资金计划程序文件_第1页
资金计划程序文件_第2页
资金计划程序文件_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、资金计划程序文件程序文件 资金计划程序 文 件 号 版 次 编 制 远卓管理顾问 审 核 批 准 共 页第1 页 日 期2000.10. 日 期 日 期 生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范中洲对外经济贸易有限公司资金管理体系，提高公司资金运作的规范性.高效性，特制定本制度。1.2 本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属各公司。1.3 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4 本制度从2000 年 月 日起执行。2 职责2.1 本流程总责任人是财务部经理。2.2 财务部经理负责汇总平衡各部门月度/年度资金计划，制定公司资金计划及相关融资.调拨计划。2.3 业务部门

2、经理负责制定部门年度/月度资金计划，并根据财务主管的建议进行调整。2.4 财务主管负责对各部门的年度/月度资金计划进行初审，并提出调整意见。2.5 总经理负责审批由财务部经理提交的公司整体资金计划。3 程序概要3.1 每年二月初/每月中旬，各业务部门经理根据业务计划.客户政策等制订部门年度/月度资金计划。年度计划应细化到每月，月度计划细化到每旬。此环节在 天内完成。3.2 财务主管对部门经理提交的资金计划进行审核，提出调整建议。此环节在 天内完成。3.3 部门经理根据调整建议，修改资金计划，经财务主管审核通过后，交财务部经理。3.4 同时总经理根据未来投资计划，授权相关人员制定公司年度/月度重大开支计划，并交财务部经理。3.5 财务部经理汇编.平衡各部门提交的资金计划，制定公司整体的用资计划和融资.调拨计划，交由总经理审批，此环节在 天内完成。3.6 总经理审核公司资金计划，提出审批意见。此环节在 天内完成3.7 根据总经理审批意见，财务部经理组织相关部门经理讨论调整资金计划，将调整后计划再次交总经理审批，直至通过。此环节在 天内完成。3.8 审批通过后，财务部经理通知各部门执行资金计划。3.9 涉及资金调拨或对外融资，由财务经理负

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论