河南轻量化材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景当汽车油耗压力步步紧逼，当续航里程短板亟待补齐，能够缓解这两大压力的轻量化已逐渐成为新车的重要标签，而比起结构上的优化或是制造工艺提升，车企及零部件企业的侧重点似乎更多地放在轻质材料的开发及应用方面，例如铝合金、镁合金、碳纤维等复合材料的采用。并且从目前来看，随着轻量化概念的持续升温，传统材料未来将面临大范围的更新及替换，而轻质材料之间也将掀起新一番的激烈竞争。据相关统计，近几年生产的一辆普通轿车，其主要材料的重量构成比大致为：钢铁65%-70%、有色金属10%-15%、非金属材料20%左右。而不可否认，在轻量化趋势的影响下，各种新型材料，如轻金属材料、复合材料等将越来越多的应

2、用于现代汽车，并且难以避免地将挤压一些传统汽车材料的占比。钢材一直是最主要的汽车材料，即使在轻量化要求加大的今天，这一格局也仍未发生变化。田洪福更是明确指出，在2025年，钢材在汽车中的应用比例仍然会达到在50%以上。当然，这里的钢材更多指的是高强度钢，它是在普通钢材的基础上进一步提升性能，能够达到减重以及提高碰撞安全性的效果，在汽车底盘横梁加强板、悬架支架、发动机支架等等部件广泛应用。尽管其成本相比普通钢材有所增加，但是相较于其它轻质材料而言仍较有优势，是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。铝合金的用量将仅次于钢材，这一材料除了应用于一些结构件、冲压件，还可用于车厢、车身等。相关数据显示，

3、2014年我国汽车单车平均用铝量大约为92kg，欧美单车用铝量达到150kg。而根据相关机构测算，铝合金在汽车中的使用空间最高可达540kg，可使汽车减重40%。由此看来，铝合金在汽车中的应用还有很大空间，当然，这还仰赖于其成本方面的突破。镁合金是常用金属结构材料最轻的一种，其密度约为铝的2/3，钢的1/4，同时具备比强度高、比弹性模量大等优点，在汽车中的应用同样在上升，目前在汽车轮毂、进气歧管、离合器、传动外壳、齿轮箱等方面应用较多。不过，由于成本及相关技术方面的原因，目前汽车镁合金用量还不大。相关数据显示，我国汽车平均用镁量约为3kg，北美的汽车平均用镁量也不到10kg，但是根据美国汽车材

4、料协会预计，随着镁合金技术的成熟和轻量化需求增加，到2020年，北美生产的汽车镁合金用量将达到160kg。作为兼具轻量化、安全性、舒适度和可靠性等优异性能的轻量化材料，碳纤维材料前景极被看好，但是在当前阶段显然还面临诸多挑战，其中最关键在于成本太高。据了解，同样是1公斤材料，钢材需0.8-1美金，铝材需2.4-2.6美金，而碳纤维则高达20-30美金，几乎是钢材的20倍。相关资料显示，目前业内采用了改性沥青、木质素制备、聚烯烃制备、高强PANCF原丝、节能加工能源等方面技术来降低碳纤维生产成本。但是从整个行业水平来看，要实现大规模的应用则还有很长的路要走。材料轻量化虽缺乏“大”突破，但“小”进

5、展不断，例如佛吉亚的座椅轻量化方案、泛亚的隔热隔音材料以及索尔维的Technyl高性能材料等等。而不可否认，这些小进展正是汽车轻量化目标实现的关键。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1840.32(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金489.55万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2329.87万元，其中：固定资产投资1840.32万元，占项目总投资的78.99%；流动资金489.55万元，占项目总投资的21.01%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资586.15万元，占项目总投资的25.

