度财务决算精选报告 精选x

1、 2016 年度财务决算报告 各位股东： 现将 2016 年财务决算情况报告如下： 一、企业生产经营情况 2016 年，陕西神木化学工业有限公司 （以下简称“公司”） 在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会 的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的 完成了年度生产经营目标。 生产经营指标完成情况 单位：万吨、元 / 吨、万元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比 % 与上年比 % 1、产量完成 甲醇 67.57 64.8 70.92 4.27 -4.72 发电 ( 万度 ) 24,337.00 19,511.00 23,532.40 24.73 3.42 2、

2、甲醇销量 67.67 64.8 72.09 4.43 -6.13 3、销售单价 1,504.44 1,520.97 1,614.94 -1.09 -6.84 4、成本 直接成本 1,107.88 1,203.27 997.66 -7.93 11.05 完全成本 1,612.69 1,799.47 1,658.36 -10.38 -2.75 5、利润完成（万元） -4,147.25 -5,747.64 8325.43 -27.84 -149.81 1、产量：全年累计生产甲醇 67.57 万吨，较计划的 64.80 万吨增加 2.77 万吨，增长 4.27%；较上年的 70.92 万吨，减 少 3

3、.35 万吨，增长 4.72%。 2、销量：全年累计销售甲醇 67.67 万吨，产销率 100.15%， 比计划的 64.80 万吨，增加 2.87 万吨，增长 4.43%；比上年 的 72.09 万吨，减少 4.42 万吨，降低 6.13%。 3、年均售价 ( 不含税价 ) ：全年平均售价 1,504.44 元 / 吨，较计划的 1,520.97 元 / 吨降低 16.53 元 / 吨，下降了 1.09%；较上年同期的 1,614.94 元/ 吨降低了 110.50 元 / 吨， 降低了 6.84%。 4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本） 1,107.88 ， 较计划的 1,203.2

4、7 元，下降了 7.93%，较上年同期增加了 11.05%；完全成本 1,612.69 元 / 吨，较计划下降了 10.38%， 较上年同期下降了 2.75%。 5、利润：全年实现利润总额 -4,147.25 万元，较计划的 -5,747.64 万元增加了 1,600.39 万元，增加了 27.84%；较 上年同期的 8,325.43 万元，减少了 12,472.68 万元，降低 了 149.81%。 二、收入、成本及利润完成情况 单位：亿元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比 % 与上年比 % 1、销售收入 12.07 10.74 12.81 12.38 -5.78 主营业务 10

5、.34 9.98 11.73 3.61 -11.85 其他业务 1.73 0.76 1.07 127.63 61.68 2、销售成本 8.77 8.78 7.95 -0.11 10.31 主营业务 7.85 6.92 7.19 13.44 9.18 其他业务 0.92 0.52 0.76 76.92 21.05 3、销售费用 0.75 1.42 1.77 -47.18 -57.63 4、管理费用 1.39 1.33 1.2 4.51 15.83 5、财务费用 1.09 1.01 0.92 7.92 18.48 6、营业外收支 0.06 -0.02 -400.00 7、税费附加 0.18 0.1

6、 0.08 80.00 125.00 8、资产减值 0.35 0.03 1066.67 9、利润总额 -0.41 -0.57 0.83 -28.07 -149.40 （一）销售收入情况 1、全年实现主营业务收入 10.34 亿元，较计划的 9.98 亿元增加了 3.61%；较上年同期的 11.73 亿元降低了 11.85%。 2、全年实现其他业务收入 1.73 亿元，较计划的 0.76 亿 元增加了 127.63%。 （二）销售成本与单位产品成本情况 1、销售成本 全年销售成本 8.77 亿元，较计划的 8.78 亿元降低了 0.11%；较上年同期的 7.95 亿元增加了 10.31%； 2、

7、产品成本情况：单位：元 / 吨 名称 本年实际 本年 实际 本年计划 上年同期 上年同期（金 与计划 与上年 （单耗） （金额） （单耗） 额） 比 % 比1、直接成本 1107.88 1,203.27 997.66 -7.93 11.原料煤 1.56 268.03 204.13 1.57 229.12 31.30 16.燃料煤 0.67 115.05 94.96 0.64 94.75 21.16 21.原水 16.68 56.67 42.5 15.89 54.01 33.34 4.用电 336.97 134.26 156.31 286.42 128.12 -14.11 4.化工三剂 30.7

8、9 45.86 37.82 -32.86 -18.折旧 310.71 331.55 303.22 -6.29 2.47 人工成本 ( 制造费 155.49 43.54 138.25 257.12 12.用 ) 人工成本（全口径） 197.68 206.92 176.68 -4.47 11.其他 36.88 77.50 12.37 -52.41 198.2、管理费用 206.36 226.08 169.55 -8.72 21.3、销售费用 110.72 198.24 249.94 -44.15 -55.4、财务费用 161.43 156.5 129.29 3.15 24.5、税费 26.3 15

9、.4 11.63 70.78 126.14 6、完全成本 1,612.69 1,799.47 1,658.36 -10.38 -2.75 全年年均甲醇产品直接成本 1,107.88 元 / 吨，较计划单 位产品直接成本 1,203.27 元 / 吨下降了 7.93%；较上年同期 的 997.66 元 / 吨增加了 11.05%。 全年年均甲醇产品完全成本 1,612.69 元 / 吨，较计划的 1,799.47 元 / 吨降低了 10.38%；较上年同期的 1,658.36 元 / 吨降低了 2.75%。 化工试剂单位成本为 30.79 元 / 吨，较上年同期 37.82 元 / 吨下降了 3

