用友T3总账+报表操作手册图

1、启用会计期启用帐套时2007 新会计准则）确定1 号）T3 总账 +报表操作手册建立帐套双击系统管理系统 - 注册 用户名 admin确定帐套 建立 - 帐套名称写自己单位的账的名称 间下一步 行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是 下一步下一步下一步完成 可以创建帐套吗？ 是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定 -点击确定点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。 （启用的那个月的 操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置 - 财务 - 会计科目在银行存款下面增加二级科目。点击确定点击会计科目里面的编

2、辑-指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加选择记账凭证确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-设置-期初余额期初余额填写完整以后-点上面的试算。总账业务流程填制凭证一审核凭证一记账一月末转账（期间损益结转）一审核凭证一记账一月末结账1 填制凭证：1.1操作步骤总账一凭证一填制凭证一增加一凭证编号：记 字0001 （系统自动编号）一制单日期一附单据数一摘要（手工填入或使用常用摘要）一科目名称一借贷方金额2.1应用技巧a. 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b. 填制凭证时按“=”为自动借贷平衡；c. 任何地方有的位置 F2参照/查找d. 填制凭证界面F6保存e

3、. 填制凭证界面F5增加f. 填制凭证中联查科目余额及明细账g.g. 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击 编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择h. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上 一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证i. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭 证状态下可进行连打。j. 打印设置，总账一设置一选项一账簿一编辑一修改要改的内容一确定用友专用套打纸I.21.12.131.12.141.12.151.1? 凭证账簿套打，用友财务通一A4激光KPJ101,用友一针打L0

4、10106纸型（连续 . 针打、非连续 . 激光）非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（连续 .针打、非连续 . 激光） 调页面设置 / 页边距总账设置总账套打工具 或 打印凭证打印设置m. 常用摘要 基础设置常用摘要增加常用摘要编码常用摘要正文常用摘要助记 码（可不填）相关科目（可不填）审核凭证 :操作步骤总账凭证审核凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批审核凭证 确定退出取消注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核应用技巧a. 制单人和审核人不能是同一人b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核c. 审核成功后凭证下方出现审核人姓名记账：操作步骤总账凭证记账下一步下一步记账应用技巧a. 记账不

5、成功检查1）登陆时间是否超前2）上月是否结账3）本月是否还有凭证没审核月末转账：操作步骤总账一期末一月末转账一期间损益结转一结转月份一全选一V包含为记账凭证一 确定保存凭证应用技巧a. 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账一期末一转账定义一期间损益一本年利润科目（ 4103 本年利润）一单击空白 格一确定月末结账：操作步骤总账一期末一结账一下一步一对账一下一步一下一步一结账2.1 应用技巧a. 结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账：1）本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）2）总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）3）其他模块没有结账 （

6、这是尤其需要注意的， 当同时启用了其他模块， 需要 其他模块结账之后，总账才能结账。 ）二、账表1 操作步骤a. 科目汇总表 / 查询凭证 总账凭证科目汇总表 / 查询凭证b. 余额表 /总账 /明细账 /多栏账 总账账簿查询c. 现金日记账 / 银行日记账 现金银行现金日记账 / 银行日记账 或现金现金管理日记账现金日记账 / 银行日记账d. 往来账 往来管理账表客户往来辅助账 / 供应商往来辅助账2 应用技巧a. ? 包含未记账凭证b. 月份，例： 科目，如不填默认所有科目三、财务报表（业务工作一财务会计一UFO报表）1 操作步骤UFO报表一打开一资产负债表 /利润表/现金流量表一数据一关

7、键字一录入一单位&日期是否重算是保存2 应用技巧a. 总账系统记账后才可出报表b. 另存为EXCEL文件UFO报表一打开一另存为一文件名一文件类型（ecxel文件*.xls ）另存为c. 如不平，1）本月有未记账的凭证2）没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转3）有新增的一级科目，没有修改公式4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致5）资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式6）损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字7）损益表累计数不对，修改公式8）资产负债表 / 利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目四、取消操作1. 取消总账系统月末结账 总账系统月末结账选最后结账的月 ctrl+shift+f6 口令（密码）确定2. 取消总账系统记账1. 总账期末对账 ctrl+h 恢复记账前状态已被激活确定3. 总账凭证恢复记账前状态选某年某月确定口令（密码）确定4.5. 取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录取消审核） 总账凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批取消审