广东智能人脸识别设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景生物识别，是指依靠人体的身体特征来进行身份验证的识别技术，目前较为主流的识别技术有：人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等四类。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵

2、扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。根据人脸识别技术原理具体实施起来的技术流程则主要包含以下四个部分，即人脸图像的采集与预处理、人脸检测、人脸特征提取、人脸识别和活体鉴别。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集

3、到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告

4、，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，

5、全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度

6、在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7671.18(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2256.11万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9927.29万元，其中：固定资产投资7671.18万元，占项目总投资的77.27%；流动资金2256.11万元，占项目总投资的22.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建

7、筑工程投资3022.61万元，占项目总投资的30.45%；设备购置费2633.38万元，占项目总投资的26.53%；其它投资2015.19万元，占项目总投资的20.30%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7671.18+2256.11=9927.29（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入10698.35万元，总成本9101.42万元，利润总额1474.12万元，净利润1105.59万元，增值税303.75万元，税金及附加162.59万元，所得税368.53万元；第二年负荷75.00%,

8、计划收入12344.25万元，总成本10235.59万元，利润总额2034.79万元，净利润1526.09万元，增值税350.48万元，税金及附加168.20万元，所得税508.70万元；第三年生产负荷100%，计划收入16459.00万元，总成本13071.01万元，利润总额3387.99万元，净利润2540.99万元，增值税467.31万元，税金及附加182.22万元，所得税847.00万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16459.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴

9、增值税=销项税额-进项税额=467.31万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13071.01万元，其中：可变成本11341.70万元，固定成本1729.31万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加182.22万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3387.99（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3387.9925.00%=847.00（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入

10、-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3387.99（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3387.9925.00%=847.00（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3387.99万元，缴纳企业所得税847.00万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3387.99-847.00=2540.99（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=34.13%。（2）达产年投资利税率=40.67%。（3）达产年投资回报率=25.60%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入16459

11、.00万元，总成本费用13071.01万元，税金及附加182.22万元，利润总额3387.99万元，企业所得税847.00万元，税后净利润2540.99万元，年纳税总额1496.53万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.41年。本期工程项目全部投资回收期5.41年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率34.13%，投资利税率40.67%，全部投资回报率25.60%，全部投资回收期5.41年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项

12、目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。七、市场预测分析人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并

13、自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采

14、集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（

15、如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别

16、效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调

17、整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。八、行业发展趋势视觉人工智能是中国人工智能市场上最大的组成部分。根据中国信通院数据，2017年中国人工智能市场中视觉人工智能的占比超过37%。在视觉人工智能领域，安防影像分析是最大的应用场景，2017年占比约67.9%。其他主要应用包括广告、互联网、云服务、手机等。最近三年，视觉人工智能技术

18、不仅带来了生产效率的提升，而且还催生了众多新产业、新商业模式与新应用场景，推动了多行业产业链的重构。随着视觉人工智能技术的不断发展，市场规模的不断扩大及行业应用解决方案的建立和完善，视觉人工智能行业的应用场景将进一步渗透，助力各应用行业解决痛点，实现行业转型和升级，需求前景广阔。最近几年机器视觉行业实现快速发展的背景是：2015年基于深度学习的计算机视觉算法在ImageNet数据库上的识别准确率首次超过人类，同年Google在开源自己的深度学习算法。这些带动中美两国的科学家把计算机视觉算法运用到安防、金融、互联网、物流、零售、医疗、制造业等不同垂直行业。但在实际的运用当中，由于数据可得性，算法

19、成熟度，服务的容错率等因素的影响，落地的速度开始出现分化。移动互联网/安防领跑，零售/物流跟进，医疗/无人驾驶发展较慢。移动互联网应用的普及离不开深度摄像头的应用，如面部识别可以使手机解锁及支付更加安全快捷，手势动作识别可以增强游戏体验，人形及物体建模可以使网络购物更加直观方便快捷。通过与人工智能、虚拟现实等技术有机结合，深度摄像可广泛应用在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、金融等领域，给消费者带来全新的用户体验，提高生产和生活效率。因此，深度摄像拥有广阔的市场空间，预计到2021年，全球范围内深度摄像头市场规模有望达到78.9亿美元，较2017年的22亿美元增长262.73%。金融领域

20、中的人脸识别，主要用途分为身份核验和场景规模化应用。身份核验，也称作1:1刷脸，广泛地被应用于互联网金融、银行的远程开户、远程身份认证、远程支付，通过刷脸的方式进行校验。场景规模化应用也称作1:N刷脸，多用在刷脸支付、取款等。由于金融人群庞大，身份核验、场景应用等环节给人脸识别技术发展提供助力，预计可提供亿级以上的市场体量。以银行为例，人脸识别在银行领域的业务点主要有私有云部署、智慧网点改造、自助机具改造、网点VIP。四大业务点市场体量都在百亿元级别，智慧网点改造更是达千亿元级别，人脸识别可发挥的空间巨大。为满足当下人脸识别等人工智能的发展需求，行业也推出了各种针对深度学习芯片，如TPU、NP

