财务经费管理制度_第1页
财务经费管理制度_第2页
财务经费管理制度_第3页
财务经费管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财务经费管理制度为了加强财务经费的管理，坚持一切从勤俭节约的原则办事，减少不必要 的经费开支，特制定财务管理制度。一、公司的一切经费开支，需由总经理签字后财务部方可报销或结算，要 严格执行总经理签字制度。二、各部门办的办公用品，由部办每月编造计划，月末报办公室审批后， 由办公室统一安排，办公用品到位后，由部门负责人签字报办公室审核，由总 经理签字报财务部结算。三、因工作需要外出经费报销标准：1、需在外边住宿的，按区域，级别，住宿标准为：出差在直辖市及沿海城市：副总经级别及60岁以上人员每人/天260元；部长级别每人/天 220元；一般员工每人/天 180元。出差在省级城市：副总经级别及60岁以

2、上人员每人/天220元；部长级别每人/天 180元；一般员工每人/天 140元。出差在地市级城市：副总经级别及60岁以上人员每人/天190元；部长级别每人/天 150元；一般员工每人/天 120元。出差在县级城市：副总经级别及60岁以上人员每人/天160元；部长级别每人/天 120元；一般员工每人/天 90元。以上均为按住宿票据报销，超标准自理。2、出差的生活补助标准：省外出差：副总经级别及60岁以上人员每人/天100元；部长级别每人/天80元；一般员工每人/天50元。省内出差：（长垣、封丘除外）副总经级别及60岁以上人员每人/天80元；部长级别每人/天60元；一般员工每人/天40元。3、各种

3、人员出外学习，开会如交会务费的不再给予生活补助。售后服务人员 住宿+生活补贴共150元/天。4、外出乘用交通工具标准：距离 600公里以内的，副总经理及 60岁以上人 员坐火车可乘坐卧铺，其他人员一般一只能坐硬座；距离超过 600公里的，都 可乘坐卧铺。5、如因工作需要，外出需要乘坐飞机，软卧或一等动车的需经总经理批准方 可报销。四、电话费标准为：1、副总经理级人员，供应部部长，销售部部长，售后服务部部长每人/月 200元；2、其他部长级每人/月100元；3、售后服务一般员 15工及外标人员在外出期间每人/天10元；4、公司司机每人/月电话费100元。电话费随工资发放，不再另行报销。五、工资发放，财务部每月10日前做好发放工资的准备工作，保证每月 日前准时发放。办公室、生产部每月8号前准时把职工考勤汇总表和工资结算表报总经理审批后及时转财务部。此制度从

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论