内部网上银行操作说明书

1、内部网上银行操作说明书操作说明书目录1.系统功能简介 .41.1个人信息管理 .41.2付款单的录入 .41.3收款.41.4维护.41.5付款单的复核 .41.6查询.42.登录与退出系统 .52.1概述 .52.2登录系统 .52.2.1登录 .52.2.2更改个人信息 .92.2.3退出系统 .93.付款单的录入 .103.1 付款 .103.1.1按单位统计 .103.1.2修改单据统计 .113.1.3打回单据统计 .133.1.4本单位录入 .143.1.5本单位导入 .153.1.6下载 Excel 模板 .174.收款.174.1收款 .174.1.1按单位统计 .184.1.

2、2本单位收款统计 .184.1.3本单位新收款项 .185.维护.195.1维护 .195.1.1按单位统计 .205.1.2本单位客户资料统计 .205.1.3本单位用途统计 .215.1.4录入本单位客户资料 .235.1.5录入本单位用途 .236.付款单的复核 .246.1概述 .246.2单据复核 .246.3取消复核 .267.查询.267.1概述 .267.2余额查询 .277.3历史明细查询 .277.4当前明细查询 .287.5待处理帐务 .297.6对账单下载 .307.7记帐凭证和传票 .318.委托收款 .328.1概述 .328.2参数设置 .338.3用户角色设置

3、.348.4审核流程 .358.5录入委托收款单 .368.6查询委托收款单 .378.7审核委托收款单 .371. 系统功能简介1.1 个人信息管理该功能不限于管理员的身份，只要能够登录内部网上银行系统的用户均可通过该功能管理自己的注册信息，修改密码，查询自己的操作日志。1.2付款单的录入在此功能模块下，录入员可以录入、修改、导入、删除付款单。1.3收款在此功能模块下，可以查询收款信息，写入预算执行情况。1.4维护在此功能模块下，可以维护客户资料信息，用途信息。1.5付款单的复核在此功能模块下，录入员可以复核、打回、取消复核付款单。1.6查询在此功能模块中，录入员可以根据单位，时间，查询付款

4、单及其历史的信息，同时生成excel 报表，并且提供下载。2. 登录与退出系统2.1 概述如果您初次使用本系统的，本章讲向您讲述如何登录本系统，更改个人信息及登录系统后如何进行退出操作这些基本的操作及注意事项，以便您更好的应用本系统，使您的工作更高效、轻松！2.2 登录系统2.2.1 登录本系统登录系统有两种方式一种是通过用户名和密码登录，还有一种是通过 CA 认证方式来登录系统。首先确认您已经具备了上网条件， 并能访问您的公司的网络服务器，您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始密码 （初始密码默认为 888888），如果是使用 CA 登录就必须还要有 CA 证书。为了您的密码安全，您登

5、录的第一件事就应该更改您的初始密码，凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外的其他操作，更改密码必须提供当前密码，您的密码在使用一段时间后（如 30 天）为了密码的安全建议您及时更改密码， 更改密码可以在个人信息管理中变更您的密码，如果您忘记了您的登录密码， 您可要求系统管理员重置您的密码为 888888,注意：我们使用了一定的加密技术管理员不会知道您正在使用中的密码， 一旦您忘记了密码只能由管理员重置您的密码。如果使用的是CA 证书，登录时必须将用户名与证书绑定使用，绑定后如果任是初始化的密码（888888）时，为了安全请务必将密码更换。打开 IE 浏览器，在地址栏输入管理员给您的Web 应用

6、程序访问地址：测试库正式库，当该页出现后输入管理员分配给您的用户名，密码，第一次登录的初始密码为 888888（注意：为了您的密码安全请您要及时更改您的密码） ,输入您的用户名和密码，点击【登录】按钮，如果您只有内部网上银行系统的权限您将直接进入您可进行业务操作的页面，如果您具有登录拜特 Web 系统多个子系统的权限，您将选择您要登录的系统：点击内部网上银行链接，就登录到您进行业务操作的页面，自此，您就完成了您的登录系统的操作当第一次以 888888登录时只能进入如下页面， 您需在个人信息菜单下更改您的用户密码。2.2.2 更改个人信息点击界面顶部的【个人信息管理】菜单，您可以更改您的注册信息

