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文档简介

1、出纳岗位职责及工作流程 出纳岗位职责及工作流程11、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。出纳岗位职责及工作流程21、办理现金收付报销手续，确保账实相符。2、负责公司费用报销发票核实。3、完成集团要求的相关报表。出纳岗位职责及工作流程31.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;4

2、.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。出纳岗位职责及工作流程41、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程51、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。出纳岗位职责及工作流程61、现金收付及凭证制作;2、银行承兑相关业务;3、增值税发票开具及网络认证;4、凭证装订;5、领导交付的其他工作。出纳岗位职责及工作流程71、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会

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