NC物资管理操作手册

1、NC物资管理操作手册1前期设置1.1 库存组织说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。 该操作由系统管理员实施： 直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存 组织，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化 基本档案 组织机构 库存组织操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击；2、单击【增加】；3、 双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公 司编码缩写+ 项目编码”，例如“ JGASCBUYL100”1,其中“ JG即机关，“ ASCBU YL10041即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称；4、 双击点选【性质】、【地

2、区编码】、【地区名称】，分别为【二 者皆是】、【A02A45、【公司内部】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】；6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。公司名称缩写公司名称缩写二十冶集团公司机关JG二十冶海南分公司HN二十冶建筑分公司JZ二十冶浦东分公司PD二十冶金结分公司JJ二十冶国际工程分公司GJ二十冶市政分公司SZ二十冶技改分公司JIG二十冶机装分公司JIZ二十冶工程技术分公司GC二十冶电装分公司DZ二十冶成都分公司CD二十冶制造分公司ZZ1.2 仓库档案 说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自 采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档

3、案，由供应链系统管理 员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。 功能导航：客户化 基本档案 库位信息 仓库档案 操作步骤： 1、选中【仓库档案】，并双击；2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存 组织编码 +01/02 ”，“ 01”表示自采仓，“ 02”表示甲供仓，【仓库名称】需 写明项目名称及自采仓 / 甲供仓；4、双击点选相应的【库存组织编码】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】。 注意：不可以直接编辑系统自动生成的“ zyc ”的仓库编码。1.3 存货信息 说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组 织，

4、否则材料出入库的时候不能保存。功能导航：客户化 基本档案 存货信息 存货管理档案 操作步骤： 1、选中【存货管理档案】，并双击；2、单击【分配】；3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选 择；5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后 单击【确定】；6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；7、在弹出的【设置操作 / 查询条件】窗口中，【分配状态】栏选择【未分配】；8、【存货分类】栏选择【 01 工程实体材料】，点击【确定】后， 再点击【下一步】；9、点击第一个小图标进行全选；10. 点击【分配】，提示完

5、成后【确认】。2 消耗材需用计划2.1 消耗材需用计划 说明：【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划”，该单据由哪个 部门进行采购或者提交给业主，就由哪个部门进行录入。功能导航：建筑综合项目管理 物资管理 材料计划 消耗材料计划 消耗材 需用计划操作步骤： 1、选择【消耗材需用计划】，并双击；2、单击【增加】；3、输入【单据号】，即计划号，以便单据查询，如不输入将自动生 成流水号；4、点选【项目编码】 ，项目编码选中就不可更改， 如选错项目编码， 取消单据后再点击【增加】；5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等，【备 注】栏可根据实际情况进行文本录入；6、点击【需用计划

6、类型】 下拉框，选择【消耗材料】或【甲供材料】 ， 如图；7、点击【增行】，双击【物资编码】进行存货信息的选择；8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；10、完成存货选择后，单击【确认】；11、点选【WBS编码】，选择相应的 WBS?点；（如节点相同，可 以同时按住“ shift ”+“alt ”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到 复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。）12、输入【本次核定主数量】 ，即计划数量， 点选【预计使用日期】 ， 即计划到货日期；13、【备注】

7、栏可以根据实际情况， 进行文本输入， 最后点击【保存】， 点击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。14、表格输出，点击【打印】，在预览页面点击【导出 EXEC】L 后， 点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。 注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“ 0000”的存货大类， 如选择，视为无效单据。3 招标管理3.1 供方管理 说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复 评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A、B类供方由机关物资管理部进行维护，C类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行 维护。各项目部及分公司

8、均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。3.1.1 供方基本信息审查表 说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、 税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系 方式。功能导航：供应链 招标管理 供方管理 供方基本信息审查表 操作步骤： 1、选中【供方基本信息审查表】，并双击；2、单击【增加】，打开页签后，可以通过点击右页签上角的【最大 化】按键，扩大窗体；3、填写【供方名称】，例如“二十冶合格供应商公司”。供方名称 必须以营业执照上的名称为准，不能用简称或其他别名。4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写，编码规则为：C2+供方名称

