开源增效狠抓经营管理

1、开源增效 狠抓经营 管理降本 节流 严控成本支出（2009 年 11 月 20 日）2009 年，公司紧紧围绕 大港油田公司 发展战略和 矿区服 务事业部的统一部署，认真贯彻落实 2009 年财务 工作会 议 精神，克服 经营补贴额度减少、运行费 用严重不足、服务 范 围局限等困 难，以增收节支，挖潜增效 为抓手，创新机制，规 范管理，开拓市 场，延伸服务 ，重点做了以下几方面工作：一、加强财务管理工作2009 年度，公司的 财务工作目 标是-瞄准公司年度 经营指标，确保各项收支准确 计量和确 认。-按照油田公司完善内控制度的要求，加大公司 财务内 控管理力度，进一步规范公司 经济行为。-加强

2、资金管理，规范预结算管理，确保经济运行顺畅。-强化成本管理，加大公司可控成本的管控力度， 实现 节约发展，完成五项费用控制指 标。-强化资产管理，确保资产保值增值。围绕上述工作目 标，在财务 管理方面做了以下工作：（一）制定了经营 承包责任制。做到了指标层层 分解，横 向到边，纵向到底，将责任落 实到了班 组和个人。二）加大了执行企 业内控制度的力度。在认 真执行油田公司 财务 管理制度的基 础上，模拟油田公司内控管理制度， 结合会计师 事务所，完善公司十四 项经营财务 管理制度，并 在公司范 围内宣 贯落实，形成了较为规范、有效的内控制度 体系。做到了财务收支有章可行、有据可依，取之有道、用

3、之 有据。（三）在资金管理方面，制定并落 实了资金管理制度， 严 肃执行一支笔制度， 统一监督各经营单 位的 资金使用效果， 理顺了内部 经济关系，减少资金占用。实 行了财务 集中统一 管理，推行了委派会 计 制度，严格控制大 额 支出的 专门审 批 和审计工作，严格控制 现金采购支出环节 ，做到了全部 归口 管理。规范预 算管理，坚持 资金集中管理、统 一核算与分 级管 理、独立核算相结 合的原 则。严 格月度 预算管理，月度 预算 受年度 预算的 严格控制，对年度预算起到了有效保 证的作用。（四）加强成本管理，严控五项费 用指标。在费 用的使用 和管理上根据 “勤俭节约、统 筹兼顾、统 一

4、调度、合理安排、 确保重点、量入为 出”的要求，结合公司 实际 情况，制定了切 实可行的控制措施和考核 标 准，并严格跟踪 检查、控制、考 核。目标 是全年 实现“七项费 用”（即办公费、差旅费、业务 招 待费、材料费、油料费、修理费、运费 ）节支降耗 100 万元。七 项费 用指 标分解到各基 层单 位和机关部室， 实行日常跟踪、 月度考核、季度分析制度，确保了指标的可控性。（五）资产管理方面，公司通 过开展 现场管理工作 检查 ， 督促各基 层单 位在资产管理上建立建全了台 帐、卡片，规 范 了固定 资产基础工作的管理。同时 ，根据大港油田公司 财务 处的要求，完成了 资产报废、房屋租赁统

5、计 和土地清 查等工 作，从而核 实了公司房 产使用和土地占用情况。总之，我公司的 财务工作逐 渐规范化、科学化，逐渐 由 “核算型 ”向“管理型”转变，真正为公司的 发展决策起到了助 手和参 谋的作用。二、认真做好增收节支工作（一）在开拓市 场优化布局，创收增效方面所做的工作及取得 的成效1、为提高 创收增效能力，公司 认真制定了挖潜增效的目 标市 场。积 极运作重点 项目，提高增量市 场效益。继续 注重 培育公司外部物 业服务 市场，按照“保障生 产、服务生活、维 护稳定”三大职能，明确了市 场定位。受到外雇工指标压缩 的 压力，公司提出了 “大力发展高效市 场，坚决退出效益差、风 险大的

6、市 场”的思路和 “市场份额缩减，市场创收总额不降 ” 的目 标，面对前所未有的 压力，公司采取了增加 现有市 场服 务项目、提高服务质量、拓宽 服 务市场的策略，确保减人增 收，全年物业管理市场合同额同比增长了 200多万元。充分 发挥“快乐餐饮”品牌优势，努力做强餐饮市场。虽 然今年的 金融危机 对餐 饮市场有一定的影响，但机遇 较多，我们 及 时 制定了 应对 措施，确保餐 饮市场创 收的稳定性。通过 加大菜 品开发力度，定期推出新菜品，提升菜品 质量和服 务水平等 措施，大力拉 动集团业务 和婚宴等社会 业务 ，巩固市场份额， 提高 营业收入。2、扎实 推进水、电、气、暖销 售业务，进

