外贸企业出口退税申报系统操作流程

1、外贸企业出口退税申报系统操作流程12020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。外贸企业出口退税申报系统操作流程一、安装、启动二、系统维护（1）、系统配置设置与修改执行“系统维护 系统配置 系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码 ：即本企业的10 位海关注册登记编码，如；纳税人识别号：即本企业的纳税识别号 15 位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法 ：输入数字“ 2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部”银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“ T”；进

2、货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“ T”。此处选择对数据加工处理有影响。是否分部门核算 ：不分部门核算，选“ F”；分部门核算，选“ T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，而且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；而且要与退税登记表的部门代码一致。是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；22020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部

3、门申报”。是否财务挂钩：选“F”；退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“ 3401”；退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。（2）、系统参数设置与修改多用户操作问题：网络数据路径的使用。换汇成本上下限：上限 8.0，下限 5.0。超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。（3）、系统口令设置与修改考虑系统的安全性，建议作如下操作：在“系统维护”之系统配置-“系统口令设置与

4、修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：用户名：输入数字或字母均可；32020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。操作人姓名：录入操作人汉字名称；三、出口退税申报前准备事项（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30 日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90 天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。（二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据和核销单数据。（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。1、折算原

5、币离岸价。（ 1）成交方式为 CIF时，原币离岸价 =成交金额 -运费 -保费 -杂费（ 2）成交方式为 C&F 时，原币离岸价 =成交金额 -运费（ 3）成交方式为 C&I 时，原币离岸价 =成交金额 -保费注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式 =运保杂费（运保杂费汇率 /成交币制汇率）2、计算人民币离岸价。人民币离岸价=原币离岸价 * 成交币制汇率 / 100 。3、计算运、保、杂费金额。（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=42020 年 4 月 19 日文档仅供

6、参考，不当之处，请联系改正。成交金额报关单中运、保、杂费金额（实指费率）（ %、其它，在参数设置中配置的比率）。（ 2）运费标志为 2（指运费单价）时，运费金额 =折算数量（企业填写）报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为 2 的情况。（3）运、保、杂费标志为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额（运、保、杂费金额（实指运费总价）/ 整张报关单的成交金额总和）。四、出口退税申报（一）外部数据采集1、出口报关单信息读入读入步骤:（电子口岸插卡器和退税系统要安装在同一台电脑上方可下载报关单信息）1）、读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，而且参数设置中的电子口岸卡信息与当

7、前连接的IC 卡信息一致。2）、打开菜单“基础数据采集-外部数据采集 -出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。3）、系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4）、系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。52020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5）、 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。2、认证发票信息读入读入步骤:1） 基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入2）选择发票的XML 文件进行读入（注意：文件类型选择xml 。）（二）申报明细数据录入（申报中最主要的工作，不但量大而且易出错，务必详细阅读）执行“基础数据采集-出口 / 进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：1、关联号：企业按“1+2 位年 +2 位月 +2 位号批次 +3 位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，而且换汇成本正常。部门名称：系统自动生成；申报年月：本次申报的退税所属期，如“11”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月