6、16%；设备购置费743.92万元，占项目总投资的31.93%；其它投资510.25万元，占项目总投资的21.90%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1840.32+489.55=2329.87（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入2536.60万元，总成本2216.79万元，利润总额-660.55万元，净利润-495.41万元，增值税71.26万元，税金及附加35.55万元，所得税-165.14万元；第二年负荷80.00%,计划收入3689.60万元，总成本3025.61万元，利润总

7、额-618.12万元，净利润-463.59万元，增值税103.65万元，税金及附加39.44万元，所得税-154.53万元；第三年生产负荷100%，计划收入4612.00万元，总成本3672.66万元，利润总额939.34万元，净利润704.50万元，增值税129.56万元，税金及附加42.55万元，所得税234.84万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4612.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=129.56万元。（三）综合总成本费用估算根据谨

8、慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用3672.66万元，其中：可变成本3235.27万元，固定成本437.39万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加42.55万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=939.34（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=939.3425.00%=234.84（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=939.34（万元）。2、达产年应纳企业所得

9、税：企业所得税=应纳税所得额税率=939.3425.00%=234.84（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额939.34万元，缴纳企业所得税234.84万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=939.34-234.84=704.50（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=40.32%。（2）达产年投资利税率=47.70%。（3）达产年投资回报率=30.24%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入4612.00万元，总成本费用3672.66万元，税金及附加42.55万元，利润总额939.34万元，企业所

10、得税234.84万元，税后净利润704.50万元，年纳税总额406.95万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.81年。本期工程项目全部投资回收期4.81年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率40.32%，投资利税率47.70%，全部投资回报率30.24%，全部投资回收期4.81年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经

11、营运作。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析汽车轻量化始于发达国家，最早由传统汽车巨头引领，经过发展已产生一定规模。目前，北美汽车轻量化材料是全球最大的市场。预计该地区的年复合增长率约为5.6%，在2021年达到362.3亿美元。欧洲是全球第

12、二大市场。未来，亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的地区。2015年，该地区的产量占全球的50%。亚太地区的轻量化材料市场正在随着越来越多的乘用车和轻型车需求而增长。德国是当前汽车轻量化材料占比最高的国家，其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达，在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最优秀的几个生产企业，具有推动汽车轻量化得天独厚的优势；其次，美国豪华品牌车型也较多，且电动汽车发展很快；日本是在碳纤维方面属全球首位，以东丽公司为代表，目前该公司全球遥遥领先；中国轻量化起步较晚，技术和应用程度都落后于德美日等发达国家。但是随着新能源汽车的发展，材料轻量化正在加速进行中。中国轻量化材料市

13、场广阔。一方面，对比国外发达国家，中国的轻量化技术起步晚，平均整车质量更大，以国外的轻量化材料占比作为标杆，中国发展的空间还很大；另一方面，受益于政策的驱动，中国新能源汽车行业的快速发展将带动轻量化的需求，促使车企往轻量化方向前进。经过测算，中国在未来3年汽车轻量化材料市场规模将逼近5000亿元，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。对于先进高强度钢，节能与新能源汽车技术路线图中给出的规划是至2020年，强度600MPa以上的AHSS钢应用达到50%。以1100kg的平均车重计算，先进高强度钢的单车用量约为550kg。按照8000元/吨的单价，在2020年传统汽车和新能源汽车产销量

14、分别实现3000万辆和200万辆目标的情况下，先进高强度钢的规模将在传统汽车市场和新能源汽车市场分别达到1320亿元和88亿元。对于铝合金和镁合金，路线图中给出的规划是至2020年单车用量分别达到190kg和15kg。按照铝合金4万元/吨、镁合金10万元/吨的市场价格计算，2020年金属合金的市场空间超过2700亿元，其中新能源汽车领域达到180亿元。对于塑料及复合材料，对比各个国家的情况来看，德国已经达到了单车300-365kg，占到整个汽车的22.5%；美国、法国是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中国大约是90-110kg，占8%。按照至202

15、0年，我国新能源汽车产量200万辆、平均整备质量1100kg、增强塑料用量占比15%估计，需求量将达到33万吨。以2万/吨的单价测算，仅在新能源市场中的空间就高达66亿元，相比2016年全年增加近55亿。按照2020年3000万辆的汽车总规划量，在整个汽车市场的规模达到990亿元，逼近千亿。排放、油耗标准提高，汽车行业轻量化加速。随着西方发达国家全面步入欧、欧时代，我国也将在2018年全面实行国排放标准，汽车行业的节能减排标准在各国政策的推动下不断提高。此外，根据2016年6月工信部的征求意见稿，我国汽车排放国标准也已在制定之中，预计将在2020年实行；同时，2020年我国乘用车还将实行根据乘

