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文档简介

1、会计与出纳工作职责 会计与出纳工作职责1一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作五、员工工资的发放。会计与出纳工作职责2负责每日流水账erp系统登入客户应收账制作审核客户每月对账单采购入库价格审核制作每月财务报表会计与出纳工作职责31、费用报销单的审核、记账;2、资金、发票的管理;3、业务往来单据的审核、统计、对账;4、银行、税务局业务的往来;5、对公账户的管理，做账数据的整理;6、行政、人事工作协助;7、主管交代的其他工作。会计与出纳工作职责41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，

2、信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。会计与出纳工作职责51、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结

3、账对帐，编制会计报表;2、管理和监督所需的各项资金;3、对外的银行及税务等工作;4、领导交待的其它工作。会计与出纳工作职责61、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。会计与出纳工作职责71，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金

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