V104蓝海集团集团型企业财务演示大纲

1、k k/ /3 3v v1 10 0. .4 4 集集团团企企业业演演示示账账套套脚脚本本 1总体演示场景总体演示场景.3 1.1组织机构与账套设置.3 1.2主要业务处理与管理组织模型.4 1.3k/3erp 系统主要业务处理 .4 1.4k/3erp 系统应用信息流模型 .5 1.5k/3erp 用户角色命名及定义 .5 1.5.1集团管理级用户角色命名及定义.5 2预算演示流程预算演示流程.5 2.1整体演示流程：.5 2.2重点演示流程说明：.7 2.2.1预算基础资料准备.7 2.2.2集团预算指标编制流程演示.7 2.2.3子公司预算编制流程演示.8 2.2.4预算控制流程演示.8

2、 2.2.5预算调整流程演示.9 2.2.6预算分析.9 3总账演示手册总账演示手册.9 3.1.1初始科目余额的引入与引出.10 3.1.2自动转账.10 3.1.3预提和摊销.10 3.1.4总账中对现金流量的处理.10 3.1.5内部往来协同.11 4合并报表演示流程合并报表演示流程.12 4.1整体演示流程.12 4.2重点演示流程说明：.12 4.2.1合并报表基础资料准备.12 4.2.2动态罗列表的编制.14 4.2.3子公司上报报表流程演示.14 4.2.4母公司合并业务流程介绍.15 4.2.5外币折算流程演示.17 4.2.6数据调整与抵销处理.18 4.2.7报表汇总与合

3、并.21 4.2.8合并报表其他部分亮点功能.22 5资金管理演示流程资金管理演示流程.23 5.1整体演示流程.23 5.2重点演示流程说明：.23 5.2.1初始设置.23 5.2.2资金计划的编制和审批.24 5.2.3资金结算业务处理流程演示.24 5.2.4资金归集与调拨.24 5.2.5子公司利用网上结算向结算中心提出业务申请.24 5.2.6存贷款及计息业务处理流程演示.25 5.2.7银企直联接口应用说明.25 5.2.8集团票据管理.25 5.2.9子公司内部资金流程的演示.25 5.2.10子公司与结算中心对账流程演示.27 5.2.11账务核算与期末处理流程演示.27 6

4、管理驾驶舱演示流程管理驾驶舱演示流程.28 6.1整体演示流程.28 6.2重点演示流程说明：.30 6.2.1初始化设置流程.30 6.2.2用户管理及授权流程.31 6.2.3报表发布流程.32 6.2.4指标监控和分析流程.34 6.2.5集团综合查询应用流程.39 6.2.6商业分析系统应用流程.40 6.2.7商业分析配置工具应用流程.41 6.2.8数据仓库配置应用流程.42 6.2.9邮件订阅报表应用流程.43 6.2.10手机接收指标应用流程.43 7k/3 v10.4 新增功能说明新增功能说明.44 7.1合并报表.44 7.2结算中心.46 1 1 1 1 1 1 总总总总

5、总总体体体体体体演演演演演演示示示示示示场场场场场场景景景景景景 蓝海集团公司是集通用机械设备及电子类产品产供销一体化运作的集团，主要经营通用机 械设备的生产和销售，同时兼营电子元器件、汽摩配件的生产与销售、房地产的开发。 蓝海集团总部在深圳，下属多个一级子公司，本文以深圳销售公司、机械设备有限公司为 主，其他公司统归入“其他公司”类。 1 1. .1 1组组织织机机构构与与账账套套设设置置 其他公司是指：除蓝机械设备公司外，蓝海电子元器件公司、蓝海汽摩配件公司。 其中，本次演示除了集团分销外，只包括总公司和一级子公司的业务。 机构代码机构代码 组织机构名称组织机构名称演示用途演示用途账套类型

6、账套类型 科目体系科目体系 00蓝海集团用于集团预算、合并报表、合并账务、 管理驾驶舱的演示 标准供应链股份制企业 科目 00.000蓝海集团结算中 心 用于集团资金管理的演示标准供应链股份制企业 科目 00.001蓝海机械设备公 司等其他公司 用于供应链、成本、制造、应收应付、 标准财务、预算管理、管理驾驶舱、 k/3bos 的演示 标准供应链股份制企业 科目 00.002蓝海（深圳）销 售公司 用于对销售总公司供应的商品进行批发 销售业务。用于子公司标准财务、预算 管理、管理驾驶舱的演示 标准供应链股份制企业 科目 00.003蓝海连锁销售公 司 用于管理下设的连锁分店，负责为分店 组织货

7、源，进行销售的统一管理 标准供应链股份制企业 科目 蓝海集团蓝海集团 蓝海深圳蓝海深圳 销售销售 公司公司 蓝海机械蓝海机械 通用设备公通用设备公 司司 蓝海房地蓝海房地 产公司产公司 其他公司其他公司 蓝海（深蓝海（深 圳）销售公圳）销售公 司司 公司公司 蓝海连锁销售蓝海连锁销售 公司公司 蓝海连锁点地蓝海连锁点地 王分店（王分店（pos） 公司公司 蓝海连锁点世蓝海连锁点世 贸分店（贸分店（pos） 公司公司 业务展示业务展示 00.004蓝海房地产公司用于进行房地产成本管理，同时配以标 准财务、管理驾驶舱，形成房地产行业 演示账套 房地产成本股份制企业 科目 注：所有账套均为 k/3v

