学校用友852软件操作流程

1、U8管理软件日常操作流程审核凭证月末结帐UFO报表以下文字图示1、此颜色字体为软件功能路径2、此颜色字体为注意事项3、/为enter键（回车键）总账模块总 帐开始一程序一用友 ERP-UA企业门户一业务一财务会计一总账凭证操作：凭证填制凭证一、增加凭证：步骤如下1、点击增加2、 选择凭证类别（默认为 记字，即记帐凭证）/自动带出凭证编号3、选择制单日期（可直接修改，或点击日期后面的日历进行选择）/4、输入附单据数（直接输入）/5、 输入摘要（可直接输入，或设置常用摘要后，点击右下方参照图标从中选择已输入的常用摘要）/6、 输入借方会计科目（可直接输入科目名称，或直接输入该科目编码，或点击右下方

2、的参照图标，从科目参照中选择该科目点击确定）注意：（事业支出科目全部按照项目或按照项目部门核算，选择此类科目时会弹出辅助核算项，可点击右边的参照图标，从中选择该科目所属的项目或部门双击，点击确认即可）/7、输入借方金额（直接输入，注意小数位）/&摘要（系统自动拷贝上行摘要）/9、输入贷方会计科目（方法同上借方科目选择）/10、输入贷方金额（方法同上借方金额输入）/11、 点击保存（如需要连续增加凭证，可不点击保存而直接点击增加，系统会自动保存当前凭证再增加 一张空白凭证）二、修改凭证：凭证中制单日期、附单据数、摘要、会计科目、科目辅助项、金额都可直接进行修改，修改后点击保存注意：1、凭证一经审

3、核后便不能修改，需要取消审核后方能修改2、修改制单日期：只能修改凭证所在月份的日期，不能修改为其他月份3、 修改科目辅助项：如选择辅助项后发现错误时，可先点击需要修改辅助项的科目，再双击击凭证右 下方的图标止，系统会再次弹出辅助项框，修改后点击确认。然后保存凭证4、 修改金额时建议将原来错误的金额全部删除后再录入新的金额（建议用Delete键删除）5、 修改凭证编号：系统默认凭证为 自动编号，不允许修改；如果必须修改，需要将 自动编号改为手工 编号，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-凭证编号方式-点击“手工编号”-点击编辑-点击确定），修改为 手工编号后可进入填制凭证中自由修改凭证编号，修改

4、完毕应尽快改回自动编号的状态，避免凭证漏号。6、修改他人填制的凭证：系统默认不允许修改作废他人填制的凭证，即谁填制的凭证谁来修改，如遇特殊情况必须修改他人填制的凭证时，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-制单控制-在“允许修改作废他人填制的凭证”前点勾-点击编辑-点击确定），修改后，例：张三可修改李四填制的凭证，但一经修改凭证中“制单人”的名字自动由李四变为张三。三、删除凭证：原则：先作废，后整理1、 作废：点击填制凭证，从中找到该张需要删除的凭证，点击“制单”菜单下的“作废/恢复”，该凭 证左上角即出现“作废”二字；2、 整理：点击“制单”菜单下的“整理凭证”，系统弹出“请选择凭证日期”，选

5、择该凭证所在的月份， 出现作废凭证表，显示该月已经作废的凭证列表，如果全部删除，请点击“全选”，点击确定；如果只删除部分凭证，请在列表中选择需要删除的凭证，在“删除？ ”一栏双击，出现“ Y”标志，点击确定，点击确 定后系统会弹出“ 是否整理凭证断号” 框，点击是，系统会将该月所有的凭证重新按顺序牌号，点击否，系 统则保留删除凭证后的空号。 注意： 凭证一经审核后便不能删除，需要取消审核后方能删除凭证审核：凭证一审核凭证一、审核凭证： 注意：填制凭证与审核凭证不能同一个人操作，所以审核凭证前需要更换操作员（方法：点击企业门户右上方的“系统”菜单，点击“ 重新注册”，在操作员一栏输入审核人的编码

6、，点击确定） 点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份， （除月份外的 其他过滤选项一律 不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证， 白色为未审核 的凭证， 黄色为已审 核的凭证，点击确定进入凭证审核界面， 系统会显示第一张凭证， 确认该张凭证无误后， 点击上方的 “审核” 键，凭证下方 审核 一栏会显示当前操作员的名字， 并自动跳到下一张 凭证供审核， 可以这样逐张审核到最后 一张凭证审核完毕， 此外，系统还提供一次性审核所有凭证， 可点击凭证上方 “审核 ”菜单，点击其中的 “成 批审核凭证 ”，系统会一次性将全部凭证审核完毕，最后提示审核成功X

