广东某学院公司各部门章程(doc 21页).doc

1、广东农工商职业技术学院公司策划部章程（草案） 第一章 总 则第一条：广东农工商职业技术学院实习公司策划部是在广东农工商职业技术学院实习公司董事会领导下的职能部门，是公司联系对外的宣传窗口。 第二条：本部参加广东农工商职业技术学院实习公司并成为属下的一个部门，承认并遵守广东农工商职业技术学院实习公司章程，接受广东农工商职业技术学院实习公司董事会的指导。 第三条：本部的基本任务是：贯彻公司的宣传方针，进行公司理念的宣传，做好公司与学院师生的桥梁和纽带，定期开展促销活动，及时做好市场调查，协调好公司其它部门的关系，代表本部参与公司的建设与管理：组织自我管理、自我服务、维护公司的形象。开展对外联系业务

2、，加强与学院学生会、各系学生会、文学社的联系。 第二章 人 员第四条：凡广东农工商职业技术学院的在校学生，不分民族，性别，均可申请加入本部。 第五条：人员的权利和义务：对本部工作有讨论，建议和批评的权利，有选举权和被选举权；有遵守本部章程，执行本部决议的义务。 第三章 组织和职权第六条：本部的组织原则是民主集中制。 第七条：本部的最高权利机构是学院实习公司董事会。 第八条：学院实习公司策划部的职权是：贯彻执行公司作出的各项决议，讨论和决定本部的有关工作，有权制定本部的各项工作条例，修改本部章程。 第九条：本部人事安排通过民主选举产生。 第十条：本部的人员组成：经理1人、经理助理12人。经理助理

3、由经理提名任命，不在本部选举之列。 第十一条：学院实习公司策划部的任期期限：它行使职权到下届公司代表大会召开为止。对不胜任工作的人员，经公司全体人员集体讨论决定后，有权免去其职务并任命新的人员。 第十二条：经理主持本部的各项工作，经理助理协助经理开展工作，经理、经理助理实行分工合作制。经理可召集和主持本部的各种会议。 第四章 制 度第十三条：经理应认真组织好每次的宣传任务，并做好公司交给的任务，做到上传下达。 第十四条：经理助理应积极配合经理的工作，努力提高自己的业务水平。 第十五条：本部将不定期召开会议，由经理主持，汇报近期的工作情况，讨论内部事务。 第十六条：对各项会议，要按时参加，不能到

4、会者请事先向经理请假。 广东省农工商职业技术学院实习公司策划部 二零零一年九月二十八日 技术部规章制度 1、条形码管理：应将商品分类，在分类下再分科，将同一科的商品归入科目里。 2、商品的入库一定要尽快录入电脑库存，使库存不会乱。 3、管理好前台与后台的电脑，保证电脑及网络的正常运作。 4、要与采购部、商场部、财务部协调好，处理好商品帐目。 5、处理好公司的文字处理，后台电脑不能用作文字处理，文字处理用文档机。 6、明确技术部的规章制度： 1）后台电脑为技术部人员专用，未经技术部人员同意，不得乱用。其它部门在使用过程中应注意管理好自己的文档，以免混乱，造成工作的不便。2）超市中的所有电器、电脑

5、为技术部管理,包括冰箱、音响、电灯。3）每批货物进入商场经过验收后，采购部必须尽快将完整的进货单（要清楚的商品名、数量、进货价、销售价）交给技术部作输入。4）如有新货到是必须及时通知技术部来进行入库输入处理。5）如前台电脑或后台电脑及商场所有的电器出问题应立即通知技术部尽快处理。6）技术部每天早上7：50分前到商场开电脑，每天晚上结束营业前到商场，把当天的营业销售单打印给财务部。7）后台管理资料必须保密，如电脑密码不得告诉其他部门人员（除特殊情况外）。 技术部经理：李颂新 财务部管理制度建立本实习公司的目的就是发挥同学们的创造力实现利润最大化，而要实现这个目标，必须保证人、财、物各方面能健康有

