乌鲁木齐轻量化材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景当汽车油耗压力步步紧逼，当续航里程短板亟待补齐，能够缓解这两大压力的轻量化已逐渐成为新车的重要标签，而比起结构上的优化或是制造工艺提升，车企及零部件企业的侧重点似乎更多地放在轻质材料的开发及应用方面，例如铝合金、镁合金、碳纤维等复合材料的采用。并且从目前来看，随着轻量化概念的持续升温，传统材料未来将面临大范围的更新及替换，而轻质材料之间也将掀起新一番的激烈竞争。据相关统计，近几年生产的一辆普通轿车，其主要材料的重量构成比大致为：钢铁65%-70%、有色金属10%-15%、非金属材料20%左右。而不可否认，在轻量化趋势的影响下，各种新型材料，如轻金属材料、复合材料等将越来越多的应

2、用于现代汽车，并且难以避免地将挤压一些传统汽车材料的占比。钢材一直是最主要的汽车材料，即使在轻量化要求加大的今天，这一格局也仍未发生变化。田洪福更是明确指出，在2025年，钢材在汽车中的应用比例仍然会达到在50%以上。当然，这里的钢材更多指的是高强度钢，它是在普通钢材的基础上进一步提升性能，能够达到减重以及提高碰撞安全性的效果，在汽车底盘横梁加强板、悬架支架、发动机支架等等部件广泛应用。尽管其成本相比普通钢材有所增加，但是相较于其它轻质材料而言仍较有优势，是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。铝合金的用量将仅次于钢材，这一材料除了应用于一些结构件、冲压件，还可用于车厢、车身等。相关数据显示，

3、2014年我国汽车单车平均用铝量大约为92kg，欧美单车用铝量达到150kg。而根据相关机构测算，铝合金在汽车中的使用空间最高可达540kg，可使汽车减重40%。由此看来，铝合金在汽车中的应用还有很大空间，当然，这还仰赖于其成本方面的突破。镁合金是常用金属结构材料最轻的一种，其密度约为铝的2/3，钢的1/4，同时具备比强度高、比弹性模量大等优点，在汽车中的应用同样在上升，目前在汽车轮毂、进气歧管、离合器、传动外壳、齿轮箱等方面应用较多。不过，由于成本及相关技术方面的原因，目前汽车镁合金用量还不大。相关数据显示，我国汽车平均用镁量约为3kg，北美的汽车平均用镁量也不到10kg，但是根据美国汽车材

4、料协会预计，随着镁合金技术的成熟和轻量化需求增加，到2020年，北美生产的汽车镁合金用量将达到160kg。作为兼具轻量化、安全性、舒适度和可靠性等优异性能的轻量化材料，碳纤维材料前景极被看好，但是在当前阶段显然还面临诸多挑战，其中最关键在于成本太高。据了解，同样是1公斤材料，钢材需0.8-1美金，铝材需2.4-2.6美金，而碳纤维则高达20-30美金，几乎是钢材的20倍。相关资料显示，目前业内采用了改性沥青、木质素制备、聚烯烃制备、高强PANCF原丝、节能加工能源等方面技术来降低碳纤维生产成本。但是从整个行业水平来看，要实现大规模的应用则还有很长的路要走。材料轻量化虽缺乏“大”突破，但“小”进

5、展不断，例如佛吉亚的座椅轻量化方案、泛亚的隔热隔音材料以及索尔维的Technyl高性能材料等等。而不可否认，这些小进展正是汽车轻量化目标实现的关键。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11399.58(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3408.59万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14808.17万元，其中：固定资产投资11399.58万元，占项目总投资的76.98%；流动资金3408.59万元，占项目总投资的23.02%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4298.72万元，占项目总

6、投资的29.03%；设备购置费4332.35万元，占项目总投资的29.26%；其它投资2768.51万元，占项目总投资的18.70%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11399.58+3408.59=14808.17（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入11282.85万元，总成本10009.19万元，利润总额7265.58万元，净利润5449.18万元，增值税382.09万元，税金及附加209.00万元，所得税1816.39万元；第二年负荷80.00%,计划收入20058.40万元，

