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二 E01转账支票总号：分号：附件：借方科目部门代号摘要亿仟 佰拾仟 佰拾 元角分万 万万万贷方科目部门代号摘要仟 佰拾仟 佰拾 元角分亿万万 万万核准财务会计填制单位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位一般转账用之传票。1 / 3二 E02应付凭单传票号码：日期：会计科目厂商名称部门地址金额电话现金公司章领款人签章付银行存款金额领款开户银行款明领细支票号码章到 期 日总 经 理复 核出 纳核 准主 管经 办 人粘贴发票 ( 收据 ) 处说明： 1代传票性质；2 简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。2 / 3二 E03票据动态日报表日期：前日结存本日存入本日兑现本日结存银行账号张数金额张数金额张数金额张数金额应收票据库存合计前日余额本日开出本日到期本日余额银行账号张数金额张数金额张数金额张数金额应付票据库存合计复核：制表：3 / 3二 E03票据动态日报表日期：前日结存本日存入本日兑现本日结存银行账号张数金额张数金额张数金额张数金额应收票据库存合计前日余额本日开出本日到期本日余额银行账号张数金额张数金额张数金额张数金额应付票据库存合计复核：制表：3 / 3

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