16、用车燃料消耗量评价方法及指标和节能与新能源汽车技术路线图所规定的5.0L/KM油耗标准，在目前发动机技术尚难实现本质性突破，减排空间有限的情况下，采取汽车零部件轻量化的措施可以有效地降低车辆排放及油耗。根据相关研究结果显示汽车重量每减少100千克，每百公里可节省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也将相应减少7.5克-12.5克；汽车整车质量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可见，轻量化将是整车厂商为满足各类节能减排指标需要的必由之路。车轻量化带动铝压铸市场的发展。汽车轻量化主要有三种实现途径，其中材料应用轻量化是见效最快也是效果最好的选择。在材料应用轻量化领域中，铝合金因其较低的密度、优

17、质的性能以及巨大的存量，已经成为实现汽车轻量化发展的主要方式，目前铝合金材料在欧美、日本等发达国家已经广泛应用。压铸作为一种高效的金属成型工艺，具有尺寸精度高、可铸造复杂零部件以及生产效率高等优势，是目前最为成熟、应用也最为广泛的铝合金汽车零部件制造工艺。在我国汽车产业高速发展的带动下，铝压铸件产业蓬勃发展，预计2020年将实现470万吨的产量，近5年年复合增长率约11%。新能源车轻量化已成为行业发展的重要路径。2016年中国汽车工程学年会发布了节能与新能源汽车技术路线图，根据该路线图对2020-2030年新能源车能耗、续航里程以及制造材料等因素的规划，轻量化将是未来新能源汽车发展的重点方向。

18、八、行业发展趋势汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短。汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性能不受影响，既要有目标地减轻汽车自身的重量，又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时汽车本身的造价不被提高，以免给客户造成经济上的压力。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化技术目的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，或使用新

19、材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽可能降低汽车产品自身重量，以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。经过十余年的快速发展，汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台，同比增长13.5%，汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2017年8月末我国民用汽车保有量达到2.05亿辆，汽车千人保有量为144辆/千人，与发达国家每千人汽车保有量500辆左右相比，国内汽车保有仍会持续上升。伴随汽车保有量的增多，汽车排放污染引起注意。机动车大多是以汽油发动机和柴油发动机为动力，这两类发动机均直接排放细颗粒物，其中汽油机排放的颗粒物相对较少，而柴油机排放

20、量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示，在雾霾所有来源中，区域传输贡献占28%36%，本地污染贡献，其中机动车污染占到31%，为主要来源。各国为控制汽车排放量，纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年，除美国之外的全球主要的汽车生产与消费国家和地区对乘用车燃油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平，而且碳排放也更为严格（国内在2020将采用国的排放标准）。汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策，建立起完善的机制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化技术

21、、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中，发动机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升，而轻量化技术是目前最容易实现的技术，将成为减排主攻方向。汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg，汽车每百公里油耗将减少0.30.6L，汽车重量减低1%，油耗可减低0.7%，减排效果明显。我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为50.7万辆，同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车

22、11月当月销量11.9万辆，同比增长106.7%。新能源汽车销量前景广阔。到2020年，我国将形成新能源汽车200万辆的年产销量规模，平均年复合增长率达到41%，市场前景广阔；预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆，CAGR达到46.88%；2020年新能源汽车车型将达244款，较2016年55款增增加189款。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入630.87841.15781.07751.033004.122主营业务收入544.07725.43673.61647.702590.812.1汽车轻量化材料(A)179.54239.39222

23、.29213.74854.972.2汽车轻量化材料(B)125.14166.85154.93148.97595.892.3汽车轻量化材料(C)92.49123.32114.51110.11440.442.4汽车轻量化材料(D)65.2987.0580.8377.72310.902.5汽车轻量化材料(E)43.5358.0353.8951.82207.262.6汽车轻量化材料(F)27.2036.2733.6832.39129.542.7汽车轻量化材料(.)10.8814.5113.4712.9551.823其他业务收入86.80115.73107.46103.33413.31上年度主要经济指标