7、总成本15677.92万元，利润总额13789.12万元，净利润10341.84万元，增值税679.26万元，税金及附加244.66万元，所得税3447.28万元；第三年生产负荷100%，计划收入25073.00万元，总成本18917.19万元，利润总额6155.81万元，净利润4616.86万元，增值税849.08万元，税金及附加265.04万元，所得税1538.95万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25073.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项

8、税额=849.08万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18917.19万元，其中：可变成本16196.37万元，固定成本2720.82万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加265.04万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6155.81（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6155.8125.00%=1538.95（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销

9、售税金及附加+补贴收入=6155.81（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6155.8125.00%=1538.95（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6155.81万元，缴纳企业所得税1538.95万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6155.81-1538.95=4616.86（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=41.57%。（2）达产年投资利税率=49.09%。（3）达产年投资回报率=31.18%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入25073.00万元，总

10、成本费用18917.19万元，税金及附加265.04万元，利润总额6155.81万元，企业所得税1538.95万元，税后净利润4616.86万元，年纳税总额2653.07万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.71年。本期工程项目全部投资回收期4.71年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率41.57%，投资利税率49.09%，全部投资回报率31.18%，全部投资回收期4.71年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。为了保证项目的顺利实

11、施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短。汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性能不受影响，既要有目标地减轻汽车自身的重量，又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时汽车本身的造价不被提高，以免给客

12、户造成经济上的压力。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化技术目的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽可能降低汽车产品自身重量，以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。经过十余年的快速发展，汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台，同比增长13.5%，汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2017年8月末我国民用汽车保有量达到2.05亿辆，汽车千人保有量为144辆/千人，与发达国家每千人汽车

13、保有量500辆左右相比，国内汽车保有仍会持续上升。伴随汽车保有量的增多，汽车排放污染引起注意。机动车大多是以汽油发动机和柴油发动机为动力，这两类发动机均直接排放细颗粒物，其中汽油机排放的颗粒物相对较少，而柴油机排放量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示，在雾霾所有来源中，区域传输贡献占28%36%，本地污染贡献，其中机动车污染占到31%，为主要来源。各国为控制汽车排放量，纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年，除美国之外的全球主要的汽车生产与消费国家和地区对乘用车燃油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平，而且碳排放也更为严格（国

14、内在2020将采用国的排放标准）。汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策，建立起完善的机制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化技术、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中，发动机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升，而轻量化技术是目前最容易实现的技术，将成为减排主攻方向。汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg，汽车每百公里油耗将减少0.30.6L，汽车重量减低1%，

15、油耗可减低0.7%，减排效果明显。我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为50.7万辆，同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车11月当月销量11.9万辆，同比增长106.7%。新能源汽车销量前景广阔。到2020年，我国将形成新能源汽车200万辆的年产销量规模，平均年复合增长率达到41%，市场前景广阔；预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆，CAGR达到46.88%；2020年新能源汽车车型将达244款，较2016年55款增增加189款。八、行业发展趋势汽车轻量化始于发达国家，最早由传统汽车巨头引领

16、，经过发展已产生一定规模。目前，北美汽车轻量化材料是全球最大的市场。预计该地区的年复合增长率约为5.6%，在2021年达到362.3亿美元。欧洲是全球第二大市场。未来，亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的地区。2015年，该地区的产量占全球的50%。亚太地区的轻量化材料市场正在随着越来越多的乘用车和轻型车需求而增长。德国是当前汽车轻量化材料占比最高的国家，其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达，在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最优秀的几个生产企业，具有推动汽车轻量化得天独厚的优势；其次，美国豪华品牌车型也较多，且电动汽车发展很快；日本是在碳纤维方面属全球首位，以东丽公司为代表，

17、目前该公司全球遥遥领先；中国轻量化起步较晚，技术和应用程度都落后于德美日等发达国家。但是随着新能源汽车的发展，材料轻量化正在加速进行中。中国轻量化材料市场广阔。一方面，对比国外发达国家，中国的轻量化技术起步晚，平均整车质量更大，以国外的轻量化材料占比作为标杆，中国发展的空间还很大；另一方面，受益于政策的驱动，中国新能源汽车行业的快速发展将带动轻量化的需求，促使车企往轻量化方向前进。经过测算，中国在未来3年汽车轻量化材料市场规模将逼近5000亿元，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。对于先进高强度钢，节能与新能源汽车技术路线图中给出的规划是至2020年，强度600MPa以上的AHS

