广东新建木门项目财务分析报告

1、一、项目发展背景当今，木门市场的高速增长态势，吸引了大量的资本和人才的进入这个行业。但是，由于其市场集中度较低，木门企业铺天盖地式的大众媒体的狂轰滥炸带来的广告回报预期比快速消费品要低得多，目标顾客较少产生冲动型消费行为。因此，消费者的终端体验传导关乎到导购机会的增量与否。曾经的低迷让整个广东省木门行业的经营者如履薄冰，唯恐成为这场行业风暴中的淘汰者。如果作一个比喻，不妨把对近几年木门消费比作一棵“贫血的荆棘树”。卖场疯狂扩张、家居消费乏力，使得我国木门终端店面经营进入空前无能状态。终端商甚至找不到一片丰满的叶子，而只能找到一根根尖刺，这刺痛着每个人的神经。根据木门的终端零售成交分析，产品本身

2、是消费者产生购买动机和购买行为的重要动因，很多客户是凭自己的第一眼感觉和喜欢程度来决定是否购买这套木门，如果样板选择不当，就会错失成交良机。木门产品是大件定制产品，每套的总价都比较高，占地面积比较大而且必须配合装修来营造销售氛围，所以样板一旦上样后，如不合适，更换的成本是比较高的。经销商开店想赢家通吃，垄断所有的消费者，是很不现实的，所以，必须有自己明确的目标市场和目标顾客。简单划分，就是低中高三档的呈金字塔状的市场格局。其中低档代表国内的中下阶层，中档代表国内的小康水平或是中产阶层，高档代表是中富或富豪阶层。木门经销商根据自身代理的品牌定位和产品定位来锁定自己的目标市场和目标顾客。由于中国地

3、域之广，经济发展不平衡，导致某些地区，消费存在高低两极分化现象。春晖门业此类木门市场一般属于资源型的市场，木门经销商在此类市场选择样板时，可以偏向奢华、高贵、大气为主的风格，店内必须有大套的体现奢华尊贵的旗舰形象产品，高档的木门样板可以配高档的五金。此外再配搭些直接冲量的中低档产品来满足平价消费者的需求。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4905.38(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1511.00万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6416.38万元，其中：固定资产投资4905.38万元，占项目总投资的76.45%；流动

4、资金1511.00万元，占项目总投资的23.55%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2025.52万元，占项目总投资的31.57%；设备购置费1972.96万元，占项目总投资的30.75%；其它投资906.90万元，占项目总投资的14.13%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4905.38+1511.00=6416.38（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入8181.00万元，总成本7219.70万元，利润总额-3413.46万元，净利润-256

5、0.10万元，增值税225.70万元，税金及附加97.52万元，所得税-853.37万元；第二年负荷75.00%,计划收入10226.25万元，总成本8602.72万元，利润总额-3587.62万元，净利润-2690.72万元，增值税282.13万元，税金及附加104.29万元，所得税-896.90万元；第三年生产负荷100%，计划收入13635.00万元，总成本10907.75万元，利润总额2727.25万元，净利润2045.44万元，增值税376.17万元，税金及附加115.58万元，所得税681.81万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设

6、当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13635.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=376.17万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10907.75万元，其中：可变成本9220.12万元，固定成本1687.63万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加115.58万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2727.25（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2727.25

7、25.00%=681.81（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2727.25（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2727.2525.00%=681.81（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2727.25万元，缴纳企业所得税681.81万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2727.25-681.81=2045.44（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=42.50%。（2）达产年投资利税率=5

8、0.17%。（3）达产年投资回报率=31.88%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入13635.00万元，总成本费用10907.75万元，税金及附加115.58万元，利润总额2727.25万元，企业所得税681.81万元，税后净利润2045.44万元，年纳税总额1173.56万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.64年。本期工程项目全部投资回收期4.64年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率42.50%，投资利税率50.17%，全部投资回报率31.88%，全部投资

9、回收期4.64年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。undefined七、市场预测分析作为入户入室的第一道关，“门”在家居装修中具有举足轻重的地位。木门是由木材为主要材料制作门框（套）、门窗的门，广泛适用于民、商用建筑及住宅。相比起铁门，木门的噪音相对更低，造型更为美观多样，以及能够给家里带来更温馨的感觉，因此室内门主要以木门为主。“定制木门”是相对于传统的成品木门，消费者