7、张，未成功 X 帐，点击确认即可。二、取消审核 注意：取消审核的操作员必须是审核凭证的操作员本人 点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份， （除月份外的 其他过滤选项一律不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证列表， 白色为未审核 的凭证， 黄色为 已审核 的凭证，如果从列表中可以找到需要取消审核的凭证，可以单击 该凭证，点击下方的“ 取消审核 ”，直接将该张凭证取消审核， 点击退出即可； 如果无法从列表中确定那些凭证需要取消审核， 可以在列表中点 击确定，进入单张审核的凭证界面，找到该张需要取消审核的凭证，点击上方的“ 取消 ”键，即可取消该张 凭

8、证的审核，也可以点击凭证上方“ 审核 ”菜单，点击其中的“ 成批取消审核 ”，系统会一次性将全部凭证 取消审核。记账：凭证T记账注意： 凭证必须审核后才能记账点击“记帐”，系统会弹出记账 向导界面，第一步选择记账范围，在记账范围处选择X张-X张，也可点击全选（对当前所有已审核凭证进行记账） ，也可以不输入范围（不选时系统默认为全部记账） ，点击“下一 步”，系统弹出记账报告，显示当月有发生额的科目，点击“下一步”，点击“记帐” （第一次使用软件记账时会出现期初试算平衡表， 点击确人即可， 以后记账时不会再出现该界面） ，系统弹出 “记帐完毕” 点击“确 定”。月末结帐：期末T结帐注意： 1、月

9、末结帐后所有业务将不允许进行操作2 、工资模块所有工资类别全部结帐后方可进行总帐的月末结帐 点击结帐，单击需要结帐的月份，点击“下一步” ，点击“对帐” ，点击“下一步” ，系统弹出本月工作 报告，点击下一步，点击结帐。反结帐 （ 此功能用于月末结帐后修改凭证 ）1、取消结帐： 点击“期末”，点击“结帐”，选中要取消结帐的月份， 点击 ，输入主管口令， 点击确定，点击“取消”退出。2、取消记帐：点击“期末”，点击对帐，点击,提示“恢复记帐前状态功能已被激活”，点击确定，退出； 点击“凭证”，点击“恢复记帐前状态”，选择恢复到该月初状态，点击确定，输入主管口令，提示恢复记账完毕。3、取消审核：（

10、参照以上取消审核步骤） 。4、修改凭证5、修改完毕后重新对凭证进行审核、记账、结帐UFO 报表开始一程序一用友 ERP-UA企业门户一业务一财务会计- UFOS表一、打开报表： 点击“文件”菜单下的“打开” ，系统弹出查找范围，在硬盘中找到报表，点击“打开”二、帐中取数： 在数据状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”菜单下的“录入” ，录入要取数的年月日， 点击“确定” ，系统弹出“是否重算第 1 页”，选择“是”，取数无误后点击“保存“。工资模块开始一程序一用友 ERP-U企业门户一业务一财务会计一工资管理基础设置：一、增加人员档案： 设置-人员档案1、进入该新增人员所在的工资类别2、点击增

11、加3、输入人员编号：如已有人员最末位为 1000000050，此次新增人员编号为 1000000051（编号为 10 位），注 意：人员编号英带出该工资类别编号， 例：张三所属工资类别为 001 在职，则其编号为 1000000001 或 0010000001； 李四所属工资类别为 002 退休人员类别，则其编号为 2000000001 或 00200000014、输入人员姓名5、选择该人员所属部门：点击右边下拉框进行选择6、选择银行名称：如为银行代发工资，需选择银行名称，点击右边下拉框进行选择7、输入银行帐号：输入该人员的银行帐号，如选择了银行名称，必须输入银行帐号，不选银行则无法输入8、点

12、击确定，保存完毕、修改人员档案：1、 人员编号一经增加后不能修改2、人员姓名、所属部门、所属银行、银行帐号等可随时修改3、停发工资 ：在“停发工资”一栏前点勾，保存。 （适用于暂时停发几个月工资，以后继续发放的情况） 可随时将“停发工资”前的勾取消，即可继续发放工资4、调出 ：在“调出”一栏前点勾，保存。 （适用于该人员调出本单位的情况） 只能当月取消调出 。一旦调 出，下月及以后便不可恢复 ，如果此人再次调回本单位，需要新增该人员档案三、工资项目设置： 设置-工资项目设置1、关闭工资类别2、增加工资项目：点击进入“ 工资项目设置 ”，点击“增加” ，输入工资项目的 名称，类型 默认为数字型不