18、S钢应用达到50%。以1100kg的平均车重计算，先进高强度钢的单车用量约为550kg。按照8000元/吨的单价，在2020年传统汽车和新能源汽车产销量分别实现3000万辆和200万辆目标的情况下，先进高强度钢的规模将在传统汽车市场和新能源汽车市场分别达到1320亿元和88亿元。对于铝合金和镁合金，路线图中给出的规划是至2020年单车用量分别达到190kg和15kg。按照铝合金4万元/吨、镁合金10万元/吨的市场价格计算，2020年金属合金的市场空间超过2700亿元，其中新能源汽车领域达到180亿元。对于塑料及复合材料，对比各个国家的情况来看，德国已经达到了单车300-365kg，占到整个汽车

19、的22.5%；美国、法国是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中国大约是90-110kg，占8%。按照至2020年，我国新能源汽车产量200万辆、平均整备质量1100kg、增强塑料用量占比15%估计，需求量将达到33万吨。以2万/吨的单价测算，仅在新能源市场中的空间就高达66亿元，相比2016年全年增加近55亿。按照2020年3000万辆的汽车总规划量，在整个汽车市场的规模达到990亿元，逼近千亿。排放、油耗标准提高，汽车行业轻量化加速。随着西方发达国家全面步入欧、欧时代，我国也将在2018年全面实行国排放标准，汽车行业的节能减排标准在各国政策的推动下

20、不断提高。此外，根据2016年6月工信部的征求意见稿，我国汽车排放国标准也已在制定之中，预计将在2020年实行；同时，2020年我国乘用车还将实行根据乘用车燃料消耗量评价方法及指标和节能与新能源汽车技术路线图所规定的5.0L/KM油耗标准，在目前发动机技术尚难实现本质性突破，减排空间有限的情况下，采取汽车零部件轻量化的措施可以有效地降低车辆排放及油耗。根据相关研究结果显示汽车重量每减少100千克，每百公里可节省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也将相应减少7.5克-12.5克；汽车整车质量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可见，轻量化将是整车厂商为满足各类节能减排指标需要的必由之路。车轻

21、量化带动铝压铸市场的发展。汽车轻量化主要有三种实现途径，其中材料应用轻量化是见效最快也是效果最好的选择。在材料应用轻量化领域中，铝合金因其较低的密度、优质的性能以及巨大的存量，已经成为实现汽车轻量化发展的主要方式，目前铝合金材料在欧美、日本等发达国家已经广泛应用。压铸作为一种高效的金属成型工艺，具有尺寸精度高、可铸造复杂零部件以及生产效率高等优势，是目前最为成熟、应用也最为广泛的铝合金汽车零部件制造工艺。在我国汽车产业高速发展的带动下，铝压铸件产业蓬勃发展，预计2020年将实现470万吨的产量，近5年年复合增长率约11%。新能源车轻量化已成为行业发展的重要路径。2016年中国汽车工程学年会发布

22、了节能与新能源汽车技术路线图，根据该路线图对2020-2030年新能源车能耗、续航里程以及制造材料等因素的规划，轻量化将是未来新能源汽车发展的重点方向。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3454.094605.454276.494112.0116448.052主营业务收入2980.233973.643689.813547.8914191.572.1汽车轻量化材料(A)983.481311.301217.641170.804683.222.2汽车轻量化材料(B)685.45913.94848.66816.023264.062.3汽车轻量化材料(C)

23、506.64675.52627.27603.142412.572.4汽车轻量化材料(D)357.63476.84442.78425.751702.992.5汽车轻量化材料(E)238.42317.89295.18283.831135.332.6汽车轻量化材料(F)149.01198.68184.49177.39709.582.7汽车轻量化材料(.)59.6079.4773.8070.96283.833其他业务收入473.86631.81586.68564.122256.48上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16448.05完成主营业务收入万元14191.57主营业务收入占比86.2

24、8%营业收入增长率（同比）23.08%营业收入增长量（同比）万元3084.00利润总额万元3799.80利润总额增长率23.30%利润总额增长量万元718.03净利润万元2849.85净利润增长率10.45%净利润增长量万元269.55投资利润率45.73%投资回报率34.30%财务内部收益率24.03%企业总资产万元34125.05流动资产总额占比万元36.69%流动资产总额万元12519.09资产负债率36.76%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40787.0561.15亩1.1容积率1.231.2建筑系数68.43%1.3投资强度万元/亩186.421.4基底面积平