10、可以对款式、花样、颜色、尺寸等自行搭配选择的木门产品。根据构造和用材的不同，目前在市场上比较常见的室内木门有三种：实木门、实木复合门、夹板模压门。从门的作用上来说，主要可把门分为进户门、室内门等。进户门俗称防盗门，主要有进户门主要有纯钢质进户门、不锈钢门、装甲门。相比于一户一套的进户门，消费者用得更多的是室内门，主要为室内木门。我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。从2000年至今已经经过了十多年的发展，我们可将其分为三个阶段：（1）2000年-2004年：初期发展阶段,在2000年之前，我国木门产业以传统的木工制造，即装修工匠现场打制为主。当时由于建筑房门口尺寸非标准化，因此规模化、机

11、械化、工厂化生产时期尚未到来。21世纪初，中国木门开始进入真正的产业化阶段，相比于传统的手工制作，工厂化制作的质量更好，价格更低。（2）2005年-2009年：爆发式快速增长阶段,2005年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”，越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始显现。木门市场的繁荣也吸引了许多其他行业的企业与资金进入到这个领域，少数大厂家已经开始打破区域限制，进行跨地域发展。（3）2010年至今：白热化竞争阶段,目前全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区六大木门生产基地。2015年全国木门行业总产

12、值达到1200亿元，规模以上企业超过3000家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。与此同时，受到房产调控政策以及环保政策的限制，中小企业的生存压力越来越大。我们认为，木门行业面临新一轮洗牌的同时也蕴含着整合的机遇，能够引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、设计服务的竞争过渡。木门行业属于木质家具制造业的细分行业，市场化程度较高，政府部门仅实行宏观政策上的指导，由行业协会实施自律管理，企业的生产经营完全按照市场化方式进行，行业规范制定仍存在较大改善空间。木门产业上游主要有作为基础原料的木材，用于表面处

13、理的PVC膜、油漆等化工原材料以及用于整个工艺流程的加工机械等三部分。从基础原材料来看，木门主要生产成本集中于木材，能够占到木门制造成本的50%以上。我国属于木材资源缺乏的国家，又是世界最大的木材需求市场，但国产木材70%是人工林，径级较小，材质较差，进口木材将是长期的任务。随着国际监督查缉力度的加强、森林认证的加快、国内天然林保护工程的深入实施，木门材料市场竞争变得异常激烈。从长期看，随着国外主要木材出口国森林资源保护意识的增强及我国天然林保护林工程的深入实施，国内外木材价格总体上呈现增长趋势，行业整体受木材价格与供应量变动影响相对较大。近年来坯料、木皮等原材料价格上涨，木门产品利润空间受到

14、一定程度的挤压。这就对木门企业的成本管理、品牌营销提出了更高的要求，只有具有规模和品牌优势及良好成本控制能力的企业才能在激烈的市场竞争中取胜。在基础化工原材料及加工机械方面，该部分上游行业的生产及销售已形成较为完全的市场化竞争，尤其是基础化工原材料，大型木门企业需求相对较大，对上游供应商有较强的议价能力。随着城市率的提高、城镇化建设的推进及农村经济的发展，首次置业的刚性需求、改善性住房需求以及存量房市场都将有利于拉动建筑装修行业的发展，再加上存量房市场，便形成了新房与旧房装修的巨大市场。从长期来看，木门作为家庭装修的必需品，具有量大面广、品种繁多的行业特点，广泛应用于建材装饰装修的各个层面。因

15、此，相对于其他建筑装饰材料，木门产品的需求多表现为刚性需求，具有一定弱周期性的行业特征。我们将研究视角集中在国内木门市场，下面将分别从供给端和需求端两方面分析国内木门行业的市场前景和木门企业的盈利空间。行业集中度低，竞争日趋激烈。2004年至2015年我国木门行业产值一直保持持续增长的趋势，中国木材与木制品流通协会的数据显示，2015年木门行业产值达1200亿元，较2004年增长了6倍。木门企业的生产经营大多属于定制化生产，在发展到一定规模后，生产和产能的瓶颈往往会制约企业进一步做大做强。目前行业普遍存在着企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定等特点。据不完全统计，当前全国大大小小木门企

