财务管理部周工作总结_第1页
财务管理部周工作总结_第2页
财务管理部周工作总结_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财务管理部周工作总结一、资金及信息化管理1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划编制、调整，对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;积极对接财政及各部门落实置换资金到位并规范使用。按要求及时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作。3、信息化管理。服务器已到位，已完成数据全部迁移并验收。及时完成垂管范围各公司账务系统所需的NC客商、项目、收支辅助项增设等财务核算运行维护工作。二、会计核算及报表1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理，及时完成各类管理报表的编制。2、会计核算

2、标准化工作。完成集团会计标准化核算手册的编制并下发，完成管理报表的优化调整并下发。三、财政税收管理1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，完成组织各相关部门、子集团开展财政预算编报，积极对接区财政预算批复、争取各项财政资金拨付等工作。2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。四、财务综合管理1、资产管理。持续加强集团资产管理，按照已发集团建设项目转固工作流程，促进建设项目转固工作常态化，提升资产生命周期管理水平，统筹管理集团资产及年度盘点。2、债权债务管理。持续开展债权催收工作，配合子集团开展债权清收工作。3、档案管理。及时将档案收集

3、存档，并按规定提供查阅。4、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转*份，其中资金*份、处理笺*份、合同会签等*份。5、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研资讯、改革信息等方面的撰写报送工作。6、绩效考核。积极配合行政综合部编报月度、季度、年度各项绩效考核信息报送。7、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。五、财务垂管1、制度建设。按计划及时完成各项财务制度的制定、修订，并完成第二版财务制度手册的排版下发。2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、业务指导等相关工作。六、财务预决算1、完成201*年年度审计。七、其他积极配

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论