广州智能人脸识别设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景视觉人工智能是中国人工智能市场上最大的组成部分。根据中国信通院数据，2017年中国人工智能市场中视觉人工智能的占比超过37%。在视觉人工智能领域，安防影像分析是最大的应用场景，2017年占比约67.9%。其他主要应用包括广告、互联网、云服务、手机等。最近三年，视觉人工智能技术不仅带来了生产效率的提升，而且还催生了众多新产业、新商业模式与新应用场景，推动了多行业产业链的重构。随着视觉人工智能技术的不断发展，市场规模的不断扩大及行业应用解决方案的建立和完善，视觉人工智能行业的应用场景将进一步渗透，助力各应用行业解决痛点，实现行业转型和升级，需求前景广阔。最近几年机器视觉行业实现快速

2、发展的背景是：2015年基于深度学习的计算机视觉算法在ImageNet数据库上的识别准确率首次超过人类，同年Google在开源自己的深度学习算法。这些带动中美两国的科学家把计算机视觉算法运用到安防、金融、互联网、物流、零售、医疗、制造业等不同垂直行业。但在实际的运用当中，由于数据可得性，算法成熟度，服务的容错率等因素的影响，落地的速度开始出现分化。移动互联网/安防领跑，零售/物流跟进，医疗/无人驾驶发展较慢。移动互联网应用的普及离不开深度摄像头的应用，如面部识别可以使手机解锁及支付更加安全快捷，手势动作识别可以增强游戏体验，人形及物体建模可以使网络购物更加直观方便快捷。通过与人工智能、虚拟现实

3、等技术有机结合，深度摄像可广泛应用在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、金融等领域，给消费者带来全新的用户体验，提高生产和生活效率。因此，深度摄像拥有广阔的市场空间，预计到2021年，全球范围内深度摄像头市场规模有望达到78.9亿美元，较2017年的22亿美元增长262.73%。金融领域中的人脸识别，主要用途分为身份核验和场景规模化应用。身份核验，也称作1:1刷脸，广泛地被应用于互联网金融、银行的远程开户、远程身份认证、远程支付，通过刷脸的方式进行校验。场景规模化应用也称作1:N刷脸，多用在刷脸支付、取款等。由于金融人群庞大，身份核验、场景应用等环节给人脸识别技术发展提供助力，预计可提供亿

4、级以上的市场体量。以银行为例，人脸识别在银行领域的业务点主要有私有云部署、智慧网点改造、自助机具改造、网点VIP。四大业务点市场体量都在百亿元级别，智慧网点改造更是达千亿元级别，人脸识别可发挥的空间巨大。为满足当下人脸识别等人工智能的发展需求，行业也推出了各种针对深度学习芯片，如TPU、NPU、DPU、BPU等，但因其受场景限制以及性能不及GPU等，市场上仍以GPU等通用芯片占主导。从上游芯片市场看，高端市场均被国外企业垄断。人脸识别芯片目前均采用人工智能通用芯片，而根据市场研究顾问公司CompassIntelligence在2018年5月发布的关于AI芯片最新调研报告，排名靠前的均是国外企业

5、英伟达、英特尔、IBM与谷歌。排行榜中共有七家中国人工智能芯片公司入围榜单Top24，华为排名12，成中国大陆地区最强芯片厂商，其余六家中国公司分别为：联发科、Imagination、瑞芯微、芯原、寒武纪、地平线。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13479.84(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4532.92万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18012.76万元，其中：固定资产投资13479.84万元，占项目总投资的74.83%；流动资金4532.92万元，占项目总投资的25.17%。2、固定资产投资及其构成分析：本期

6、工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5885.13万元，占项目总投资的32.67%；设备购置费6168.41万元，占项目总投资的34.24%；其它投资1426.30万元，占项目总投资的7.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13479.84+4532.92=18012.76（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入23617.10万元，总成本20087.28万元，利润总额14515.68万元，净利润10886.76万元，增值税687.34万元，税金及附加298.48万元，所得税362

7、8.92万元；第二年负荷70.00%,计划收入25433.80万元，总成本21313.03万元，利润总额15765.30万元，净利润11823.98万元，增值税740.21万元，税金及附加304.83万元，所得税3941.32万元；第三年生产负荷100%，计划收入36334.00万元，总成本28667.57万元，利润总额7666.43万元，净利润5749.82万元，增值税1057.44万元，税金及附加342.89万元，所得税1916.61万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入363

8、34.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1057.44万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用28667.57万元，其中：可变成本24515.12万元，固定成本4152.45万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加342.89万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7666.43（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7666.4325.00%=1916.61（万元）。（六）利润及利润分配1、本期

9、工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7666.43（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7666.4325.00%=1916.61（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7666.43万元，缴纳企业所得税1916.61万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7666.43-1916.61=5749.82（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=42.56%。（2）达产年投资利税率=50.34%。（3）达产年投资回报率=31.92%。5、根据

