Flower雨伞商业计划书

1、1 / 41 文档可自由编辑 Flower 雨伞商业计划书 目目 录录 2 / 41 文档可自由编辑 目目 录录-3 3 第一章第一章 执行摘要执行摘要-6 6 1.1 项目执行内容 -6 1.2 项目执行背景 -6 1.3 项目执行机会 -7 1.4 项目执行结果 -9 1.5 项目执行总结 -9 第二章第二章 管理团队管理团队-1010 2.1 公司成员基本情况 -11 2.2 团队组织结构 -12 2.2 员工职责 -12 2.2 管理层激励机制 -12 第三章第三章 产品与服务产品与服务 3.1 目标用户及用户痛点 -13 3.2 产品价值及服务增值 -13 3.3 产品或服务的特色功

2、能 -14 3.4 产品开发周期 -15 3.5 产品保护措施 -13 第四章第四章 市场市场和竞争和竞争-1919 4.1 市场细分 -19 3 / 41 文档可自由编辑 4.2 目标市场 -21 4.3 市市场场增增长长预预测测-21 4.4 行业分析 -22 4.5 竞争者分析 -23 4.6 SWOTSWOT 分析 -26 4.7 竞争优势 -26 4.8 相关法规 -27 4.9 产品政策 -29 4.10 价格策略 -29 4.11 市场推广 -33 第五章第五章 营销策略营销策略-4141 5.1 产品及服务的推广计划-41 5.2 保持客户忠诚度度计划 -41 5.3 产品销售

3、渠道 -42 5.4 定价战略 -42 5.5 销售队伍激励机制 -45 第六章第六章 盈利模式盈利模式-4646 6.1 业务范围 -46 6.2 战略伙伴维护-47 6.3 供应商关系维护 -47 6.4 业务模式 -48 4 / 41 文档可自由编辑 6.5 成功先例模式-48 第七章第七章 财务财务预测和融资预测和融资-4848 7.1 财务数据 -48 7.2 财务报表分析 -49 7.3 项目融资 -53 7.4 融资后股权结构安排 -53 第八章第八章 风险控制风险控制-5353 8.1 风险资本的退出 -53 8.2 风险规避 -54 第九章第九章 VCVC 退出方式退出方式

4、-5555 9.1 并购 -55 第十章第十章 里程碑里程碑-5858 10.1 公司发展历程 -55 第十一章第十一章 附录附录-5959 11.1 创业画布-60 5 / 41 文档可自由编辑 1.1 项目执行内容项目执行内容 第一章第一章 执行摘要执行摘要 s 1.2 项目执行背景 1.3 项目投资机会 1.4 项目执行结果 1.5 项目执行总结 第第 2 章章 管理团队管理团队 早期公司框架结构早期公司框架结构 董事会 总经理 生产部营销部 综合部 图一 公司初期组织结构 6 / 41 文档可自由编辑 二部门职能介绍二部门职能介绍 1 1总经理总经理 1.1 以总经理生产部营销部为核心

5、，以综合部为纽带，借 助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支 撑起整个公司。 1.2 管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。 1.3 创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一 职。1.4 负责公司总体战略规划实施，组织、指挥、协调公司运作， 兼管人力资源方面工作，谋求人与事的科学结合，充分调动员工的 积极性和创造性，确保公司向既定目标迈进。 2.2.营销部营销部 负责制定营销方案，组织实施，并与外界媒体建立良好关系， 7 / 41 文档可自由编辑 团队成员介绍 负责公司的内外宣传策划；负责公司物资保障，做好物资采购。 3.3.综合部综合部 3.13.1

6、 由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完成。 财务部 3.2 财务部是执行公司的成本核算、物资管理、费用控制、财务管 理及会计核算的部门，下辖收银班组，负责对客人在公司的各项消 费进行结算收费。 3.3 技术部是发工作，拓展产品线的广度和深度。负责新技术的研 发和促进。负责为一部分有特殊要求的客户，设计出别出心裁的产 品。并负责产品的研究与开发 3.4 人力资源负责人员工作的安排、调配及日常事务管理，定期组 织员工进行工作技能培训，提高服务水平 4.4. 生产部生产部 按钮开发；伞架制作；雨伞收购；产品质量监督；统一产品规 格与包装。 姓名姓名专业专业 年年 龄龄 职务职务主要经历及