8、10.4 版本，其他六个公司处理与 00.001（蓝海机械设备公司类似） 。 1 1. .2 2主主要要业业务务处处理理与与管管理理组组织织模模型型 蓝海集团主要经营电子设备的生产和销售，同时兼营电子元器件、通用专用设备、仪器仪 表的生产与销售、房地产的开发。 电子设备生产、销售业务： 蓝海机械设备公司是工业生产性企业，其核心业务是通用机械设备的生产，产品主要通过 蓝海销售公司的渠道对外销售。 其他商品销售业务： 蓝海销售总公司是集商业物流、商品批发、零售为一体的销售公司；在配送、分销蓝海集 团公司的通用机械设备商品之外，兼营电子元器件、仪器仪表销售、批发业务。 1 1. .3 3k k/ /

9、3 3e er rp p 系系统统主主要要业业务务处处理理 根据蓝海集团公司生产流程与管理组织模型，在全面应用 k/3erp 的前提下，在不同机构 提供不同的重点展示点： （1）集团公司：重点展示集团基础资料的统一管理、集团参数设定、集团预算指标的编制 与下达、集团合并报表、集团资金管理、集团管理驾驶舱、人力资源管理。 （2）蓝海(深圳)销售公司：重点展示根据集团预算指标进行子公司的预算编制、预算控制、 调整与分析；展示子公司如何向集团提交个别报表；展示子公司的资金业务如何与集团对 接，展示子公司的管理驾驶舱如何实现决策分析。 （3）其他公司：暂不处理。 1 1. .4 4k k/ /3 3e

10、 er rp p 系系统统应应用用信信息息流流模模型型 蓝海集团公司 k/3erp 系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理， 而操作端可遍布各地，所有业务操作（hr 系统除外）均采用 citrix 方式或终端服务方式， 可完全再现跨地域集团公司 erp 应用的实际场景。 1 1. .5 5k k/ /3 3e er rp p 用用户户角角色色命命名名及及定定义义 为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的 guest、morningstar、administrator 及相应权限外，所有模块均按业务角色命 名及授权。祥见下表： 1 1. .5 5. .1 1 集

11、集团团管管理理级级用用户户角角色色命命名名及及定定义义 用户名及角色用户名及角色模块模块权限权限说明说明 访问用户全部除基础资料、用户定 义修改外的所有权限 无密码 administrator全部全部有密码 总裁（ceo）全部全部有密码 财务总监（cfo）集团财务部分，财务部分全部无密码 财务经理（fm）集团财务部分，财务部分全部无密码 财务会计（fa）集团财务部分，财务部分全部无密码 物流经理（scm）业务部分全部无密码 销售经理（sm）业务部分全部无密码 人力资源经理（hr）人力资源管理全部无密码 每个用户都用英文名登录。 2 2 2 2 2 2 预预预预预预算算算算算算演演演演演演示示示

12、示示示流流流流流流程程程程程程 2 2. .1 1整整体体演演示示流流程程： 集团制定预算 模板 集团制定预 算方案、指 标或模板 子公司系统设 置 集团预算管理员 子公司系统管理 员 预算编制、审 核、审批 上报集团 公司各级审批人 集团审批 集团各级审批人 预算模板下发 审审批批流流程程 预预算算指指标标 自自定定义义预预算算 编编制制模模板板 预算执行 不要调整 v 需要调整 预算调整与审 批 v 预算报告和分 析 调整数据追加 到方案中 结束 开始编制 审批后下发 各部门与各级审 批人 预算管理员 公司各部门 子子公公司司预预算算 初初稿稿 预预算算科科目目 币币别别 系系统统参参数数

13、 审审批批流流程程 审审批批流流程程 责责任任中中心心 取取数数公公式式 预预警警定定义义 预预算算报报表表 审审批批信信息息 预预算算申申请请单单 审审批批信信息息 集团预算系统 设置 集团系统初 始化设置 预预算算科科目目 集团系统管理员 币币别别 系系统统参参数数 责责任任中中心心 预预算算方方案案 2 2. .2 2重重点点演演示示流流程程说说明明： 2 2. .2 2. .1 1 预预算算基基础础资资料料准准备备 预算管理系统无须初始化，基础资料的定义事实上就是预算管理系统初始化的过程。 蓝海集团在编制集团预算指标前，需要结合集团预算管理需要，在集团账套中设置好预算 基础资料，其中一

14、些预算基础要下发给子公司，作为集团整体编制预算的基础。集团基础 数据包括： 组织机构 预算类别 集团预算科目和行业预算科目，并要建立两者关联（行业预算科目要下发） 自定义预算编制模板 责任中心 预算编制审批流程 取数公式 勾稽关系 预算控制参数（要下发） 预警定义 蓝海电子有限公司接收到集团下发的预算基础资料后，可以在集团建立好的预算体系 基础上编制预算，但同时为了更好的进行预算编制，还需要自己来设置一些基础资料，整 体上子公司的预算基础资料包括： 预算类别 预算科目（来自集团账套） 责任中心 自定义预算编制模板（集团定义） 预算编制审批流程 取数公式 勾稽关系 预算单据管理（子公司独有） 引

15、入引出（子公司独有） 预警定义 预算控制参数（依据集团账套的设定） 2 2. .2 2. .2 2 集集团团预预算算指指标标编编制制流流程程演演示示 每年底集团公司开始编制下一年度预算。集团预算管理部根据公司的整体战略，为每 个下属子公司下达预算指标， 在此次演示中，集团设置了两个预算方案： 方案名称方案名称 方案方案 周期周期 起始起始 年份年份 起始起始 期间期间 结束结束 年份年份 结束结束 期间期间 预算预算 类型类型说明说明 2005 年度集团预 算草案（第一稿）年20051200512 单项 预算 用于集团预算编制 功能的展示 每年底集团公司开始编制下一年度预算。集团预算管理部根据

