输送带项目财务分析报告

1、一、项目发展背景输送带是带式输送机的主要部件，主要用于煤炭、矿山、冶金、化工、建筑和交通等部门的大规模连续化运输，运输的物料分为块状、粉状、糊状和成件物品等。输送带主要由骨架材料、覆盖层及打底材料三大部分组成，其中覆盖层和骨架层为决定其性能的关键部分。根据覆盖层使用的原料不同，可以分为重型输送带及轻型输送带两大类。重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，因此也称为橡胶输送带，其使用范围集中在重工业、基础设施建设领域。橡胶带根据用途不同又可细分为传动带与输送带两大类，前者用于机械传动，主要下游为汽车、农机等需要传动的行业；后者则用于物料输送，主要需求集中在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五

2、大重工业领域。轻型输送带主要使用高分子材料，主要用于食品、电子等轻工业领域。全球来看，2018年，整个输送带市场规模约为20亿平方米，主要集中在欧洲、日本、中国等地，主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业。中国是全球第一大生产国与消费国，产量超过全球总产量的1/3。中国输送带出口量约为总产量的3-5%，出口主要国家是朝鲜、俄罗斯、澳大利亚、罗马尼亚和东南亚及中东地区，产品多以低端产品为主。橡胶输送带行业由于发展历史较长，技术相对较为成熟，加上原材料供应和发达国家对环保要求较为严格等原因，目前其生产地区以发展中国家为主，中国是全球最大的橡胶输送带生产国。相比较而言，轻型输送带的诞生时间较短，

3、技术门槛较高，产品附加值较高，主要生产商集中在欧洲和日本，国内少数领先企业通过持续研发逐渐掌握了核心制造技术，竞争能力不断增强，并已在国内市场替代部分进口产品和开始参与国际市场竞争。全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。中国、巴西等新兴工业国家正处于城市化、工业化的发展过程中，其重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场，吸引了众多企业进入输送带行业。新兴工业国家的输送带市场的主要特点是市场规模增长快、生产企业众多、产业集中度低。目前

4、新兴工业国家已成为世界输送带的主要生产国和消费国，其中中国已成为全球最大的输送带生产国和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。新兴工业国家的供应商既包括跨国公司在该国拥有的生产工厂，也包括该国本土独立供应商，一般该国本土独立供应商的产品占该国市场的主要部分。印度、越南、印尼等南亚和东南亚国家有数量众多的输送带生产企业，由于靠近全球天然橡胶的主要产地，且劳动力、土地等要素价格较低，上述国家的企业输送带生产成本较低，但南亚与东南亚国家的输送带行业受制于技术、管理、配套产业等诸多因素，目前只能生产中低端产品，基本在当地销售，不面向国际市场。现阶段，世界胶带产业正加速向发展中国家转移。发达国家和地区的

5、胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势等原因，不断压缩其本土生产业务，通过建厂、收购与委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。中国是胶带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：国内生产成本远低于发达国家；中国已成为全球最大的胶带生产消费市场，且市场增长率仍居全球前列，本国胶带业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10655.09(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3642.80万元。（三

6、）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14297.89万元，其中：固定资产投资10655.09万元，占项目总投资的74.52%；流动资金3642.80万元，占项目总投资的25.48%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2937.27万元，占项目总投资的20.54%；设备购置费4315.01万元，占项目总投资的30.18%；其它投资3402.81万元，占项目总投资的23.80%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10655.09+3642.80=14297.89（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算

7、根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入11699.10万元，总成本10681.78万元，利润总额-9375.98万元，净利润-7031.98万元，增值税344.22万元，税金及附加184.84万元，所得税-2343.99万元；第二年负荷75.00%,计划收入19498.50万元，总成本16011.08万元，利润总额-11657.16万元，净利润-8742.87万元，增值税573.71万元，税金及附加212.38万元，所得税-2914.29万元；第三年生产负荷100%，计划收入25998.00万元，总成本20452.16万元，利润总额5545.84万元，净利润4159.38

8、万元，增值税764.94万元，税金及附加235.33万元，所得税1386.46万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25998.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=764.94万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用20452.16万元，其中：可变成本17764.33万元，固定成本2687.83万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加235