10、经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入36334.00万元，总成本费用28667.57万元，税金及附加342.89万元，利润总额7666.43万元，企业所得税1916.61万元，税后净利润5749.82万元，年纳税总额3316.94万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.63年。本期工程项目全部投资回收期4.63年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率42.56%，投资利税率50.34%，全部投资回报率31.92%，全部投资回收期4.63年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较

11、大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护

12、效益全面、同步发展。七、市场预测分析生物识别，是指依靠人体的身体特征来进行身份验证的识别技术，目前较为主流的识别技术有：人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等四类。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识

13、别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。根据人脸识别技术原理具体实施起来的技术流程则主要包含以下四个部分，即人脸图像的采集与预处理、人脸检测、人脸特征提取、人脸识别和活体鉴别。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的

14、预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛

15、（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2

16、015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识

17、别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。八、行业发展趋势人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛

18、（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在

19、人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求

20、意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：

21、建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有

22、广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括

23、基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，

24、AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163

25、项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人

26、脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主

27、要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创公司的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度

28、合计1营业收入6419.718559.617948.217642.5130570.052主营业务收入5640.687520.906983.706715.0926860.372.1人脸识别设备(A)1861.422481.902304.622215.988863.922.2人脸识别设备(B)1297.361729.811606.251544.476177.892.3人脸识别设备(C)958.921278.551187.231141.574566.262.4人脸识别设备(D)676.88902.51838.04805.813223.242.5人脸识别设备(E)451.25601.67558.705

29、37.212148.832.6人脸识别设备(F)282.03376.05349.18335.751343.022.7人脸识别设备(.)112.81150.42139.67134.30537.213其他业务收入779.031038.71964.52927.423709.68上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30570.05完成主营业务收入万元26860.37主营业务收入占比87.87%营业收入增长率（同比）27.76%营业收入增长量（同比）万元6642.25利润总额万元7127.24利润总额增长率23.56%利润总额增长量万元1359.04净利润万元5345.43净利润增长率10.7

30、4%净利润增长量万元518.42投资利润率46.82%投资回报率35.11%财务内部收益率20.12%企业总资产万元41130.33流动资产总额占比万元34.01%流动资产总额万元13987.43资产负债率21.53%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54000.3280.96亩1.1容积率1.541.2建筑系数50.75%1.3投资强度万元/亩166.501.4基底面积平方米27405.161.5总建筑面积平方米83160.491.6绿化面积平方米5627.19绿化率6.77%2总投资万元18012.762.1固定资产投资万元13479.842.1.1土建工程投资万元58

31、85.132.1.1.1土建工程投资占比万元32.67%2.1.2设备投资万元6168.412.1.2.1设备投资占比34.24%2.1.3其它投资万元1426.302.1.3.1其它投资占比7.92%2.1.4固定资产投资占比74.83%2.2流动资金万元4532.922.2.1流动资金占比25.17%3收入万元36334.004总成本万元28667.575利润总额万元7666.436净利润万元5749.827所得税万元1.548增值税万元1057.449税金及附加万元342.8910纳税总额万元3316.9411利税总额万元9066.7612投资利润率42.56%13投资利税率50.34%

32、14投资回报率31.92%15回收期年4.6316设备数量台（套）10617年用电量千瓦时502353.6818年用水量立方米28172.1319总能耗吨标准煤64.1520节能率24.32%21节能量吨标准煤17.0522员工数量人603区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元166376.06同期产值万元141874.36同比增长17.27%从业企业数量家967规上企业家29从业人数人48350前十位企业产值万元80211.51去年同期68845.17万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元19651.822、xxx科技公司万元17646.533、xxx投资公司万元10427.

33、504、xxx实业发展公司万元8823.275、xxx投资公司万元5614.816、xxx公司万元5213.757、xxx投资公司万元401.068、xxx实业发展公司万元3288.679、xxx投资公司万元3128.2510、xxx公司万元2406.35区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元28133.361.1同期增加值万元25159.511.2增长率11.82%2行业净利润万元17754.272.12016年净利润万元15768.962.2增长率12.59%3行业纳税总额万元35713.083.12016纳税总额万元32142.093.2增长率11.11%42017完

34、成投资万元40370.524.12016行业投资万元12.95%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值193353.17219719.51249681.262利润总额59634.3867766.3477007.203净利润23760.2627000.2930682.154纳税总额15233.8617311.2119671.835工业增加值60425.7868665.6678029.166产业贡献率6.00%9.00%11.20%7企业数量116014151811土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产

35、工程19375.4519375.4561347.9061347.904775.641.1主要生产车间11625.2711625.2736808.7436808.742960.901.2辅助生产车间6200.146200.1419631.3319631.331528.201.3其他生产车间1550.041550.043558.183558.18286.542仓储工程4110.774110.7714178.1814178.18802.692.1成品贮存1027.691027.693544.553544.55200.672.2原料仓储2137.602137.607372.657372.65417.4

36、02.3辅助材料仓库945.48945.483260.983260.98184.623供配电工程219.24219.24219.24219.2413.963.1供配电室219.24219.24219.24219.2413.964给排水工程252.13252.13252.13252.1312.494.1给排水252.13252.13252.13252.1312.495服务性工程2603.492603.492603.492603.49147.405.1办公用房1339.001339.001339.001339.0071.035.2生活服务1264.491264.491264.491264.4976

