成本管理10月月度评估

1、2013 年 10 月 成 本 管 理 月 度 评 估 报 告2013 年 10 月 31 日截至 2013 年 10 月 31 日，公司目标成本为 262.96 亿元，动态成本 252.89 亿元，成本节余率为 3.83%，节余率较上月下降 0.09%。一、 重点问题及风险提示：1、 北京公司：（1）E2 项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；（2）漫香林动态成本超目标成本1761.01 万元；（3）通州园中园项目本期所报月报与实际动态成本存在较大的差异，实际的动态成本已超出目标成本约1500万，本部要求项目部在11 月份将动态成本据实调整，并具体分析超支原因；（ 4） 通州园中园项目在

2、结算过程中发生大量的后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖，项目部需针对此类问题召开专题会议，限时解决后补问题。同时进行检查，总结经验教训，避免三四期施工过程中出现类似的问题。2、石开：（1）石开公司目前三期结算工作仍然未按时完成，成本季度会中针对此问题，本部成本部对子公司提出了11 月底前完成洽商后补，12 月底前完成全部合同结算工作的要求。3、月坛直属项目：（1）建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标。二、 成本节余率及招标达成率排名1、子公司成本节余率排名排 名公司名称成本节余率备注1重庆公司8.60%2惠州公司7.28%3月坛项目4.01%4天津公司1.40%

3、5北京公司1.29%6石开公司-0.68%成本超支2、 目成本 余率排名排 名 目名称所属公司成本 余率 注1阳光假日 目惠州公司14.75%2融景城 目 C3 地 重 公司10.54%3融景城 目 B3 地 重 公司10.14%4河景一期 目惠州公司10.14%5融景城 目 C4 地 重 公司8.79%38融景城 目二期石开公司-1.15%成本超支39漫香林 目北京公司-1.28%成本超支40融景城 目三期石开公司-2.63%成本超支41融景城 目 A3 商 石开公司-3.09%成本超支42融景城 目四期商 石开公司-3.13%成本超支3、招 达成率排名排 名公司名称招 达成率本年度采 数1

4、月坛项目100%5 项2天津公司98.63%58 项3重庆公司88.46%44 项4惠州公司86.19%200 项5北京公司76.60%67 项6石开公司33.33%19 项三、成本管理重点工作1 、 目标成本管理截至本月底，全公司目标成本为262.96 亿元，动态成本252.89 亿元，成本节余10.07 亿，成本节余率为 3.83%。详见下表：公司名称目标成本动态成本汇总2,629,6372,528,920北京853203841274天津402169396966重庆429,854392703惠州456,323492276石开162848163959月坛项目289287277695节余100

5、,71711929520337,15135953-1,11111592节余率存在的问题、改进建议及风险提示3.83%1、 E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；2、漫香林动态成本突破目标成本1761.01 万1.4%元；3、 A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政目标成本待确定。1.29%8.6%存在问题：1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经本部书面审批确认；2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、 南区地热温泉） 已开始实施，7.28%目标成本未报本部审批；3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批；改进建议： 本月中旬完成上述项目目标成本报审。1、一期动态成本在目标成

6、本范围内；2、二期商品房动态成本已超目标成本291万，超支 1.15%；3、三期商品房因北国标段解除合同及新施-0.68%工单位抢工等原因超目标成本约1141万，超支 2.63%；4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。1、本月总指标与上月有差异，数值达300余万，项目部下月月报中须明确指标总额度；4.01%2、建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标；3、其中的 110KV变电站项目部报审目标成本4687万，本部正在审核。2 、变更洽商截止本月底，公司洽商预估总金额3.13 亿，已审定金额1.80 亿，洽商变更的审

7、核率为57.57%，洽商变更审定金额 / 已发生成本为0.70 ，洽商变更审定金额/ 目标成本为 0.68 。详见下表：单位：万元洽商变洽商变后补洽商情况已 审 定更率更率（按季统计）公司洽商预已 审 定金 额 /( 审定( 审定后补后补存在的问题、改进建议及风险名称估金额金额预 估 金金额 /金额 /变更变更提示额已发生目标成洽商洽商成本 )本)比例北85%1.12%1.03%洽商变更数据不准确，未能反映项目的实际情况。天津2204.77502.3422.78%0.17%0.12%重庆2568.252158.0584.02%0.67%0.50%存在的问题：变更洽商预

8、估金额准确性较低。融玺项目、河景一期项惠州9146.125286.8657.79%1.58%1.07%目后补变更洽商比例较大。改进建议：变更洽商预估金额时需核对合同清单，确认是否有相应合同减项。目前石开公司尚有少数变更需要以补充协议的形式计入，但至今补充石开1843123867.17%0.85%0.76%协议仍未进入流程，子公司需加快推进此工作，以保证结算工作的进行。月坛00000项目合计312731800357.57%0.70%0.68%3、重计量工作截止本月底，公司重计量工作总体执行良好。详见下表：公司名称重计量原计划安排实际完成情况存在的问题、改进建议及风险提示北京无。无。出图时间按部位

