校教代会财务工作报告范文

1、校教代会财务工作报告范文工作报告各位代表：按照教代会议程和财务信息公开的要求，现将学院年财务预算执行情况和年财务预算安排向大会报告如下，请审议。年，在学院党政班子的领导下，财务工作紧紧围绕学院的中心工作，在确保人员经费支出，确保基本运行经费支出，提倡厉行节约的基础上，积极筹措校园建设资金，严格落实预算执行、增收节支、节能降耗等方面工作，圆满地完成了年的财务工作任务。现将具体情况报告如下：一、年财务预算执行情况（一）经费收入情况学院的收入主要由财政补助收入（财政拨款）、事业收入、其他收入三部分构成。年财政补助收入预算12,317万元，实际收入19,803万元，完成预算的 160.78%。超出预算

2、7,486万元，构成如下：增拨预算收入464万元,中央支持地方高校改善办学条件专项经费1,300万元，地方财政支持高校改善办学条件专项经费3,995万元，创业、就业专项资金100万元，学生奖学金等专项经费1,627万元。事业收入(学费、宿费、横向课题收入)预算7,400万元，实际收入7,341万元，完成预算的99.20%。其他收入（利息收入、房屋出租收入等）预算339万元，实际收入420万元，包括九台农商行捐助资金300万元。年预算收入合计20,054万元，实际总收入27,564万元。上年项目结转9,929万元，年实际可支配资金37,493万元。（二）经费支出情况年事业经费支出预算29,983

3、万元，实际总支出28,198万元，完成预算的94.05%。其中：工资福利支出预算9,854万元，实际支出10,243万元，完成预算的103.95%；商品服务支出预算6,415万元，实际支出8,457万元, 完成预算的131.83%；对个人和家庭补助支出预算3,785万元，实际支出5,606万元（含奖学金专项经费支出1,152万元），完成预算的148.11%；其他资本支出预算9,929万元，实际支出3,893万元，完成预算的39.20%。年末财政拨款结转10,392万元（财政拨款结转是财政下拨的必须用于指定项目，当年没有执行完毕，下年继续使用的资金），本年用事业基金弥补基本支出收支差额1,709

4、万元。年财务预算执行情况归纳起来有以下五个方面特征: 一是确保年度重点工作的落实。尤其是在校园建设资金筹措方面，共计筹措资金6.9亿元用于支付新校园建设部分工程款,实现了全院15000名师生一处办学的目标。二是在财政定额拨款的基础上，积极争取财政专项资金。年我们继续积极向财政部门争取专项资金，在学院领导高度重视下，在主管院领导和计财处的共同努力下,本年共取得财政专项拨款5,395万元。三是加大学费收缴力度。在分管学院领导的高度重视下，计财处与学工处、各学院密切配合，完成了本年度应收学杂费总数98.33%，确保了本年学杂费及时收缴入库。四是积极落实民生实事。本年预算安排民生实事经费400万元，另

5、外从以前积累资金安排600万元，用于落实年初计划内8件民生实事。五是配合后勤处做好节能降耗工作。落实好节能降耗会议精神，完成了年初确定的节能降耗目标。二、年财务预算安排情况在全面贯彻落实学院党委一届十一次全体（扩大）会议精神的基础上，根据管理落实年财务管理方面的要求，全面完善财务制度，建立健全内控机制，严格执行财经纪律。本着“以收定支、收支平衡”的原则，结合学院的实际情况，我们对年的经费支出预算进行了认真逐项的安排。具体预算安排如下：(一)年收入预算年财政补助收入（财政拨款）预算收入14,992万元；事业收入(学费、宿费)预计8,130万元(含财政专户上年结存680万元)；其他收入（利息收入、

6、房屋出租收入等）1,248万元；专项拨款1,000万元。年预算收入总计25,370万元。上年项目结转资金10,392万元，本年预计可支配资金合计35,762万元。(二)年支出预算支出安排总计35,762万元，其中：工资福利支出11,704万元，占支出安排总数的46.13%（不含上年项目结转支出），比上年实际支出数增加1,461万元；商品服务支出8,112万元，占支出安排总数的31.98%，比上年实际支出数减少345万元。对个人和家庭补助支5,554万元, 占支出安排总数的21.89% ；其他资本支出(上年项目结转支出)10,392万元。需要说明的是，本年预算安排民生实事经费500万元，为了完成

7、学院“十二五”规划中每年民生实事经费投入1,000万元的目标，另从以前年度积累资金安排500万元。本年经费预算收支平衡。综上，从财政给学院下达的年预算批复和学院目前的实际情况看，由于学院全部搬入新校区后，建筑面积的增加，班车运行费、保洁费、水电暖等费用大幅增加，给学院年度经费支出预算安排带来了一定的压力，年财务工作任务艰巨。所以，各部门一定要树立过紧日子思想,厉行节约。预算执行过程中要严格执行财经纪律，规范财务行为。为确保年学院财务工作顺利运行，我们将突出做好以下几方面工作：一是加大学杂费收缴力度。与学院相关部门密切配合，做好学杂费收缴工作，确保事业收入的实现。二是积极争取专项经费。完成年中央财政支持地方改善办学条件和年地方财政支持高校改善办学条件项目申报工作，争取更多的专项资金支持。同时做好-年度中央财政支持地方高校改善办学条件专项资金申报工作。三是确保人员经费支出，确保基本运行经费支出。四是落实专项经费的使用进度。按省财政厅、厅要求，将年以前年度尚未实施及即将获得的专项资金项目按期上报，履行招标程序，完成政府采购。五是继续做好节能降耗工作，实现节能降耗目标。六是严格执行好年度预算。原则上不安排预算外支出，如因不可抗力确需增加的，