37、.596消防及环保工程734.46734.46734.46734.4646.786.1消防环保工程734.46734.46734.46734.4646.787项目总图工程109.62109.62109.62109.62-9.487.1场地及道路硬化7625.151297.221297.227.2场区围墙1297.227625.157625.157.3安全保卫室109.62109.62109.62109.628绿化工程2732.8895.65合计27405.1683160.4983160.495885.13节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤64.151.1年用电量千瓦时50235

38、3.681.2年用电量吨标准煤61.741.3年用水量立方米28172.131.4年用水量吨标准煤2.412年节能量吨标准煤17.053节能率24.32%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15223.551.1完成比例84.52%2完成固定资产投资万元9437.212.1完成比例61.99%3完成流动资金投资万元5786.343.1完成比例38.01%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4101.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元2376.282工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元602.14

39、3企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元144.324品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元267.725其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.705.3年工资额万元176.216职工工资总额万元3566.67固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5885.136168.41166.5013479.841.1工程费用万元5885.136168.4128138.531.1.1建筑工程费用万元5885.135885.1332.67%1

40、.1.2设备购置及安装费万元6168.416168.4134.24%1.2工程建设其他费用万元1426.301426.307.92%1.2.1无形资产万元855.74855.741.3预备费万元570.56570.561.3.1基本预备费万元308.91308.911.3.2涨价预备费万元261.65261.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元13479.8413479.84流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28138.5315628.2716624.5928138.5328138.5328138.531.1应收账款万元8441.5654

41、87.015909.098441.568441.568441.561.2存货万元12662.348230.528863.6412662.3412662.3412662.341.2.1原辅材料万元3798.702469.162659.093798.703798.703798.701.2.2燃料动力万元189.94123.46132.95189.94189.94189.941.2.3在产品万元5824.683786.044077.275824.685824.685824.681.2.4产成品万元2849.031851.871994.322849.032849.032849.031.3现金万元703

42、4.634572.514924.247034.637034.637034.632流动负债万元23605.6115343.6516523.9323605.6123605.6123605.612.1应付账款万元23605.6115343.6516523.9323605.6123605.6123605.613流动资金万元4532.922946.403173.044532.924532.924532.924铺底流动资金万元1510.96982.131057.681510.961510.961510.96总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18012.

43、76133.63%133.63%100.00%2项目建设投资万元13479.84100.00%100.00%74.83%2.1工程费用万元12053.5489.42%89.42%66.92%2.1.1建筑工程费万元5885.1343.66%43.66%32.67%2.1.2设备购置及安装费万元6168.4145.76%45.76%34.24%2.2工程建设其他费用万元855.746.35%6.35%4.75%2.2.1无形资产万元855.746.35%6.35%4.75%2.3预备费万元570.564.23%4.23%3.17%2.3.1基本预备费万元308.912.29%2.29%1.71%

44、2.3.2涨价预备费万元261.651.94%1.94%1.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13479.84100.00%100.00%74.83%5建设期间费用万元6流动资金万元4532.9233.63%33.63%25.17%7铺底流动资金万元1510.9711.21%11.21%8.39%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23617.1025433.8036334.0036334.0036334.001.1万元23617.1025433.8036334.0036334.0036334.002现价增加值万元7557.4781

45、38.8211626.8811626.8811626.883增值税万元687.34740.211057.441057.441057.443.1销项税额万元5813.445813.445813.445813.445813.443.2进项税额万元3091.403329.204756.004756.004756.004城市维护建设税万元48.1151.8174.0274.0274.025教育费附加万元20.6222.2131.7231.7231.726地方教育费附加万元13.7514.8021.1521.1521.159土地使用税万元216.00216.00216.00216.00216.0010税

46、金及附加万元298.48304.83342.89342.89342.89折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5885.135885.13当期折旧额4708.10235.41235.41235.41235.41235.41净值1177.035649.725414.325178.914943.514708.102机器设备原值6168.416168.41当期折旧额4934.73328.98328.98328.98328.98328.98净值5839.435510.455181.464852.484523.503建筑物及设备原值12053.54当期折旧额9

47、642.83564.39564.39564.39564.39564.39建筑物及设备净值2410.7111489.1510924.7610360.379795.989231.594无形资产原值855.74855.74当期摊销额855.7421.3921.3921.3921.3921.39净值834.35812.95791.56770.17748.775合计：折旧及摊销10498.57585.78585.78585.78585.78585.78总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元18984.7712340.1013289.3418984.77

48、18984.7718984.772外购燃料动力费万元1668.441084.491167.911668.441668.441668.443工资及福利费万元3566.673566.673566.673566.673566.673566.674修理费万元67.7344.0247.4167.7367.7367.735其它成本费用万元3794.182466.222655.933794.183794.183794.185.1其他制造费用万元1035.43673.03724.801035.431035.431035.435.2其他管理费用万元1033.22671.59723.251033.221033.2210