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文档简介

1、工会会计出纳岗位职责 工会会计出纳岗位职责11、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;3、做好每月的票据整理、交接工作;4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;7、合同管理工会会计出纳岗位职责21.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;2.定期对账，做到账账相符、账实相符;3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;4.及时登

2、记现金帐，日清月结;5.编制公司货币资金日报表;6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;8.其他出纳相关工作。工会会计出纳岗位职责31.每月各门店工资汇总及复核;2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认;3.每月各门店收支帐目汇总及复核;4每月银行刷卡汇总;5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;6.完成领导布置的其他工作。工会会计出纳岗位职责41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现

3、金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、完成部门领导交办的其他任务。工会会计出纳岗位职责51、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;2、资金及费用分类统计;3、发放工资，督促监管应收款的回收;4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;工会会计出纳岗位职责61、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;2、审查原始凭证，保证其合

4、法性和准确性;3、负责企业员工工资的发放工作;4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。工会会计出纳岗位职责71、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。3、开具发票、纳税申报。4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入6、报销核对以及公司财务系统录入。7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)10、整理凭证，打印归档财务

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