16、公司的整体战略，为每 个下属子公司下达预算指标。 集团预算指标数据是通过自定义预算编制模板自定义预算编制模板，在表格中录入的。在此次演示中，集 团预算指标数据管理费用、营业费用两项。整体的演示流程如下： 1、集团预算指标编制审核 2、集团预算数据（预算科目、预算控制、预算方案、预算指标、自定义预算编制模板） 下发 3、子公司预算编制 4、集团接收子公司上报预算 5、集团审批子公司上报预算 6、集团下发审批信息 7、子公司执行已审批预算 对应的角色如下： 集团预算指标编制fa 预算指标审核、下发与接收fm 上报预算审批cfo 2 2. .2 2. .3 3 子子公公司司预预算算编编制制流流程程演

17、演示示 子公司依据集团下发的预算指标，在自定义预算编制模板自定义预算编制模板上编制自己的预算，然后上 报集团审批。集团在自定义预算编制模板自定义预算编制模板审批后，子公司预算才可以投入执行。 方案名称方案名称 方案方案 周期周期 起始起始 年份年份 起始起始 期间期间 结束结束 年份年份 结束结束 期间期间 预算类预算类 型型说明说明 2005 年度集团预 算草案（第一稿）年20051200512 单项预 算 来自集团，用于 集团预算编制功 能的展示 1、蓝海销售公司编制 2005 年度集团预算，流程：预算编制审核审批预算上报 2、集团审批子公司预算下发，自动发给子公司 3、子公司预算投入执行

18、 2 2. .2 2. .4 4 预预算算控控制制流流程程演演示示 日常子公司费用发生要严格依据预算来进行，万元以上的开支，必须进行预算申请， 在预算审批通过后，业务发生的费用在允许报销。将以下述业务为例，在系统中演示如何 进行预算申请，然后报销入账，如何进行预算查询： 蓝海销售公司市场部计划举办一场市场促销活动，于是申请了 30000 的销售费用。活 动中发生了费用进行报销入账，第一笔 20000 元顺利报销，并相应扣减了预算。后来要发 生一笔 11000 元的开支，市场部主管查看了一下，发现预算余额不足，要超支 1000 元，于 是通过协调，将开支压缩到了 10000 元。 1、在预算管理

19、系统进行费用预算申请 2、在预算管理系统进行费用预算单据的审批 3、在总账系统进行费用凭证录入 4、在预算管理系统进行费用控制查询 增加 10.3 按预算数量的编制及审批功能，同时用户在报表分析时能够取得预算编制数量 的信息，以便对预算数量的执行进度和执行差异的分析。 2 2. .2 2. .5 5 预预算算调调整整流流程程演演示示 在经营环境变动或原来的预算额度不够的情况下，预算额度需要调整，可以调增也可 以调减。在集团应用中，只有集团账套在系统参数中设置了“集团允许子公司进行预算调 整” ，则该子公司才能进入预算调整模块。 1、子公司预算调整数据的录入、审核 2、子公司预算调整数据的上报

20、3、集团审批子公司预算调整数据 4、预算调整数据在预算方案中确认 在预算额度查询中可以看到调整后的结果。 2 2. .2 2. .6 6 预预算算分分析析 预算分析是预算管理的最后一个环节，它揭示处于执行状态的预算方案的执行情况。 常用的绩效报告分为：预算执行差异分析，预算执行进度分析、核算项目预算执行率。系 统还可以自动生成预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表。 1、子公司实际业务数据的提取（预先定义好取数公式） 2、子公司预算差异分析报告的查询 3、子公司预算执行进度的查询 4、核算项目预算执行率查询 5、集团预算的绩效报告查询。 6、预算资产负债表、损益表 3 3 3 3 3 3

21、总总总总总总账账账账账账演演演演演演示示示示示示手手手手手手册册册册册册 3 3. .1 1. .1 1初初始始科科目目余余额额的的引引入入与与引引出出 在项目实施过程中，系统初始化工作是成功实施的第一步。且企业大量的历史数据造 成了初始化工作的繁重。因此初始化可用性的提高就显得极为重要，且还有可能存在用户 在使用 k/3 系统之前使用的是别家供应商的软件产品，因此 k/3v10.4 中新增了科目余额 的引入与引出功能可以灵活地将数据直接导入到 k/3 系统中，而不是重新人工再录入一遍。 1.根据引出向导引出科初始数据标准模板。 2.在 excel 中填录或着修改初始化数据。 3.根据引入向导

22、引入初始数据。 4.系统执行数据检查。 5.引入成功。查看引入报告。 3 3. .1 1. .2 2 自自动动转转 账账 结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的 结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。 用户可以通过“自动转账” ，按比例转出指定科目的“发生额” 、 “余额” 、 “最新发生额” 、 “最新余额”等项数值并自动生成会计凭证。 1、 设置两个自动转账模板（带核算项目） 2、 设置自动转账方案 3、 定义后台时间 4、 后台定时生成凭证或手工生成凭证 3 3. .1 1. .3 3 预预提提和和摊摊销销 预

23、提和摊销是财务人员日常的工作之一，系统提供了通过模板自动或手工生成凭证。 以将财务人员从日常的工作解放出来，更多关注管理的需求。 1、设置预提、摊销模板 2、定义后台时间 3、后台定时生成凭证或手工生成凭证 4、查看预提和摊销报告 3 3. .1 1. .4 4总总账账中中对对现现金金流流量量的的处处理理 在 v10.4 凭证录入时，如果凭证中涉及到现金流量，就可以在凭证录入时指定具体的 现金流量项目，然后系统会根据您所指定的主表项目来判断是否还需要指定其附表项目。 如果在凭证录入中同时指定好现金流量的主表项目和附表项目，就可以随时在现金流量表 中查询到主表和附表数据，同时 t 型账户和附表中