21、U、DPU、BPU等，但因其受场景限制以及性能不及GPU等，市场上仍以GPU等通用芯片占主导。从上游芯片市场看，高端市场均被国外企业垄断。人脸识别芯片目前均采用人工智能通用芯片，而根据市场研究顾问公司CompassIntelligence在2018年5月发布的关于AI芯片最新调研报告，排名靠前的均是国外企业英伟达、英特尔、IBM与谷歌。排行榜中共有七家中国人工智能芯片公司入围榜单Top24，华为排名12，成中国大陆地区最强芯片厂商，其余六家中国公司分别为：联发科、Imagination、瑞芯微、芯原、寒武纪、地平线。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业

22、收入3755.405007.204649.544470.7117882.852主营业务收入3269.634359.504048.113892.4115569.652.1人脸识别设备(A)1078.981438.641335.881284.505137.982.2人脸识别设备(B)752.011002.69931.07895.253581.022.3人脸识别设备(C)555.84741.12688.18661.712646.842.4人脸识别设备(D)392.36523.14485.77467.091868.362.5人脸识别设备(E)261.57348.76323.85311.391245.5

23、72.6人脸识别设备(F)163.48217.98202.41194.62778.482.7人脸识别设备(.)65.3987.1980.9677.85311.393其他业务收入485.77647.70601.43578.302313.20上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17882.85完成主营业务收入万元15569.65主营业务收入占比87.06%营业收入增长率（同比）25.09%营业收入增长量（同比）万元3586.50利润总额万元3403.21利润总额增长率17.97%利润总额增长量万元518.39净利润万元2552.41净利润增长率16.18%净利润增长量万元355.39投资

24、利润率37.54%投资回报率28.16%财务内部收益率26.39%企业总资产万元16255.34流动资产总额占比万元29.45%流动资产总额万元4787.22资产负债率22.30%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31535.7647.28亩1.1容积率1.081.2建筑系数74.02%1.3投资强度万元/亩162.251.4基底面积平方米23342.771.5总建筑面积平方米34058.621.6绿化面积平方米2073.18绿化率6.09%2总投资万元9927.292.1固定资产投资万元7671.182.1.1土建工程投资万元3022.612.1.1.1土建工程投资占比万

25、元30.45%2.1.2设备投资万元2633.382.1.2.1设备投资占比26.53%2.1.3其它投资万元2015.192.1.3.1其它投资占比20.30%2.1.4固定资产投资占比77.27%2.2流动资金万元2256.112.2.1流动资金占比22.73%3收入万元16459.004总成本万元13071.015利润总额万元3387.996净利润万元2540.997所得税万元1.088增值税万元467.319税金及附加万元182.2210纳税总额万元1496.5311利税总额万元4037.5212投资利润率34.13%13投资利税率40.67%14投资回报率25.60%15回收期年5.

26、4116设备数量台（套）12717年用电量千瓦时959711.9718年用水量立方米11745.0719总能耗吨标准煤118.9520节能率25.15%21节能量吨标准煤33.5522员工数量人272区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元155672.08同期产值万元134478.30同比增长15.76%从业企业数量家733规上企业家14从业人数人36650前十位企业产值万元74624.22去年同期62920.93万元。1、xxx有限公司（AAA）万元18282.932、xxx投资公司万元16417.333、xxx有限责任公司万元9701.154、xxx（集团）有限公司万元8208.6

27、65、xxx公司万元5223.706、xxx公司万元4850.577、xxx有限责任公司万元373.128、xxx（集团）有限公司万元3059.599、xxx公司万元2910.3410、xxx公司万元2238.73区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元41338.211.1同期增加值万元36595.441.2增长率12.96%2行业净利润万元15581.572.12016年净利润万元13693.272.2增长率13.79%3行业纳税总额万元31449.183.12016纳税总额万元26383.543.2增长率19.20%42017完成投资万元31667.244.12016行

28、业投资万元15.28%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值182854.64207789.36236124.272利润总额58258.2466202.5575230.173净利润23149.8126306.6029893.864纳税总额14688.0116690.9218966.955工业增加值55320.9762864.7471437.206产业贡献率14.00%18.00%19.51%7企业数量88010741375土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16503.3416503.3424

29、166.1524166.152359.151.1主要生产车间9902.009902.0014499.6914499.691462.671.2辅助生产车间5281.075281.077733.177733.17754.931.3其他生产车间1320.271320.271401.641401.64141.552仓储工程3501.423501.426430.116430.11456.522.1成品贮存875.36875.361607.531607.53114.132.2原料仓储1820.741820.743343.663343.66237.392.3辅助材料仓库805.33805.331478.93

30、1478.93105.003供配电工程186.74186.74186.74186.7414.923.1供配电室186.74186.74186.74186.7414.924给排水工程214.75214.75214.75214.7513.344.1给排水214.75214.75214.75214.7513.345服务性工程2217.562217.562217.562217.56157.445.1办公用房1139.371139.371139.371139.3779.595.2生活服务1078.191078.191078.191078.1990.596消防及环保工程625.59625.59625.59