9、逐步按出图时间分部位要求图纸统一按一版出齐，以便统一核天津基本按 3个月时间完算，否则合同总价推迟确定，不利于管完善成控成本。融景城 A2计划 10 月 17已完成重计量工作，重庆日完成总包重计量工正在流程中审批。作惠州无无无石开无无无月坛项目无。正在进行地下部分的重计量工作。4、结算工作截止本月底，除重庆公司在按计划开展结算工作外，进入结算阶段的其它公司均有不同程度的滞后。详见下表：公司名称结算原计划安排实际完成情况存在的问题、改进结算时限调整建议及风险提示1、E2项目： 6 月 30 日, 油漆彩绘甩项；1、E2 项目目前存在超2、E10 项目： 3 月 30 日；指标风险， 应尽快解决3

10、、国开行项目： 9月 30日；结算争议， 将指标控制4、漫香林项目： 3月 30日；在目标成本范围内； 2、5、漫香郡项目： 5月 30日；所有 项目结 算北京漫香林漫香郡项目本6、漫香苑一二标段：9 月 30 日；均滞后于计划。年底完成结算； 3、漫7、漫香苑三四标段：10 月 30 日；香苑部分总包存在索8、漫香苑五标段：11 月 30 日；赔风险，应制定具体的9、园中园一期： 6月 30日；结算措施，控制成本。10、园中园二期： 7月 30 日。天津在施1、融景城一期 A3 合无目前重庆公司结算工2013 年 12 月 30 日前完成的结算：同 149 份，已结算作量较大， 建议重庆公重

11、庆1、融景城一期 A3；33 份；司成本管理部做好结2、金悦城二期 1#、2#楼。2、金悦城二期合同算的标准化工作， 统一96 份，已结算 31 份。要求、提高工作效率。惠州河景一期： 2013 年 7 月 30 日；未完成河 景 一 期 ：融玺一期： 2013 年 10 月 30 日。2013 年 11月30 日；融玺一期：2013 年 11月 30 日；酒吧街二期： 2013年 11 月 30 日截止 本月首 华11 月底前标 段 总 包 存 在 近完成洽商及补洽商后补事宜是制约1000 万的争议，总充协议后补工结算工作按时完成的部以对此给出明确作； 12 月底完主要原因， 所以项目部石开

12、2013 年 4 月 30 日完成三期结算工意见；其他分包工作成三期全部的应在施工过程中加强作大部分已经结算完结算工作。此项工作的管理， 避免成，但因为园林及小将所有的问题留在结市政还有少量的补算阶段，导致动态成本充协议未签署， 导致的准确性降低。结算工作未完成。月坛项目无无5、重点招标项进展截止本月底，共进行了完成了三项重点招标的定标工作，分别为：北京公司A5 改扩建项目外幕墙施工工程、和平中心融景铭邸、融景华庭铝合金门窗工程、金融街（月坛）中心项目外幕墙工程。其它还有几项在进行中。详见下表：存在的问公司入围单位招标进与合约规划题、改进建重点招标项定标情况综述议及风险提名称展情况的匹配性示1

13、、沈阳远大铝业工程有限定 标 审五家入围，均按时回计划 9月 23公司； 2、北京江河幕墙股批中标，技术标均合格。日定标1、 A5改扩建项目份有限公司； 3、北京和平采用两轮报价方式，比计划略有滞幕墙工程有限公司； 4、北最终报价最低的为中外幕墙施工工程后。京南隆建筑装饰工程有限标单位：北京南隆建公司； 5、山东华峰建筑装筑装 饰工 程有 限 公饰工程有限公司。司，中标价： 4158 万1、中建三局建设工程股份入 围 已计划 10月 30北京有限公司； 2、上海市安装审批，招日定标时间滞后，分工程有限公司； 3、中建二标 文 件析是否影响工2、 A5改扩建项目局第 三 建筑 工程 有 限公审批

14、中程整体工期，司； 4、中建一局集团建设研究是否需加机电工程发展有限公司； 5、北京市快 招 标 节 奏设备安装工程集团有限公（ 造 价 指 标司； 6、中建安装工程有限8000 万）。公司。3、 E9AB 项目工程1、北京银建建设工程管理入 围 已按计划进行（ 造 价 指 标监理有限公司； 2、北京帕克国审批。1100 万）天津重庆惠州石开月坛项目际工程咨询有限公司； 3、北京双圆工程咨询监理有限公司； 4、北京中外建工程管理有限公司； 5、北京建院金厦工程管理有限公司。本 月 已五家入围，均按时回计划 6 月完定标标。因河北奥润顺达成，实际完成1、北京嘉寓门窗幕墙股份窗业有限公司回标时时间

