氢燃料电池项目商业计划书

1、泓域咨询/氢燃料电池项目商业计划书氢燃料电池项目商业计划书泓域咨询机构氢燃料电池项目商业计划书说明2017-2020，燃料电池产业处于商业化运营的导入期，产业在政府补贴扶持下实现盈利。同时燃料电池成本与氢气成本随着规模扩大而稳步下降，预计到2020年，系统成本可低于6000元/kW，富氢地区氢气售价可达30元/kg，燃料电池汽车产销量达到万辆。2021-2025，燃料电池进入快速增长期，产业在合理补贴退坡情况下实现盈利。到2025年系统成本达到2000元/kW，氢气售价降低到28元/kg，燃电池汽车产销量达到25万辆。2026-2030，燃料电池进入爆发期，产业无需补贴可以实现内生性增长。到2

2、030年系统成本不高于1000元/kW，氢气售价23元/kg，燃料电池汽车产销量达到150万辆以上，燃料电池汽车市场规模达到5000亿。该氢燃料电池项目计划总投资9682.63万元，其中：固定资产投资8333.70万元，占项目总投资的86.07%；流动资金1348.93万元，占项目总投资的13.93%。达产年营业收入9340.00万元，总成本费用7189.45万元，税金及附加157.92万元，利润总额2150.55万元，利税总额2605.10万元，税后净利润1612.91万元，达产年纳税总额992.19万元；达产年投资利润率22.21%，投资利税率26.90%，投资回报率16.66%，全部投资

3、回收期7.50年，提供就业职位180个。项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。.报告主要内容：项目概况、背景、必要性分析、市场分析、项目建设方案、项目选址说明、土建工程研究、工艺技术分析、环境保护可行性、安全保护、风险应对评价分析、项目节能方案、进度计划、项目投资规划、项目经济评价、项目综合结论等。第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称氢燃料电池项目2017-2020，燃料电

4、池产业处于商业化运营的导入期，产业在政府补贴扶持下实现盈利。同时燃料电池成本与氢气成本随着规模扩大而稳步下降，预计到2020年，系统成本可低于6000元/kW，富氢地区氢气售价可达30元/kg，燃料电池汽车产销量达到万辆。2021-2025，燃料电池进入快速增长期，产业在合理补贴退坡情况下实现盈利。到2025年系统成本达到2000元/kW，氢气售价降低到28元/kg，燃电池汽车产销量达到25万辆。2026-2030，燃料电池进入爆发期，产业无需补贴可以实现内生性增长。到2030年系统成本不高于1000元/kW，氢气售价23元/kg，燃料电池汽车产销量达到150万辆以上，燃料电池汽车市场规模达到

5、5000亿。（二）项目选址某开发区（三）项目用地规模项目总用地面积30581.95平方米（折合约45.85亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.69%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度181.76万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积30581.95平方米，建筑物基底占地面积19171.82平方米，总建筑面积41897.27平方米，其中：规划建设主体工程28165.62平方米，项目规划绿化面积3217.17平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4087.08万元。（七）节能分析1、项目年用电量1324231.

6、65千瓦时，折合162.75吨标准煤。2、项目年总用水量4705.89立方米，折合0.40吨标准煤。3、“氢燃料电池项目投资建设项目”，年用电量1324231.65千瓦时，年总用水量4705.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.15吨标准煤/年。达产年综合节能量48.73吨标准煤/年，项目总节能率24.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9682

7、.63万元，其中：固定资产投资8333.70万元，占项目总投资的86.07%；流动资金1348.93万元，占项目总投资的13.93%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9340.00万元，总成本费用7189.45万元，税金及附加157.92万元，利润总额2150.55万元，利税总额2605.10万元，税后净利润1612.91万元，达产年纳税总额992.19万元；达产年投资利润率22.21%，投资利税率26.90%，投资回报率16.66%，全部投资回收期7.50年，提供就业职位180个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

8、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资

9、，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区氢燃料电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区氢燃料电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“氢燃料电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位180个，达产年纳税总额992.19万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.21%

10、，投资利税率26.90%，全部投资回报率16.66%，全部投资回收期7.50年，固定资产投资回收期7.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的

11、，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30581.9545.85亩1.1容积率1.371.2建筑

12、系数62.69%1.3投资强度万元/亩181.761.4基底面积平方米19171.821.5总建筑面积平方米41897.271.6绿化面积平方米3217.17绿化率7.68%2总投资万元9682.632.1固定资产投资万元8333.702.1.1土建工程投资万元3588.602.1.1.1土建工程投资占比万元37.06%2.1.2设备投资万元4087.082.1.2.1设备投资占比42.21%2.1.3其它投资万元658.022.1.3.1其它投资占比6.80%2.1.4固定资产投资占比86.07%2.2流动资金万元1348.932.2.1流动资金占比13.93%3收入万元9340.004总成