7、成绩主要经历及成绩 8 / 41 文档可自由编辑 (组长) 电子信 息工程 专业 21 CEO 兼 顾 总 经 理 1、大一自主零食批发销售 2、曾担任班长一职位 3、参加创业模拟比赛三等奖 4，优秀学生干部 5 在松下实习半年 电子信 息工程 专业 22 副总 经理 兼 市 场 营 销 总 监 | 9 / 41 文档可自由编辑 人员、薪酬、激励及绩效考核人员、薪酬、激励及绩效考核 以下列出了五年内的人员增长情况： 级 别 第一年 人数 第二年 人数 第三年 人数 第四年 人数 第五年第五年 人数人数 高层管理高层管理 33345 中层及专业人员中层及专业人员 6881828 一般员工一般员工

8、 2125293030 合合 计计: : 3036405263 电子信 息工程 专业 21 产 品 部 总 监 会计22 销 售 总 监 10 / 41 文档可自由编辑 0 10 20 30 40 50 60 70 人数 第一年人数第二年人数第三年人数第四年人数第五年人数 图例12 人员增长幅度图 高层管理 中层及专业人员 一般员工 合计: 1、公司全体员工分为三大类共 30 个级别。第一类为总经理 25- 30 级；二类是部门经理 10-30 级；三类是员工 1-30 级。只有达到 一定的级别才能升迁、调职，但这只是一个基础条件，具体是否升 迁还应由人事部及总经理依公司制度决定。 2、采用直

9、上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而造成的 不良竞争。员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位 11 / 41 文档可自由编辑 也能拿到高工资、受到尊重。 3、每一类别的级数累积到一定时，总经理为 28，部长为 25， 员工为 20 分别可晋升为高级总经理、高级部长及高级员工。可以享 受一定的待遇。以普通员工为例：当员工等级为 20 时，下次再晋升 可按规定晋升为 21 级的高级员工并且保留其调换职位的资格。当该 名高级员工到达 30 级时，根据董事会的决定可授予其终生员工的最 高荣誉及更诱人的待遇。 4、分为 30 级有利于员工的晋升，平均一年有 2-4 次晋升的机 会。每升高一

10、级基本工资增加 50 元。 5、员工晋级与否将与每季度一次的员工绩效考核挂钩，考核分 数在 75 分以上的都可以得到晋级。 薪 酬=基本工资（50%）+绩效工资（50%）+补贴+福利+年终利润分红 基本工资=800+（50员工等级） 绩效工资=基本工资绩效分数% 年终利润分红=年终未分配利润10% 图例 公司薪酬公式 12 / 41 文档可自由编辑 我们员工的最终获得的薪酬如下图所示我们员工的最终获得的薪酬如下图所示： 激励 经济性报酬 非经济性报酬 直接 间接 ： 福利 工 资 奖 金 绩效工资 员工参与、 工作环 境 工作激励、 感情激 励 荣誉激励、 其 他 图例 公司激励机制 13 /

11、 41 文档可自由编辑 激励措施。激励措施。 管理人员：有年终分红、股票期权。 销售人员：有纯佣金，它直接与销售额挂钩。 技术人员：突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。 除此之外公司还实行员工持股计划（ESOP），年终公司利润分 享。 更为重要的就是精神上的激励：广泛的员工参与、 优美的工作 环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、 公司员工之间和睦相 处的感情激励、设立各种荣誉奖项。 同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。把公司员工 分为四个类别，分别是：普通员工、专业技术人员、中层管理人员、 高层管理人员。 14 / 41 文档可自由编辑 产品介绍与开发产品介绍与开发 第三章

12、第三章 产品与服务产品与服务 3.1.1 产品介绍 这种新型的雨伞颠覆了传统雨伞的撑开方式是一种反向折叠的伞以 往的伞是下张上合的而新型伞是上张下合的打开时就像花朵开花一 样 3.1.23.1.2 用户群体用户群体 1 上下公交车的上班族 2 有车一族 3 降雨量多的地区的人群 4 学生上课一族 3.23.2 产品包装产品包装 1 用不同颜色的染色剂给雨伞上色 2 给雨伞上来一些创意涂鸦 15 / 41 文档可自由编辑 3 印上私人定制 LOGO 注释：由于公司在发展初期对外国市场认识程度有限，未能充分了 解各进口商所在国的经济、文化等差异，目前的产品包装可能未能 较好满足当地消费者要求，因此