24、项目单位指标完成营业收入万元3004.12完成主营业务收入万元2590.81主营业务收入占比86.24%营业收入增长率（同比）18.36%营业收入增长量（同比）万元466.01利润总额万元592.20利润总额增长率23.98%利润总额增长量万元114.55净利润万元444.15净利润增长率17.98%净利润增长量万元67.70投资利润率44.35%投资回报率33.26%财务内部收益率29.32%企业总资产万元5300.13流动资产总额占比万元37.74%流动资产总额万元2000.48资产负债率48.47%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6750.0410.12亩1.1容积

25、率1.211.2建筑系数74.62%1.3投资强度万元/亩181.851.4基底面积平方米5036.881.5总建筑面积平方米8167.551.6绿化面积平方米410.26绿化率5.02%2总投资万元2329.872.1固定资产投资万元1840.322.1.1土建工程投资万元586.152.1.1.1土建工程投资占比万元25.16%2.1.2设备投资万元743.922.1.2.1设备投资占比31.93%2.1.3其它投资万元510.252.1.3.1其它投资占比21.90%2.1.4固定资产投资占比78.99%2.2流动资金万元489.552.2.1流动资金占比21.01%3收入万元4612.

26、004总成本万元3672.665利润总额万元939.346净利润万元704.507所得税万元1.218增值税万元129.569税金及附加万元42.5510纳税总额万元406.9511利税总额万元1111.4512投资利润率40.32%13投资利税率47.70%14投资回报率30.24%15回收期年4.8116设备数量台（套）4217年用电量千瓦时863130.5318年用水量立方米2301.3019总能耗吨标准煤106.2820节能率20.99%21节能量吨标准煤45.5522员工数量人65区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元107703.55同期产值万元92847.89同比增长16

27、.00%从业企业数量家932规上企业家26从业人数人46600前十位企业产值万元50151.68去年同期44272.32万元。1、xxx集团（AAA）万元12287.162、xxx科技发展公司万元11033.373、xxx有限责任公司万元6519.724、xxx有限责任公司万元5516.685、xxx有限责任公司万元3510.626、xxx有限公司万元3259.867、xxx有限责任公司万元250.768、xxx有限责任公司万元2056.229、xxx有限责任公司万元1955.9210、xxx有限公司万元1504.55区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元44410.011

28、.1同期增加值万元38041.811.2增长率16.74%2行业净利润万元13021.312.12016年净利润万元11743.612.2增长率10.88%3行业纳税总额万元10877.043.12016纳税总额万元9604.453.2增长率13.25%42017完成投资万元26548.244.12016行业投资万元13.57%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值125815.38142972.02162468.202利润总额39279.8044636.1450722.893净利润13059.5614840.4116864.104纳税总额9736.121

29、1063.7712572.475工业增加值48254.6154834.7862312.256产业贡献率12.00%15.00%17.11%7企业数量111813641746土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3561.073561.075196.125196.12410.191.1主要生产车间2136.642136.643117.673117.67254.321.2辅助生产车间1139.541139.541662.761662.76131.261.3其他生产车间284.89284.89301.37301.3724.612仓储工程7

30、55.53755.531931.431931.43110.892.1成品贮存188.88188.88482.86482.8627.722.2原料仓储392.88392.881004.341004.3457.662.3辅助材料仓库173.77173.77444.23444.2325.503供配电工程40.3040.3040.3040.302.603.1供配电室40.3040.3040.3040.302.604给排水工程46.3446.3446.3446.342.334.1给排水46.3446.3446.3446.342.335服务性工程478.50478.50478.50478.5027.475

31、.1办公用房193.66193.66193.66193.6611.855.2生活服务284.84284.84284.84284.8415.926消防及环保工程134.99134.99134.99134.998.726.1消防环保工程134.99134.99134.99134.998.727项目总图工程20.1520.1520.1520.157.907.1场地及道路硬化1403.10244.62244.627.2场区围墙244.621403.101403.107.3安全保卫室20.1520.1520.1520.158绿化工程458.4416.05合计5036.888167.558167.5558

32、6.15节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤106.281.1年用电量千瓦时863130.531.2年用电量吨标准煤106.081.3年用水量立方米2301.301.4年用水量吨标准煤0.202年节能量吨标准煤45.553节能率20.99%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1335.311.1完成比例57.31%2完成固定资产投资万元841.782.1完成比例63.04%3完成流动资金投资万元493.533.1完成比例36.96%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元249.452工程