13、本万元7189.455利润总额万元2150.556净利润万元1612.917所得税万元1.378增值税万元296.639税金及附加万元157.9210纳税总额万元992.1911利税总额万元2605.1012投资利润率22.21%13投资利税率26.90%14投资回报率16.66%15回收期年7.5016设备数量台（套）12817年用电量千瓦时1324231.6518年用水量立方米4705.8919总能耗吨标准煤163.1520节能率24.10%21节能量吨标准煤48.7322员工数量人180第二章 背景、必要性分析1、氢燃料电池技术概述氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置，通过电化学反应

14、将阳极的氢气和阴极的氧气（空气）的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成，其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成的，为反应发生场所；双极板是带流道的金属或石墨薄板，其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体，同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热。燃料电池工作时发生下列过程：1）反应气体在气体扩散层内扩散；2）反应气体在催化层内被催化剂吸附后被离解；3）阳极反应生成的氢离子穿过质子交换膜到达阴极与氧气反应生成水，而电子通过外电路到达阴极产生电。质量能量密度高、能量补充速度快、清洁低碳是燃料电池的主要优势。燃料电池电堆是氢气和氧气发生电化学反应及产生

15、电能的场所，是燃料电池基本原理得以实现的核心物质载体。鉴于单个燃料电池单元输出功率较小，实践中通常通过将多个燃料电池单元以串联方式层叠组合构成电堆来提高整体输出功率。因此，电堆是由双极板与膜电极交替叠合，各单体之间嵌入密封件，经前、后端板压紧后用螺杆拴牢，构成的复合组件。除电堆以外，燃料电池发动机还需要一系列辅助系统才能实现其功能。其中控制系统通过高精度调节反应气体的压力及流量等使得电堆中的反应始终维持在输出功率、温度、湿度均合适的水平，保证发动机稳定可靠工作；氢气和空气供给系统是为电堆提供合适压力、温度、湿度、流量的氢气与空气；水热管理系统用于保持燃料电池内部水平衡和热平衡。此外，燃料电池发

16、动机系统配备由车载高压储氢瓶和配套阀件组成的车载氢系统用于储存燃料，以及用于实现燃料电池与整车高压之间解耦的DC/DC变换器。所以，最终发挥发动机作用的燃料电池发动机系统主要由燃料电池发动机、电压变换器（DC/DC）、车载氢系统等构成，其中燃料电池发动机主要部件包括电堆、发动机控制器、氢气供给系统、空气供给系统等。相较于传统燃油车或纯电动汽车动力系统，燃料电池发动机系统结构较为复杂。目前的燃料电池从寿命、性能、资源和成本等方面已经达到产业化条件，满足下游交通和备电等领域应用：（1）燃料电池车辆寿命和运营里程达到传统汽柴油车水准，在英国和美国均有燃料电池公交车（FCEB）运营寿命超过2.9万小时

17、，无需大修或更换燃料电池组；（2）低温启动温度可以达到-30；（3）铂金催化剂用量较小，未来不会引起铂金资源短缺，目前国际先进催化剂耗铂水平可达到0.125g/kW，未来单车铂金用量可以低于5g，与传统柴油车尾气催化剂铂用量相当，并且催化剂在往低铂和无铂方向发展；（4）成本快速下降，日韩燃料电池汽车预计2025年能达到传统内燃机车成本水平；（5）氢耗与油耗成本持平，并且随着规模扩大，氢气成本存在较大下行空间。氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁环保的理想技术，是终极新能源动力解决方案。燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通领域和发电领域等。我们认为燃料电池发展

18、将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分石油，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。2、氢能产业概述产业链上游主要包括各类途径的氢能制取。制氢技术包括燃料制氢、工业（氯碱）副产氢利用、电解水制氢等。燃料制氢多指从化石能源出发制取氢气的技术，其中煤制氢、天然气转化制氢是技术成熟度较高的燃料制氢手段，对我国而言煤制氢更具成本优势与可实现性，同时依托热化学循环的一次能源利用效率也较高。但煤制氢本身并未摆脱化石能源依赖，氢中混杂的少量一氧化碳等气体多导致催化剂中毒，对后续燃料电池的寿命有不利影响。工业（氯碱）副产氢利用和电解水制氢均采用电解方式制氢，区别在于前者电解氯化钠，主要产品是