13、随着本公司对各目标市场所在国的 市场消费习惯不断了解，我们会根据各进口商所在国的具体市场情 况对 Flower 雨伞的产品包装进行适当调整或更改，以迎合当地消费 者需求，完善公司产品的形象。 3.33.3 定价定价策略策略 在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用 成本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本（1+预期目标利 润率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；同 时，由于国内外市场存在地域性差异、消费者群差异和季节性差异 等客观因素，因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以 适应不同市场的差异。 年 份 12345 市 场国 内 国 外 国 内 国 外

14、 国 内 国 外 国 内 国 外 国 内 国 外 价格 RMB/每把 4509050125 注释:以上价格是全部雨伞种类品种的综合平均价格。 在产品成熟期，适度降价，吸引更多购买者，进一步渗透市场。 16 / 41 文档可自由编辑 3.43.4 服务服务 本公司向广大消费者提供售后及保修，我们乐意提供并承诺给 予以下购买服务： 1、明确标示每一把 Flower 雨伞的生产日期和使用期,使消费者 购买放心。 2、在客户购买过程中,可根据包雨伞说明书上所提供专业的， 做到操作简单的使用及保护方法 3、推广、宣传 Flower 雨伞的吸水的核心优点。 4、提供网上订购销售服务、送货服务和保质承诺，诚

15、意接受消 费者的各种建议或意见。 5、Flower 雨伞将在后期建立覆盖全国的庞大的物流体系， 分布在北京、华东和华南，员工使用基于网络架构和无线技术 的物流、客户管理、财务等各种软件支持，每天把大量货物通 过空运、铁路、公路等不同运输手段发往全国和世界各地。未 来两年，在全国 188 个城市里，大量本地的快递公司将为 Flower 雨伞的顾客提供 “送货上门，当面收款 ”的服务。 3.53.5 产品的市场前景预测产品的市场前景预测 1.Flower 雨伞可以改善雨伞收起到处漏水的缺点随意打开不刮到 人 17 / 41 文档可自由编辑 2.本公司生产的 Flower 雨伞符合高抵抗风要求,公司

16、的销售目标群 体主要为广布学生，私家车主,通过不断扩大雨伞场销量,逐渐形成 多层次的利润空间,吸引更多的市场潜在消费者。 3、通过在产品中融入艺术特色，,提高 Flower 雨伞的市场占有率。 4、根据各地区雨伞的市场容量,引入招商加盟的方式,设立地区 Flower 专卖店,满足各个地区的消费者需求，扩大 Flower 雨伞市场 销售渠道。 3.63.6 产品的品牌和专利产品的品牌和专利 公司成立时，在公商管理局注册公司营业执照,同时在地方税务 局注册税务缴纳证。建立自己的专业组织培养室,在经营期间争取通 过国际环境认证 ISO14000 标准验证ISO9000 标准认证准等,与此 同时注册公

17、司的品牌标志。 第四章第四章 市场市场和竞争和竞争 4.1 市场细分 考虑到 Flower 雨伞产品的特点，我们选取年龄(不同年 龄购买力不同 )、收入、作为变量来对市场进行细分。 （1 1）按按年年龄龄细细分分 ： 中国互联网购买雨伞用户可按年龄细分为三个用户群： 18 / 41 文档可自由编辑 青少年用户： 18 岁以下，约占全部互联网用户的 2.4%。这些用户大部分是中学生。 年轻人用户： 18-35 岁，约占全部互联网用户的 85.8%。这些用户主要是在校的高校学生和年轻的白领阶 层。这个用户群是增长最快的一部分，是各类商家竞争 的主要对象。 中老年用户： 36 岁以上，约占全部用户的