9、的大写首字母，例如“ C2ES YHGG YSGS5、根据客商的类别，点击【地区编码】，选择【供应商】。6、将其他信息录入完整，包括【供方地址】、【合作历史】、【法 人代表】、 【注册资金】、 【产品】、【税务登记号】、 【营业执照号】、 【主 联系人】、【主联系人手机】、【许可证有效期】、【营业执照有效期】，不 知道法人身份证号的，可将供方编码复制到该栏次。7、信息录入完后，点击【保存】并【提交】，然后由相关人员【审 批】。3.1.2 供方业绩评价表 说明：【供方业绩评价表】即为贯标管理中的供方业绩评价表。 功能导航：供应链 招标管理 供方管理 供方业绩评价表 操作步骤： 1、选中【供方业绩

10、评价表】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方名称】；3、点选【评估方法编码】，选择【 01】；4、录入【评估分值】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.3 供方初/ 复评评价表 说明：【供方初 /复评评价表】即为贯标管理中的供方初 / 复评价表 功能导航：供应链 招标管理 供方管理 供方初/ 复评评价表 操作步骤： 1、选中【供方初 / 复评评价表】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方编码】；3、录入【评价结论】，合格供应商选择【合格】；4、根据该供方所供存货类别，录入【拟采购物资名称】；5、根据所收集的资料，勾选【供方性质】等信息，如果是复评的供

11、方，点选供方业绩评价表选择评分表；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.4 供方级别评定说明：【供方级别评定】即对合格供应商进行 A B、C级别评定。 功能导航：供应链 招标管理 供方管理 供方级别评定 操作步骤： 1、选中【供方级别评定】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；3、录入【评定后级别】；4、根据该供方所供存货类别，录入【供方分类】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.5 黑名单申请说明：【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。 功能导航：供应链 招标管理 供方管理 黑名单申请 操作步骤： 1、选中【黑名单申请】，并双击；2、单击

12、【增加】，选择所要评价的【供方】；3、录入【申请原因】、【黑名单截止日期】及【备注】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2 采购招标 说明：【采购招标】 由发生实际招标的部门进行录入， 即由直管项目部物资部、 分公司物资部、委管项目部物资部等。3.2.1 招标单项计划维护 说明：【招标单项计划维护】即为招标前制定的“招标计划”； 功能导航：供应链 招标管理 招标计划管理 招标单项计划维护 操作步骤： 1、选中【招标单项计划维护】，并双击；2、单击【参照】，参照【消耗材需用计划】，勾选需要进行招标的 材料计划；3、录入招标计划上的相关信息，包括开标日期等信息；4、在【标段】页签

13、【增行】，录入【标段编码】【标段名称】，一 次招标可以分一个或者多个标段；5、切换到【招标内容】页签，输入相应的【标段编码】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.2 招标小组 说明：根据每次实际招标的情况，建立【招标小组】。 功能导航：供应链 招标管理 招标事项管理 招标小组名单 操作步骤： 1、选中【招标小组名单】，并双击；2、单击【增加】新建招标小组；3、单击【单项招标计划号】，选择相应的招标计划；4、根据招标计划，选择【招标分项档案】、【招标类型】；5、通过【行操作】进行【增行】，点击表体选择相关的人员，【所 属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员，设定【招标委员

14、类型】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.3 入围单位审批单 说明：【入围单位审批单】是用来确认招标的入围单位。 功能导航：供应链 招标管理 招标事项管理 入围单位审批单 操作步骤： 1、选中【入围单位审批单】，并双击；2、单击【参照】 ，参照【单项招标计划号】 ，勾选相应的招标计划；3、通过【行操作】进行【增行】，选择入围的单位的情况；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.4 发标回标记录单 说明：【发标回标记录单】是用来确认投标单位的回标情况。 功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理 发标回标记录单 操作步骤： 1、选中【发标回标记录单】，并双击；

15、2、单击【参照】 ，参照【单项招标计划号】 ，勾选相应的招标计划；3、根据实际情况，勾选【是否发标】【是否回标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.5 开标记录单 说明：【开标记录单】是用来记录实际开标情况，原则上各采购部门公开招标、 邀请招标、询价等各形式的招标，都需要录入。功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理 开标记录单 操作步骤： 1、选中【开标记录单】，并双击；2、单击【参照】 ，参照【单项招标计划号】 ，勾选相应的招标计划；3、在【投标单位信息】 页签点中一家公司后， 切换到【材料报价】 ， 输入【一次报价】；4、切换到【标段报价】，通过【行操作】进行【增行

