出纳人员职责范围

1、出纳人员职责范围 出纳人员职责11、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。出纳人员职责21、依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误;2、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符，保障相关账目的准确性;3、依据国家有关政策及企业的财务管理制度，对企业内各项业务进行成本核算;4、编制财务报表，协助财务部长做好有关财务分析工作;5、领导交代的其他工作。出纳人员职责31、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。2、 严格按照公司的财务

2、制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。4、 及时与银行定期对账。5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。7、 管理银行账户、转账支票与发票。出纳人员职责41、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;3、办理往来结算，建立清算制度;4、各种有价证券以及金融业务的办理。5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存

3、款日记账，并结出余额;6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;7、核算其他往来款项，防止坏账损失;8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;12、发票的购买与保管;13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购

4、汇、付汇;避免外汇损失。14、财务经理交办的其他工作出纳人员职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。出纳人员职责6行政事务工作及部门内部日常事务工作建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作公司人员报销流程与支付登记现金、银行日记账每天做到账实相符出纳人员职责71、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管