7、一步挖掘存量市 场效益，确保全年 实现收入增 长 150万元以上。进 一步优化 了销售布局。大力挖掘民用市场 的潜力，努力提高 销 售质量； 及时跟进公用市 场供应，扩大销售规模；严格规范商 业零售 市场 ，控制销量，杜绝了盲目 扩张。进 一步加 强 了销售管理。 规范了销售管理程序，优化了收 费流程，约束了用 户消费行 为，确保了市场规范、安全。同时 ，加大水 电气治理力度，通过 采取 查堵管网漏失，加大老区管网改造力度，在 偷水盗 电高发区， 使用远程监控等手段，努力提高回收率。（二）在大力推 进管理 创新，节能降耗方面所做的工作及取得 的成效按照油田公司 “控投 资、降成本 ”的总体要求

8、，公司着重 落实 了三个 “不放松 ”。狠抓成本控制不放松一是严格控制非生 产性支出，特 别是严格控制了七 项费 用的支出。公司主要领导亲 自组织 ，认真研究，确定了公司 节能降耗 项目，量化了节能降耗指 标和目 标，使节能降耗工 作落到 实处。二是严格水、电、气购 入管理，除加大 对系统的日常 检 查、维护 力度外，同时还加大了 对用能明显不匹配的疑似 户 的稽查力度和 处罚力度，努力降低 损耗。三是加大了生 产用料、物资设备 的集中采 购 力度，扩大 了商 务谈 判和招投 标范围，规范了程序，建立了相关部 门事 先询价、议 价沟通制度， 货 比三家，确保采 购择优，降低成本。四是严控供热成

9、本。采取技术 攻关和 节能新技 术应用等 手段，加大热损失和系 统失水问题的研究和治理；强化燃煤 管理，建立了从 选煤、拉运、储存、使用等各环节 的一体化管 理程序。在确保供暖质 量达 标的前提下，实现 供暖工作 经济 运行。狠抓资金管理不放松一是严格财务收支预算管理。紧 密结合公司生 产经营实 际，积极回笼各项收入，从紧安排各项支出，确保公司 财务 预算收支平衡。建立了财务预 算 执行情况 预警机制，加大了 月度预算指标预测、监控、分析和调 整，不断提高 预算管理 的科学性和有效性。二是严格财务结算管理。严 格执行公司资 金管理 办法 规定的审批程序，确保 费用支出全面受控。三是进一步强化资

10、金安全管理。突出强调 制度的 严肃 性 和约束力。强 化资金管理的基 础工作，特别是印 鉴管理、付 款程序、每日对账、现 金结存等基 础工作，确保 资金高效安 全运行。狠抓形 势任务教育不放松为认真贯彻落实矿 区事业部关于在矿 区服 务系统开 展“提 质量、保安全、增效益 ”劳动竞赛的通知的具体要求， 我们联 合公司工会在公司范 围内深入开展了 “增收增效、节 支降耗 ”主题实践活 动，开展了节能降耗形 势任务教育活 动， 大力倡 导节约风 气，积极引 导广大 员工立足本 岗，艰苦奋斗、 勤俭节约 ，使之成 为一种行 为习惯。教育员 工从自身做起， 从小事做起，从 节约 每一度 电、每一滴水、

11、每一升油、每一分 钱做起，坚决杜 绝长流水、长 明灯 现象，切实降低各 项自耗 成本，全面推 动实 施精 细化管理。三、大力推动清欠工作 依据大港油田公司和 矿区服 务事业部的要求，为了管理 好企 业资 金，发挥 好现有资金的利用效果，其首要任 务就是 资金的回 笼。因此，年度中在公司领导 的全力支持下，公司 财务组织 相关基 层单 位开展清理往来 单位的欠款工作， 实施 了收 费信息反 馈、票据检查、入户 稽查和定期分析等工作；建 立了以收 费员、基层领导、专业部室、公司领导组 成的四 级收 费管理体系，形成了四 级联动 的局面，力争使各 项应收费用 及时、足额 回笼。在清欠工作中我们 做到了 积极上 门清欠， 不怕脸难看、事难办 ，不厌其烦屡次上 门进行催款。加大对 驻港单位欠 费的攻关收 缴力度，