办理外债登记须知

1、办理外债登记须知1、借款合同a、合同签订日起15个工作日内，必须到外汇局办理外债登记b、合同必须是正本c、合同中须具备有两个条款：a、本合同须到当地外汇局登记方能生效；b、本合同借款在还本付息之前须到当地外汇局办理核准手续。2、公司成立批复（复印件） 含最初的成立批复及以后列次的增资批复、更名批复。3、验资报告（最新一期）（复印件）4、填写资本项目外汇业务申请表并加盖公章及法人章（二份）5、外商投资企业fdi系统基本信息打印页面（加盖公章）【打印方式见文档最后一页企业基本信息打印操作须知】6、批准证书7、营业执照8、该笔外债资金使用清单（盖公章）（二份）9、开户银行承诺书（承诺监督企业该笔外债

2、资金使用清单使用）注：请带好公章借款500万美元以上（含）另附以下资料：1. 上年度审计报告2.当年各月的财务报表3.以前外债的使用情况（银行打印明细对账单及银行盖章的情况说明）4.视情况而定另附资料。复印件均需加盖企业公章！办理外债业务须知请各公司业务人员严格按下述要求备齐资料办理相关外债业务，不要遗漏任何一笔外债业务的办理，否则责任自担。人员变动，请办理业务交接。一、外债提款登记（借款进账后到当地外汇局进行登记）所需材料：1、境内机构外债签约情况表（正本）2、外债变动反馈表3、资本项目外汇业务申请表（加盖公章和法人章）4、进帐水单正本及复印件5、对应的外债帐户核准件（正本）6、企业涉外收入

3、申报单（企业留存联正本）注：外债进帐日后五个工作日内须办理外债提款登记 二、外债还本付息（一）对境外还本付息所需材料：1、境内机构外债签约情况表（正本） 2、外债变动反馈表 3、资本项目外汇业务申请表（加盖公章和法人章） 4、催款催息通知单（需债权人盖章或签字确认） 5、税单正本及复印件 6、完税证明（单笔支付利息等值3万美元（不含）以上） 7、付汇账户的对账单（最近5个工作日内的对账单，需银行盖章） 8、外商投资企业fdi系统基本信息打印页面（加盖公章）【打印方式见文档最后一页企业基本信息打印操作须知】（二）对境外还本所需材料：1、境内机构外债签约情况表（正本） 2、外债变动反馈表 3、资本

4、项目外汇业务申请表（加盖公章及法人章） 4、催款催息通知单 5、付汇账户的对账单（最近5个工作日内的对账单，需银行盖章） 6、外商投资企业fdi系统基本信息打印页面（加盖公章）【打印方式见文档最后一页企业基本信息打印操作须知】注：需购汇的无需提供外汇账户对账单。如有文件是外文的，需同时另提供中文翻译件，翻译件每页加盖企业公章。复印件均需加盖企业公章！三、外债变更所需材料：1、境内机构外债签约情况表（正本） 2、资本项目外汇业务申请表（加盖公章和法人章）3、变更合同正本注：办理每一笔外债业务，都须填写一份资本项目外汇业务申请表并加盖公章及法人章。如：一笔外债还本付息既有付汇又有购汇，则须区分付汇

5、和购汇，填写两张资本项目外汇业务申请表。企业基本信息打印操作须知1、 下载安装直接投资外汇业务信息系统企业客户端（以下简称客户端）企业登录国家外汇管理局网上服务平台（网址：），打开公告栏中“2011年外汇年检专题（不定期更新，敬请关注）”，下载并安装年检软件国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统用户软件（企业端），同时下载并学习年检软件手册国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统用户手册（企业端）。2、 登录企业客户端 客户端安装后，首次运行该程序，先以管理员身份登录（管理员代码为admin，初始密码为外汇登记ic卡卡号后六位），登录后添加用户（用户代码及用户名称均自定义）；3、 打印企业基本信息 企业用户登录直接投资外汇业务信息系统之后，进入外商投资业务管理