18、12%。其中 多数是教育科研行业或IT 相关行业的用户。 （2 2）按按收收入入细细分分 ： 按家庭人均月收入可以把用户细分为三个用户群： 低收入群：家庭人均月收入500 元以下，占 7%。这部 19 / 41 文档可自由编辑 分人群数量少，购买力低。 中低收入群：家庭人均月收入501 到 2000 元，占 65%。这部分人群中很多为在校学生，现实收入比较低， 但预期收入较高，加上数量比较大，因此是不可忽视的 一个用户群。此外，这些用户的获得成本相对较低，而 忠诚度相对较高。 中高收入群：月收入2001 到 4000 元，占 19%。这一部 分一般属白领阶层，购买力较强。 高收入群：月收入40

19、01 元以上，占 9%。这个用户群虽 然比例小，但却是网上购物的主要顾客。 4.2 目标市场 基于市场细分及对各个细分市场的评价，我们选择满足如下 条件的群体作为 Flower 雨伞的目标市场： 年龄在 18-35 岁 家庭人均月收入高于2000 元 通过对统计数据进行计算和相关性分析，可以合理地估计 出目标市场人数约占全体互联网用户的77.58%，共计 2750 万人（截至 2017 年 12 月 31 日）。 以以上上目目标标市市场场具具有有如如下下一一些些特特征征： 20 / 41 文档可自由编辑 敏感性：年轻人对于新鲜事务敏感，乐于接受新型雨伞这 种全新的雨伞体验。 广泛性：不管是否降

20、雨都可以用Flower 雨伞。 具有强大的潜在购买力：部分用户文化程度高但收入很低， 是因为这部分用户主要是学生，学生具有巨大的潜在购 买力。 4.3 市场增长预测 从上世纪 90 年代开始，中国制伞业依托丰富的廉价劳动力迅速 崛起，逐渐形成了浙江、福建、山东、广东等几大生产基地，成为 世界第一伞业大国。目前，中国伞具出口数量和金额约占全球总量 的 80%，2007 年，中国成品伞出口金额达到 12.64 亿美元，出口数 量达到 9.13 亿把。近三年，中国成品伞出口数量以平均 5.9%的年 增长率增长，出口金额的年平均增长率则达到 17.46%。 目前国内制伞行业的现状来看，我国虽然现有制伞

21、企业超过 2000 家，但产值在 500 万元以上的规模企业仅有 200 余家，过亿元 的只有区区 31 家。其中，行业排名前四位的公司仅占 10%左右的国 内市场份额，行业集中度不高，行业呼唤着强势品牌的诞生。 晋江市聚集了国内最大的制伞配件与原辅材料生产集群，年产 量与出口量占全国 1/3。2006 年，福建省制伞业产量已连续三年保 持全国第一。其中 2006 年该省制伞业产量达到 463 亿支，同比增 21 / 41 文档可自由编辑 长 411，占全国总产量比例 62。 所以未来市场还是很大的。 4.4 行业分析 中国雨伞行业 中国传统雨伞都是用来遮雨然后雨水不能吸水，进屋给屋 子带来湿

22、气。中国网络购买雨伞数据。 这显示了新型 Flwer 雨伞具有巨大的市场空间。 4.5 竞争者分析 目目前前国国内内竞竞争争对对手手情情况况如如下下： 天堂雨伞天堂雨伞 22 / 41 文档可自由编辑 1 1 天堂伞是由杭州天堂伞业集团生产的国内名牌伞。包括雨伞， 太阳伞，直杆伞， 二折伞，三折伞，四折伞，广告伞，庭院伞，遮阳伞，沙滩伞，工 艺伞等多个品种。 天堂伞素以轻、新、牢、美而著称，产品质量和技术工艺在全国 制伞行业中处于领先地位，在国内外市场享有很高的声誉。 杭州天堂伞业集团有限公司是目前国内最大的专业制伞企业之一， 20 多年来，在党的改革开放政策的引导和各级政府的扶持下，企 业得

23、到了稳健持续的发展，已拥有子公司 6 家 ，控股企业 2 家，职 工 5100 人。公司总占地面积 520 亩，有制伞、雨衣、车锁三大生产 基地以及机械设备制造 基地，并正在筹建出口产品生产基地。公司 在品牌、质量、技术、市场、规模和效益等方面拥有相当稳定的 实 力优势，曾荣获多项国家和省市级荣誉称号。为地方的经济建设作 出了重要贡献 4.6 SWOT 分析 F Fl lo ow we er r 雨雨伞伞 S SW WO OT T 分分析析： 23 / 41 文档可自由编辑 优势劣势 创新的运营模式 优秀的管理团队 抗风能力强 ，实用性强 雨水收拢，伞放屋内不在滴 水 被风吹翻后快速复原 前期