15、 10 月。时间滞后，虽无投标图纸、项目经未影响工期，有限公司； 2、北京天易幕理面试时项目经理未但与计划时间1、和平中心融景铭墙工程有限公司； 3、上海到场等，经评审，此相差太大，建邸、融景华庭铝合金浦装潢工程有限公司；单位技术标不合格。议提前详细掌金门窗工程4、河北奥润顺达窗业有限采用两轮报价方式，握项目进展情公司； 5、山东华峰建筑装最终报价最低的为中况，制定准确饰工程有限公司标单位：北京嘉寓门的采购计划。窗幕 墙股 份有 限 公司，中标价： 1251 万无1、广州中茂园林建设工程11 月 7有限公司； 2、深圳市莲花日 第 一山园林有限公司； 3、广东次开标筑奥园林有限公司； 4、深圳

16、市文科园艺实业有限公司； 5、中外园林建设有限1、南区游艇码头体公司； 6、深圳市新华丰生验区室外园林景观态环境发展有限公司； 7、工程惠州市东江园林工程有限公司、 8、深圳市艺园园林绿化有限公司； 9、岭南园林股份有限公司； 10、深圳市万卉园绿化有限公司； 11、广州市林华园林建设工程有限公司进 入 结 算 阶无段，所以无重点招标项1、北京建磊国际装饰工程10 月 25五家入围，均按时回计划 5月底完时间滞后，虽股份有限公司； 2、江河创日 已 定标。和平和远大在第成，实际完成未影响工期，1、金融街（月坛）建集团股份有限公司； 3、标一轮报价中被淘汰，时间 10月底。但与计划时间深圳市科源

17、建设集团有限其他 4 家参加第二轮相差太大，建中心项目外幕墙工公司； 4、北京市金星卓宏报价。议提前详细掌程幕墙工程有限公司； 5、北采用两轮报价方式，握项目进展情京和平幕墙工程有限公司最终报价最低的为中况，制定准确6、沈阳远大铝业工程有限标单位：江河创建集的采购计划。公司团股份有限公司，中标价： 1.94 亿。定 标 审六家入围，除银龙放按计划完成。批中弃投标外，共有 5 家回标，技术标全部合1、莱州市银龙石材有限公格，采用两轮报价方式。拟推荐标段一中司； 2、福建省南安市智盛标单位为福建省南安石材有限公司； 3、环球石市智 盛石 材有 限 公2、金融街（月坛）材（东莞）有限公司； 4、司，

18、中标金额为 1481中心项目外幕墙石北京 永 亮大 理石 有 限公万；标段二中标单位材供应司； 5、莱州市华隆石材有为北京永亮大理石有限公司； 6、北京凯岳石材限公司，中标金额为有限公司1421 万元，两标段合计 2902 万，在成本指标 3219 万内。（注：重点招标项：指造价指标在1000 万（含）以上的招标项，本表统计入围至定标的过程情况。）6、供应商管理本月，各公司共升级供应商5 家，其中北京 1 家，天津4 家；本月需完成本年度第二次供应商评价工作，石开公司未按时完成，其中评价为不及格的单位共10家，均在惠州公司；共完成9 项战略签约，共计 712 万。详见下表：存在的公司名升级为合

19、格供应供应商评价问题、改战略供应称商名称执行情况评价整体情况评价不及格单位进建议商签约情及风险况提示北京1、中建精诚工程咨询有限公司1、建元装饰股份有按时完成了共 49 家单位参无A5 改扩建、与评价，其中金阳大厦室评 为 优 的 32家，良的 14 家，内装修、E9、及格的 3 家，融汇、金色不及格的无漫香苑过程评价共 34 家单位参无本月完 成E2 科勒卫生洁战 略签约， 合约金额10.3万元。本月完 成限公司； 2、江门市旺鼎照明灯具有限公司； 3、天津北京宏业达照明科技有限公司；4 、 天津锐电建业 科 技 有 限 公按时完成了和平中心、南开中心过程评价与评价，其中评 为 优 的27家，良的 6 家，及格的1 家，不及格的无电子磁 卡锁等 4 项战略签约，合 约金 额288万元。司。按时完成了融景城过程重庆 无 评价、金融中心保修评价按时完成了惠州各项目惠州 无 的过程、总结及保修评价未 按 时 完成。石开无月坛项按时完成了该项目的过无目程评价 .共 56 家单位参与评价，其中评 为 优 的 31家，良的 20 家，及格的 5 家，不及格的无共 145 家单位参与评价，其中评为优的 52家，良的 49 家，及格的 34