精选公司财务工作计划范文

1、精选公司财务工作计划范文精选公司财务工作计划范文一时间间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战 果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 20xx 年初， * 置业公司经营管 理模式调整，财务工作并入财务部 ; 客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务 部; 新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务 部。XX年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前 沿;xx年X月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内 部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、 税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平

2、凡的一年里全体财务人员 任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。职能发展：过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统 一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使 会计报表更趋于管理的需要。 修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办 法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经 营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作

3、的 重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务 总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意 识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算 是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务 人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务 对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以 后出现纰漏就难以弥补。针对“

4、财务、合同管理月活动”进行了工作布置。根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计 二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核 算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性 ; 二是为了便利各责任单元责任 人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯 彻实施阶段。配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目 的，一是要符合财务管理的要求 ; 二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部 考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的 财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为

5、一定时期内 相对稳定的表式。财务部工作计划范文针对外地公司远离集团公司，财务又独 立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信 息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx 月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表 的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地 了解，为今后财务管理做好基础工作。根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使 会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核 算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规

6、范化工作，从会计核 算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解 会计知识，首先要了解这方面的法律知识 ; 二是会计基础知识，非专业人员学习 这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要 了解一些基础的东西 ; 三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。 经过调 研、沟通、设计，于 xxxx 年 xx 月推出成本费用明细分类目录及说明 ; 于 xxxx 年 xx 月 xx 日推出会计报表管理试行办法 ;xxxx 年 x 月 xx 日推出会计凭证管理试行办法。 会计报表推出执行 x 个月后，从会计报

7、表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰 地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个 时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况， 需要增添一个表补充。精选公司财务工作计划范文二年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx 年度的实际情况做了 20xx 年度的财务部门的工作计划。一、20xx 年度工作简要回顾总体来说 20xx 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多 问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但 是核算的准确性有待提高 ;

8、2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完 整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有 待进一步提高 ;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落 后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物 料跟踪不及时、完整等问题 ;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格 化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本 结构平衡 ;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执 行，相关财务制度没有有效的推广 ;6、财务部门的人员素质不能满

9、足未来的财务管理需要，人员结构有待优化7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWO分析1) 优势：A、 公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人 能力来满足目标的实现 ;C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供 了良好的基础 ；D、20xx 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股 东意向增资为财务工作提供良好的内部环境 ；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2)劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司

10、发展需要的 管理模式 ；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会 计核算基础不扎实C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业 务;D公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响 财务工作的开展 ;E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有 成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求 ;G珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型 的出口企业产生巨大的汇差压力 ;3) 机遇：A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发 展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础 ;B、

11、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产 基地。4)威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没 有有效执行将起到反效果，增加经营的风险 ;B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考 验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性 ;C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能 增加呆坏账的产生。三、20xx 年度的财务部目标及工作规划1) 财务目标：经营性目标：年收入人民币 32,730.00 万元，毛利率目标 15%，净利润目 标

12、 20xx 万元以上 ;财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准 确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡， 建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外 的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员， 提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确 性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支 持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加 1 名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控 制度的执行情况

13、，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2)20xx 年度财务部组织架构3)20xx 年度工作规划20xx 年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训 ; 夯实基础、提高提 升;宏观把握、细节着手 ; 结果导向、积极沟通 ;规划先行、重在落实 ; 按章办 事、有据可循 ; 流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：它戶.序号工作内容工作措施1 部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2 团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3 人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员4 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制5 培训体系财务内部、销售人员、全员财

14、务意识等内容培训6 会计核算对财务本质 / 实质认知的培训建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集8 成本控制销购价格审核9 费用控制拟制适合公司的各项费用标准严格审核单据10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行并参与销售价格的确认。 （ 实现预算的关键因素之一 ）11 资金管理平衡收支 建立应收 / 应付账款跟踪表提供日报12 出口退税建立退税跟踪表单证收集、发票跟进、申报13 贷款管理建立贷款信息跟踪表保证及时还贷维护信誉14 库存管理加强人员管理信息沟通 -例会处理超龄物料15 往来管理追踪应收款严格审核应付款定期清理往来款16 内外服务对内积极配合 维护好银行、税局、信保等关系17 纳税申报国税、地税按时申报HK审计申报帐套分配18 档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理19 印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章 ;20xx 件年审