9、.33万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5545.84（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5545.8425.00%=1386.46（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5545.84（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5545.8425.00%=1386.46（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5545.84万元，缴纳企业所得税1386.46万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业

10、所得税=5545.84-1386.46=4159.38（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=38.79%。（2）达产年投资利税率=45.78%。（3）达产年投资回报率=29.09%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入25998.00万元，总成本费用20452.16万元，税金及附加235.33万元，利润总额5545.84万元，企业所得税1386.46万元，税后净利润4159.38万元，年纳税总额2386.73万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.94年。本期工程项目全部投资回收期4.94年，小于行业基准投资回收期，

11、项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率38.79%，投资利税率45.78%，全部投资回报率29.09%，全部投资回收期4.94年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。七、市场预测分析作为带式输送机的主要部件，输送带的结构一般包括骨架材料、覆盖层和打底材料，其中覆盖层是决定输送带性能和用途的重要功能部分。根据覆盖层所用原料的不同，输送带可以分为重型输送带和轻型输送带两大类，重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，使用范围集中在重工业、基础设施建设领域；轻型输送则主要使

12、用高分子材料，主要应用在食品、电子等轻工业领域。我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位，是全球第一大生产和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。随着我国经济的持续增长，下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增长，输送带产量不断提高。根据数据，2018年我国输送带产量接近7亿平方米。橡胶输送带（重型）约占输送带市场的90%，据此估算，2018年我国橡胶输送带产量约为6亿平方米。自2010年以来，食品加工收入和电子元件产量的复合增速分别为16%和9%，由此估计未来轻型输送带的市场空间年均增长10%以上，约6700万平方米。我国还处于正在发展的工业化国家，生产的机械化和流水线化也会带动输送

13、带需求增加。2018年，全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长5.9%，纺织业增长1.0%，化学原料和化学制品制造业增长3.6%，非金属矿物制品业增长4.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.0%，通用设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长10.9%，汽车制造业增长4.9%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%，电力、热力生产和供应业增长9.6%。输送带的下游市场增长速度较快，例如电力热力生产和供应业增长9.6%；农副食品加工业增加值比上年增长5.9%。随着生产方式的发展，输送带适用的范围越来越广泛，也带动需求的增长。全球输送带市场超

14、过8亿平方米/年，主要供应商多为发达国家从事橡胶制品业务的跨国公司。其中，英国芬纳公司和德国大陆公司是最大的两家输送带制造商，产能约为6000-8000万平方米/年，在全球主要消费市场拥有工厂；其次为日本普利司通、日本横滨、日本阪东化学及我国的双箭股份，产能约为2000-5000万平方米/年。尽管跨国公司在市场份额和技术方面均有一定优势，但由于其生产成本较高，而且面临本土市场逐渐萎缩的问题，跨国公司开始以投资设厂、生产外包等方式将生产环节转移到输送带消费市场。而我国成为承接发达国家输送带产业转移的国家，输送带产量已经超过全球总产量的三分之一，是全球第一大生产国和消费国。不过虽然我国输送带生产企

15、业众多，但企业规模普遍较小，随着供给侧改革的深入及环保监管的趋严，对规模和环保水平的要求越来越高，行业内部洗牌加速，大部分低端、非正规输送带小企业逐渐退出，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级期。工业输送带用于物料输送，被广泛应用在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五大重工业领域，份额占输送带下游市场的90%以上。2018年，我国煤炭产量达36.8亿吨，粗钢产量达9.28亿吨，发电量达6.8万亿千瓦时，水泥产量约21.77亿吨，均为世界第一。行业的规模化发展，为输送带产业的需求增长提供了坚实基础。煤炭和钢铁行业是输送带的重要应用市场。随着供给侧结构性改革的深入，我国煤炭产业加快了淘汰

16、落后产能的步伐，优质产能得到有序释放，原煤产量逐步恢复至3亿吨/月，而国有重点煤矿煤炭产量占全国煤炭产量的比重已由2016年的49.8%提高至2018年的53.3%。在大型煤矿企业中每亿吨煤矿至少需要4.4亿元的输送带用量，如果所有煤矿企业都使用输送带运煤，那么现有煤矿领域每年输送带需求超过150亿元。同样，钢铁行业在经历了去产能的过程后，产量已出现恢复性增长，2018年我国粗钢产量突破9亿吨，创历史新高，输送带需求量也相应增加。同时由于用于该行业的输送带多为耐热耐高温输送带，使用寿命较短，平均几个月就需要更换一次，所以替换性需求也成为支撑输送带需求增长的重要因素。一般来说，汽车发动机内燃料燃

