XX项目业务流程说明书(总部）

1、科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)（2001.06.05）目 录1科龙营销总部业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购入库业务61.1.1.1本地入总部仓采购入库71.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图71.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述81.1.1.2外地入总部仓采购入库流程91.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图91.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述121.1.1.3本地入总部仓采购入库131.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图131.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述141.1.2采购退货业务151.1.2.1当月

2、退货处理业务161.1.2.1.1当月退货业务流程图161.1.2.1.2当月退货业务流程描述171.1.2.2退发票采购退货业务181.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图181.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述191.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务201.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图201.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述211.2销售业务231.2.1销售业务231.2.1.1空调销售业务流程231.2.1.1.1空调销售业务流程图231.2.1.1.2空调销售业务流程描述251.2.1.2冰箱销售业务261.2.1.2.1冰箱销售

3、业务流程图261.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述281.2.2销售退货业务流程381.2.2.1当月销售退货处理业务391.2.2.1.1当月销售退货业务流程图391.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述401.2.2.2退发票方式销售退货业务流程411.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图411.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述421.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程431.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图431.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述441.3仓存业务451.3.1库存调拨业务流程451.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程

4、471.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图471.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述481.3.1.2调出方采购退货业务流程491.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图491.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述511.3.1.3调入方销售业务流程521.3.1.3.1对调入方销售业务流程图521.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述541.3.2售后换货业务流程551.3.2.1周转机售后领用业务流程551.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图551.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述561.3.2.2三包机换货处理业务流程571.3.2.2.1三包机换货

5、处理业务流程图571.3.2.2.2三包机换货业务流程描述591.3.2.3等级品入库处理业务流程601.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图601.3.2.3.2等级品入库业务流程描述611.4其他业务621.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程621.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程621.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图621.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述631.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程641.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图641.4.1.2.2成都、营口科龙

6、直发分公司销售处理业务描述661.4.2成都、营口科龙直客户业务流程671.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程671.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图671.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程681.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图681.4.3总部直发客户销售业务流程691.4.3.1总部直发客户销售业务流程图691.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述721.4.42000年业务销售退回业务流程731.4.4.12000年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程731.4.4.22000年业务销售退回-总部销售处理业务

7、流程751.4.4.2.12000年业务销售退回-总部销售处理业务流程图751.4.5等级品入库处理业务流程771.4.5.1等级品入库处理业务流程图771.4.5.2等级品入库业务流程描述791.4.6运输过程损耗业务处理801.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理801.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图801.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述811.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理821.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图821.5广东空调业务831.5.1广东空调业务营销总部处理功能图831.5.1.1广东空调业务总部销售处理

8、流程841.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图841.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述851.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务861.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图861.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述871.5.2广东空调自身业务处理流程881.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程901.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图901.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述911.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程921.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图921.5.2.2.2

9、广东空调自身销售业务流程描述932附件（流程图编制说明）942.1目的942.2方法942.3要求943科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。1 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）1.1 采购业务流程采购业务流程1.1.1 采购入库业务采购入库业务- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功

10、能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购入库业务流程图本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.3)外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其他业务外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2)本地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.2)1.1.1.1 本地入总部仓采购入库1.1.1.

11、1.1 本地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期本地入总部仓采购开始-15收货汇总表凭证处理核 销结 束采购收货单验收入库物流部仓管员物流部物流部财务部财务部44 采购发票财务部做收货汇总表物流部根据收货汇总表录入采购发票财务部在K/3系统中录入采购收货单物流部321.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人

12、- 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部- 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-1外地入总部仓采购开始填送货单实收数开手工进仓单验收入库物流部仓管员物流部仓管员送货单供货方供货方31供货方发货反馈表开送货单供货

13、方仓管员启下页1247采购收货单开发票采购发票核 销物流部供货方财务部财务部收货汇总表物流部88承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部统计收货汇总表物流部在K/3系统录入采购发票财务部659凭证处理结 束财务部1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后

14、，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-验收入库物流部仓管员2本地入总部仓采购开始3内部结算单（普通发票）财务部收货汇总

15、表核 销采购收货单物流部物流部财务部4做收货汇总表物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部4录入采购发票财务部15凭证处理结 束财务部1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财

16、务部- 说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2 采购退货业务采购退货业务- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货业务流程图当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2）折让证明方式采购退货（1.1.2.3）1.1.2.1 当月退货处理业务1.1.2.1.1 当月退货业务流程图- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 - 功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-当月退货处理开始营销总

17、部退货申请1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部仓管员进仓单（红字）确认仓库发货后，录入采购退货单物流部2结 束物流部采购退货单1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 - 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.2 退发票采购退货业务1.1.2.2.1

18、 退发票采购退货业务流程图-业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退发票采购退货开始分公司退货申请3结 束物流部 采购退货单财务部采购发票财务部凭证处理财务部核 销物流部 1进仓单（红字）45根据退货申请，开进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部确认仓库发货后，录入采购发票物流部21.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -

19、 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票 财务部 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务1.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图-业务流程图编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（折让证明）处

20、理业务 -功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货（折让证明）开始23结 束物流部 采购退货单财务部红字采购发票购发票财务部凭证处理财务部核 销物流部 仓管员进仓单（红字）1445根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部录入采购发票（红字）财务部营销公司退货申请1.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（退货证明）处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库退货后，在采购管理中