企业出纳岗位职责2019最佳范

1、企业出纳岗位职责 2019 最佳范本模板在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是小编为您整理企 业出纳岗位职责2019 最佳范本模板，供您参考，希望对你有所帮助。(一 ) 认真执行现金管理制度。 ?(二 ) 严格执行库存现金限额，超过部分必 须及时送存银行，不坐支 现金，不 认白条抵压现金。 ?(三 ) 建立健全 现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭 证。 ?(四 ) 严格支票管理制度， 编制支票使用手 续，使用支票 须经总经 理签字后，方可生效。 ?(五 ) 积极配合 银行做好 对帐、报帐工作。 ?(六 ) 配合会计做好各种 帐务处 理。 ?(七 ) 完成总经理或财务经 理交付的其他工作

2、。?一、 认真执行现金管理制度， 严格执行库存现金限额，超过部分必 须及时送存银行，不坐支 现金，不 认白条抵 压现金。二、 建立健全 现金出纳各种制度， 严格审核现金收付凭 证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手 续，使用支票 须经总经 理签字后，方可生效。四、积极配合 银行做好 对账、报账工作，并配合会 计做好各种 账务处 理。五、定期主 动受会计对库 存、银行对账单 的检查。六、执行公司 财务管理制度， 对手续不全的原始凭 证，不予以 报销。七、负责公司一切 现金收支，与 银行结算业务，做到 现金与库存日清月 结，字迹清晰，数字准确。1.负责登记现金日记账、银行存款日 记账的工作，做到

3、日清月结。2.负责保管现金、有价 证券、空白支票及 银行印鉴卡等有关 资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要 编制银行存款余额调节 表。4.负责统 一管理管理 处的发票和收据，做好各下属部门领用和核 销工作。5.加强货币资 金的管理， 严格执行国家有关 现金管理和 银行账户管理法 规制度，不得挪用公款，不得出借公司 账户。第一条在 财务经理领导下，按照国家 财会法规、公司 财会制度的有关 规定，认真办理提取和保管 现金，完成收付手 续和银行结算业务。第二条负责办 理银行存款、取款和 转账结 算业务。第三条登 记现金和银行日记账，做到日清月 结，保证账证 相符、

4、账款相符、 账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时 借支的用途、金 额和批准手 续，严格执行采购领用支票的手 续，控制使用限 额和报销期限。第五条正确 编制现金、银行的记账凭证并及时传递 。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单 据、发票等原始凭 证，按照 费用报销 的有关 规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手 续完备、单证齐全。第八条核 实人事部 门提供的薪金 发放名册，按 时发放公司 职工的工 资、奖金。第九条负责及时、准确解 缴各种社会 统筹保险、住房公 积金等工作。第十条负责妥善保管 现金、有价 证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关账册、

5、报表等会 计资料的整理、 归档工作。单据、第十一条 负责掌管公司 财务保险柜。第十二条完成 财务经 理临时交办的其他工作。1.负责公司日常的 费用报销 。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日 记账 ;3.每日核 对、保管收 银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月 结，账实相符。 库存现金不得超 过公司规定数额 。5.负责向银行换取备用的收 银零钱，以备收银员换 零。6.信用卡的 对账及定期核 对银行账目，编制银行存款余 额调节 表。7.月末与会 计核对现金 / 银行存款日 记账的发生额与余额 。8.每周编制货币资金周报表，并上 报营运总监 、财务总监 、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监 、财务主管