17、烧不充分，会造成排放尾气中包含一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化合物（NOx）等有害气体，若不加处理直接排放至大气，就会引起并加重雾霾，对人类健康造成危害。虽然柴油车保有量占比较小，却贡献了绝大部分的污染物排放。2018年，全国柴油车氮氧化物排放量为363.9万吨，颗粒物排放量为48.8万吨，分别占汽车排放总量的68.3%、100%，可见针对柴油货车实施专项治理是减少大气污染物排放的关键。2019年1月4日，生态环境部、国家发展和改革委员会等11部门联合印发柴油货车污染治理攻坚战行动计划，提出到2020年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒

18、物排放总量明显下降，重点区域城市空气二氧化氮浓度逐步降低，机动车排放监管能力和水平大幅提升，全国铁路货运量明显增加，绿色低碳、清洁高效的交通运输体系初步形成。所以随着国家出拳治理柴油货车污染，以输送带为代表经济环保的运输方式有望迎来新的发展机遇。八、行业发展趋势输送带能够连续化不间断且高效率，大倾角的运输，而且输送带操作安全，使用简便又容易维修，且运费低廉，并能有效缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点，使得输送带成为工业生产环节中的宠儿。随着我国在能源、电力、冶金、建材、码头等行业也获得了极大的发展机遇，我国国民经济的飞速发展。而输送带产品又与这些行业的发展息息相关，同时也对国民经济

19、的发展起到非常关键的作用。而在国际化的市场环境下，中国工业输送带行业面对新的环境，如何良好并耐久持续发展势头的问题，越来越引起行业的高度重视。输送带行业发展迅速，输送带是继轮胎之后的第二大橡胶工业产品，主要用于煤炭、码头、冶金、机械、食品、木工、电子、医药、印刷、日化、大理石等行业及仓储业的物料输送，其产品质量、规格品种及应用范围，一定水平上标志着国民经济及技术的发展水平。我国在七五期间，就把高强力及阻燃输送带列为技术改造重点。经过二十多年的努力，高科技含量的产品已成为主导产品。其中，用于长距离物料输送且抗冲击、防撕裂、耐磨耗的钢丝绳芯输送带，用于保证煤矿井下安全输送的阻燃输送带，用于食品、电

20、子产品等输送的非污染型轻型输送带等已占据市场主导地位。当然，由于国内市场不规范，行业内也存在着诸多无序竞争的有利因素。一是盲目发展，企业多小散乱；二是非标生产，降价销售；三是品牌意识差，只求价格低，不顾质量；四是宏观调控乏力，市场缺少必要的整顿和引导。建议节能、平安、环保输送带行业要坚持可持续发展，必需坚持科学发展观，发展循环经济，加快行业节能降耗的技术改造，消除行业单纯追求经济高速增长而忽视了能源消耗的不良行为，坚持走可继续发展之路。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4278.995705.325297.805094.0320376.142主营

21、业务收入3936.515248.684873.774686.3218745.282.1输送带(A)1299.051732.061608.351546.496185.942.2输送带(B)905.401207.201120.971077.854311.412.3输送带(C)669.21892.28828.54796.673186.702.4输送带(D)472.38629.84584.85562.362249.432.5输送带(E)314.92419.89389.90374.911499.622.6输送带(F)196.83262.43243.69234.32937.262.7输送带(.)78.73

22、104.9797.4893.73374.913其他业务收入342.48456.64424.02407.721630.86上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20376.14完成主营业务收入万元18745.28主营业务收入占比92.00%营业收入增长率（同比）18.58%营业收入增长量（同比）万元3192.15利润总额万元4962.77利润总额增长率26.15%利润总额增长量万元1028.84净利润万元3722.08净利润增长率24.68%净利润增长量万元736.78投资利润率42.67%投资回报率32.00%财务内部收益率26.54%企业总资产万元35641.94流动资产总额占比万元