24、也可以对凭证中指定的各项目内容进行 查询。 v10.4 版本中新增了现金流量项目的预设功能，凭证指定现金流量增加对损益金额的 处理，凭证指定现金流量增加流量间的相互冲抵，增加现金流量表附表项目的调整。 现金流量表的编制流程 1、 在会计科目中预设与其对应的现金流量项目。 2、 凭证录入时，根据预设指定现金流量；先指定现金类科目的流量，再指定损益类科目 的流量。凭证指定流量时，支持凭证中现金流量的冲抵，提供对损益金额的完整指定。 3、 t 型账指定现金流量可以根据预设关系自动完成现金流量项目的指定。 4、 附表指定现金流量可以根据预设关系自动完成现金流量项目的指定。 5、 现金流量表附表项目的调

25、整。 3 3. .1 1. .5 5 内内部部往往来来协协同同 集团公司成员企业之间的往来比较频繁，事后的对账的工作较大，k3v10.2 提供的内 部往来协同处理功能如下：蓝海电子公司、蓝海销售公司是原野集团公司的两成员企业。 蓝海电子公司做了账之后，将往来信息发给蓝海销售公司，蓝海销售公司可以根据此生成 凭证。这样保证了往来信息的及时、准确。 只有在总账系统参数选择“启用往来协同处理”时，才可以使用。 1、 集团企业设置组织机构； 2、 蓝海集团定义参数，下发给蓝海电子公司和蓝海销售公司（借方发送） 3、 蓝海电子公司、蓝海销售公司定义系统参数 4、 蓝海电子公司将与销售公司的往来入账（借方

26、） ，系统发送信息给绿色销售公司 5、 绿色销售公司查询往来信息，根据此生成凭证 6、 蓝海电子公司查询销售公司的确认结果 4 4 4 4 4 4 合合合合合合并并并并并并报报报报报报表表表表表表演演演演演演示示示示示示流流流流流流程程程程程程 4 4. .1 1整整体体演演示示流流程程 4 4. .2 2重重点点演演示示流流程程说说明明： 4 4. .2 2. .1 1 合合并并报报表表基基础础资资料料准准备备 为完整展示合并报表功能，合并报表单独提供账套【蓝海集团（合并报表） 】 。编制 2006 年 12 月的合并报表。在此账套中，将不演示从子公司账套取数的功能。 组织架构：组织架构：

27、公司编码公司编码公司名称公司名称产业产业本位币本位币 010100蓝海集团综合人民币 010101蓝海销售公司商品流通 服务人民币 010102蓝海投资公司金融人民币 010103蓝海销售深圳公司商品流通 服务人民币 010104蓝海销售香港公司商品流通 港币 股权关系如下：股权关系如下： 被投资公司被投资公司变动生效日变动生效日集团内股东集团内股东持股比例持股比例 蓝海销售公司2006-03-24蓝海集团55.0000% 蓝海投资公司2006-04-26蓝海集团100.0000% 蓝海销售深圳公司2006-09-30蓝海销售公司90.0000% 蓝海销售香港公司2006-04-05蓝海销售公

28、司100.0000% 报表模板：报表模板： 新建账套后，报表模板通过主控台上的【预设模板引入工具】引入，包括： 预设模板_个别报表 01 预设模板_主表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。 02 预设模板_资产负债二维附表：货币资金、存货、固定资产及累计折旧、无形 资产、资产减值准备、应付职工薪酬、应交税金。 03 预设模板_损益二维附表：管理费用、财务费用、投资收益。 04 预设模板_资产负债动态附表：应收款项、预付及预收账款、长期股权投资、 借款、在建工程。 预设模板_合并报表 01 预设模板_主表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。 02 预设模板_资产负

29、债二维附表：货币资金、存货、固定资产及累计折旧、无形 资产、资产减值准备、应付职工薪酬、应交税金。 03 预设模板_损益二维附表：管理费用、财务费用、投资收益。 预设模板_汇总报表 01 预设模板_主表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。 02 预设模板_资产负债二维附表：货币资金、存货、固定资产及累计折旧、无形 资产、资产减值准备、应付职工薪酬、应交税金。 03 预设模板_损益二维附表：管理费用、财务费用、投资收益。 04 预设模板_资产负债动态附表：应收款项、预付及预收账款、长期股权投资、 借款、在建工程。 合并方案类型及合并方案：合并方案类型及合并方案： 正式合并报表集团

30、合并-销售公司合并：此方案类型中已包含有报表数据；展示了 合并报表的基本流程。 管理合并快报合并：此方案类型展示快报的方案。 表间勾稽关系：表间勾稽关系： 表间勾稽关系通过主控台上的【预设模板引入工具】引入，主表之间及主表和附表之 间共 33 条勾稽关系，在此不赘述。表间勾稽关系可定义方案，分配时可按方案分配。 将引入的勾稽关系分配给“销售公司合并”这个合并方案。分配后，销售公司合并中 的个别公司在提交报表时，需要按分配给“销售公司合并”的勾稽关系进行检查。 项目差异勾稽关系：项目差异勾稽关系： 编码编码名称名称表达式左半部分表达式左半部分操作符操作符 表达式右半部分表达式右半部分 001 应

