招待费管理办法征求意见稿

1、业务招待费管理办法（征求意见稿）第一条 为进一步规范集团公司各类业务招待行为，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 业务招待费指集团公司公日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项 活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。第三条 财务部年初确定年度业务招待费总计划， 然后将其分解到各分管副总， 由分管副总根据工作需要合理安排，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条 业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则。（一）行政机关（事业单位）和兄弟、业务单位的领导因公来访，由牵头对口领导接 待；行政机关（事业单位）和兄弟、业务单位的部

2、门负责人或一般工作人员，由公司对口 职能部门负责安排接待。（二）招待上级机关的领导，由公司主要领导指定陪同人员，综合部部长负责协调；招 待行政机关（事业单位）的部门负责人和兄弟单位领导，一般由对口职能部门负责人陪同； 招待行政机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人指定陪同 人员。确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。（三）个人性来访一律由负责外联的部门安排接待。（四）各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的 1.5 倍。第五条 业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。业务招待由负责招待的 职能部门经理填写业务招

3、待审批表 ，报公司主管领导批准后安排接待。第六条 业务招待用餐坚持分级限标的原则，具体标准为：（一）行政机关（事业单位）和兄弟、业务单位领导，接待标准为 元/ 人以下；（二）行政机关（事业单位）和兄弟、业务单位的部门负责人，接待标准为 元/人以下；（三）行政机关（事业单位）和兄弟、业务单位一般工作人员，接待标准为 元/人以下；（四）公司级领导负责接待的人员不设接待标准，凭票报销。（五）由外联部门负责接待的人员，不设接待标准，具体费用由外联部门负责人向董 事长负责。（六）接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，公司不予报销。第七条 业务招待用餐原则上在公司的食堂，确需在外用餐的，

4、需是协议酒店，凭主管 领导签发的业务招待审批表用餐，就餐完毕授权签单。用餐后 2 日内，由接待承办单 位将用餐发票、业务招待审批表、菜单整理汇总上报综合部，综合部负责每月与协议酒店 进行对帐，并按照报销程序办理结账手续。第八条 因业务招待或日常招待用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续， 包或瓶以上需报 批准。第九条 因工作需要安排客人休闲娱乐的，按上述程序填写业务招待审批表经审批 后办理。第十条 业务招待来宾住宿费用标准（一）来宾住宿费用原则上自理，确需由公司负责报销的，经审批后办理。（二）对需由公司安排住宿，各部门填写业务招待审批表 ，报综合部统一安排，综 合部负责每月结账，并按照报销程序办

5、理结账手续。第十一条 来宾需要安排旅游的，部门填写业务招待审批表经审批后报销旅游相 关费用。第十二条 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、和茶叶等） 、安排会务， 按下列程序办理：由接待部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用 的各项列支情况，报分管副总审批后报送综合部，由综合部交行政副总审批后统一负责实 施。第十三条 其他（一）所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而 擅自招待的，财务部一律不予报销。（二）各项招待费用如超过标准（预算） ，均需另行报告批准，未经批准的不予报销。（三）严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的 倍在本人

6、的工 资中扣除。四）严禁利用职务之便，以公司的名义招待亲属、朋友、经查实，对当事人作处分。情节严重者，将追究其法律责任。（五）业务招待用餐需饮酒的，必须适量，不能因酒误事或损害公司形象。（六）公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行账务制度，不得以 任何理由任意扩大招待范围和开 支标准，对违规违纪者除账务部拒绝予以报销外， 还需追究相关当事人的责任。第十四条 本规定由综合部、财务部负责解释。第十五条 本规定自 年 月 日起执行。附：1、业务招待审批表附件业务招待费审批表业务招待费审批表存根业务招待费审批表招待单位经办人被招待单位事由与招待项目陪同领导分管领导审批院长审批部门负责人招待单位注：未登记此表业务招待费审批业务招待费审批表年 月无效。招待单位经办人陪同领导被招待单位宾客人数带队人级别时间、事由及招待项目经费预算就餐地点就餐标准陪客人数分管领导意见经营副总审批意见部门负责人登记人表 存 根号第号经办人被招待单位事由与招待项目陪