31、625.5949.976.1消防环保工程625.59625.59625.59625.5949.977项目总图工程93.3793.3793.3793.37-112.857.1场地及道路硬化5957.941152.271152.277.2场区围墙1152.275957.945957.947.3安全保卫室93.3793.3793.3793.378绿化工程2403.5084.12合计23342.7734058.6234058.623022.61节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤118.951.1年用电量千瓦时959711.971.2年用电量吨标准煤117.951.3年用水量立方米117

32、45.071.4年用水量吨标准煤1.002年节能量吨标准煤33.553节能率25.15%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9065.361.1完成比例91.32%2完成固定资产投资万元6030.432.1完成比例66.52%3完成流动资金投资万元3034.933.1完成比例33.48%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元892.012工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元250.383企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.503.

33、3年工资额万元79.974品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元118.585其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.825.3年工资额万元100.346职工工资总额万元1441.28固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3022.612633.38162.257671.181.1工程费用万元3022.612633.3811333.051.1.1建筑工程费用万元3022.613022.6130.45%1.1.2设备购置及安装费万元2633.382633.3826.53%1.2

34、工程建设其他费用万元2015.192015.1920.30%1.2.1无形资产万元1067.211067.211.3预备费万元947.98947.981.3.1基本预备费万元400.42400.421.3.2涨价预备费万元547.56547.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元7671.187671.18流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11333.057887.469507.8711333.0511333.0511333.051.1应收账款万元3399.912209.942549.943399.913399.913399.911.2存货

35、万元5099.873314.923824.905099.875099.875099.871.2.1原辅材料万元1529.96994.471147.471529.961529.961529.961.2.2燃料动力万元76.5049.7257.3776.5076.5076.501.2.3在产品万元2345.941524.861759.462345.942345.942345.941.2.4产成品万元1147.47745.86860.601147.471147.471147.471.3现金万元2833.261841.622124.952833.262833.262833.262流动负债万元9076.

36、945900.016807.709076.949076.949076.942.1应付账款万元9076.945900.016807.709076.949076.949076.943流动资金万元2256.111466.471692.082256.112256.112256.114铺底流动资金万元752.03488.82564.03752.03752.03752.03总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9927.29129.41%129.41%100.00%2项目建设投资万元7671.18100.00%100.00%77.27%2.1工程费用万元5

37、655.9973.73%73.73%56.97%2.1.1建筑工程费万元3022.6139.40%39.40%30.45%2.1.2设备购置及安装费万元2633.3834.33%34.33%26.53%2.2工程建设其他费用万元1067.2113.91%13.91%10.75%2.2.1无形资产万元1067.2113.91%13.91%10.75%2.3预备费万元947.9812.36%12.36%9.55%2.3.1基本预备费万元400.425.22%5.22%4.03%2.3.2涨价预备费万元547.567.14%7.14%5.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7671.1810

38、0.00%100.00%77.27%5建设期间费用万元6流动资金万元2256.1129.41%29.41%22.73%7铺底流动资金万元752.049.80%9.80%7.58%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10698.3512344.2516459.0016459.0016459.001.1万元10698.3512344.2516459.0016459.0016459.002现价增加值万元3423.473950.165266.885266.885266.883增值税万元303.75350.48467.31467.31467.313.1

39、销项税额万元2633.442633.442633.442633.442633.443.2进项税额万元1407.981624.602166.132166.132166.134城市维护建设税万元21.2624.5332.7132.7132.715教育费附加万元9.1110.5114.0214.0214.026地方教育费附加万元6.087.019.359.359.359土地使用税万元126.14126.14126.14126.14126.1410税金及附加万元162.59168.20182.22182.22182.22折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值

40、3022.613022.61当期折旧额2418.09120.90120.90120.90120.90120.90净值604.522901.712780.802659.902538.992418.092机器设备原值2633.382633.38当期折旧额2106.70140.45140.45140.45140.45140.45净值2492.932352.492212.042071.591931.153建筑物及设备原值5655.99当期折旧额4524.79261.35261.35261.35261.35261.35建筑物及设备净值1131.205394.645133.294871.944610.59

41、4349.244无形资产原值1067.211067.21当期摊销额1067.2126.6826.6826.6826.6826.68净值1040.531013.85987.17960.49933.815合计：折旧及摊销5592.00288.03288.03288.03288.03288.03总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8641.485616.966481.118641.488641.488641.482外购燃料动力费万元678.07440.75508.55678.07678.07678.073工资及福利费万元1441.281441.2

42、81441.281441.281441.281441.284修理费万元31.3620.3823.5231.3631.3631.365其它成本费用万元1990.791294.011493.091990.791990.791990.795.1其他制造费用万元450.01292.51337.51450.01450.01450.015.2其他管理费用万元547.85356.10410.89547.85547.85547.855.3其他销售费用万元826.75537.39620.06826.75826.75826.756经营成本万元12782.988308.949587.2412782.9812782.9812782.987折旧费万元261.35261.35261.35261.35261.35261.358摊销