13、 需修改， 长度默认为 8 位不需修改， 小数修改为 2 位（双击小数一栏，即可弹出上下调整按键） ，增减 项 选择为增项（如为扣款项目则选择减项） ，增加完毕后点击确认3、打开某一工资类别（需要新增该工资项目的工资类别）4、增加工资项目：点击进入“ 工资项目设置 ”，点击“增加” ，从右上方“ 名称参照 ”中点击该新增的工资 项目，增加完毕后点击确认5、公式设置： 新增工资项目后， 应注意调整公式设置， 包括该项目所属小计和应税额 （调整方法： 点击 “工 资项目设置” 中的“ 公式设置” ，从左边的“ 工资项目” 中选择需要调整公式的项目，在右边“ 公式定义” 中修 改公式，修改完毕后点击

14、“ 公式确认”）业务处理：一、工资变动：业务处理T工资变动打开某一个工资类别，点击工资变动，可以直接修改人员工资，修改后点击计算，退出时系统提示是否汇总工资 点击“ 是 ”。（如果所有人员工资项目本月无变化，仍需进入工资变动进行工资汇总）二、工资分摊：业务处理T工资分摊点击工资分摊，选择要分摊的月份、部门点击确定，点击 制单 ，系统自动弹出“填制凭证”界面，在凭证右 上方选择 凭证类别 ，点击保存，凭证左上角出现“ 已生成 ”字样，点击退出；同时总帐模块中生成该张凭证。三、月末处理：业务处理T月末处理点击月末处理，系统弹出当前会计期间的工资类别结帐界面，点击确认，系统弹出“月末处理后本月工资将

15、不允许变动是否继续 ”，选择“ 是”，系统弹出“ 是否选择清零项 ”，选择“ 否”，系统弹出“ 月末处理完毕 ”。 注意： 以上业务处理三个步骤只是对某一个工资类别的操作， 如果单位建立了多个工资类别， 需要对每个工资类 别进行操作，包括工资变动，工资分摊，月末处理。四、工资类别汇总：维护T工资类别汇总关闭所有工资类别，点击工资类别汇总，在所有的工资类别前 点勾 ，点击汇总，汇总后，系统自动出现 998 汇总工资类别 。五、银行代发：业务处理T银行代发打开工资类别，选择 998 汇总工资类别 ，点击银行代发，点击“传输” ，存入软盘和硬盘，保存，退出。帐套备份开始一程序一用友ERP-UA系统服

16、务一系统管理注意： 本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作进入用友ERP-U8系统管理界面，点击“系统”菜单下的“注册”，在“操作员” 一栏输入“admin”, admin 为系统管理员，点击“确定” ，点击“帐套”菜单下的“输出” ，选中需要备份的帐套号，点击确定， 稍等一会儿，系统弹出备份路径，先选择所在的硬盘，再从该盘中找到该月份的文件夹并双击（使该文件夹保持打开的状态，否则如果单击该文件夹，会将备份文件保存在该文件夹外边），点击“确定” ，出现“硬盘备份完毕” ，点击“确定” ，退出系统管理数据备份工作在会计软件中是很重要的一部分， 数据安全是软件正常使用的前提。 现在， 由于各种计算

17、 机病毒的猖狂，以及计算机硬件的不稳定性。希望大家能够每月结帐后，立即备份数据，确保数据安全。多;的电脑远程维护说明网上鄒乐Symantecpi.AfiywIieri-同收站f pcAnywher文忡L編爲旧宜苦怕工氐!；卡黔:比箱加他一力彼DFECT冲MfMKTWQRK呼叫主控端（55音忧先（幻卅畤低重命名（B）煜是什么（世）选择l.doc上报报表说明（电子版）序号报表帐套号+以下简称例如1资产负债表ZC101zc2支出明细表zm101zm3收入支出总表zb101zb4基本数字表sz101sz5预算外往来资金收支明细表wl101wl6学校预算内初中支出明细表nc101nc7学校预算内咼中支出明细表ng101ng8学校预算内特教支出明细表nt101nt9学校预算内小学支出明细表nx101nx10学校预算内支出明细表nz101nz11学校预算外初中支出明细表wc