16、业约1万余家，初步达到工厂化生产木质门的企业约6,000家，具备一定规模、以机械化生产为主的有3,000多家，整个行业内区域性品牌比较多，但缺少全国性的强势品牌。2015年只有梦天和TATA两家企业产值超过10亿元，行业集中度极度分散。从建材装饰行业的发展经验来看，随着市场竞争的渐渐加剧，木门行业的产品同质化问题较为突出，价格战是行业内同档次产品竞争的主要手段。长远来看，不断创新产品、拓展渠道的企业才能在市场中更具市场竞争力，而缺乏核心竞争力的厂商利润受到挤压，将逐步退出木门市场，市场份额将向品牌知名度高、实力较强的企业集中。此外，一些多元化经营的定制家具企业和建材装饰类企业已经开始或计划涉足

17、木门行业，这将给木门行业带来新的、多层次的市场竞争。家具行业特别是定制家具行业已经开始从传统的、单一的经营模式向新颖的、多元化经营理念转变，特别是当家具企业在某一细分品类的市占率达到某一比例、拥有一定品牌基础后，进军与主业相近的家具领域，例如木门行业，通常能起到事半功倍的效果。由于家居装修讲究整体风格的协调性和统一性，因此我们认为，品牌基础好、资金能力强的家具企业具有整合木门企业的动机和实力，将会为为行业创造新的竞争格局。八、行业发展趋势作为入户的第一道关，“门”在家居装修中具有举足轻重的地位。木门是由木材为主要材料制作门框、门窗的门，广泛适用于商用建筑及住宅。相比起铁门，木门的隔音效果更佳，

18、造型更为美观多样，并且能够给家里带来更温馨的感觉，因此室内门主要以木门为主。我国木门行业发展快，但行业集中度有较大的提升空间。在大环境的影响之下，机械化程度高、大规模工厂化生产的木门企业开始引领行业由价格竞争向品牌、设计竞争过渡，大品牌木门的品牌效应开始发挥作用，大型木门企业获得了更多的关注度。2017年继续保持稳定高速增长的木门企业仅占10%，但是增长速率一度达到30%以上；30%左右的木门企业进入低谷增长甚至是停止增长状态；20%的木门企业已经出现业绩下滑、入不敷出现象；40%的厂家已经倒闭关门。随着生活水平的不断提高，居民对木门工艺、质量等要求也随之提高，一般来说只有大型木门企业能为消费

19、者提供相对可靠的保障，木门行业整体趋势呈现两极分化状态。随着以80、90后为代表的消费群体的企业产业报告中国林业产业。2018起，我国木门市场的消费结构正在发生彻底性的改变，个性化、系列化、色彩化、艺术化正在左右这个群体的消费思想。他们不再执迷于国外木门品牌，而是更多地看重木门产品与他们需求价值的匹配性。经过30多年的努力，截至2016年，我国城镇化率已达到57.35%，中国广大农村的城镇化，首先是住宅的城镇化，他们需要的是高度性价比的木门品牌，这也是国内木门品牌的机会所在。长远来看，不断创新产品、拓展渠道的企业才能在市场中更具市场竞争力，而缺乏核心竞争力的厂商利润受到挤压，将逐步退出木门市场

20、，市场份额将向品牌知名度高、实力较强的企业集中。此外，一些多元化经营的定制家居企业和建材装饰类企业已经开始或计划涉足木门行业，这将给木门行业带来新的、多层次的市场竞争。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2784.153712.203447.043314.4713257.862主营业务收入2319.333092.442871.552761.1111044.442.1木门(A)765.381020.51947.61911.173644.672.2木门(B)533.45711.26660.46635.062540.222.3木门(C)394.29525

21、.72488.16469.391877.552.4木门(D)278.32371.09344.59331.331325.332.5木门(E)185.55247.40229.72220.89883.562.6木门(F)115.97154.62143.58138.06552.222.7木门(.)46.3961.8557.4355.22220.893其他业务收入464.82619.76575.49553.362213.42上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13257.86完成主营业务收入万元11044.44主营业务收入占比83.30%营业收入增长率（同比）15.49%营业收入增长量（同比）

22、万元1778.51利润总额万元2439.73利润总额增长率32.04%利润总额增长量万元592.06净利润万元1829.80净利润增长率19.19%净利润增长量万元294.67投资利润率46.75%投资回报率35.07%财务内部收益率26.48%企业总资产万元12089.40流动资产总额占比万元34.31%流动资产总额万元4147.66资产负债率44.94%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17608.8026.40亩1.1容积率1.391.2建筑系数77.16%1.3投资强度万元/亩185.811.4基底面积平方米13586.951.5总建筑面积平方米24476.231.