6、序地进行，财务部作为负责整个公司财物、财务管理的部门，更应建立健全、有效的内部控制制度，以作为自我控制、自我约束的行为准则。（一）职责分工：为了预防和及时发现执行工作产生的错误或发生的舞弊，使财务部内部能相互监督和检查，特对财务部下属的财务部经理、会计、出纳进行职责分工。一、财务部经理1、负责公司资金管理，做好财务信息的整理、分析、汇总等工作。2、建立会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料档案，并对单据、凭证、帐簿、报表等妥善保管。3、建立能及时准确反映公司经营状况的报表制度。4、分析每月成本变动情况，并控制企业的费用开支，尽力降低成本。5、审核各帐簿、报表所反映的信息是否属实，有无错漏。总分类帐

7、及明细分类帐的总合计数是否相符。6、审核记帐凭证的填写是否规范、正确，编号是否连续。7、月末监盘现金，以保证现金的实存数与帐上相等。8、每一会计年度终了时制定财务会计报告，并分送各股东。财务报告包括：资产负债表、损益表、利润分配表、年度报告说明书。9、每次例会报告企业经营情况，费用支出情况。二、会计1、会计人员须熟悉和遵守会计制度，懂得记帐程序和核算技术。2、保证会计及其他信息资料的可靠和正确。会计人员应依据企业会计准则如实反映公司日常经营活动，对会计处理各环节进行控制，从而减少错弊的发生，保证信息的可信度。3、对外购货物单据的审核：应审核其数量、金额是否正确，是否有采购部、验货当班经理的签名

8、，经核对无误才签名并以此作为入帐凭证。4、对不真实或有问题的原始单据不予受理或请经理处理。5、登记工资表、明细帐、总分类帐及其他相关帐簿。6、日常帐务的处理工作应及时，尽量做到日清月结。7、利用原始数据凭证审核计算机商品录入数量、价格是否正确。三、出纳1、出纳负责公司现金收付管理。2、出纳员收付现金时，须对照会计凭证和审批程序，做到正确无误。3、出纳员要有安全防盗意识，保管好现金票据，不得丢失。4、保证每日有足够的零用钱供给，使日常经营活动能正常运行。5、逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。6、每晚准备好第二天所需要的零钱交给值班人员，由其交给收银员。（二）开支审批制度1、凡公司资金开支须

9、按规定的审批程序执行。2、凡超过公司资产阶级10%的投资或购物，须由总经理室提出投资或购物计划，经股东大会通过后方能执行。3、5000元以上的开支，经由董事会通过总经理签名方能支付。4、1000-5000元的开支，由职能部门提出方案，经总经理室通过，总经理签名同意方能支付。5、1000元以下的开支，经总经理或总经理助理签名同意支付。（三）费用报销制度1、因公司业务需要支出的费用，如办公费、差旅费、接待费等，按规定审批程序给予报销。2、费用报销须凭发票或有效证据办理，由会计人员审核，出纳员支付款项。3、报销凭借的发票或有效证据须由经手人、证明人签名并写明用途，经总经理或经理助理签名同意后有效。4

10、、一次报销的金额少于50元，经总经理助理签字后即可报销；如一次报销的金额超过50元，则必须经总经理审批签字后方可报销。5、报销时间定为每周一、四。（四）现金管理制度1、凡现金收付或移交，须当面点清，辨别真假，并做好登记。如出现差错，后果自负。2、出纳每日22：30分须到超市点收当天的营业额，并与电脑帐上的营业额进行核对，如发现短款，须找出错误所在，如属人为造成，还应负赔偿责任。3、每月10日为工资发放日，如遇节假日则顺延至第一个工作日。4、工资表经总经理审核批准后，才可进行工资发放。5、领取工资者及代他人领工资者应出示相关证明，才予以支付工资。6、库存现金应及时存入银行，来不及存入的应妥善保管