31、收账款差 异控制 (item(1006,0,0,0,3,1,应收账款,期末数)- item(1006,0,0,0,1,1,应收账款,年初数) /item(1006,0,0,0,1,1,应收账款,年初数)账户-核算项目的级次） 资金计划汇总表、资金计划执行分析表； 5 5. .2 2. .3 3 资资金金结结算算业业务务处处理理流流程程演演示示 k/3 结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部 单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管 理。结算中心的日常资金结算处理都在这进行。 演示流程包括： 结算单据（收款单、付款单、内部结

32、算单）录入 结算单据（收款单、付款单、内部结算单）审核 结算单据（收款单、付款单、内部结算单）的账务处理 结算单据查询 5 5. .2 2. .4 4 资资金金归归集集与与调调拨拨 在资金集中管理的情况下，尤其是在收支两条线的情况下，结算中心首先归集成员企业的 资金，在成员企业需要资金时，回拨资金。 结算中心发出归集/回拨指令 银行划账 结算中心监控资金到账 结算中心入账 5 5. .2 2. .5 5 子子公公司司利利用用网网上上结结算算向向结结算算中中心心提提出出业业务务申申请请 在资金结算模块中可以结合 k/3 e-网上结算系统管理异地下属单位的收、付款单据， 达到集团业务实时处理，提高

33、办事效率和正确性的效果。当异地下属单位需要通过结算中 心办理资金业务时可以通过 kdweb 登录结算中心账套，直接录入相关收付款通单或内部结 算通知单，还可以查询收付单、交易明细等信息。 演示流程如下（仅演示付款流程）： 付款通知单录入 付款通知单审核审批 付款通知单产生付款单 5 5. .2 2. .6 6 存存贷贷款款及及计计息息业业务务处处理理流流程程演演示示 结算中心在银行发生的定期存款业务具体可通过银行定期存款录入、银行定期存款查 询、银行定期解活录入、银行定期解活查询来实现；内部单位在结算中心的定期存款业务， 具体可通过企业定期存款录入、企业定期存款查询、企业定期解活录入、企业定期

34、解活查 询来实现。 结算中心与银行发生的贷款、还款业务、展期业务可通过银行贷款管理、银行贷款还 款管理、银行贷款展期管理、来实现；企业与结算中心发生贷款、还款业务可通过企业信 款管理、企业信款还款管理、企业委贷管理、企业委款还款管理、企业贷款展期管理来实 现；票据贴现业务和贷款担保业务可通过票据贴现管理、贷款担保管理来实现。 利息的计算是通过利息管理模块实现的： 定期存款处理 定期存款解活处理 贷款处理 利息计算 5 5. .2 2. .7 7 银银企企直直联联接接口口应应用用说说明明 通过银企直联接口，企业可以实现不落地对外支付，可以接收银行收款记录，可以实 时查询银行账户余额和账户交易明细

35、。 演示流程如下： 接收银行收款记录 付款单提交 银行账户余额查询 账户交易明细查询 （工行、招行、深圳中行、建设银行、农业银行） 实际数据需配合真实银行账号方能生成，演示账套中仅银企互联付款单序时簿存在未 提交的付款单，其他功能点无数据。 5 5. .2 2. .8 8 集集团团票票据据管管理理 子公司现金管理系统将票据信息传递到结算中心 结算中心按组织机构、银行、票据种类、是否背书等查询统计集团票据信息。 5 5. .2 2. .9 9 子子公公司司内内部部资资金金流流程程的的演演示示 企业的收付款很多通过应收应付系统管理。应收应付系统处理完毕后，将收付款信息 传递到现金管理系统，现金系统

36、再将资金信息传递到结算中心。 应收应付系统现金管理系统结算中心的信息传递 1、付款业务的处理流程： 对于由下属企业应付系统发起的付款业务，采用结算中心对资金实行集中管 理的企业，流程如下： 子公司应付会计提出付款申请； 相关人员审核付款申请单； 出纳处理付款申请单，提交网上结算系统生成付款/内部结算通知单； 相关人员审核付款/内部结算通知单； 审核后的付款/内部结算通知单传递到结算中心，结算中心将通知单转换成付 款/内部结算单，并对外付款； 出纳下载经结算中心审核的付款单； 出纳根据付款单记录银行存款日记账； 出纳将付款消息发送至应付系统，应付会计作后续处理。 对于下属企业出纳发起的付款业务，

37、流程如下： 出纳在网上结算系统录入付款/内部结算通知单； 相关人员审核付款/内部结算通知单； 审核后的通知单传递到结算中心，结算中心将通知单转换成付款/内部结算单， 进行支付或内部结算处理； 出纳下载经结算中心审核的付款单； 出纳根据付款单记录银行存款日记账。如果不是与应收往来相关的收款退款 业务，流程到此结束。 如果是与应收往来相关的收款退款业务，出纳将付款信息发送至应收系统， 应收会计作后续处理。 2、收款的业务流程 结算中心的账户分散管理模式下，收款业务流程如下： 由子公司出纳从银行取得回单； 在网上结算系统录入收款通知单进行相应审核、审批； 结算中心相应人员将收款通单知转换成收款单进行

38、相应审核、审批； 子公司出纳下载收款单； 登记银行日记账，如果收款与往来业务无关，流程到此结束。 如果与往来业务相关，出纳视业务需要将收款信息发送至应收或应付系统， 应收或应付会计作后续处理。 结算中心的账户集中管理模式下，收款业务流程如下： 结算中心会计录入收款/内部结算单，或通过银企互联接收银行信息生成收款 单； 相关人员审核审批收款单； 子公司出纳下载收款单； 登记银行日记账，如果收款与往来业务无关，流程到此结束。 如果与往来业务相关，出纳视业务需要将收款信息发送至应收或应付系统， 应收或应付会计作后续处理。 5 5. .2 2. .1 10 0子子公公司司与与结结算算中中心心对对账账流

