2021公司车辆报销制度

1、xx年X月X日精品范文-公司车辆报销制度 本文是中国考试网（chinazhaokao）策划频道为大家整理的公司车辆报销制度，供大家学习参考。 2xx0511公司车辆费用报销制度公司车辆报销制度(一) 直营部车辆费用报销制度 （一）、目的 根据xx圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。 （二）、适用范围 公司直营部 （三）、直营部车辆的使用和维修规定 （1）、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务； （2）、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可； （3）、司机根据车辆使用情况填写用车里程数

2、和具体时间，并保存； （4）、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修； （5）、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。 （6）、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。 （四）、票据报销的规定 （1）、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。 （2）、费用报销的程序 （1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进

3、行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。 （2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。 （3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。 （3）、报销票据的要求 （1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）； （2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章； （3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称； （4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改； （5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用

4、章”； （6） “公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一； （7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。 以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。 （五）、考核标准 （1）、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励； （2）、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励； （3）、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励； （4）、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。 （5）、因司机个人原因导致

5、车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。 （六）、附则 （1）、本制度由直营部制定、修改、解释； （2）、本制度至签发之日起生效。 附件:（1）、 公司车辆维修申请单 （2）、 直营部车辆行驶里程记录表 附件1： 公司车辆维修申请单（第一联：申请联） 公司车辆维修申请单（第二联：存根联） 直营部车辆行驶里程记录表 车辆管理及报销制度公司车辆报销制度(二) 车辆管理及报销制度 （一）、目的： 为完善公司制度建设，为使公司车辆管理合理化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）、适用范围： （1）公司自有公务车辆管

6、理及费用的管理及报销； （2）私车因公使用费用的管理及报销； （三）、公司自有公务车辆的管理及费用的报销： （1）车辆燃油费： 经分管负责人核定按实报实销形式报销费用； （2）车辆维修保养费： a、车辆的维修保养，由车辆使用人填报车辆维修保养申请单（附 件一）附件一：车辆维修 保养申请单.doc，经分管负责人核定并得到总经理批准后，维修保养人持经批准的车辆维修保养申请单及维修保养发票方能到财务办理费用报销。 b、车辆在外公务发生故障或者事故需修理的，返回公司后应补签车辆维修保养申请单 （附件一）附件一：车辆维修 保养申请单.doc，其维修发票要有随 务人员签字，经分管负责人核定并经得到总经理批

7、准后到财务办理费用报销。 （3）车辆运行费用： 车辆因公务出行所发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，经分管负责人核定按实报实销报销费用。 （4）车辆保险费、年审费及车船使用税： 公司对车辆保险费、年审费及车船使用税按实报实销形式报销费用； （5）车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等经费不予报销； （6）公司自有公务车辆必须服从公司的工作需要、服从公司的工作安排和统一调配。 （四）、私车因公使用费用的管理及报销： 私用必须是因为工作需要并在分管负责人同意的情况下才能使用，费用报销细则如下： （1）因渝黔两地工作现况，在现有公司自有车辆无法合理调配的前提下，可在分管负责人同意及核定并经

8、总经理批准的情况下，配备私用并在相关部门（综合办公室）备案； （2）车辆综合费用： a、渝黔两地长途高速综合费用报销：在报销费用单据上据实填写私用事由经分管负责人核定后按400元/往返每次报销车辆渝黔两地长途高速综合费用并提供相应路途的过路、过桥费及油费报销单据； b、短途市区费用报销：按每个月报销400元车辆综合费用包干计算。 （包含xx及桐梓县辖区内的因公务产生车辆综合费用） c、其他长途高速费用报销：如私用车辆离开xx或者桐梓县辖区内，须经分管负责人同意并在综合办公室备案后，在报销费用单据上据实填写私用事由经分管负责人核定后据实报销。 （3）车辆综合费用包括：油费、停车费、路桥费、保险费

9、、过路费、修理费、洗车费等费用。 （4）私用车辆备案并享受报销后，必须服从公司因公事务的合理调配。 （五）、交通费用报销方法： （1）无外勤工作任务的公司员工，因工作需要外出办事，在公务车辆不能使用的情况下，可凭乘坐的公共汽车票报销，原则上不报销出租车票。因特殊需要乘坐出租车须经分管负责人同意并签字认可。 （2）长期有外勤工作任务的员工，须先由分管负责人向相关部门（人力资源部）申请并经总经理批复，每月可凭票报销200元的交通补贴。 （六）、附则： （1）本办法由公司人力资源部负责解释。 （2）本办法自2xx年5月15日起施行。 耀辉地产人力资源部 附件一： 车辆维修保养申请单附件一：车辆维修

10、保养申请单.doc车辆管理及司机报销制度公司车辆报销制度(三) 车辆管理及司机报销 制度 公司车辆管理、司机流程及报销制度 为使公司车辆管理规范化合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，管理控制车辆使用，真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。 （一）、 适用范围 本制度适用公司各部门的所有车辆。 （二）、 车辆使用管理 （1）、 职责 （一）行政部门负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协 调、安排，保证办公室车辆的有效使用。 （二）送货车辆由行