19、氢氧化钠与氯气，氢气是待利用副产品；而后者主要产品是氢气，氧气是待利用副产品。氯碱工业副产氢利用，氢气成本较低。电解水方式制氢技术成熟度也较高，故电的成本就决定了氢气的成本。富余可再生能源电力（水电、风电、光伏等）的平均成本较低，边际成本更低，制取氢气理论成本低廉；常规网电以火电为主，成本较高，一次能源利用效率也不及煤制氢。储氢技术包括高压存储气态氢、低温储液氢、物理吸附储氢、金属储氢、液体化合物储氢等类型，需求重点是增加储氢的质量百分比、体积百分比，保证氢气纯度，使得存储与再释放的环境尽可能温和，及储氢成本低廉、自放率（随时间增加的氢气损失率）低等。得到相对广泛运用，且规模扩大同时边际成本较

20、低的储氢方式是高压存储气态氢和低温储液氢，且二者的自放率均大幅低于电能在各类电池中的储存；其余储氢方式还在研究、成熟过程中。氢气运输技术和储氢技术关注点类似，但长距离氢气运输无论采用高压管束车方式，专用管道方式或者天然气管道混氢-再分离方式，成本均较高，大幅高于输电后电解水制氢对应的“氢气运输（电力/能量运输）”成本。最终，氢气的加注于加氢站实现。低压氢气加压至燃料电池乘用车所需的70MPa或商用车所需的35MPa后，对相应车辆进行加注。3、全球氢能-燃料电池产业进展概述20世纪60年代，NASA（美国国家航空航天局）将燃料电池应用于双子星航天飞船，开启了燃料电池的现代发展史。20世纪70年代

21、，石油危机引起了能源恐慌，氢能作为一种新兴清洁能源开始受到各国政府的关注。20世纪90年代，包括奔驰、福特在内的国际知名车企纷纷推出燃料电池概念车型。进入21世纪后，氢能与燃料电池技术发展逐渐成熟。全球范围内的氢能-燃料电池产业进展主要包括整车端的燃料电池整车进展和加氢站建设进展等。整车端，丰田Mirai，本田Clarity，奔驰F-cell，现代Nexo等车型验证了燃料电池为高性能乘用车提供动力的可实现性。加氢站端，2018年全球加氢站新增48座，截止到2018年底，全球加氢站数目达到369座。其中欧洲152座，亚洲136座，北美78座，其他地区3座；全球拥有10座加氢站以上的国家分别是日本

22、（96座）、德国（60座）、美国（42座）、中国（23座）、法国（19座）、英国（17座）、韩国（14座）、丹麦（11座）。4、我国氢能-燃料电池产业概述我国氢能来源广泛，既有大量的工业副产氢气，又有大量的弃风弃光电、低谷电等可供制氢的存量资源。燃料电池是氢能的重要应用方式，车用氢能产业亦是燃料电池产业大规模推广的基础。包括制氢、氢气储运和加氢站在内的氢能产业链的发展，对燃料电池汽车的推广普及具有重要影响。我国氢能-燃料电池产业总体处于起步阶段。已有多家上市/非上市公司涉及产业链诸多环节，但关键环节不同程度有待突破。燃料电池汽车数量方面，2016-2018年上牌数分别为629辆、1275辆和1

23、527辆；2019年1-6月，我国燃料电池汽车产销分别完成1170辆和1102辆，同比增长均在7倍以上。产业发展的相对滞后亟需政策端发力。国家、地方对氢能-燃料电池产业予以大力扶持。国家层面的扶持政策多以补贴、双积分等经济调节和产业规划、技术进展等宏观指导为主。另外，补贴、双积分等扶持政策对燃料电池汽车的友好程度最高，体现为补贴额度高、积分数值高；新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的编制工作启动，燃料电池车辆也是发展重点。地方层面的扶持政策涉及产业多方面。5、氢能-燃料电池产业前瞻氢能-燃料电池产业发展的前景主要包括燃料电池的技术进步、成本下降、规模增加，氢源供应的丰富化，加氢站数

24、量的增长等。美国能源部估计，燃料电池电堆及发动机成本随规模增加迅速下降。制氢成本至远期降至10元/公斤；储氢密度提升至6.5wt%；电堆比功率提升至6.5kW/L，寿命大幅延长，成本急剧下降。氢能源比例至远期将达10%；产值将达12万亿元；加氢站、燃料电池车、固定式电源、燃料电池系统等相关装备保有量不同程度增加，其中燃料电池车是装备的主要组成部分。6、中国燃料电池浪潮开启，远期万亿规模可期中国对于燃料电池发展支持处于循序渐进状态，我国从2001年就确立了“863计划电动汽车重大专项”项目，确定三纵三横战略，以纯电动、混合电动和燃料电池汽车为三纵，以多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池为三横