39、流程程演演示示 子公司与结算中心的资金结算业务流程 子公司需要与结算中心对账时，对直接使用结算中心客户端的子公司，可以在结算中 心系统引出对账单，对使用网上结算系统的子公司可以在交易明细查询中引出对账单，然 后再到子公司自己账套的现金管理系统中引入对账单，通过银行存款对账完成子公司与结 算中心对账。 演示流程如下： 结算中心引出对账单 子公司引入结算中心对账单 子公司与结算中心对账 5 5. .2 2. .1 11 1账账务务核核算算与与期期末末处处理理流流程程演演示示 期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动结转和期末结转等四个方面的工作。 除了期末结转外，其它的功能都不是每期必须做的，根

40、据业务的需要进行相关操作。 期末调汇： 期末结转 6 6 6 6 6 6 管管管管管管理理理理理理驾驾驾驾驾驾驶驶驶驶驶驶舱舱舱舱舱舱演演演演演演示示示示示示流流流流流流程程程程程程 6 6. .1 1整整体体演演示示流流程程 管理驾驶舱演示配置流程如下： 如企业启用了集团管理账套，则要进行组织机构、统一设置集团科目（这一步为管理 驾驶舱的集团即时查询作准备） k/3 报表子系统中，设置“e-决策信息系统指标决策信息系统指标”或“e-绩效评价指标报表绩效评价指标报表” 。如果集 团使用了合并报表，那么可以通过公式取合并报表数据，生成集团的指标表。集团下 属机构独立使用账套，也要在各自账套中设本

41、机构的指标。 在 k/3 系统选择“初始化” ，选择“信息配置” ，配置企业邮件服务器和企业短信服务 器。在使用管理驾驶舱时，就可以发布报表到邮箱中，发布指标到手机中。 使用 k/3 各子系统的报表发布功能，现要在后台配置“k/3 报表服务器” ，设置后，就 可以在管理驾驶舱中查看来自不同账套、不同 k/3 子系统的报表快照。 如要使用 k/3 商业分析系统，首先，要创建集团数据仓库，将集团所有账套数据抽取 到数据仓库中，然后，再启用“商业分析配置工具”挂接数据仓库，配置商业分析系 统后，再浏览 k/3 商业分析系统 进入 k/3 管理驾驶舱系统，进入系统初始化，如使用了“集团管理账套” ，则

42、启用它， 然后进行初始化设置。结束初始化登录系统。 进入 k/3 中间层的用户管理，进一步设置用户权限（主要是管理驾驶舱的权限） 正常登录管理驾驶舱，正式使用系统的各功能模块了。 6 6. .2 2重重点点演演示示流流程程说说明明： 6 6. .2 2. .1 1 初初始始化化设设置置流流程程 是是否否集集团团账账套套 选选择择并并登登录录集集团团账账 套套 选选择择并并登登录录账账套套 查查看看集集团团组组织织机机构构新新建建机机构构 设设置置机机构构对对应应账账 套套、所所属属地地区区 设设置置机机构构所所属属地地区区 注注册册用用户户 设设置置用用户户默默认认登登录录 机机构构 结结束束

43、初初始始化化 admin登登录录 规程说明：规程说明： 规程目标规程目标初始化设置 业务背景业务背景系统初始化设置主要提供为系统超级用户定义使用管理驾驶舱的账套类型、公司的组织机构、 对应组织机构的用户及每个用户快速登录系统默认的账套的功能。 规程适用规程适用 范围范围 1、启用集团管理账套的集团企业 2、单体小企业 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1适用用于集团企业 选用集团管理账套，系统能够自动采集该集团管理账套中 的组织机构数据，同时允许有权限的用户使用“集团即时查 询”功能。 使用集团管理账套，组织机构中除机构所属地区可以编辑 外，其它属性都由系统自动从集团管理账

44、套引入，即：不允 许用户在管理驾驶舱中新增、修改、删除组织机构。 当集团管理账套中，组织机构有变更（新增、修改、删除） ， 需要使用“组织机构设置”中的功能，将集 团管理账套中，最新的组织机构同步到管理驾驶舱。 管理驾驶舱 2适用于单体企业 选择，无集团管理账套，系统不允许用户使用“集团即 时查询”功能。 初始化设置时，必须手工新建“组织机构” 6 6. .2 2. .2 2 用用户户管管理理及及授授权权流流程程 应用流程说明： 步步 骤骤描描 述述责任部门责任部门责任人责任人 第一步 “admin” 进入初始化设置。 k/3 管理驾驶舱系统/操作员 第二步添加用户。k/3 管理驾驶舱系统/操

45、作员 第三步对用户设置账套及默认登录账套，进行账套授权设置k/3 管理驾驶舱系统/操作员 第四步进入 k/3 中间层,进入”用户管理”,进行用户功能授权. 管理驾驶舱的用户功能授权必须逐一的进入到每个账套中 进行功能授权 k/3 中间层系统/操作员 第五步进入”k/3 商业分析配置管理”,同步用户到商业分析系统中.k/3 商业分析配置 管理 系统/操作员 第六步对用户用户进行商业分析系统授权k/3 商业分析配置 管理 管理者 6 6. .2 2. .3 3 报报表表发发布布流流程程 应用说明： 拥有发布报表快照权限的用户发布 k/3 子系统中（t_subsystem 中存在）报表快照 到金蝶报