33、技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元50.043企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元19.144品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元26.505其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元22.216职工工资总额万元367.34固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元586.15743.92181.851840.321.1工程费用万元586.15743.922774.731.1

34、.1建筑工程费用万元586.15586.1525.16%1.1.2设备购置及安装费万元743.92743.9231.93%1.2工程建设其他费用万元510.25510.2521.90%1.2.1无形资产万元277.10277.101.3预备费万元233.15233.151.3.1基本预备费万元99.0699.061.3.2涨价预备费万元134.09134.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元1840.321840.32流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2774.731999.142670.212774.732774.732774.731.

35、1应收账款万元832.42457.83665.94832.42832.42832.421.2存货万元1248.63686.75998.901248.631248.631248.631.2.1原辅材料万元374.59206.02299.67374.59374.59374.591.2.2燃料动力万元18.7310.3014.9818.7318.7318.731.2.3在产品万元574.37315.90459.50574.37574.37574.371.2.4产成品万元280.94154.52224.75280.94280.94280.941.3现金万元693.68381.53554.95693.6

36、8693.68693.682流动负债万元2285.181256.851828.142285.182285.182285.182.1应付账款万元2285.181256.851828.142285.182285.182285.183流动资金万元489.55269.25391.64489.55489.55489.554铺底流动资金万元163.1889.75130.55163.18163.18163.18总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2329.87126.60%126.60%100.00%2项目建设投资万元1840.32100.00%100.0

37、0%78.99%2.1工程费用万元1330.0772.27%72.27%57.09%2.1.1建筑工程费万元586.1531.85%31.85%25.16%2.1.2设备购置及安装费万元743.9240.42%40.42%31.93%2.2工程建设其他费用万元277.1015.06%15.06%11.89%2.2.1无形资产万元277.1015.06%15.06%11.89%2.3预备费万元233.1512.67%12.67%10.01%2.3.1基本预备费万元99.065.38%5.38%4.25%2.3.2涨价预备费万元134.097.29%7.29%5.76%3建设期利息万元4固定资产投

38、资现值万元1840.32100.00%100.00%78.99%5建设期间费用万元6流动资金万元489.5526.60%26.60%21.01%7铺底流动资金万元163.188.87%8.87%7.00%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2536.603689.604612.004612.004612.001.1万元2536.603689.604612.004612.004612.002现价增加值万元811.711180.671475.841475.841475.843增值税万元71.26103.65129.56129.56129.563.

39、1销项税额万元737.92737.92737.92737.92737.923.2进项税额万元334.60486.69608.36608.36608.364城市维护建设税万元4.997.269.079.079.075教育费附加万元2.143.113.893.893.896地方教育费附加万元1.432.072.592.592.599土地使用税万元27.0027.0027.0027.0027.0010税金及附加万元35.5539.4442.5542.5542.55折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值586.15586.15当期折旧额468.9223.45

40、23.4523.4523.4523.45净值117.23562.70539.26515.81492.37468.922机器设备原值743.92743.92当期折旧额595.1439.6839.6839.6839.6839.68净值704.24664.57624.89585.22545.543建筑物及设备原值1330.07当期折旧额1064.0663.1263.1263.1263.1263.12建筑物及设备净值266.011266.951203.831140.711077.591014.474无形资产原值277.10277.10当期摊销额277.106.936.936.936.936.93净值2

41、70.17263.25256.32249.39242.465合计：折旧及摊销1341.1670.0570.0570.0570.0570.05总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2430.111336.561944.092430.112430.112430.112外购燃料动力费万元202.98111.64162.38202.98202.98202.983工资及福利费万元367.34367.34367.34367.34367.34367.344修理费万元7.574.166.067.577.577.575其它成本费用万元594.61327.04475.69594.61594.61594.615.1其他制造费用万元274.48150.96219.58274.48274.48274.485.2其他管理费用万元131.4372.29105.14131.43131.43131.435.3其他销售费用万元237.42130.58189.94237.42237.42237.426经营成本万元3602.611981.442882.093602.613602.6