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文档简介

1、财务印章、网银、支票使用管理制度一、 目的 为加强银行预留印鉴、网银、支票的管理，明确印章的使用及支票的购买、保管、注销等环节的职责和程序，特制订本制度。二、 财务印章管理使用制度1、 财务印章包括：财务专用章、单位法人章、财务人员章。2、 财务印章的保管及使用规定分管财务局长负责印章的保管和使用管理，具体细则如下： 财务印章由分管财务局长保管，用于银行业务的办理；以单位名义办理银行账务、出具财务证明等事务，特殊情况由分管财务局长请示局长后再加盖财务专用章； 单位法人章和财务人员章由分管财务局长保管，用于办理银行业务时使用；3、 财务印章的其他规定 银行预留印鉴和支票不得由一人保管和使用； 印

2、章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用或管理； 印章保管人因事请假时，需办理交接手续；节假日期间必须由印章保管人将印章封存。4、 财务印章的遗失及处理发现印章丢失，印章保管人应立即向单位负责人报告并登报声明作废，同时报上级部门备案后申请重新刻制，财务视情节严重程度，对保管人作出批评或者适当处罚。三、 单位网银、银行K宝的保管及使用制度1、网银操作包括：1个管理员和2个操作员（管理员：法人；操作员1：报账员；操作员2：分管财务局长）。2、保管及使用规定：（1）报账员（保管操作员1），利用网银的查询功能，及时掌握资金余额，及时对账，做到日清月结，严禁非网上银行操作人员上机。（2）分管财务

3、局长（保管操作员2），用于监控额度及银行支出情况和对账单的复核，严禁非网上银行操作人员上机。（3）管理员（法人）给予操作员权限和监控额度及银行支出情况，并对操作员出现违规举动时及时撤销其使用权限。（4）遇到特殊情况时，操作员和管理员因事出差或者请假时，应办理交接事宜，严禁一个人对网上支付业务进行操作和审核。3、银行K宝一单失效或者遗失，要及时到银行挂失并办理新银行K宝。四、 财务支票管理使用制度1、支票包括：现金支票、转账支票。2、支票保管和使用规定: 银行支票与财务印鉴，报账员保管银行支票，银行印章由分管财务局长保管；不得签发“空头支票”和“远期支票” 办理支票结算必须遵守中华人民共和国票据法和中国人民银行结算办法的规定。支票领用：金额、收款单位、签发日期、用途由出纳人员认真填写。对填错的支票，要登记并用碎纸机粉碎。严禁把没有填写齐全的支票交给收款单位。每月应根据银行日记帐和银行对帐单对账，做到帐款相符。3、支票不慎遗失，要及时采取适当的补救措施（挂

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