46、表服务； 金蝶报表服务将 k3 各种格式报表转换成 html 格式； 配置金蝶报表服务连接（连接以共同达成的系统默认 k3 报表管理员和密码。 通过连接到 k3 中间层获取金蝶报表服务器地址 用户登录管理驾驶舱，请求使用报表快照查询功能，金蝶报表服务将全部 k3 报表 返回给管理驾驶舱，管理驾驶舱将报表展示给用户查询； 金蝶报表服务器配置说明金蝶报表服务器配置说明 金蝶报表服务金蝶报表服务（kingdee reporting services kdrs） 。由控件部基于纯 java 技术开发， 实现支持 web 应用，多数据库、多种数据源格式的集中式报表存储和管理，以及独立的用 户管理、权限管

47、理的报表服务（产品） ，其可与 k/3 和 eas 产品集成。 如用户需要在管理驾驶舱中查询到来自 k/3 各子系统的报表快照，需要在中间层进行 报表服务的相关配置，配置步骤如下： 步步 骤骤描描 述述是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步k/3 中间层服务器，在系统盘下找到. .winntsystem32kdcomkdrsconfig.exe 是 第二步双击打开 kdrsconfig.exe（配置金蝶报表服务）是 第三步在“配置金蝶报表服务”对话框，录入 ip 地址、端口号、 用户名、密码等信息，单击【测试链接】 ，检查连接金蝶 报报表服务是否成功。 是 第四步单击【确定】 ，退出。是

48、其中， “配置金蝶报表服务”对话框： 数数 据据 项项说说 明明必填项（是必填项（是/否）否） ip 地址当前中间层服务器 ip 地址。 *只要选择安装了中间层：管理驾驶舱，系统将自动安装报 表服务。 是 端口号默认端口号：8080是 用户名系统默认用户名 administrator 该用户用于访问金蝶报表服务 是 密码系统默认密码：1是 6 6. .2 2. .4 4 指指标标监监控控和和分分析析流流程程 应用流程说明如下： 步步 骤骤描描 述述责任部门责任部门责任人责任人 第一步进入 k/3 报表子系统，进入“e-绩效评价指标报表”或 “e-决策信息系统指标报表” 。 k/3 报表子系统系

49、统/操作员 第二步设置指标项目名称。k/3 报表子系统系统/操作员 第三步对每个指标的实际值设置公式或数值k/3 报表子系统系统/操作员 第四步对每个指标设置参考值或基准值。k/3 报表子系统系统/操作员 第五步在 k/3“中间层管理”进行指标表授权k/3 中间层系统/操作员 第六步进入 k/3 管理驾驶舱系统，进行指标重算k/3 管理驾驶舱管理者 第七步“首页管理”设置指标的连接k/3 管理驾驶舱管理者 第八步设置“指标显示设置”k/3 管理驾驶舱管理者 第九步浏览指标、浏览指标图形分析k/3 管理驾驶舱管理者 6 6. .2 2. .4 4. .1 1指指标标设设置置说说明明 6.2.4.

50、1.1e-决决策策信信息息系系统统指指标标报报表表设设置置 指标包括财务指标和业务指标，系统提供了大量的财务和业务指标供用户查看与维护， 并对具体的每个指标自动进行图形趋势分析、预警分析、比较分析。最大限度地为企业领 导人提供最新最快的决策依据。 在管理驾驶舱主要进行指标的查看，用户可以对调出指标查看图形分析、预警分析和 比较分析。 在管理驾驶舱主界面，在指标分析显示区，显示最新的指标值。 在管理驾驶舱看到的财务、业务指标是在以报表系统的“e-决策支持系统指标报表为 依据的。专业人员可以进入报表系统对指标的取数公式进行定义、录入行业基准值、以前 年度的资料等，通过这些资料，系统自动对其处理，生

51、成预警分析、趋势分析、比较分析 的图形，在管理驾驶舱显示。 首先，在报表系统您能查看到一张名为“e-决策信息系统指标报表”的报表，这张报 表的列数和列头名称是固定的，行数可以增加或删除。也就是说，您可以根据自己企业关 心的指标项目添加指标。 指标报表的列属性可以分为三大部分：基础信息区、标准信息区、基准信息区。 基础信息区基础信息区 基础信息区记录指标的基础信息和取数公式，确定及时指标值。包括以下几项： 数数 据据 项项说说 明明 类型为指标所属类型，分类可以根据企业自己情况设置。 分组每一类型设定为一组。 序号一般是每组中的指标的排列顺序显示。 指标名称用户希望进行分析的指标名，手工录入。

52、指标公式可以在此栏设置取数公式，直接从各系统取数，通过重算进行及时更新；对于 不能使用取数公式的数据，也可通过手工录入方式录入。 描述对指标的解释说明。 标准信息区标准信息区 标准信息区通常记录行业标准值和偏差值，便于同企业指标值进行分析，进行预警提 示。包括以下几项： 标准值：一般录入行业标准值。如果您所需的数据在系统内可以取到，也可设置公式。 标准值为出红绿灯预警分析的基础，如无，则无红绿灯。 标准偏移量：用户录入允许的标准值的偏移量范围，方式为数值或百分比。如标准值 为 25%，标准偏移量为 3%，则标准的范围是 22%28%。 标准偏移类型：默认为 2，用户录入非 1，2，3 外的数全

53、部认为是 2。 标准偏移类型标准偏移类型说说 明明 1代表越高越好，如销售收入，超出标准值+标准偏移量为绿灯，标准范围 内为黄灯，低于标准值-标准偏移量为红灯。 2代表标准值最好，如资产负债率，标准值+-偏移量为绿灯，否则为红灯。 3代表越低越好。如费用：超出标准值+标准偏移量为红灯，标准范围内为 黄灯，低于标准值-标准偏移量为绿灯，相应显示红绿灯。 标准比较说明：为用户录入的标准与指标比较的说明，在管理驾驶舱的分析界面，当 光标指向红绿灯显示图，系统会自动弹出标准比较说明栏的内容。 基准信息区基准信息区 基准信息区为每个指标确定一种比较基准，如按年、按月、按日等，录入基准信息， 便于同企业现