25、方米27910.581.5总建筑面积平方米50168.071.6绿化面积平方米3645.85绿化率7.27%2总投资万元14808.172.1固定资产投资万元11399.582.1.1土建工程投资万元4298.722.1.1.1土建工程投资占比万元29.03%2.1.2设备投资万元4332.352.1.2.1设备投资占比29.26%2.1.3其它投资万元2768.512.1.3.1其它投资占比18.70%2.1.4固定资产投资占比76.98%2.2流动资金万元3408.592.2.1流动资金占比23.02%3收入万元25073.004总成本万元18917.195利润总额万元6155.816净利

26、润万元4616.867所得税万元1.238增值税万元849.089税金及附加万元265.0410纳税总额万元2653.0711利税总额万元7269.9312投资利润率41.57%13投资利税率49.09%14投资回报率31.18%15回收期年4.7116设备数量台（套）12817年用电量千瓦时1111296.8318年用水量立方米16502.7519总能耗吨标准煤137.9920节能率21.16%21节能量吨标准煤43.5822员工数量人397区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元172864.80同期产值万元152572.64同比增长13.30%从业企业数量家524规上企业家46从业

27、人数人26200前十位企业产值万元69859.29去年同期58818.97万元。1、xxx有限公司（AAA）万元17115.532、xxx（集团）有限公司万元15369.043、xxx有限公司万元9081.714、xxx有限责任公司万元7684.525、xxx投资公司万元4890.156、xxx投资公司万元4540.857、xxx有限公司万元349.308、xxx有限责任公司万元2864.239、xxx投资公司万元2724.5110、xxx投资公司万元2095.78区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元73168.921.1同期增加值万元64831.581.2增长率12.8

28、6%2行业净利润万元17477.702.12016年净利润万元15724.432.2增长率11.15%3行业纳税总额万元35645.673.12016纳税总额万元30665.583.2增长率16.24%42017完成投资万元62355.054.12016行业投资万元13.35%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值202132.73229696.28261018.502利润总额64153.9672902.2382843.443净利润25725.4729233.4933219.884纳税总额15243.6017322.2719684.405工业增加值7375

29、3.6583810.9795239.746产业贡献率5.00%8.00%10.03%7企业数量629767982土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19732.7819732.7836594.7636594.763449.241.1主要生产车间11839.6711839.6721956.8621956.862138.531.2辅助生产车间6314.496314.4911710.3211710.321103.761.3其他生产车间1578.621578.622122.502122.50206.952仓储工程4186.594186.5

30、98822.658822.65604.782.1成品贮存1046.651046.652205.662205.66151.192.2原料仓储2177.032177.034587.784587.78314.492.3辅助材料仓库962.92962.922029.212029.21139.103供配电工程223.28223.28223.28223.2817.223.1供配电室223.28223.28223.28223.2817.224给排水工程256.78256.78256.78256.7815.404.1给排水256.78256.78256.78256.7815.405服务性工程2651.5126

31、51.512651.512651.51181.765.1办公用房1243.321243.321243.321243.3277.695.2生活服务1408.191408.191408.191408.1996.006消防及环保工程748.00748.00748.00748.0057.686.1消防环保工程748.00748.00748.00748.0057.687项目总图工程111.64111.64111.64111.64-115.687.1场地及道路硬化7636.031458.381458.387.2场区围墙1458.387636.037636.037.3安全保卫室111.64111.64111

32、.64111.648绿化工程2523.3488.32合计27910.5850168.0750168.074298.72节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤137.991.1年用电量千瓦时1111296.831.2年用电量吨标准煤136.581.3年用水量立方米16502.751.4年用水量吨标准煤1.412年节能量吨标准煤43.583节能率21.16%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8309.671.1完成比例56.12%2完成固定资产投资万元5059.012.1完成比例60.88%3完成流动资金投资万元3250.663.1完成比例39.12%人力资源配置一览表

33、序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2701.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1546.372工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.312.3年工资额万元330.523企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元122.484品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元172.385其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元109.286职工工资总额万元2281.03固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总

