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1、文件名：印章、支票管理制度适用人员：公司全体员工编号：总页数：5方案拟制人：人力行政部审核人：批准人：拟制时间：2011年6月修订时间：实施日期：印章、支票管理制度印章、支票管理制度一、目的：为加强规范公司印章及支票的科学化管理和使用，避免印章及支票管理和使用中的不规范行为，有 效维护公司利益，特制定此规定。本制度适用于公司及子公司等所有印章、支票的管理和使用。管理内容：票。包括：公司、子公司及其它分支机构的所有公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章及支管理：1、天恒体育公章、合同专用章、法定代表人章均由公司总经理办公室保管；财务专用章在公司财 务部会计处保管。2、中街分公司、大东分公司

2、、小东分公司及其它分支机构等各印章，均由财务部会计处保管。3、支票由财会部出纳保管。4、从各类印章启用之时起，各领用部门和印章专管人员将无条件承担该印章使用的一切责任，对 因印章使用、保管不慎给公司、子公司权益造成损害的，应当追究相关责任人的责任。5、印章专管人员应确保印章的清洁及完好，并应妥善保管好印章，以免丢失。四、使用：1、印章使用实行事前审批制度，各部门如因业务需要使用公司印章，应先填写“印章使用申请 单”（见表一），按以下权限签字批准后，连同需盖章文件一并交印章专管人员用印。2、印章专管人员要严格尊重用印使用制度。未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝印

3、章专管人员审核用印内容的，印章专管人员可拒绝用印并报告有关领导处理。3、印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理。由此造成民事、经济、法律纠纷和后果的， 由其承担相应责任。4、公司印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带印章外出，必须填写“公章外借申请 单”（见表二），各项权签审批后，方可到印章保管员处领用印章，并在保管员处认真填写“印章外借情 况登记表”并签字，（见表三），印章保管人员确认借用人签字后，方可把印章交给使用人。借用人使用 完毕后，应立即交还给印章保管员。5、支票由出纳员填写，领用人需持有签批后的付款（报销）凭证汇总单或借款据领用支票。出纳 员填写支票并在转帐支票管理手册上登记，领用人签字后，方可领取。第五条处罚制度：印章及支票使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。 给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。天恒体育印章外借申请单人力行政部&财务部二0一一年六月（表一）所属部门申请人申请日期印章 类型文件接收 单位加盖次数用途部门主管 审批行政/财务 审批印章保管人 审批天恒体育印章使用申请单（表二）所属部门借用人印章 类型借用日期/时间归还日期/时间用途部门主管审批行政/财务审批印章保

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