7、，（但您的登录用的用户代码不可更改） ，您也可以通过本页面修改您的密码。2.2.3 退出系统点击界面右上方的【退出】链接，您就可以退出内部网上银行系统，为了您系统的安全性，当您进行完业务操作，退出系统时，请您点击该链接，以便通知系统注销您的登录， 系统将保存您的日志信息，并可防止他人未经您的授权使用您的账号操作系统。建议您不要使用IE 浏览器的【关闭】或【 X 】按钮来关闭本系统。3. 付款单的录入3.1 付款当您已录入员身份登录系统时，你可以看到如下界面，并可在付款菜单下录入付款单据，修改付款单，删除付款单，以及从Excel 导入付款单 , 下载付款单导入的Excel 文件模板。3.1.1

8、按单位统计如果你可以管理几个单位，可以为他们录入付款单（超级录入员）你可以看到你所管理的各个单位，并可点击相关链接， 进入该单位的付款单统计，录入页面 ,已录入单据的编辑，删除 ,被打回单据的修改，删除，从 Excel 导入数据的加变码，删除等。3.1.2 修改单据统计在此菜单下，默认情况下你可以看到本单位录入，打回，未复核的单据，并可修改单据信息， 或删除单据，以及查看单据的详细信息，如果你是超级录入员， 可代多个单位录入付款单据，你可在按单位统计页面点击你管理的单位的编辑链接可进入该单位的单据统计页面。点击【编辑】链接，进入付款单编辑页面，你可以对刚录入，未复核的单据进行编辑修改。如果与预

9、算挂接时，您需要选择要走的预算项目。活期存款转定期 /通知存款，也通过录入付款通知单来操作。当选择“活期转定期”后，会出现“转定期期限”的录入框。当选择“活期转通知”后，出现“转通知种类”的录入框。录入相关信息，点击【保存】即可。在付款单统计页面点击【删除】链接，就可以删除指定的付款单信息，删除付款单需要用户再次确认删除操作， 如果不想删除付款单可以点击【取消】按钮，返回到统计页面。如需查看付款单的详细信息， 可以在付款单的统计页面， 点击【详细信息】链接，可以显示填入的付款单信息。3.1.3 打回单据统计点击左侧的“打回单据统计”菜单默认进入本单位的打回单据的统计页面，如果是超级录入员需通过

10、按单位统计页面进入他所管理的单位被打回单据的统计页面。该页面的操作和修改单据统计类似，不同之处为你可以查看日志，日志记录被打回的信息。3.1.4本单位录入在此页面下可以新录入一张付款单的信息，如果是超级录入员可以通过按单位统计页面选取【录入】链接进入录入页面。录单时，被标记为 * 号的输入栏为必录项，如不输入系统在保存付款单据信息时会提示您录入该信息，否则录入不成功。如果与预算系统挂接时，您必须选择预算项目，挑选到预算项目后，信息会保存到数据库中。3.1.5本单位导入在该菜单下可以从 Excel 文件中导入您事先录入的付款单信息，如果是超级录入员可以通过按单位统计页面选取 【导入】链接进入导入

11、页面。点击【浏览】按钮，选择您要导入的文件，便可以将付款信息导入到数据库中。选择要导入的文件：刚导入的付款单信息， 会出现在导入统计页面中， 刚导入的付款单，并不能被上级领导复核，更不会被资金管理中心支付，您必须为您导入的数据，逐笔产生支付变码后，上级领导才可复核，以及资金管理中心才可支付。点击【产生变码】链接，您可以对刚导入的数据进行编辑修改，点击【修改】按钮，系统可以产生变码，并存储到数据库中。在导入统计页面中点击【删除】链接，可删除导入的付款单信息。删除时需要再次确认删除操作，点击【取消】按钮可不进行删除操作，返回前一个页面。点击【详细信息】可以显示刚导入的付款单详细信息。3.1.6下载

12、 Excel 模板在此页面下下载付款单导入的录入模板，该模板为 Excel文件的 Zip 压缩包，需解压后使用。4. 收款4.1收款在收款菜单下可以按单位查看收款记录，以及新收款项的信息。4.1.1按单位统计在此页面下你可以按你管理的单位查看历史收款，及新收款。4.1.2 本单位收款统计在此页面下显示收款的历史记录如果是超级录入员，可通过按单位统计进入管理单位的收款统计页面。你可以输入日期查询收款信息。4.1.3 本单位新收款项点击新收款项菜单，系统将把您在资金管理中心收到的款项，显示出来，如果是超级录入员， 可通过按单位统计进入管理单位的新收款统计页面，如果您需与预算系统挂接时， 您收款时要

