2020年关于财务部门的工作总结

1、关于财务部门的工作总结xx 年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同 努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工 作以成本核算为重心， 做好日常费用报销和采购核算工作， 通过加强 自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施 不断提高会计服务质量， 促进工作正常有序地进行， 圆满完成了各项 财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作 总结如下：一、积极做好成本核算和费用报销工作 负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工 作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本， 工作期间我认真学 习公司生产工艺流程，主要包括产品结

2、构构成、产品生产工艺、设备 运转基本知识等， 在费用报销和付款单据审核过程中， 做到及时准确， 严格把关， 把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回， 责令 整改。具体工作如下：（一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工 作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部 门和成本会计工作是难以完成的。 为了使公司成本管理工作有计划地 进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产 统计和仓库保管员对账， 到生产现场和仓库进行实物盘点工作， 做到 账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。（二）及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司

3、 成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、 财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。 在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过 成本分析， 分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度， 正确评价 公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作 中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。（三）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降 低成本。 在审核公司报销单据过程中， 严格按照国家有关成本费用开 支范围和开支标准， 以及公司各项制度和规定， 严格控制各项费用的 开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是

4、否齐全等，并积极探求 节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提、一亠、人高效益。二、与成本会计交接， 交出成本岗位工作， 与原财务部长交接， 接手财务部工作（一）4 月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接 手人详细介绍工作内容和岗位职责， 其次为接手人进行会计电算化软 件方面的培训和指导， 在为期两个月的时间内完成交接工作， 接手人 基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。（二）6 月末根据公司人事调整安排， 进行财务部门工作交接。1 、接手部门日常事务和基础工作。2 、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票3 、做好银行、税务和项目贷款工作的

5、交接4 、做好账目核对，完善交接手续。三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性6 月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作 后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好 物资清产盘点和账务工作。 审核 6 月份凭证，协调财务人员积极做好 6 月份结账工作。召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中 发现的问题进行限期调整； 实际工作中使用不便的单据按照总公司样 式重新印制； 财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范； 根 据业务需要和人员分工， 对财务人员工作内容进行了划分和调整； 对 仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施； 对财务和仓库

6、人员提 出一些新的工作要求。四、工作中存在的问题和不足 由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不 熟悉，需要时间来过渡， 工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配 合，仓库作为物资管理部门工作有待整改， 自身业务素质和理论水平 有待提高， 实际业务处理需要向有经验的师傅请教， 各项基础工作有 待加强。xx 年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时 间紧、任务重。 财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立 “以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以 资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领 导的直接领导下，按照各项工作部署，制订

7、有针对性的工作安排：加 强制度建设；面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通， 搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以 预算管理为主线加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共 同努力，主要完成了以下一些工作：一、小金库专项治理工作认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源 与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规 性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所 有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正， 并对所有帐务 进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理 工

8、作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行 了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资 产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治 “小金库”、实现稳健发展的长效机制。二、与其他部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下，主动发挥 管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很 大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；协助行政室拟定药品管理规定； 配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明； 配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证三、抓好财务部自身队伍建设 总体上看，本年度财务部

9、工作负荷比较大， 从实施新会计准则、 继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专 项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门 内责任分解， 将工作任务落实到人， 并为每个工作岗位设定相应绩效 考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部 门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进 了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。明年工作的展望：除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照公司信息化建设五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程： 不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、

10、固定 资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础 档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础， 实现设计、 物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、库存、 财务等等模块的集成。 力图达到这样的一个效果： 根据经公司经营领 导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计， 生产设计成为物资管理系统的物料清单， 再根据生产计划安排物资纳 期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现 从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控， 打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等

11、各个环节，形成 物流、财务信息的全面整合， 实现企业物流、 信息流、资金流的集成； 一条以预算为主， 在合同的基础上， 各部门各业务员根据合同进展情 况提出每个月的月度用款申请， 并进行逐级审核， 形成月度预算数据， 将费用支出动态的与合同直接挂钩， 同时实现月度预算对关键业务进 行实时监控， 财务与物流业务高度集成， 对实际资金支付进行事前实 时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动， 提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。XX 年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力 支持下，为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金 保证。财务处在确保做好

