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文档简介

1、KUMFI040月末结账业务处理操作手册12020 年 5 月 29 日赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册名称 :月末结账业务处理操作手册文档号 :KUM-FI-040定稿日期 : -10-27版本号 :V1.0文档仅供参考1目的 :月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作2适用范围:财务会计3相关流程:TOBE-FI-06032020 年 5 月 29 日文档仅供参考流程编号及名称：TB-TP-FI-060 月末结帐处理流程业务流程图财务部门开始月底通知各模块人员月结SD、 PP、 MM固定资产折旧月结流程流程月末 CO结帐流程B/SP/L打印相关报表Cash Flow当月记帐期间

2、关闭下月记帐期间打开通知各模块开始下月业务处理结束周期性凭证待摊、预提费用计提外币评估自动清帐GR/IR 清帐及过帐备注在每月月末由财务部门负责月结安排的人员下达月结指令给其他模块人员。（建议指定一个确定的日期，譬如每月的最后一天）其他模块在接收到月结指令后马上开始本模块的月结工作，物料、销售、生产模块结束本月的入库出库处理，开始当月的盘点，盘点结束后整理差异，并将此差异反映到系统中。固定资产结束当月的新增和报废处理，开始折旧的测试和正式运行，将折旧费用反映到有关总帐科目中。42020 年 5 月 29 日文档仅供参考4内容概述:内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320;其它模块月末结账参照各模块相应文档。5、操作步骤:5 1 周期性凭证5.1.1 周期性凭证的制作系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐过帐参考凭证周期性凭证事务码FBD1按照系统路径用鼠标左键”单击 ”如下屏幕 :52020 年 5 月 29 日文档仅供参考点 击 此或按事务码”

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