11、，如短差或丢失，将由责任人赔偿。7、每月月末应对库存现金进行盘点。8、对各种到期仍未收回的款项要及时催收，逾期仍未收回要及时报告主管。9、不得以任何理由公款私用。（五）股金管理制度1、建立股金管理帐目，做好登记工作。2、股金主要用作公司商品流动资金，保障公司正常营运，如作其它项目投资须经股东大会或董事会通过。3、投入的股金经公司核准登记后，不得任意撤回；如属特殊情况 ，须经董事会同意。4、按税后利润10%提取法定公益金、10%提取盈余公积金，公积金累计为公司注册资本50%后可不再提取，提取的公积金用于弥补亏损。5、做好股东权益和登记工作，并定期报告公布。6、保护股东权益，定期发放股利。股利的确

12、定是由税后利润中提取“公益金、公积金”后的剩余利润按股东出资比例分配。7、股东按股本比例行使表决权。8、公司解散清算后，股东按投入股本分配资产。9、财产清算顺序：偿还公司员工工资缴纳所欠税款清偿债务退还股本。 (六)其他管理制度1、财务部人员须对公司重要的经营管理信息和客户重要资料做好保密工作，不得外泄。2、因调动工作或离职时，必须与交接人员办理好工作交接手续。3、会计员与出纳员要定期核对检查帐目，向主管人员报告。4、管理好自已的专项物品，如保管不善，损失自负。仓库管理制度 1、仓库是超市存放商品的地方，外来人员没经过同意不得随便出入仓库。2、仓库的管理主要由仓管负责,其中包括商品的进仓、出仓

13、以及仓库日常管理工作。3、商品购进后由仓管登记后入仓，仓管员对商品的质量要严守把关，保证商品的质量和数量。4、商品的出仓由品类组组长提出领货要求，仓管员登记后方能发货进商场。5、仓管员要注意仓库商品的整理摆放，做到便于商品的管理以及防潮、防高温、防鼠虫等保护工作。6、仓管员同时要与各品类组组长做好协调工作，注意商品的供求情况，能够及时反应给采购部滞销品、缺货商品以及畅销品的情况。7、对损耗商品要做好登记、处理工作，到月末要将损耗商品的处理意见交给财务部批准尽快把损耗品处理掉。8、月末仓管要把一个月的仓库日报表与财务部的帐目相核对，以便核对商场与仓库商品进、销、存的准确性。 2004/11/3

14、实习公司采购部制度 第一条：本部的人员组成：经理1人、经理助理1人、采购人员1人。经理有权提名任命经理助理和采购员，但也要在面试及格和试用期及格的前提下。对不胜任的工作人员，经公司全体人员集体讨论决定后，有权免去其职务并任命新的人员。 第二条：经理主持本部的各项工作，经理助理、采购员协助经理开展工作，经理、经理助理、采购员实行分工合作制度。经理可召集和主持本部的各种会议，汇报工作情况，讨论内部事物。 第三条：经理应认真组织好每次的采购任务，经理助理、采购员应积极配合经理的工作，保障销售，做到不脱销、不积压商品。 第四条：每一位采购部成员对自己所采购的商品都要负责任，质量或数量不符合时，要赔偿损

15、失（按进货价赔偿或退货处理）；所采购的商品不对销时，要想办法把商品销出去（促销或退货等等），尽快回笼积压的资金。 第五条：采购部成员不能收取批发商的现金回扣，如有发现，必须记过批评，但采购员可以在采购时接受赠品或以进货价采购私人的物品，前提是不影响商品质量和进货价。 第六条：采购员要有职业道德，即对所采购商品的进货价保密，除管理层人员以外绝不能向外透露。 第七条：采购员一定要在做了市场调查之后再根据实际情与商品类组长商讨定价方法。 第八条：如有商品调整价格时，要及时告诉后台管理和财务部，此外，还要对调整价格的商品进行盘点，把数量也告诉后台管理和财务部。 第九条：采购程序：制定采购计划报总经理审