23、6绿化面积平方米1586.83绿化率6.48%2总投资万元6416.382.1固定资产投资万元4905.382.1.1土建工程投资万元2025.522.1.1.1土建工程投资占比万元31.57%2.1.2设备投资万元1972.962.1.2.1设备投资占比30.75%2.1.3其它投资万元906.902.1.3.1其它投资占比14.13%2.1.4固定资产投资占比76.45%2.2流动资金万元1511.002.2.1流动资金占比23.55%3收入万元13635.004总成本万元10907.755利润总额万元2727.256净利润万元2045.447所得税万元1.398增值税万元376.179税

24、金及附加万元115.5810纳税总额万元1173.5611利税总额万元3219.0012投资利润率42.50%13投资利税率50.17%14投资回报率31.88%15回收期年4.6416设备数量台（套）4917年用电量千瓦时1305680.2018年用水量立方米13918.0319总能耗吨标准煤161.6620节能率23.92%21节能量吨标准煤62.8722员工数量人271区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元188169.76同期产值万元161950.05同比增长16.19%从业企业数量家872规上企业家18从业人数人43600前十位企业产值万元90198.15去年同期81142.

25、63万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元22098.552、xxx集团万元19843.593、xxx科技发展公司万元11725.764、xxx有限责任公司万元9921.805、xxx科技发展公司万元6313.876、xxx公司万元5862.887、xxx科技发展公司万元450.998、xxx有限责任公司万元3698.129、xxx科技发展公司万元3517.7310、xxx公司万元2705.94区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元80978.801.1同期增加值万元70416.351.2增长率15.00%2行业净利润万元19959.792.12016年净利润万元170

26、58.192.2增长率17.01%3行业纳税总额万元33241.973.12016纳税总额万元28016.833.2增长率18.65%42017完成投资万元58449.534.12016行业投资万元17.37%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值221047.02251189.80285442.962利润总额73088.3683054.9694380.643净利润22185.9725211.3328649.244纳税总额14322.2016275.2318494.585工业增加值70610.2880238.9691180.646产业贡献率14.00%18

27、.00%19.82%7企业数量104612761633土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9605.979605.9715207.8315207.831384.371.1主要生产车间5763.585763.589124.709124.70858.311.2辅助生产车间3073.913073.914866.514866.51443.001.3其他生产车间768.48768.48882.05882.0583.062仓储工程2038.042038.046024.466024.46398.842.1成品贮存509.51509.511506

28、.121506.1299.712.2原料仓储1059.781059.783132.723132.72207.402.3辅助材料仓库468.75468.751385.631385.6391.733供配电工程108.70108.70108.70108.708.103.1供配电室108.70108.70108.70108.708.104给排水工程125.00125.00125.00125.007.244.1给排水125.00125.00125.00125.007.245服务性工程1290.761290.761290.761290.7685.455.1办公用房661.20661.20661.20661

29、.2042.875.2生活服务629.56629.56629.56629.5641.246消防及环保工程364.13364.13364.13364.1327.126.1消防环保工程364.13364.13364.13364.1327.127项目总图工程54.3554.3554.3554.3560.427.1场地及道路硬化3449.83775.35775.357.2场区围墙775.353449.833449.837.3安全保卫室54.3554.3554.3554.358绿化工程1542.4253.98合计13586.9524476.2324476.232025.52节能分析一览表序号项目单位指标

30、备注1总能耗吨标准煤161.661.1年用电量千瓦时1305680.201.2年用电量吨标准煤160.471.3年用水量立方米13918.031.4年用水量吨标准煤1.192年节能量吨标准煤62.873节能率23.92%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5218.131.1完成比例81.33%2完成固定资产投资万元3412.612.1完成比例65.40%3完成流动资金投资万元1805.523.1完成比例34.60%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元994.202工程技术人员工资2.1平均人数人

