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文档简介
1、公司财务部组织架构及工作流程策划书根据公司的发展现状及目标,在初步了解的基础上,对拟设立的 财务部组织架构及工作制度流程作如下设置。 因对贵司的状况有限于 有限了解,本策划书仅供参考。不当之处,请指正!第一部分:组织架构财务部(含统计)拟为 4 个岗位,分别是财务经理、会计、出纳 及统计员各一名。各岗位职责如下 :财务经理岗位职责:1、负责财务部的部门规划、年度工作计划、团队建设;2、税务统筹规划及相应的账务处理办法;3、制订财务报表的编制及报送制度流程4、审核及审定月度及报度财务报表5、拟定并监督执行各项财务管理办法6、主导制定年度预算方案并监督执行7、编制年度资金需求计划并拟定相应筹资计划
2、及具体方案,与银行建立良好关系。8、建立并推进会计电算化9、日常单据审核10、总经理安排的其他工作任职条件:1、五年以上相应职位工作经验;2、会计及相关专本业科以上学历3、中级及以上职称会计岗位职责:1、按时完成会计凭证的编制及复核2、编制月度及年度会计报表3、及时准确报税4、准确核算当月的生产成本及销售成本5、不定期检查统计及仓管人员的收发存登记资料6、协助财务经理不定期的现金及银行存款进行盘点7、月末对公司各存货及资产进行盘点或监盘8、定期与客户及供应商核对当月发生客及余额会计的任职资格:1、会计及相关专业专科以上学历2、从事会计工作 3 年以上3、责任性强出纳工作职责:1、按公司制度支付
3、各项经审批的费用2、每日编制现金及银行存款日报表, 并于当日报送给财务经理及总 经理3、按公司制度保存现金及银行存款,对超出库存现金限额的,要及时送存银行,特殊性款需请示财务经理并由财务经理向总经理汇报4、崔收并办理各项目收款手续5、接受财务经理及相关领导的业务质询和检查出纳任职条件:1、会计及相关专业大专以上学历2、一年以上出纳工作经验3、责任性强,本地户口或有本地户口人员担保统计员工作责任:1、对材料的收发存进行登记并定期统计汇总报财务经理2、归集并核算各车间成本费并分配至各成品及在制品3、月末协助盘点材料及各种成品、在制品4、对存货出入库存进行把关统计员任职条件:1、会计及相关专业大专以
4、上学历2、一年以上出纳工作经验3、能熟练各种办公软件( WORD EXCEL )第二部分:工作制度流程考虑到公司目前所处的发展阶段,建议从基本的管理制度设计开 始,建立各项目工作的规范流程。 标准化的工作流程使各业务有章可 依,不会因人员的变动而陷入混乱。规范的工作流程要明确每一项工作由谁发起, 需要经历什么样的审 批程序,每一步聚执行需要符合哪些条件。财务部需建立如下的管理制度供相关人员参照执行1、公司会计核算办法,明确公司各主要业务的核算处理标准,以 会计法为基础,结合公司的实际,选择合理的会计制度2、应收账款管理制度:明确不同客户现销或赊销条件,即满足什么条件的客户可以赊销, 信用期是多少天, 赊销与现销的定价政策, 货款回收情况怎样与业务员业绩挂勾等。3、报销管理制度:明确报销费用的范围,报销标准,审批程序, 报销时间限制,单据要求4、借支管理制度:明确借款的条件,即在什么情况可以向公司借 支用于办理业务,借支的使用范围、归还或报销时限。5、财务单据、档案及
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