16、批报财务部取款采购与值班店长验收验收员和采购员签名填写进货单（一式两份）把剩余货款和货单转给采购采购归还出纳。 第十条：采购新产品时，先与商品小组商讨新商品是否畅销，不宜立即下订单。 广东农工商职业技术学院实习公司采购部品类组组长管理制度 1、商场商品按商品分类分为日用品、文具、食品、副食品、饮料雪糕 、药、烟及其他八个品类，具体由七个品类组长负责，由购销部主管领导，落实管理责任制。2、商场品类组组长负责所分配的商品品种的管理，包括该商品的定价、协助录入、调价、促销、盘点、商品销售表等商品管理工作。3、商品购进后由商场管理人员（值班店长或品类组组长），经核对准确无误后签名接受货物，对有质量问题

17、的商品进行退货处理（即时与批发商联络，即时处理）。 4、商品陈列要作到整齐美观且具有量感、明码标价，有利于销售与促销。5、要注意商品的清洁卫生，作好商品的防盗、防潮、防高温、防鼠虫等保护工作。6、商品调价，必须与采购部、财务部与策划部讨论批准后方可执行。7、及时做好补货工作，做好商品销售周期的统计，通过填写商品补货簿及时向采购部反映缺货及畅销商品的情况，以供采购参考的依据，不可出现畅销商品断货现象。8、定期作好商品盘点工作，填报商品销售报表，实行灵活盘点制度，贵重及易盗商品必须经常盘点，其余可抽查， 月末大盘（即全面盘点）时，商品组长在月末盘点完毕后必须于两天之内写出盘点总结报告交给购销部主管

18、。9、采用零售价法来进行盘点的帐面处理，其计算公式是：帐面金额上期库存零售价本期进货零售价本期销售金额本期调价金额。10、商品正常损耗率定为5（安零售价计），如果商品丢失损耗超过正常损耗时，必须具体分析，依具体情况由直接负责人赔偿。商场盘点制度 1、全面盘点于月末进行，由购销部制定盘点计划，安排人员，做好盘点准备工作，程序为：购销部盘点准备工作各品类组长做好盘点及盘点具体分配工作盘点盘点统计总结财务部。2、月末盘点前要做好盘点的准备工作，包括盘点人员、盘点卡、帐簿、程序、盘点表的工作准备，并告知顾客。 3、局部盘点由品类组组长组织人员灵活定期不定期进行，贵重及易盗商品必须经常盘点，其余可抽查。

19、4、采用“零售价法”来进行盘点的帐面处理，其计算公式是：帐面金额上期库存零售额本期进货零售额本期销售金额本期调价金额。 5、盘点作业时，一般以2人一组进行，注意上下前后顺序，防止漏盘、重盘、错盘，作到准确、快捷。6、盘点人必须认真盘点盘点区域内的商品。7、根据盘点卡，由购销部主管组织核盘，以作进一步核对。8、盘点需填写盘点卡，汇总统计，从而确定商品销售，商品库存，商品溢损和零售差错的数据，并签名作证。9、每个品类组长在盘点完毕后，技术部必须在当天内统计好盘点溢损和零售差错数据，交给财务部主管。10、商品正常溢损耗率为5（按零售价计），以此作为惩罚的标准，超过正常的由负责人赔偿。实习超市值班经理

20、考核表 被考核人： 考核时间： 考核内容考核等级总评扣分情况每项一分 1 按规定穿着服装，戴工号，精神饱满。 A B C D 总考核等级： 评语： 签名： 商场部： 人事部： 2 不迟到，不早退，不无故离开岗位。 A B C D 3 做好值班登记表，营业员考评，送货登记。 A B C D 4 安排好营业员工作，营业时间不干私活。 A B C D 5 对购进商品严格验收、出仓、打价、摆上货架。 A B C D 6 及时补货，并登记、摆上货架。 A B C D 7 商场商品没出现无打价、打错价、一件商品两个价。 A B C D 8 商品、货架没有尘、不乱放。 A B C D 9 搞好商场、办公室卫

21、生。 A B C D 10及时处理商场发生的突发事件并记录。 A B C D 注：该表由商场部管理人员填写实习公司管理人员考核表 考核对象： 职位： 考核时间： 考核项目 考核要素 考核要点 考核等级 项目总评 总 评 德 责 任 心 具有团体协作精神，(与上级、同事、下级有良好的合作态度。 A B C D ABCD 指导老师： 年 月 日 大公无私，维护公司的形象和利益。 A B C D 遵守制度、纪律，服从管理。 A B C D 严于律己、勇于批评和自我批评。 A B C D 勤 纪 律 性 遵守规章制度，按规定程序办事。 A B C D A B CD忠于职守，不擅离工作岗位。 A B C