13、选择预算项目，选择预算项目后，该笔收款就会从新收款项菜单下消失，表示您已收到该款，该笔收款将出现在收款统计菜单下。点击【选预算项目】链接，系统会出现选取预算项目的页面供您选择。5. 维护5.1维护在此处可以维护您的客户资料信息，用途信息，对您的客户资料，用途信息进行编辑，修改，删除操作。5.1.1按单位统计在此页面下你可以看到你管理的单位的客户资料用途等信息。你可以单击相关链接进入各单位的录入，编辑，修改页面。5.1.2 本单位客户资料统计点击本单位客户资料统计菜单将显示您往来客户的信息，您可以编辑、删除客户资料信息。如果你是超级录入员，你可以通过按单位统计页面进入你要管理的单位客户资料统计页

14、面。点击【编辑】链接，您可以编辑客户资料信息，对以前录入的客户资料信息进行修改。如果想删除客户资料信息，在客户资料统计页面下点击【删除】链接，删除时需要在次确认删除操作。5.1.3 本单位用途统计在此菜单下统计您输入的用途信息。您可以对用途进行编辑、删除操作。如果你是超级录入员，你可以通过按单位统计页面进入你要管理的单位用途统计页面。点击【编辑】链接可以修改您以前录入的用途信息。如果想删除用途信息，在用途统计页面下点击【删除】链接，删除时需要在次确认删除操作。5.1.4 录入本单位客户资料在此菜单下可以新增一个客户资料的信息。其中标记有* 号的录入项为必须填入的内容，在保存时系统会检测信息的完

15、整性。如果你是超级录入员， 你可以通过按单位统计页面进入你要管理的单位录入页面。5.1.5 录入本单位用途在此菜单下可以新增一个用途信息。如果你是超级录入员，你可以通过按单位统计页面进入你要管理的单位录入页面。6. 付款单的复核6.1概述本章的主要读者是具有内部网上银行复核权限的用户，通过本章的讲述，您将学会使用本系统实现内部网上银行付款数据的复核。6.2 单据复核当您以复核员身份登录系统时，您会在该模块下复核单据当您是集团的复核人时， 您将看到含有事业部汇总的审批页面， 如下图点击红色数字链接（需你复核）点击审核链接6.3 取消复核当您以复核员身份登录系统时，您可以在该模块下取消您复核的单据

16、点击取消审核链接7. 查询7.1概述本章的主要读者是具有内部网上银行查询权限的用户，通过本章的讲述，您将学会使用本系统查询您可查询的信息。7.2 余额查询余额查询点击查询连接后可以得到所属单位账号的余额信息，包括账面余额，可用余额和账号的开户日期、到期日期以及利率。7.3 历史明细查询历史明细查询可以查询账号的一段时间的交易历史明细 （即做完日终后的明细）。当输入相应的查询条件， 点击提交， 可以查询出如下图所示的历史明细结果。7.4 当前明细查询历史明细查询可以查询账号的一段时间的交易当前明细 （即未做日终前的明细）。当输入相应的查询条件， 点击提交， 可以查询出如下图所示的历史明细结果。7

17、.5 待处理帐务待处理帐务查询，可以查询出所有已经提交或正在审批中，以及中心是否记账的付款信息，方便用户随时掌握付款信息的情况。输入条件后，点击提交得到如下结果7.6 对账单下载对帐单下载，用户可以选择一个账号，同时选择一个时间段，就可以很方便的得到此账号在这个时间段的对账单。输入条件，点击提交后，可以得到如下图的查询结果，同时此结果是可以通过点击下载，下载到本地保存成 Excel。7.7 记帐凭证和传票用户可以通过这个模块查询本单位的收款、付款、内部转帐凭证 /传票并进行打印。用户点击凭证号，即会弹出窗口显示该凭证/传票的详细信息。如果要打印凭证 /传票，点击 打印凭证 按钮即可。8. 委托

18、收款8.1概述财务公司或资金管理中心 （以下统称财务公司） 作为集团的内部金融机构，有可能开展委托收款业务。 所谓委托收款简单来讲就是债权人向财务公司发出委托收款请求， 财务公司将债权人的委托收款除自己留底外（财务公司是否要收费， 财务公司是固定每笔手续费还是按委托收款比例收取） ，转发给债务人，债务人在规定的时间内（银行一般是三天）没有提出拒付理由， 财务公司则将债务人的款项划给债权人；若债务人拒付款，则财务公司将委托收款退回给委托人。委托收款的流程委托单位录入委托收款单否审核审核通过？反馈到委托委托单位资金管理中心安帐务处理资金管理中心签收确认付款单位付款单位签收拒付同意付款付款单位确认8.2参数设置管理员通过本页面设置委托收款的相关参数。手续费率：资金管理中心收取手续费的比例最多等待天数：付款单位答复期限开始计时日期：付款单位