财务预算工作汇报

1、财务预算工作汇报会计核算中心20XX年度财务工作总结市财政局20XX年工作总结评选高级会计师个人工作总结20XX年银行职员工作总结查看更多财务工作总结二0 一 0年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共 同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的 服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成 绩，现就二0 0年度财务处工作简要总结如下：一. 合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是事业单位完成各项工作任务， 实现事业计划的重要 保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预 算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既 要总

2、结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又 要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响， 还要广泛征求各部门 意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围 内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发 挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党 委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按 照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定， 充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。二. 加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作学费是学

3、校事业收入的重要来源， 加强对学费的收缴力度，无 疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作， 加 之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任 务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心 协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老 生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假 前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同 志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。三. 积极做好对应收款的清理工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分

4、借款如不及 时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不 必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。 一是要控制应 收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收 款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼， 让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分， 直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是 有成绩的。四. 加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其 种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重

5、 钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的 报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的， 督促经办人及时进行固定资产登记， 并定期与校产科进行核对，确保 帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固 定资产的安全和完整。五. 重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办 一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财 务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管 理

6、的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收 积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实 执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一 系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排 使用符合事业发展计划和财政政策的要求， 极大地提高了资金的使用 效益，达到了增收节支的目的。六. 积极搞好学校的贷款工作为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持 下，学校提出了 专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经 费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其 它方面的原因

7、，学校原设想的贷款计划未能落实。 但财务处全体同志 并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志， 对贷款 的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合 作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。七. 认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务， 主要是进行结清 旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位 财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况， 掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校 财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元 旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地

8、搞好年终决算和编制各种 会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告， 对一年来 的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管 理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理 水平，也为领导的决策提供了依据。财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:一、第8年年财政预算执行情况20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司 认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采 购部门规章制度，严格按照有

9、关会计法律法规，努力增收节支，强化 预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情 况出现不良的结果。年企业收支总体情况2016,我企业收入完成万元，比上年减少约265万元，负增长%， 完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长;非税收入 18896万元，增长;营业税405451万元，完成预算的%;房产税 82444万元，完成预算的。20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元， 超过预算的;主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的%;以上相抵，实现”收支不平衡、亏损巨大”其他需要说明的有： 营业费用支出136万

10、元，完成预算的;管理费用支出606万 元，完成预算的;财务费用支出 45万元，完成预算的。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需 改善。年管理工作1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征 管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严 格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加

11、强税源建设。二是硬化预算约束，节约财 务资金。2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟 通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。20XX年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运 行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐 ，财政支出 范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加 强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金 以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。二、预计利润表与现状利润表的相对比：单位：元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176, 00001235, 3600减：产品销售成本

12、155, 74561301,2256变动性销售费用181, 4500减：固定性制造费用201， 4300135,固定性销售费用269， 1200管理费用109， 4820605， 0913财务费用45， 000057，利润总额213， 7724减：所得税70,净利润143,-864,从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造 成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果 带来了一定的负面影响。三、存在的问题和建议1. 资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升， 如不及时清理，对企业经 济效益将产生很大影响。因此，建议各

13、企业领导要引起重视，应收款 较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也 可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求 企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。2. 经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥 补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做 好扭亏转盈工作。3. 各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果， 该处理的处理， 该核销的核销，以便真实地反映企业。集团公司预算工作总结今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从 点到面全面推进。将预算编

14、制、执行的过程形成了一个完整严密的预 算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识， 发挥部门 主管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复 杂的法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变， 也 促使企业从原始的、经验的、人为的管理 ，向科学化、精细化、标准 化管理过渡。从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推收入的 方法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算，并将指标分解到 各分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入公司年度自主经营指标进 行严格考核。在预算目标的事中控制中，我们将落实预算指标贯穿于 经营管理的全过程，将指标层层分解落实到分厂以及责任人，

15、 制定更 加具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析， 事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。 在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的考核力 度。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格 考核。同时对未完成指标的单位，加强与单位的沟通和联系，共同分 析原因，剖析实际与预算偏差的原因，揭示存在的问题，寻找努力方 向、采取有针对性措施为领导进行决策提供信息， 促进公司利润指标 按进度，按时间节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综合 分析，对当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、利润、资 金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从财务角度和视野， 揭示和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施， 供领导参谋和决策。虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预算的模 式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一 是就是财务预算考核执行不严。每月在进行财务预算的考核分析中分 析了未完成任务的各种原因，从而造成未考核或少考核，使考核的权 威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。 二是目前