22、 D 尽心尽职、不需督促。 A B C D 出勤率高，工作准时，极少迟到。 A B C D 能 工作 效率 敢于创新精神. A B C D A B C D 业务熟悉程度,工作效率. A B C D 工作 能力 组织领导管理能力,协调能力。 A B C D 工作不积压、及时处理工作中出现的问题。 A B C D 绩 工作 质量 工作有条理、忙而不乱。 A B C D A B C D 工作细致，很少失误。 A B C D 目标 实现度 是否有特殊贡献。 A B C D 任务具体落实情况。 A B C D 实习完成程度 A B C D 实习超市优秀营业员考核表一、戴工作证，精神饱满。 二、责任心强，

23、不迟到，不早退，不无故离开岗位。 三、主动性强，能够灵活处理突发事件。 四、熟悉商场摆设以及商品价格。 五、保持商场内外清洁，尤其是货架.商品卫生。 六 维护超市形象，营业期间不干私活，不聚众交谈。 七、协助值班经理上货.补货.做好缺货商品登记。 八、收银员技术纯熟，使用标准的服务语。 九、值班期间商品没出现无打价.打错价.一件商品两个价。 十、及时反映顾客信息，妥善处理顾客抱怨。 十一、正确处理没有条形码的商品 实习超市人事部启实习超市收银员考核表一、按规定穿着服装，戴工作证，精神饱满。 二、不迟到，不早退，不无故离开岗位。 三、保持收银台及周围环境清洁。 四、热情接待顾客，使用标准服务语。

24、 五、熟练使用收银机，较好处理突发事件。 六、准确为顾客结帐，将商品正确入袋。 七、熟悉商品，熟记特价品及时送礼品。 八、无金额短缺(盈亏)，收假币现象。 九、换班时能快速结算营业总额，整理数据交接班。 十、重视超市利益，维护超市，营业时间不干私活。 备注： 实习超市理货员考核表一、按规定穿着服装，戴工作证，精神饱满。 二、不迟到，不早退，不无故离开岗位。 三、搞好所管范围货架、货品卫生。 四、热情接待顾客，主动引导顾客选购。 五、熟悉超市商品，准确为顾客介绍商品。 六、所管范围内商品没出现无打价，打错价，一件商品两个价。 七、协助值班经理上货、补货，做好缺货商品登记。 八、保证送货上门、服务

25、准时、保质保量。 九、及时反映顾客信息，处理顾客抱怨，急顾客所急。 十、重视超市利益，维护超市形象，营业时间不干私活。 备注： 注： 本考核表由每班值班经理负责考核填写。 扣分情况：每项一分。 考核情况分为四个等级：A、B、C、D。A：9分以上，B：7分以上， C：5分以上，D：5分以下。 当班谁负责收银请值班经理以“￥”符号标记。 实习超市人事部示实习公司营业员守则 1、遵守各项制度和纪律，服从安排。 2、树立顾客至上的观念，努力提高服务技能和服务质量，正确处理顾客抱怨。 3、掌握商品知识和业务技能，运用所学知识开展营业服务，包括商品分类 、包装、标价、陈列和维护。 4、遵守职业道德，维护公

26、司利益和顾客利益。 5、懂得推销技巧，了解商品销售动态，反映销售信息，努力提高经营业绩 6、做好责任区内的商品设备环境的清洁整理工作 7、遵守营业时间，做好交接工作，不得善自离开工作岗 8、当班期间不得做影响营业服务的事，如闲谈、玩耍、看书报等 9、树立安全意识，做好防盗放火工作，防止意外事故发生 实习超市值班店长手册 为了提高实习超市的效率，逐步完善各项规章制度，实习超市日常经营管理活动将实行值班店长制。值班店长主要负责商场的一切经营活动，确保整个商场的正常运转。每天安排三位值班店长，分别负责早、午、晚三班值班期间内实习超市的正常运转。 值班时间安排如下： 早班 7：3012：30 (星期六

