有机硅项目申请报告

1、有机硅项目申请报告一、项目建设背景全球有机硅行业发展迅速自美国道康宁（DowCorning）公司于1943年建成全球第一套有机硅生产装置以来，得益于技术进步和需求释放，全球有机硅行业发展十分迅速，产能稳步提升。2017年，全球有机硅单体产能已达到580万吨/年，同比增长4.7%；预计2018年，全球有机硅单体产能将达到600万吨。从产能区域来看，全球有机硅产能区域主要集中在中国、德国、英国、日本、泰国和法国。2017年，中国以270万吨的产能位居世界第一位，占全球总产能的比重为50.5%；德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%

2、。从公司产能来看，美国道康宁公司是目前世界上最大的单体及材料的生产商，其分别在美国、英国、日本和中国建有生产装置，与张家港和德国瓦克公司合作建设的有机硅综合生产基地是目前中国规模最大的生产基地。道康宁在全球有机硅单体产能的比重高达16.46%，位列首位；其次是迈图、罗地亚（蓝星），产能比重均在9%以上，分别为9.76%、9.00%；瓦克、信越产能占比也较高，分别为5.78%、4.52%。在产量方面，2010年，全球有机硅单体产量为350万吨；到2017年，全球有机硅单体产量已达到475万吨，年复合增长率为5.81%；预计2018年，全球有机硅单体产量在501万吨左右。在消费方面，有机硅属于高性

3、能新材料，由于下游需求十分广泛，有机硅需求增速一直高于GDP全球增速，尤其是新兴国家市场。人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1千克，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2千克。未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人口基数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。亚洲新兴国家需求强劲首先，全球有机硅行业市场将稳步扩大。一方面，有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用，新材料、生物医疗、新能源、高端

4、装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。以有机硅液体胶为例，该产品在医疗器械方面的应用，将推动有机硅产品在全球范围内的需求进一步增长。另一方面，亚洲有着强劲的有机硅需求，年均增长率有望达到10%-15%。亚洲新兴国家人均GDP较低，人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅的市场需求。其次，有机硅属于高技术密集型行业，随着下游产业需求的差异化和高标准化，对有机硅产品规格的要求也逐渐提高，各有机硅生产企业为满足客户需求，就必须大力开展应用研究，拓宽应用领域，不断开发新品种，提高产品各项性能指标。因此，未来有机硅行业整体研发投入有望进一步提高。

5、最后，高效的网络营销将成趋势。由于网络营销具有网络互动，沟通无限、快捷及时，降低成本，突破时空，赢得更多机会的优势，这必将成为有机硅行业的销售模式的主流。特别是自全球金融危机爆发以来，实体经济也受到了巨大冲击。在这种情况下，客户迫切希望在保证产品质量和可靠的供应的同时，找到一种简便、高效、低成本的产品采购方式，以提升其市场竞争力，网络营销就足以满足客户的需求。全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。（一）全力抢抓区域发展战略机遇加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，

6、激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。（二）打造面向全球的人才高地深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。（三）以信息化建设开拓发展新空间统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。二、项目名称及性质（一）项目名称有机硅项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）项目建设性质

7、新建三、项目投资主体公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持提升企业素质，即“企业管

8、理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。四、原则1、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、需求导向。发挥市场配置资源的决定

9、性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积112130.31，其中：生产工程70622.65，仓储工程17559.89，行政办公及生活服务设施10924.49，公共工程13023.28。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。七、建设周期24个月。

10、八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资37364.97万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款21252.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1041.36万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根

11、据测算，本期项目流动资金为8229.22万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46635.55万元，其中：建设投资37364.97万元，占项目总投资的80.12%；建设期利息1041.36万元，占项目总投资的2.23%；流动资金8229.22万元，占项目总投资的17.65%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资46635.55万元，其中申请银行长期贷款21252.18万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：88500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：70542.64

12、万元。3、净利润（NP）：13139.29万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.85年。2、财务内部收益率：21.72%。3、财务净现值：23758.33万元。十、投资建议(一)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(二)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(三)加快

13、推广应用步伐支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。(四)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(五)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠

14、精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(六)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用14406.8115879.62976.2631262.6983.67%1.1建筑工程费14

15、406.8114406.8138.56%1.2设备购置费15879.6215879.6242.50%1.3安装工程费976.26976.262.61%2工程建设其他费用4981.294981.2913.33%2.1土地出让金2554.842554.846.84%2.2其他前期费用2426.452426.456.49%3预备费1120.991120.993.00%3.1基本预备费519.30519.301.39%3.2涨价预备费601.69601.691.61%4建设投资合计37364.97100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10

16、年1流动资产0.0040738.6743454.5854318.2254318.2254318.2254318.2254318.2254318.221.1应收账款0.0018332.4019554.5624443.2024443.2024443.2024443.2024443.2024443.201.2存货0.0014258.5315209.1019011.3819011.3819011.3819011.3819011.3819011.381.2.1原辅材料0.004277.564562.735703.415703.415703.415703.415703.415703.411.2.2燃料动力

17、0.00213.88228.14285.17285.17285.17285.17285.17285.171.2.3在产品0.006558.926996.188745.238745.238745.238745.238745.238745.231.2.4产成品0.003208.173422.054277.564277.564277.564277.564277.564277.561.3现金0.003259.103476.374345.464345.464345.464345.464345.464345.461.4预付账款0.004888.645214.556518.196518.196518.196

18、518.196518.196518.192流动负债0.0034566.7536871.2046089.0046089.0046089.0046089.0046089.0046089.002.1应付账款0.0012444.0313273.6316592.0416592.0416592.0416592.0416592.0416592.042.2预收账款0.0022122.7223597.5729496.9629496.9629496.9629496.9629496.9629496.963流动资金0.006171.916583.388229.228229.228229.228229.228229.2

19、28229.224流动资金增加0.006171.91411.461645.845铺底流动资金0.0012221.6013036.3816295.4716295.4716295.4716295.4716295.4716295.47利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0066375.0070800.0088500.0088500.0088500.0088500.0088500.0088500.002税金及附加0.00370.20394.87438.31438.31438.31438.31438.31438.313总成本费用0.0056327.8359170.7970542.6470542.6470542.6470542.6470542.6470542.644补贴收入5利润总额0.009676.9711234.3417519.0517519.0517519.0517519.0517519.0517519.056弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.009676.9711234.3417519.0517519.0517519.0517519.0517519.0517519.058所得税0.002419.242808.594379.764379.7