24、知名度不高，客户信任 程度不高 被大众接受需要时间 不能伸缩，占空间有点大 随身携带没有小型雨伞方便 资金短缺 机会威胁 行业无真正的巨头 成为新的遮雨遮阳工具 占领市场成为新型产品 市场需求增长强劲，可快速 扩张 出现向其他地理区域扩张， 扩大市场份额的机会 下雨天雨衣的选择人群也很多 市场状况变化 社会消费方式的不利变动 雨伞种类很多，竞争能力强 物价上涨，成本提高 第五章第五章 营销策略营销策略 我们的营销理念是我们的营销理念是“你的需求，我的追求。你的需求，我的追求。” 24 / 41 文档可自由编辑 分销策略分销策略 1、依据本公司市场营销战略的执行要求，综合考虑中间商的财 务和管理

25、水平、专业知识、信誉等因素，选择合适的分销中间商。 2、与国内外企业、银行、咨询机构和政府等保持经常性联系， 不断收集、分析中间商的信息资料，并对这些资料加工、整理，做 到系统完整，便于查询。 3、促进公司与中间商的友好合作，保证提供优质的客家野菜， 对成绩突出的批发商和零售商给予一定的奖励，尤其在进入产品导 入期尽可能丰厚的利润。 4、制定评价销售绩效方案，通过激励、调整或改进，保证营销渠道 畅通。 FLowerFLower雨伞雨伞 最终消费者最终消费者 批发商批发商 零售商零售商 零售商零售商 国际分销渠道 25 / 41 文档可自由编辑 注释注释：产品主要采取三种分销渠道，总体层次简单，

26、以直接 销售为主要，并借助批发商和零售商帮助销售。其中批发商和零售 商包括各大超级市场。 4.10 促销策略 雨伞以全程网购代理、超值价格为切入，推出便宜、超值的 产品及配套服务。为了使产品迅速被应用而发挥其作用，在产 品价格方面，新商业将在后期采取渗透会员折扣定价策略。 产品价格的制定主要依据调查数据、产品自身的代理成本和 国内外同类雨伞的价格。 26 / 41 文档可自由编辑 图例八 沟通与促销策略 注释：1、产品导入期，为了能迅速产生切入市场，公司将采用以下 营销推广策略，目的是诱发消费者尝试本公司的新产品，刺激产品 销售量增加： 27 / 41 文档可自由编辑 与批发商合作进行广告宣传

27、，提供详细的产品资料，帮助培训销售 1 技术人员。 4.11 网络营销策略 1、主动提出为顾客提供的质量保证和售后服务条款，约束买卖 双方的权利与义务，增强沟通的有效性，并赢取顾客信任。 2、在每一项工作项目完成后，同步公布信息到订购方信息平台 并且利用电子邮件告知顾客货物的进展情况，如商检、运输等。 4.12 市场推广 目前，网民了解目前，网民了解 B2CB2C 站点的主要渠道是网上广告，占到站点的主要渠道是网上广告，占到 61.1%61.1%； 另外网上论坛、搜索引擎、亲朋推荐等等渠道也是网民了解另外网上论坛、搜索引擎、亲朋推荐等等渠道也是网民了解 B2CB2C 站站 点的主要渠道。点的主

28、要渠道。 28 / 41 文档可自由编辑 新新闻闻宣宣传传： Flower 雨伞公司将以江西省媒体宣传为基础，充分整合全 国、省级媒体，积极探索运用多种报道手法和形式，采写出一 系列有号召、有深度、有销售促进力的高质量稿件，不断增强 Flower 雨伞报道的新闻性、实效性、生动性。 社社会会宣宣传传（ P PR R）： 硬性硬性广广告告宣宣传传 城区各个出入口、主要街道设置大型户外广告、宣传牌，城 区沿街各单位设置宣传牌或者标语，在高层建筑和标志性建筑 悬挂大型创卫宣传条幅；在大型广场、城区路口的大屏幕和楼 宇液晶电视、公交车视TV 播放新商业广告和标语口号，做好 车体宣传、候车站（亭）及建筑

