2材料物资管理工作细则

1、物资管理工作细则经营管理部1、每年 11 月根据总公司的生产经营管理目标及市场预测编制来年经 营计划。2、根据市场行情适时调整进货价格，对国家政策性的调价应及时通 知客户。对外部客户，价格可以临时议价，议价后开出销售单到财务 交款并出具发票，客户凭销售单及发票到仓库领货。3、根据每月的材料采购申购计划执行情况进行调节，纠正库存量， 尤其是中心库存量要进行适时可控。4、对滞料、余料组织相关人员进行议价，并及时通知仓库、财务， 促进利库，减少积压。5、月末根据财务反馈的信息对各部门进行考核、评价和分析。制定采购模式，A类委托代销采购（定向采购），B类非代销采购，C 类应急采购，以上采购均报中心主管

2、领导审批。6、按期根据经营目标责任制。对各部门进行绩效考核。采购部（1） 、采购人员根据中心下达的购料计划及时组织提料和供料，并注 明材料名称、规格、数量，非委托代销配件价格和应急采购要进行充 分市场调查， 进料不得高于市场价。 如有经质监会认定的价格高于市 场价，按价差的五倍处罚到责任人。（2）、特殊情况紧急采购， 可先采购后报告在第一个工作日补填计划 申购购单及时报告仓储部。2、按照申购单进行采购，同时根据实际情况确定采购形式。采购后 及时索取发票，交货入库。3紧急采购采购员应在客户填写领料单后才能交货，再把发票、领 料单等交仓库验收。4如有退货、短货应立即处理并报告财务。5、委托代销配件

3、销售完毕按销售额度开具发票到财务结算，非委托 代销结算手续按中心领导批示的付款计划如期付款。6、月末采购部将本月开立的申购单进行整理、核对，对未及时了结 的申购单查明原因并敦促完成。仓储部1、进料验收管理办法。（1）、每月末核定月度采购计划和组织会审， 将已批准的采购计划通 过电子邮件发给供应商。（2）、材料进库后，采购员将发票、计划单及附件交仓库保管员，保 管员根据其内容核对材料的名称、规格、数量，无误后进行验收上卡 片帐。（ 3）、如采购员不亲自送货而由供应商送货的， 采购员应将计划单交 供应商，供应商送货时连同货物一并交保管员进行验收， 保管员根据 发票及请购单上的材料逐一验收，与计划单

4、不符的货物不予验收。（4）、紧急采购的配件， 保管员凭发票验收凭领料单出库，发票和 领料单不是同月分别按各自的日期验收和出帐。（4）、保管员发现发票数量短缺或损毁应及时填写材料损毁短缺报告单交采购员。采购员验收后应将材料验收单、发票、报告单及其附件 在验收日期后三个工作日内交财务。 如果材料属于液体、 粉状易碎货 物，或用长度和重量计量单位的货物， 验收时数量在发票数量的百分 之三以内可以不填写毁损单，按实际数量验收。（5）、如同一采购批次的发票货物有多个仓库的货物， 保管员只验收 本仓库的货物， 不得代替验收其他仓库的货物。 采购员应将各个仓库 的货物依次验收后交财务。2、销售出库环节。目前

5、公司的客户主要是总公司内部的营运部门及各职能部门和三产。 销售领料单应由各个领料部门制定的专人签署后直接到仓库领货。（1）、领料单位签署的领料单应注明领料数量、金额、名称并由责任 人签章。保管员根据领料单进行发货。 领料单每天及时入机出库统计。 （ 2）、领料单位在材料使用过程中如发现质量异常， 仓库应按材料保 质期与质检员的核定后， 通知领料单位是否可以退换货和开具红字领 料单，保管员照单收回材料入库。（3）、月末在结算日内， 仓库必须将本月销售出库的领料单全部入微 机结帐，凡当月出库单不得滞留。（4）、盘点与结帐。 仓库保管员每天必须及时对自己保管的仓库进行 盘点、对帐。做到帐帐相符（电脑帐和卡片帐）相符，帐实相符。如 发现差错应及时上报，每年十一月末进行年终盘点，并由财务人员、 物控人员共同参与。财务部1、材料的进料核算采用