23、25.71%流动资产总额万元9162.74资产负债率42.29%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35884.6053.80亩1.1容积率1.121.2建筑系数66.46%1.3投资强度万元/亩198.051.4基底面积平方米23848.911.5总建筑面积平方米40190.751.6绿化面积平方米2056.15绿化率5.12%2总投资万元14297.892.1固定资产投资万元10655.092.1.1土建工程投资万元2937.272.1.1.1土建工程投资占比万元20.54%2.1.2设备投资万元4315.012.1.2.1设备投资占比30.18%2.1.3其它投资万元3

24、402.812.1.3.1其它投资占比23.80%2.1.4固定资产投资占比74.52%2.2流动资金万元3642.802.2.1流动资金占比25.48%3收入万元25998.004总成本万元20452.165利润总额万元5545.846净利润万元4159.387所得税万元1.128增值税万元764.949税金及附加万元235.3310纳税总额万元2386.7311利税总额万元6546.1112投资利润率38.79%13投资利税率45.78%14投资回报率29.09%15回收期年4.9416设备数量台（套）10017年用电量千瓦时1102102.4718年用水量立方米15035.1919总能耗

25、吨标准煤136.7320节能率28.03%21节能量吨标准煤50.5722员工数量人416区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元159977.49同期产值万元140281.91同比增长14.04%从业企业数量家716规上企业家13从业人数人35800前十位企业产值万元69346.14去年同期60760.66万元。1、xxx有限公司（AAA）万元16989.802、xxx科技发展公司万元15256.153、xxx有限责任公司万元9015.004、xxx科技公司万元7628.085、xxx科技发展公司万元4854.236、xxx实业发展公司万元4507.507、xxx有限责任公司万元346

26、.738、xxx科技公司万元2843.199、xxx科技发展公司万元2704.5010、xxx实业发展公司万元2080.38区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元27825.931.1同期增加值万元24880.121.2增长率11.84%2行业净利润万元15345.432.12016年净利润万元13125.852.2增长率16.91%3行业纳税总额万元13423.393.12016纳税总额万元11764.583.2增长率14.10%42017完成投资万元38168.164.12016行业投资万元16.69%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020

27、年1产值186522.55211957.44240860.732利润总额51253.0758242.1266184.233净利润15948.5118123.3120594.674纳税总额15502.7517616.7620019.045工业增加值71016.1780700.1991704.766产业贡献率12.00%16.00%17.65%7企业数量85910481341土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16861.1816861.1829810.1029810.102396.481.1主要生产车间10116.7110116.7

28、117886.0617886.061485.821.2辅助生产车间5395.585395.589539.239539.23766.871.3其他生产车间1348.891348.891728.991728.99143.792仓储工程3577.343577.346747.426747.42394.502.1成品贮存894.34894.341686.861686.8698.632.2原料仓储1860.221860.223508.663508.66205.142.3辅助材料仓库822.79822.791551.911551.9190.733供配电工程190.79190.79190.79190.7912

29、.553.1供配电室190.79190.79190.79190.7912.554给排水工程219.41219.41219.41219.4111.224.1给排水219.41219.41219.41219.4111.225服务性工程2265.652265.652265.652265.65132.465.1办公用房1231.381231.381231.381231.3867.595.2生活服务1034.271034.271034.271034.2755.036消防及环保工程639.15639.15639.15639.1542.046.1消防环保工程639.15639.15639.15639.154

30、2.047项目总图工程95.4095.4095.4095.40-133.367.1场地及道路硬化6531.471374.571374.577.2场区围墙1374.576531.476531.477.3安全保卫室95.4095.4095.4095.408绿化工程2325.1581.38合计23848.9140190.7540190.752937.27节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤136.731.1年用电量千瓦时1102102.471.2年用电量吨标准煤135.451.3年用水量立方米15035.191.4年用水量吨标准煤1.282年节能量吨标准煤50.573节能率28.03%

31、节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11631.501.1完成比例81.35%2完成固定资产投资万元8058.382.1完成比例69.28%3完成流动资金投资万元3573.123.1完成比例30.72%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1565.482工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元324.803企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元102.844品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元

32、5.564.3年工资额万元186.195其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.545.3年工资额万元123.676职工工资总额万元2302.98固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2937.274315.01198.0510655.091.1工程费用万元2937.274315.0117844.311.1.1建筑工程费用万元2937.272937.2720.54%1.1.2设备购置及安装费万元4315.014315.0130.18%1.2工程建设其他费用万元3402.813402.8123.80%1.2.1无形资产万

33、元1489.131489.131.3预备费万元1913.681913.681.3.1基本预备费万元994.00994.001.3.2涨价预备费万元919.68919.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元10655.0910655.09流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17844.317026.3112409.1317844.3117844.3117844.311.1应收账款万元5353.292408.984014.975353.295353.295353.291.2存货万元8029.943613.476022.458029.948029.