16、】，输入【标 段编码】，然后点击【计算标段价】；5、回到【投标单位信息】 页签，点中另一家公司， 进行同样的操作；6、当各家参与投标的单位报价都录入系统后， 可以在【投标单位信 息】页签的【投标总价】对各家报价总价进行对比；7、如有二、三次议价，继续上述操作，议价后的单价录入【二次报 价】或者【最终报价】8、最后点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.6 初评一览表 说明：通过【初评一览表】确定各投标单位投标是否有效。 功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理 初评一览表 操作步骤： 1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】 ，参照【单项招标计划号】 ，勾选相应的招标计划；

17、3、如果是报价无效视为废标，勾选【是否废标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.7 定标审批单 说明：通过【定标审批单】确定中标单位及中标标段。 功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理 定标审批单 操作步骤： 1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】 ，参照【单项招标计划号】 ，勾选相应的招标计划；3、在【定标单位】页签，选择中标单位，点击【加载材料清单】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】；5、如果此次招标最后不执行或者不生效，视为流标，点击【流标】进行作废。4 采购合同管理 说明：在【合同管理】节点中，需要录入物资采购合同的基本信息、采购合同 的

18、明细，如果合同在执行中发生变化，可以通过合同修订功能进行修订。4.1 待签合同基本信息单 说明：【待签合同基本信息】中，需要录入合同签的基本条款、签约方等。 功能导航：综合项目管理 合同管理 待签合同基本信息单 操作步骤： 1、选中【待签合同基本信息单】，并双击；2、在合同分类中选择【物资采购合同】，然后点击【增加】；3、在【基本信息】页签上，点选【项目编码】；4、录入【合同编码】 ，即为纸质合同的编码， 为了方便检索到合同， 需要录入【合同名称】，如“ 5 月线材第二次采购”，录入合同签订时间、签 约地点等基本信息；5、切换到【签约各方】页签，选择签约的甲、乙双方及代表人；6、切换到【摘要信

19、息】页签，在各文本框中录入各项重要的合同条 款，例如付款方式、争议解决方式等。7、信息录入完后，点击【保存】。4.2 物资采购合同 说明：【物资采购合同】中，需要录入物资采购合同的明细。 功能导航：综合项目管理 合同管理 合同签订录入 物资采购合同 操作步骤： 1、选中【物资采购合同】，并双击；2、点击【参照】，点选【项目】，然后点选相应的【合同基本信息】 ；3、可以通过点击【导入】，将材料计划页签导出的EXEC再导入到系统，省去重新选择存货明细的麻烦；4、导入材料清单后，输入合同单价；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。4.3 合同修订 说明：在物资采购合同执行过程中，当发生合同

20、约定的允许的数量或者单价的 变更，可以通过【物资采购合同修订】进行修改。功能导航：综合项目管理 合同管理 合同修订 物资采购合同修订 操作步骤： 1、选中【物资采购合同修订】，并双击；2、点击【合同修订】，查找到需要修订的合同；3、通过【本次修订数量】 【本次修订单价】进行对数量、单价的修 改，当录入的数值是正数时即为增加的量，数值为负数时即为减少的量4、当讲修改的量录入后， 点击【保存】 并【提交】 ，由相关人员【审 核】。5 采购订单5.1 维护订单说明：【维护订单】即实际业务中的“材料采购计划”，该单据由哪个部门进 行采购，就由哪个部门进行录入。功能导航：供应链 采购管理 采购订单 订单

21、处理 维护订单 注意：自采材料需要进行【采购订单】的维护，甲供料不需要。操作步骤： 1、选中【维护订单】，并双击；2、点【增加】按钮，选择【消耗材需用计划】，在弹出的查询窗口 中录入查询条件， 找到需要参照的消耗材需用计划； （在输入查询条件的时候， 尽量多选择相关的条件，可以缩小查找的范围，方便找到相应的计划）3、在【单据的参照界面】勾选相应的单份 / 多份材料计划，或者某份 计划中的几条明细，然后点击【确认】，；4、点击【维护】下的【修改】，对表单的信息进行维护；5、录入【收货人】【联系人】【联系人电话】【收货地点】等信息；6、点选【采购组织】【采购部门】；7、点选【供应商】，系统会找到的

22、相关的物资采购合同，并弹出提 示窗口，点击【关联】，采购合同号及单价将自动带到采购订单上；8、完善相关信息后， 点击【保存】 并【提交】，由相关人员【审核】5.2 关闭订单 说明：订单执行到一半，不再执行，点击【关闭订单】即可。 功能导航：供应链 采购管理 采购订单 关闭订单6 库存管理6.1 采购入库说明：【采购入库】就是实际业务中，收到供应商和甲方所供材料后，做的收 料记录单，由库管员进行操作。功能导航：供应链 库存管理 入库业务 采购入库操作步骤： 1、选中【采购入库】，并双击；2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择；3 、勾选好【业务流程】后，点击【增加