31、412.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元222.163企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元82.534品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元130.765其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元62.536职工工资总额万元1492.18固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2025.521972.96185.814905.381.1工程费用万元2025.521972.969065.431.1.1建筑

32、工程费用万元2025.522025.5231.57%1.1.2设备购置及安装费万元1972.961972.9630.75%1.2工程建设其他费用万元906.90906.9014.13%1.2.1无形资产万元368.06368.061.3预备费万元538.84538.841.3.1基本预备费万元236.82236.821.3.2涨价预备费万元302.02302.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元4905.384905.38流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9065.435761.277109.349065.439065.439065.43

33、1.1应收账款万元2719.631631.782039.722719.632719.632719.631.2存货万元4079.442447.673059.584079.444079.444079.441.2.1原辅材料万元1223.83734.30917.871223.831223.831223.831.2.2燃料动力万元61.1936.7145.8961.1961.1961.191.2.3在产品万元1876.541125.931407.411876.541876.541876.541.2.4产成品万元917.87550.72688.41917.87917.87917.871.3现金万元226

34、6.361359.811699.772266.362266.362266.362流动负债万元7554.434532.665665.827554.437554.437554.432.1应付账款万元7554.434532.665665.827554.437554.437554.433流动资金万元1511.00906.601133.251511.001511.001511.004铺底流动资金万元503.66302.20377.75503.66503.66503.66总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6416.38130.80%130.80%100

35、.00%2项目建设投资万元4905.38100.00%100.00%76.45%2.1工程费用万元3998.4881.51%81.51%62.32%2.1.1建筑工程费万元2025.5241.29%41.29%31.57%2.1.2设备购置及安装费万元1972.9640.22%40.22%30.75%2.2工程建设其他费用万元368.067.50%7.50%5.74%2.2.1无形资产万元368.067.50%7.50%5.74%2.3预备费万元538.8410.98%10.98%8.40%2.3.1基本预备费万元236.824.83%4.83%3.69%2.3.2涨价预备费万元302.026

36、.16%6.16%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4905.38100.00%100.00%76.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1511.0030.80%30.80%23.55%7铺底流动资金万元503.6710.27%10.27%7.85%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8181.0010226.2513635.0013635.0013635.001.1万元8181.0010226.2513635.0013635.0013635.002现价增加值万元2617.923272.404363.204363.204363

37、.203增值税万元225.70282.13376.17376.17376.173.1销项税额万元2181.602181.602181.602181.602181.603.2进项税额万元1083.261354.071805.431805.431805.434城市维护建设税万元15.8019.7526.3326.3326.335教育费附加万元6.778.4611.2911.2911.296地方教育费附加万元4.515.647.527.527.529土地使用税万元70.4470.4470.4470.4470.4410税金及附加万元97.52104.29115.58115.58115.58折旧及摊销一

38、览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2025.522025.52当期折旧额1620.4281.0281.0281.0281.0281.02净值405.101944.501863.481782.461701.441620.422机器设备原值1972.961972.96当期折旧额1578.37105.22105.22105.22105.22105.22净值1867.741762.511657.291552.061446.843建筑物及设备原值3998.48当期折旧额3198.78186.25186.25186.25186.25186.25建筑物及设备净值799.7

39、03812.233625.983439.733253.483067.234无形资产原值368.06368.06当期摊销额368.069.209.209.209.209.20净值358.86349.66340.46331.25322.055合计：折旧及摊销3566.84195.45195.45195.45195.45195.45总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6693.904016.345020.426693.906693.906693.902外购燃料动力费万元606.31363.79454.73606.31606.31606.313工资

40、及福利费万元1492.181492.181492.181492.181492.181492.184修理费万元22.3513.4116.7622.3522.3522.355其它成本费用万元1897.561138.541423.171897.561897.561897.565.1其他制造费用万元562.64337.58421.98562.64562.64562.645.2其他管理费用万元313.47188.08235.10313.47313.47313.475.3其他销售费用万元965.57579.34724.18965.57965.57965.576经营成本万元10712.306427.388034.2210712.3010712.3010712.307折旧费万元186.25186.25186.25186.25186.25186.258摊销费万元9.209.209.209.209.209.209利息支出万元-10总成本费用万元10907.757219.708602.7210907.7510907.