29、工地围墙（或围栏）广告宣传。 29 / 41 文档可自由编辑 活活动动宣宣传传（ S SP P）： 公司促销将综合利用广告、销售促进活动、公共关系活动等 方式，在促销中要特别要强调整合网上网下资源，发挥各种方 式的协同作用。 利用假日在大中院校、购物广场等区域让消费者现场通过电 脑进行网上订购商品，培养顾客的网上购买习惯。 网络宣传：网络宣传： 收费推广：收费推广： 许可的许可的 E-MAILE-MAIL 营销；营销； 博客推广的博客推广的“软性推广软性推广” 网页流量刷新：网页流量刷新： 营销队伍激励营销队伍激励 非金钱奖励金钱奖励 职业性奖励： 职业安全 自我发展 职业灵活性 晋升机会 社

30、会性奖励： 地位象征 表扬与肯定 喜欢的任务 交朋友的机会 非直接报酬 （福利） 直接报酬 奖励机制 30 / 41 文档可自由编辑 第六章第六章 盈利模式盈利模式 6.16.1 营收模式营收模式 Flower 雨伞公司是具备创做，生产，销售一体全能的公司， 是一个集合多 BTOF 的销售、网站信息平台运营以及媒体运营 于一身的综合运营者。其营收模式主要包括以下几个方面： 1、产品销售收入 雨伞商品的定价还会考虑其他雨伞购物网站的销售价格，最 终定出相对合理的销售价位，雨伞的毛利润控制在10%- 25%，网上销售收入会战我们整体收入的30-50%。 2、涂鸦广告收入 我们的雨伞创意涂鸦销售将占

31、据我们整体收入的10%， 主要按照客户私人订制图案来绘制。 3、OEM 的生产销售 公共福利 （法律规定 的福利） 医疗保险 失业保险 养老保险 伤残保险 个人福利 养老金 储 蓄 辞退金 住房津贴 交通费 工作午餐 海外津贴 人寿保险 有偿假期 培训 病假 事假 公休 节假日 工作间 休息 旅游 奖 金 超时奖 绩效奖 建议奖 特殊贡献 奖 佣金 红利 职务奖 节约奖 工 资 基本工资 计时工资 计件工资 职务工资 生活福利 法律顾问 心理咨询 托儿所 托老所 内部优惠商 品 搬迁津贴 子女教育 31 / 41 文档可自由编辑 企业发展到一定规模（ 3 年后） ，具有一定的影响力的时 候，发

32、展 OEM 的生产销售。 4、与其他雨伞供应商达成战略合作关系 第七章第七章 财务财务预测和融资预测和融资 7.17.1 财务数据财务数据 作为一个新型雨伞技术有限公司没有历史数据可作参考，因 此，我们根据行业的历史数据进行下列的假设。 7 7. .1 1. .1 1 未未来来 5 5 年年销销售售额额预预测测 根据销量假设，第一年至第五年的销售额将从200 万增 长到 1200 万。 7 7. .1 1. .2 2 销销售售成成本本预预测测 根据销量与各种，第一年生产成本中的直接材料合计为 227 万元。 32 / 41 文档可自由编辑 7 7. .1 1. .3 3 劳劳动动力力成成本本预

33、预测测 工资等于基本工资加上20的社会福利及其他，人工平均 工资每年增长 5。第一年至第二年在器件封装车间和灯具制 造车间各投入三条生产线，随着产量地增加，第二年将增加生 产和技术人员 150 人，在第三年将扩大生产规模，各车间分别 增加两条生产线，到第五年员工人数将达到1251 人。 7 7. .1 1. .4 4 利利润润表表 ( (单单位位万万元元 ) ) 我公司主推产品由于季节的不同，顾客需求也会有不同，所以 依据季节、假期的影响，2017 年 9 月至 2018 年 6 月每月利润预测 如下： 时间利润金额(月) 2017 年 9 月 254 2017 年 10 月 267 2017