34、948029.941.2.1原辅材料万元2408.981084.041806.742408.982408.982408.981.2.2燃料动力万元120.4554.2090.34120.45120.45120.451.2.3在产品万元3693.771662.202770.333693.773693.773693.771.2.4产成品万元1806.74813.031355.051806.741806.741806.741.3现金万元4461.082007.483345.814461.084461.084461.082流动负债万元14201.516390.6810651.1314201.51142

35、01.5114201.512.1应付账款万元14201.516390.6810651.1314201.5114201.5114201.513流动资金万元3642.801639.262732.103642.803642.803642.804铺底流动资金万元1214.25546.42910.701214.251214.251214.25总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14297.89134.19%134.19%100.00%2项目建设投资万元10655.09100.00%100.00%74.52%2.1工程费用万元7252.2868.06%6

36、8.06%50.72%2.1.1建筑工程费万元2937.2727.57%27.57%20.54%2.1.2设备购置及安装费万元4315.0140.50%40.50%30.18%2.2工程建设其他费用万元1489.1313.98%13.98%10.42%2.2.1无形资产万元1489.1313.98%13.98%10.42%2.3预备费万元1913.6817.96%17.96%13.38%2.3.1基本预备费万元994.009.33%9.33%6.95%2.3.2涨价预备费万元919.688.63%8.63%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10655.09100.00%100.0

37、0%74.52%5建设期间费用万元6流动资金万元3642.8034.19%34.19%25.48%7铺底流动资金万元1214.2711.40%11.40%8.49%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11699.1019498.5025998.0025998.0025998.001.1万元11699.1019498.5025998.0025998.0025998.002现价增加值万元3743.716239.528319.368319.368319.363增值税万元344.22573.71764.94764.94764.943.1销项税额万元4

38、159.684159.684159.684159.684159.683.2进项税额万元1527.632546.063394.743394.743394.744城市维护建设税万元24.1040.1653.5553.5553.555教育费附加万元10.3317.2122.9522.9522.956地方教育费附加万元6.8811.4715.3015.3015.309土地使用税万元143.54143.54143.54143.54143.5410税金及附加万元184.84212.38235.33235.33235.33折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值29

39、37.272937.27当期折旧额2349.82117.49117.49117.49117.49117.49净值587.452819.782702.292584.802467.312349.822机器设备原值4315.014315.01当期折旧额3452.01230.13230.13230.13230.13230.13净值4084.883854.743624.613394.473164.343建筑物及设备原值7252.28当期折旧额5801.82347.62347.62347.62347.62347.62建筑物及设备净值1450.466904.666557.046209.425861.8055

40、14.184无形资产原值1489.131489.13当期摊销额1489.1337.2337.2337.2337.2337.23净值1451.901414.671377.451340.221302.995合计：折旧及摊销7290.95384.85384.85384.85384.85384.85总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13858.906236.5110394.1713858.9013858.9013858.902外购燃料动力费万元861.63387.73646.22861.63861.63861.633工资及福利费万元2302.98

41、2302.982302.982302.982302.982302.984修理费万元41.7118.7731.2841.7141.7141.715其它成本费用万元3002.091350.942251.573002.093002.093002.095.1其他制造费用万元739.57332.81554.68739.57739.57739.575.2其他管理费用万元779.26350.67584.44779.26779.26779.265.3其他销售费用万元856.00385.20642.00856.00856.00856.006经营成本万元20067.319030.2915050.4820067.3120067.3120067.317折旧费万元347.62347.62347.62347.62347.62347.628摊销费万元37.2337.2337.2337.2337.2337.239利息支出万元-10总成本费用万元20452.1610681.7816011.0820