23、】按钮；4、在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的单份 / 多份 采购订单（如果是甲供料， 将参照“消耗材需用计划” ），选中后点击 【确定】；5、点击【维护】按钮下的【修改】；6、选择材料所入的【仓库】【库存组织】，录入的时候需要注意收 入的是甲供还是自采仓；7、【收发类别】选择【自用入库】；8、按照实际收货数量，录入【实收数量】，也可以点击【辅助功能】 下的【自动取数】，可以直接引用到【应收数量】；9、核对【单价】 （甲供料直接输入合同约定价），然后点击【保存】 并【签字】。6.2 库存材料出库 说明：【库存材料出库】就是实际业务中，库管员将材料分发给公司内部施工 队伍及分包队伍时

24、所做的记录单。注意：直管项目部所采购的材料，调拨给专业项目部的部分，不作为【库存材 料出库】。功能导航：供应链 库存管理 出库业务 材料出库操作步骤： 1、选中【材料出库】，并双击；2、点击【增加】下的【参照入库单】按钮；3、在查询条件输入的界面中，选择【单据类型编码】，如所要参照 的上游单据是【采购入库】单，则选择【库存采购入库单】，上游单据是【调 拨入库】单，则选择【库存调拨入库单】；4、输入相关查询条件，以缩小查询范围，找到所要参照的单份/ 多份入库单，勾选后点击【确定】；5、【收发类别】 根据实际出库情况进行选择， 如果是分发给公司内 部施工队伍，则选择【自用出库】 ，如果分发给分包队

25、伍， 则选择【分包出库】 ， 并需要选择【分包合同】中所对应的分包合同，如未选取分包合同，讲无法自 动记录到分包结算中；6、按照实际发货数量，对【实发数量】进行修改；7、点击【保存】并【签字】。7 采购发票及结算7.1 采购发票说明：根据供应商及甲方给我公司出具的发票，进行【维护发票】的维护，如 甲方不进行材料款转账的，则无需维护发票。功能导航：供应链 采购管理 采购发票 维护发票操作步骤： 1、选中【维护发票】，并双击；2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、【自采材采购】的流 程进行选择；3 、勾选好【业务流程】后，点击【增加】按钮，参照【库存采购入 库单】；4、在弹出的查询窗口中录入查

26、询条件， 找到所要查找的入库单， 同一供应商的多份入库单可以一起被引用；5、点击【维护】按钮下的【修改】；6、录入【发票号】【发票日期】【票到日期】等信息；7、核对发票数量及单价，然后点击【保存】，由相关人员【审核】 通过。7.2 采购结算说明：【采购结算】等同于实际业务中，发票跟收货小票的抓对，后报给财务 部。功能导航：供应链 采购结算 结算 手工结算 操作步骤： 1、选中【手工结算】，并双击；2、点选【发票】，在查询框输入查询条件，并勾选中所要核算的发 票明细；3、点选【入库单】，在查询框输入查询条件，并勾选中所要核算的 入库单明细；4、核对【合计】栏的数量及金额，无误后点击【确定】；5、

27、弹出结算界面后，点击【结算】。8 内部交易 说明：【内部交易】是用于各分公司之间材料的一个过程调拨。主要用于直管 项目部收到材料后，调拨给各专业项目部，是一个系统上的虚拟调拨过程。8.1 调拨订单 说明：直管项目部将材料划拨给专业项目部前，需要先制定一个 【调拨订单】 功能导航：供应链 内部交易 调拨单据 调拨订单（如果界面上有两个“调 拨订单”，选择第二个“调拨订单”） 注意：【调拨订单】一旦【审核】，将不便于取消。只有删除自动生成的【调 拨出库单】，才能修改【调拨订单】。操作步骤： 1、选中【调拨订单】，如果界面上有两个调拨订单，选择第二个， 并双击；2、点击【参照入库单】按钮，在弹出的查询窗口中，单据类型编码选择【库存采购入库单】，生成调拨订单；3、点击【维护】下【修改】，对单据信息补充完整，注意调入调出 组织及仓库；4、点【保存】，并【审核】。8.2 调拨出库 说明：【调拨出库】是由【调拨订单】自动生成的。 功能导航：供应链 库存管理 出库业务 调拨出库 操作步骤： 1、选中【调拨出库】，并双击；2、点击【查询】 按钮，在弹出的查询窗口中， 查到自动