12、日常工作的前提下， 着重做好以下几个方面 的工作：一，财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查。今年 财务处接受了不同形式的各种专项检查或协助办案 11 次，分别主要 是 XX 年度财政预算执行及财务管理检查，得到了专业检查小组的好 评（见审计报告）；接受了中央专用资金评估，为学院争取专项资金 600万元接受了共建资金使用情况检查；省教委新生入学收费管理检 查；中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查； 省级预算外资金 管理的调查；省地税，国税局专项调查； 省检察院专项调查等 11次， 财务处花了大量的人力和精力， 好在无论是哪方面的检查工作， 在政 治，经济和政策执行等诸方面都获得了较为

13、满意的评价与结果。二，其他方面：1 ，无差错地完成了大量的日常财务工作。 顺利地完成了新老生 的收费工作；完成平均每个月 1000多笔报销，转帐， 1000 多张记帐 凭证等日常业务工作， 今年经财务处进出资金达到 8 个多亿，且无差 错，保证了行政，基建资金的正常运转；2 ，积极协助办好十运会。做好十运会的财务收支工作，完成校 组委会交办的任务；3 ，配合教务处，积极做好教学评估工作。财务处按照教育部评 估指标要求，认真整合各项评估所需的各项经费数据。4 ，积极与物价局联系，确定有关收费标准。赶在新生入学之前 批准住宿费标准变更为 1500元/ 人，为学院增收 50多万元；5 ，抓住省预算资

14、金分配中心预算项目改革的时机， 提高我院用 财政资金发放工资的总量与比重。 这有利于教职工工资福利发放的稳 定与提高，并有利于其不受新校建设的影响；6 ，提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院， 增加 了我院可使用的资金。学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理， 我院目前收到各种学杂费收入 4353。7 万元，为了增加我院可使用的 资金，财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我 院，完成年内资金回笼的目的；7 ，协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议。 预计到会人员将达 200 人。存在不足与改进办法： 一，学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金愈来愈少

15、之间的矛盾突出。 随着学校的教职工与学生人数的快速增加， 教学科 研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大， 使得学校经费性 支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大， 因此，如何处理好教 职工日常的工资津贴， 教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾 已成为日益重要的问题。具体的改进措施：1 ，搞好资源整合，盘活现有资源，力争学院资金的最大化。（1）争取尽可能多的财政预算资金， 这是财务工作的重点之一；（2）对已有资金的保值增值；（3）多渠道争取资金，积极争取各项专项资金。2 ，抓重点，克难关，通过银行，股份制运作和社会融资等渠道 积极筹措办学经费，保证新校区建设资金按时到位。当前，高校

16、建设 性贷款虽受到政策性的严格控制，但我们也要抓重点，克难关，在院 领导的大力支持下， 继续努力完成基建资金的贷款任务， 想方设法保 证新校区建设资金的正常使用， 并力争控制好资金的投放， 以便减少 资金投入成本，按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级， 与建设银行， 农行等大行继续建立相互信任的关系， 我们已争取到的 信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实。3 ，有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结 合起来。完成财政资金的预算申报审核，过程控制，事后审计的全程 目标管理，有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用 结合起来， 实现预算资金的有效转化。 要完成这个工

17、作量大的重要工 作，这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学 合理地完成，否则，上级财政预算资金就难以真正落实到位。通过努 力，提高我校资金利用效率，实现学院资金运转的良性循环，为学校 的发展提供资金保障。4 ，加强财务管理，不仅要增收，还要节支。要在保吃饭，保证 日常开支的基础上， 努力保证教学评估， 科研和新校建设等的资金投 入，在增收的基础上努力节支，把钱花在刀刃上，使我院资金获得最 大的使用效益。二，财务管理制度仍需完善，制度的执行仍需加强，财务服务 水平仍需提高。要继续完善与健全各项财务制度 和预算编制与管理办法，努力加强校内预算内外资金的管理 力度，并加大各项财务制度 的宣传力度，多与各部门负责人与财务人员沟通，要严格执 行我校各项财务制度 和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度，规范二 级院系（部）的创收和激励政策，形成全