27、、日为 9：0012：00) 午班 12：3018：00 (星期六、日为12：0018：00) 晚班 18：0022：30 (星期五、六为18：0023：00) 值班店长职责如下： （1） 必须以身作则，穿着制服。除非有正常业务往来需要留在办公室处理，否则，值班店长必须留在商场，灵活安排营业员做好各项工作。包括对营业员的调动管理和监督。 （2） 做好值班店长登记表。包括日期、班次、营业员工作时间、出勤情况等。特别注意做好交接班现金的核算和登记，并于值班当日将现金和帐目交给财务部，营业员出勤表交给人事部存档。 （3） 填写好值班店长日记。包括值班期间所发现的问题，所发生的值得注意的事件，下一班值

28、班店长上班前必须翻看前一班的值班日记，了解上一班的工作概况。 （4） 根据商场的销售情况及时做好补货工作。补货前可以查看电脑记录的该商品的现存数量，再到仓库取货，若该商品已经没有存货，先记下所缺商品的名称、条形码、厂家等资料交给品类组长，待品类组长处理。 （5） 注意保持办公室及商场内外的清洁，维护公司形象。如办公室出现脏乱等现象，损害公司形象，由值班店长负责。 （6） 若有商品报废要在报废本中记录，事后转告商场主管，商场主管负责在电脑中做相对的录入，填写“商场报废”栏。 （7） 值班店长有权对违反办公室条例的员工提出警告批评。 （8） 灵活处理送货上门问题。决定送货前首先要考虑商场内的工作是

29、否繁忙，如果此时工作繁忙，则不宜马上送货，应该先向顾客道歉，推迟送货时间或婉转拒绝。相反，若工作不繁忙则马上送货，送货人员应先考虑男营业员。假如顾客是打电话定购的，值班店长必须问清楚顾客的详细地址、电话号码、并打出小票，待顾客收货付款后，请顾客在小票上签名。 （9） 妥善处理顾客退货问题。首先要检查所退商品的损坏是否由于人为原因引起，如果商品的损坏是顾客本身造成的，一律不予退换。相反，商品的损坏在售出前已经造成的，值班店长应该及时填写退货处理本。包括填写顾客姓名、性别、地址、电话号码。如果所退的商品的价格涉及数目较小，可以马上退换，若涉及数目较大，则先向顾客道歉，将所退商品留下，事后转告商场主

30、管，由商场主管负责处理。 （10）严谨地处理验货、收货问题。对购进商品进行严格验收，主要根据核对单检查商品的品种、质量、数量、价格、金额以及有效日期。若当日付款，必须填写支付证明单，事后将支付证明单交给财务部。验收无误后，根据原始单填写“商品进货单”，并通知技术部进行电脑录入。如果购进的是新商品则先通知品类组长过来定价并填写有关资料，最后将进货单交由财务部记帐，待商品录入后，再次与原始单核对，核对无误后查看商场货架，将商品直接摆放商场或拉进仓库。 （11）及时处理顾客反映的意见。耐心听取顾客的建议或意见，不管顾客的言语中是否带有批评性、攻击性，值班人员一律礼貌道歉，不得与顾客争吵。事后，可将顾客的建议或意见以口述或书面的形式转告人事部。 （12）正确处理业务问题。值班当天如有业务员来访应礼貌招待，马上通知采购人员过来洽谈，若采购人员无法到场则由值班店长问清楚此次业务来访的目的，留下联系电话、厂家名称，事后再将此事转告采购主管。还有，值班人员无权决定商品的采购，不得未经采购人员允许就随意下定单。 （13）如有管理系、管理系学生会、培训部、图书馆、院办车队、绿色食品实验室的人员来购买商品需要记帐时，必须确认负责人的签名是否与记帐本中的一致，若签名不一致，一律不予记帐；确认签名有效后才可以记帐，其后将记帐本交给商场主