10、2.86% 。 外购水单位成本 56.67 元 / 吨，较上年同期 54.01 元/ 吨 增加了 33.34 元 / 吨。 （三）销售费用分析情况万元 项目 本年实际 本年计划 上年同期 同计划比 与上年同期 较 % 比较 % 合计 7,481.26 14,217.87 17,726.64 -47.38 -57.80 1、人工成本 684.6 933.67 689.64 -26.68 -0.73 2、行政车辆费 3、低值易耗品摊销 10.72 4.72 127.12 4、折旧及摊销 424.87 410.34 415.15 3.54 2.34 5、办公费 4.39 3.05 43.93 6、差

11、旅费 9.52 10 12.34 -4.80 -22.85 7、业务招待费 3.33 10 6.98 -66.70 -52.29 8、网络费 1.65 4.95 -66.67 9、会议费 2.87 0.81 254.32 10、租赁费 3,171.92 3,706.82 3,417.52 -14.43 -7.19 11、劳保费 21.87 14.27 53.26 12、劳务费 13、运输代理费 0 404.5 609.6 -100.00 -100.00 14、运输费 3,024.98 8,659.63 11,137.58 -65.07 -72.84 15、其他 120.54 82.91 1,4

12、10.03 45.39 -91.45销售费用万元 7,481.26 ，较计划 14,217.87 万元减少了 6,736.61 万元，降低了 47.38%，较上年同期减少 10,245.38 万元，降低了 57.80%。 （四）管理费用分析情况万元 项目 本年实际 本年计划 上年同期 同计划比 % 同期比 % 合计 13,942.29 13,278.86 12,024.74 5.00 15.95 1、人工成本 2,218.33 1,570.37 2,046.16 41.26 8.41 2、行政车辆费 74.75 75.00 79 -0.33 -5.38 3、低值易耗品摊销 18.5 60.00

13、 103.14 -69.17 -82.06 4、折旧及摊销 200.71 218.44 220.55 -8.12 -9.00 5、修理费 9,850.57 9,383.00 7,273.22 4.98 35.44 6、办公费 57.13 36.00 64.92 58.69 -12.00 7、差旅费 28.75 37.00 28.53 -22.30 0.77 8、业务招待费 23.49 11.00 21.36 113.55 9.97 9、电费 13.77 - 13.43 2.53 10、水费（水资源费） 387.02 73.26 428.28 11、宣传费 7.73 13.00 0.93 -40

14、.54 731.18 12、会议费 0.45 9.00 7.37 -95.00 -93.89 13、租赁费 87.6 240.50 114.08 -63.58 -23.21 14、董事会费 15.54 10.00 9.92 55.40 56.65 15、聘请中介机构费 16.2 236.00 124 -93.14 -86.94 用 16、保险费 47.96 17.98 -100.00 -100.00 17、劳务费 455.27 423.59 408.88 7.48 11.35 18、税费 498.92 908.00 846.73 -45.05 -41.08 19、其他 -12.44 571.0

15、6 -102.18 全年发生管理费用 13,942.29 万元，较计划 13,278.86 万元增加 663.43 万元 , 增长 5%，较上年同期 12,027.74 万元 增加了 1917.55 万元，增长了 15.95%。 （五）财务费用分析情况万元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比 % 与上年比 % 贷款利息 8,522.55 10,141.17 9,169.84 -15.96 -7.06 计提陕投委贷罚息和违约金 2,209.73 0 合计 10,732.28 10,141.17 9,169.84 -15.96 -7.06 本年财务费用中贷款利息 0.85 亿元，较本年计

16、划的 1.01 亿元下降了 15.96%，较上年同期的 0.92 亿元下降了 7.06%。 财务费用较上年同期下降，主要为偿还 4.3 亿元长期借款； 财务费用比上年同期提高的主要原因计提了 2209.73 万元的 罚息和违约金。 （六）年公司亏损 -4,147.25 万元，较上年同期 8325.43 万元，减少 12,472.68 万元，较年度考核计划 -5,747.64 万 元利润增加了 1,600.39 元。 三、现金流量情况 2016 年现金净流量为 -12,662.11 万元，其中： 1、经营活动现金净流量为 31,272.14 万元 , 主要为产品 生产收支盈余；投资活动现金净流量

17、为 -3,146.55 万元，主 要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净 流量为 -52,026.88 万元，主要是还贷和付息支出。 2、经营活动现金流入 125,547.19 万元中，其中因商品 销售产生现金流入 118,763.24 万元，占 94.60%，较上年同 期 97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。 经营活动现金流出 94,275.05 万元，其中，购买商品支 出 65,771.15 万元，占 69.77%，较上年同期 55.38%提高了 14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支 出占 14.28%，较上年同期 18.03%有所降

18、低； 支付税费款项占12.76%，较上年同期 20.50%降低了 7.74%。 3、投资活动现金流出量为 11,000.00 万元，主要为技改 支出。 4、筹资活动现金净流量 -52,026.88 万元，其中流入量 50,000.00 万元；流出量 -102,026.87 万元 , 其中 93,000.00 万元为归还到期贷款支出， 占 91.16%；8,613.06 万元为支付 利息，占 8.45%。 四、资产负债构成及变动情况 2016 年末，公司资产总额 212,050.54 万元，其中流动 资产 10,799.44 万元，占 5.10%, 非流动资产 201,251.10 万 元，占总资产的 94.90%。 负债总额 195，296.73 万元，其中流动负债 123,247.73 万元，非流动负债 72,049.00 万元，资产负债率 92.06%，较上年的 93.59%下降了 1.53%。 公司所有者权益 16,753.81 万元 , 其中，实收资本 6.5 亿元，未分配利润 -4.99 亿元。 五、亮点事项 1、捂紧钱袋子，压缩财务费用 加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替 换部分高息中期票据， 贷款长短期结合， 承兑汇票置换流贷， 签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列 措施，货币资金周转率由 6.17 提高到