11、政部门负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆 使用，最有效的管理车辆。 （2）、 公司车辆使用管理 （一）公司车辆使用管理 公司用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写派 车申请单，必须由总经理批准，行政部备案。 （二）车辆使用安排 行政部对审批通过的用车申请，填制派车申请单，将每次外出的时 间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。 公司车辆驾驶人员在收到派车申请单时，应提前检查车辆状况及油 量情况，按照派车申请单上的时间按时出车，并填写好派车申请单的相关数据。 公司车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派车申请单表中所规 定的内容填写。 公司车辆驾驶人员办完事后应及时返

12、回公司，如遇交通阻塞或意外情况 不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。 公司车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派车申请单及时上交行政部 审核，审核无误后存档。 公司车辆驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在公司 规定的地点。不得因私使用车辆。 (三）运营车辆使用管理 公司配有营运货车，且车辆数量较多，由行政管理，旨在保证车辆安全 运营的同时，最大化的配置车辆运营。 各部门车辆出车、送货应由行政人员统一调度，公司任何人员不得私自 调度车辆，更不能因私使用公司车辆。 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合 理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如

13、有特殊情况需提前告知管理人员。 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况。 公司车辆不得对外出租和出借。 公司所有车辆钥匙行政管理人员统一保存、管理，出车时连同派车申 请表一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在派车申请表上签字，表示钥匙已收到。 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后， 将车辆钥匙交由行政人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。 行政人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应 填制派车申请表。 驾驶人员在接到派车申请单时，在规定的时间应到达指定的地点， 完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及

14、时返回公司的，应及时向行政人员说明情况，获得批准后方可。 行政人员应对出车车辆进行登记，填制派车申请单，当车辆返回时， 应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应 询问其原因，情况严重的应上报公司。 11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区 域停放车辆，防止因此罚款。 （三）、 车辆用油管理 （1）、 职责 （一）行政部负责对公司车辆的用油进行监督、控制，配合监控管理。 （二）由行政内勤负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管 理。 （三）行政部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗 油的情况下有效的运营。 （2）、 车辆

15、用油管理 （一）公司所有车辆统一由车务管理负责加油。 （二）如遇特殊情况需现金加油，须经行政部门主管批准，并报行政部备案。 （四）、 车辆维修、保养管理 （1）、 职责 （一）对维修服务公司需有行政部门考评和选择后指定维修店维修。行政人 员对维修项目进行审核。 （二）行政部门负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、 维修记录等资料。 （三）驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。 （四）驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认 保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。 （2）、 工作内容 (一）日常检查、保养、维护 (二）驾驶员须做

16、好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。 (三）行驶中注意车辆是否有异常声响。 (四）经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。 (五）驾驶员按照保养期限进行检查保养。 (六）每月第一个工作日由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使 用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。并填表上报行政部归档记录。 (七）每月由驾驶人员检查车辆消防设施。并填表上报行政部归档记录。 (八）行政部门对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成 机械事故及影响运输任务。 (九）车辆日常补胎及小零件更换必须在指定维修店进行，取得正规发票， 不允许抵票报销。（出车过程中遇到类似问题，须向行政部

17、门打电话申请，批准后方可维修）。 （3）、定期保养 （一）驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公 里与保养项目标准见保养标准表。 （二）保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。 （三）驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后， 由部门经理安排车辆保养时间。 （四）驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩 后奏。 （4）、定期保养操作流程： （一）驾驶员填写车辆维修申请单-行政部门检查-审批（需要财 务经理及部门经理审批）-凭审批后的车辆维修申请单（项目、金额）通过报帐中心借款-对审批后的项目进行维修-维修过程中如需增

18、加维修项目，由行政门确认维修-对维修车辆进行检查-索取发票及维修清单-会计人员对维修项目进行审核-通过出纳冲销借款。费用报销制度公司车辆报销制度(四)（文章一）:公司费用报销管理制度（一）、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。（二）、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。（三）、出差管理（1）、员工因公出差，必须填写和，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。（2）、员工出差结束三日内必须完成的部分。费用报销制度。（四）、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交

19、通费、其他公务杂费等。（1）、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。（2）、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。（3）、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)（4）、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。（5）、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。（6）、员工外出期间产生的公务费，性收款收据一律不能报销入账。（2）、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。（3）、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。（4）、超过现金结

20、算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。（5）、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。（6）、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。（7）、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。（8）、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。（9）、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各

21、种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。（六）、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。（一）、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。（二）、差旅费差旅费

22、开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。员工出差应填写出差申请表(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:一类区:特区、xx、xx、天津、xx、广州及省城市；二类区:除一类区以外的地区。出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理3002xx50部门经理2xx50250一般职员1