34、 年 11 月 270 2017 年 12 月 252 2018 年 1 月 224 2018 年 3 月 247 2018 年 4 月 328 33 / 41 文档可自由编辑 2018 年 5 月 343 2018 年 6 月 345 总计 2530 7.27.2 财务报表分析财务报表分析 7 7. .2 2. .7 7 销销售售分分析析 单单位位：万万元元 项项 目目第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年 零零售售销销售售 额额 21200 合合计计： 21200 34 / 41 文档可自由编辑 7 7. .2 2. .2 2 销销售售成成本本预预测测 单单位位：元元

35、 项项 目目第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年 库库房房租租赁赁 669457293 车车辆辆费费用用 679868784 物物流流费费用用 800 人人员员费费用用 16348613 公公关关费费用用 679868784 市市场场费费用用 328 研研发发费费用用 111 广广告告费费用用 328 财财务务费费用用 60006300660 合合计计 车辆费用每年递增10%，物流费用每年递增100%，；人员费 用每年递增 5%；办公费用每年递增5%，市场费用、广告费用 每年递增 20%，研发费用每年递增10%，财务费用每年递增5%， 公关费每年递增 10%。 7 7.

36、 .2 2. .3 3 劳劳动动力力成成本本预预测测 35 / 41 文档可自由编辑 单单位位：元元 职职位位人人数数第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年 总总经经理理 11245860 副副总总经经理理 8820 产产品品总总监监 1630 营营销销总总监监 1630 注：注：工资等于基本工资加上 20%的社会福利及其他；工资每年增长 5%。 7.2.47.2.4 融资规划融资规划 公司前期融资 100 万元，都来自于团队出资，团队成员出资 额各不相同，具体如下： 团队成员职位金额（万元）所占比例 总经理 5050% 市场总监 2020% 产品部总监 2020% 销售

37、总监 1010% 36 / 41 文档可自由编辑 7.37.3 总结总结 通过财务分析，我们确信这些数据和结论都是可信的和可 以达到的。而且，凭借公司的所有权结构、管理体系以及产品 质量、专业技术，本商业计划设定的目标也完全是可行的。因 此，我们相信，这是一个非常有吸引力的投资项目 第八章第八章 风险控制风险控制 8.1 风险规避 政策风险政策风险 政策风险主要来自国家的相关法律法规、国家及行业相关政策。 对于新生互联网，国家、地方在短时间内，很难会出台一些法律法规 规范我们的运营。在这些时间里面，我们可以研究我们媒体的特征以 及现有的法律法规，猜测政府政策的动向，做好准备，把损失减到最 低。

38、 财务风险财务风险 财务风险作为一种信号，能够全面综合反映企业的经营状况,要求 37 / 41 文档可自由编辑 企业经营者进行经常性财务分析,防范财务危机, 建立预警分析指标体 系，进行适当的财务风险決策。 技术风险技术风险 面对技术风险，我们将制定一系列的风险识别、风险分析、风险 监控和风险控制等程序，针对包括网络环境风险、数据存取风险和网 上交易风险等制订相应的风险应对策略，从硬件、软件两方面加强基 础设施建设，把技术风险发生的几率降到最低。 风险投资中最大的风险之一就是来自管理风险。做好全过程组织 和协调的管理工作，同时建立健全项目管理的各项制度，项目产业化 目标明确，各项技术指标明确，

39、项目进度合理。降低管理风险。 第九章第九章 VCVC 退出方式退出方式 9.19.1 风险资本的退出风险资本的退出 Flower 雨伞公司始终将投资者在退出时候的资本最大化增值放 在第一位，务必使投资者的资金获得最大的增值。根据相关的经验 数据和公司的发展情况，风险投资资金在公司经营的 3 到 5 年内退 出最为合理。在风险资本的退出方式上，公司主要采取以下三种形 式： 内内部部转转让让 风险资金选择退出时优先考虑向公司内部其他股东转让其 38 / 41 文档可自由编辑 所持有股份，转让的价格将会由资产评估后协商确定。通过内 部转让，可以加强核心成员对公司的控制，减少控制权的分散， 这将有利于公司的稳定和发展。 外外部部出出售售 风险资金可以考虑在公司公开上市之后，对外出售股票。 本公司力争在较短的时间内通过和产业方向相近的公司进行资 产重组，达到在国内A 股市场上市的条件，使风险投资机构通 过二级市场售出股票撤出资金。如果条件成熟，还可以考虑在 香港二板市场甚至是美国NASDAP 市场等海外的二板市