54、在的指标值进行分析。包括以下几项： 基准比较说明：为用户填入，主要说明基准比较说明的基准是按年，按月，按季等， 如果用户只录入了几个数，如比较基准 1 为前年，比较基准 2 为去年，出图形分析时 去掉未填入数据列，加入当前值出图形分析。在管理驾驶舱的分析界面，当光标指向 折线图，系统会自动弹出基准比较说明栏的内容。 比较基准 1-12 ：为用户录入的数，系统只支持最多 12 个比较基准的比较。如果您所 需的数据在系统内可以取到，也可设置公式。 经营指标及重算经营指标及重算 打开管理驾驶舱的指标监控，单击经营指标，系统会弹出一张指标报表，系统对 每个指标都可进行详细分析，用交通红绿灯方式进行预警

55、分析，通过折线图进行趋势分析 和比较分析。指标表中的数据是否包含未过账，由报表系统里的“e决策信息系统指标 报表”内的取数参数来确定。 同时，还提供了具体指标解析的功能。对于通过公式取数的指标，系统可以自动解析 指标公式，方法是： 步步 骤骤描描 述述是否必需（是是否必需（是/否）否） 第一步单击经营指标，系统弹出一张指标；是 第二步光标移至指标值，系统自动筛选在 acct 公式中的会计科 目，如可以解析的指标用蓝字区分，光标移在指标上，系 统会列示指标的公式，双击指标联接到该科目的总分类账， 再单击到明细分类账，最后可查看到具体凭证。对于一个 指标公式中包含多个科目，系统排序显示从科目初到科

56、目 止的所有科目的总分类账，再到明细账，到凭证。 是 通过可以上网的手机，登录指标数据所在的网址，即可查询到指标信息，由于手机的 显示屏幕太小，只能显示指标的当前信息，不能显示比较分析和趋势分析。 单击重算经营指标，提示重算指标的时间较长，确定要重算吗，单击【确定】 ，系 统进行重算，显示最新的指标数据。 6.2.4.1.2e-绩绩效效评评价价指指标标报报表表设设置置 企业绩效指标，又称 kpi（key process indication） ，是把企业的战略目标分解为可操 作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。kpi 可以使企业领导明确企业的主要责任， 并以此为基础，明确企业员工的业绩衡

57、量指标。建立明确的切实可行的 kpi 体系，是做好 绩效管理的关键。 现在，在管理驾驶舱看到绩效指标是在以报表系统的“e-绩效评价指标表”为依据的。 首先，在报表系统您能查看到一张名为“e-绩效评价指标表”的报表，我们在这张报 表中定义好了绩效指标的基本模板，这张报表的行数和列数是固定的，最好不要新增与删 除，但您可修改指标的名称与取数公式，适应不同企业的需要。 指标报表的列属性可以分为两大部分：基础信息区、指标得分区。 基础信息区基础信息区 基础信息区记录指标的基础信息、指标的评分标准值及取数公式，确定指标的实际值。 包括以下几项： 数数 据据 项项说说 明明 类型为指标所属类型，分为基本指

58、标、评价指标、修正指标、评议指标四种。 评价指标、修正指标是根据基本指标进行计算的。当然分类也可根据企业 自己情况设置。 序号一般是每组中的指标的排列顺序显示。 指标名称用户希望进行分析的指标名，手工录入。 评分标准值是由财政部定期颁布，不同行业、不同规模的企业有不同的标准值，用户 可根据具体情况录入。 指标公式用户只需设置基本指标的取数公式，可用金蝶提供的 acct 取数公式或 ref_f 表间取数公式等，不能使用取数公式，也可直接录入数值，评价指标 与修正指标的数值根据基本指标进行换算。 描述对指标的解释说明。 指标得分区指标得分区 指标得分区包括评价指标得分与修正指标的修正系数。系统已提

59、供公式，只要把基础信 息区中基本指标的指标数值算出，系统会自动算出每一个定量指标的指标得分及其修正系 数，最终得出综合评价总分。指标的计算方法描述如下，用户可以进行验证。 （1）评价指标的计算 单项评价指标得分本档基础分+本档调整分 本档基础分指标权数本档标准系数 本档调整分功效系数（上档基础分本档基础分） 功效系数（实际值本档标准值）/（上档标准值本档标准值） 分类评价指标得分类内各单项评价指标得分 评价指标总分各类评价指标得分 a 公司的净资产收益率为 8，指标权数 30，根据下表的行业标准值计算单项指标得分。 分析：净资产收益率 8，已达到“平均值” （1.7） ，可得到基础分；同时它处

60、于“平均 值”与“良好” （9.5）之间，需要调整。 本档基础分指标权数本档标准系数300.618（分） 功效系数（实际值本档标准值）/（上档标准值本档标准值） （81.7）/（9.51.7）0.8077 本档调整分功效系数（上档基础分本档基础分） 0.8077（300.8300.6）4.85（分） 净资产收益率指标得分本档基础分+本档调整分184.8522.85（分） （2）修正得分的计算 基本评价指标有较强的概括性，但不够全面，需要根据修正指标的高低计算出修正系 数，用得出的修正系数去修正评价指标得分。具体公式如下： 分类评价指标修正后得分该类评价指标得分该类综合修正系数 某类综合修正系数