34、投资比例1项目建设投资万元4298.724332.35186.4211399.581.1工程费用万元4298.724332.3519436.601.1.1建筑工程费用万元4298.724298.7229.03%1.1.2设备购置及安装费万元4332.354332.3529.26%1.2工程建设其他费用万元2768.512768.5118.70%1.2.1无形资产万元1471.121471.121.3预备费万元1297.391297.391.3.1基本预备费万元613.75613.751.3.2涨价预备费万元683.64683.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元11399.5811399

35、.58流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19436.608246.9515979.9419436.6019436.6019436.601.1应收账款万元5830.982623.944664.785830.985830.985830.981.2存货万元8746.473935.916997.188746.478746.478746.471.2.1原辅材料万元2623.941180.772099.152623.942623.942623.941.2.2燃料动力万元131.2059.04104.96131.20131.20131.201.2.3在产品万

36、元4023.381810.523218.704023.384023.384023.381.2.4产成品万元1967.96885.581574.361967.961967.961967.961.3现金万元4859.152186.623887.324859.154859.154859.152流动负债万元16028.017212.6012822.4116028.0116028.0116028.012.1应付账款万元16028.017212.6012822.4116028.0116028.0116028.013流动资金万元3408.591533.872726.873408.593408.593408.

37、594铺底流动资金万元1136.19511.29908.961136.191136.191136.19总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14808.17129.90%129.90%100.00%2项目建设投资万元11399.58100.00%100.00%76.98%2.1工程费用万元8631.0775.71%75.71%58.29%2.1.1建筑工程费万元4298.7237.71%37.71%29.03%2.1.2设备购置及安装费万元4332.3538.00%38.00%29.26%2.2工程建设其他费用万元1471.1212.91%12

38、.91%9.93%2.2.1无形资产万元1471.1212.91%12.91%9.93%2.3预备费万元1297.3911.38%11.38%8.76%2.3.1基本预备费万元613.755.38%5.38%4.14%2.3.2涨价预备费万元683.646.00%6.00%4.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11399.58100.00%100.00%76.98%5建设期间费用万元6流动资金万元3408.5929.90%29.90%23.02%7铺底流动资金万元1136.209.97%9.97%7.67%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营

39、业收入万元11282.8520058.4025073.0025073.0025073.001.1万元11282.8520058.4025073.0025073.0025073.002现价增加值万元3610.516418.698023.368023.368023.363增值税万元382.09679.26849.08849.08849.083.1销项税额万元4011.684011.684011.684011.684011.683.2进项税额万元1423.172530.083162.603162.603162.604城市维护建设税万元26.7547.5559.4459.4459.445教育费附加万元

40、11.4620.3825.4725.4725.476地方教育费附加万元7.6413.5916.9816.9816.989土地使用税万元163.15163.15163.15163.15163.1510税金及附加万元209.00244.66265.04265.04265.04折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4298.724298.72当期折旧额3438.98171.95171.95171.95171.95171.95净值859.744126.773954.823782.873610.923438.982机器设备原值4332.354332.35当期折

41、旧额3465.88231.06231.06231.06231.06231.06净值4101.293870.233639.173408.123177.063建筑物及设备原值8631.07当期折旧额6904.86403.01403.01403.01403.01403.01建筑物及设备净值1726.218228.067825.057422.047019.036616.024无形资产原值1471.121471.12当期摊销额1471.1236.7836.7836.7836.7836.78净值1434.341397.561360.791324.011287.235合计：折旧及摊销8375.98439.7

42、9439.79439.79439.79439.79总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12036.775416.559629.4212036.7712036.7712036.772外购燃料动力费万元904.84407.18723.87904.84904.84904.843工资及福利费万元2281.032281.032281.032281.032281.032281.034修理费万元48.3621.7638.6948.3648.3648.365其它成本费用万元3206.401442.882565.123206.403206.403206.405.1其他制造费用万元1156.23520.30924.981156.231156.231156.235.2其他管理费用万元440.55198.25352.44440.55440.55440.555.3其他销售费用万元1329.02598.061063.221329.021329.021329.026经营成本万元18477.408314.8314781.9218477.4018477.4018477.407折旧费万元403.01403.01403.01403.01403.01403.018摊