25、。近期随着燃料电池产业发展逐渐成熟，中国在燃料电池领域的规划纲要和战略定调已经出现苗头，支持力度逐渐加大，政策从产业规划、发展路线和补贴扶持全方位支持燃料电池产业发展。产业规划：2016年11月29日，“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出系统推进燃料电池汽车研发和产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究，推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平，完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。发展路线：2016年10月，汽车工程年会发布的节能与新能源汽

26、车技术路线图中指出，到2020年燃料电池汽车在公共服务领域的示范应用要达到5000辆的规模；到2025年，实现氢燃料电池汽车的推广应用，规模达到5万辆；到2030年，实现氢燃料电池汽车的大规模推广应用，氢燃料电池汽车规模超过百万辆。补贴扶持：2016年12月30日财政部、科技部、工业和信息化部和发改委发布的新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求中规定除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%，对燃料电池汽车补贴延续至2020年不退坡，对于燃料电池乘用车，给予20万元/辆补贴；对于燃料电池小型货车、客车，给予30万/辆补贴；对于燃料电池大中型

27、客车，中重型货车，给予50万/辆补贴。2018年发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，燃料电池汽车补贴基本保持不变。地方政府中，富氢优势、弃电较多或者产业领先为代表的地区重视燃料电池发展。多地市兴建氢能产业园区，氢能小镇和产业集群等，推动燃料电池公交、物流车示范运营，截至目前超过20地市明确推动氢燃料电池产业发展。目前仅上海、武汉、山东、苏州、张家口、佛山、盐城和大同等地规划显示，到2020年燃料电池汽车数量将超过1.5万辆。中国燃料电池产业目前与2012年锂电池极为相似，政策自上而下支持，技术达到产业化条件，产业链国产化进程开启，企业加快布局速度，资本市场投融资热度持续上升。

28、中国燃料电池汽车发展路径明确：前期通过商用车发展，规模化降低燃料电池和氢气成本，同时带动加氢站配套设施建设，后续拓展到私人用车领域。优先发展商用车的原因在于：一方面公共交通的平均成本低，而且能够起到良好的社会推广效果，形成规模后带动燃料电池成本和氢气成本下降；另一方面商用车行驶在固定的线路上且车辆集中，建设配套的加氢站比较容易。当加氢站数量增加、氢气和燃料电池成本降低时，又会支撑更多燃料电池汽车。2017年是中国燃料电池汽车元年，全国燃料电池汽车产量达到1272辆。2018年燃料电池汽车商业化运营的元年，产量达到1619辆，目前国家补贴到2020年不退坡，在国家和地方补贴的支持下，燃料电池汽车

29、产业开启以补贴为基石的内生性增长时代。截止2018年底，全国投入运营车辆约694辆，其中公交234辆左右，物流车约300辆，轻客160辆。其中，燃料电池物流车在上海已经开展商业化运营，目前在运营数量达到300辆左右，运营里程超过400万km，用户包括京东、申通快递、盒马鲜生、宜家等物流用户。2017-2020，燃料电池产业处于商业化运营的导入期，产业在政府补贴扶持下实现盈利。同时燃料电池成本与氢气成本随着规模扩大而稳步下降，预计到2020年，系统成本可低于6000元/kW，富氢地区氢气售价可达30元/kg，燃料电池汽车产销量达到万辆。2021-2025，燃料电池进入快速增长期，产业在合理补贴退

30、坡情况下实现盈利。到2025年系统成本达到2000元/kW，氢气售价降低到28元/kg，燃电池汽车产销量达到25万辆。2026-2030，燃料电池进入爆发期，产业无需补贴可以实现内生性增长。到2030年系统成本不高于1000元/kW，氢气售价23元/kg，燃料电池汽车产销量达到150万辆以上，燃料电池汽车市场规模达到5000亿。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能

31、力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企

32、业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务

33、、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入8636.84万元，同比增长33.90%（2186.75万元）。其中，主营业业务氢燃料电池生产及销售收入为7734.01万元，占营业总收入的89.55%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1813.742418.322245.582159.218636.842主营业务收入1624.142165.522010.841933.507734.012

34、.1氢燃料电池(A)535.97714.62663.58638.062552.222.2氢燃料电池(B)373.55498.07462.49444.711778.822.3氢燃料电池(C)276.10368.14341.84328.701314.782.4氢燃料电池(D)194.90259.86241.30232.02928.082.5氢燃料电池(E)129.93173.24160.87154.68618.722.6氢燃料电池(F)81.21108.28100.5496.68386.702.7氢燃料电池(.)32.4843.3140.2238.67154.683其他业务收入189.59252.

35、79234.74225.71902.83根据初步统计测算，公司实现利润总额1858.82万元，较去年同期相比增长339.26万元，增长率22.33%；实现净利润1394.12万元，较去年同期相比增长256.16万元，增长率22.51%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8636.84完成主营业务收入万元7734.01主营业务收入占比89.55%营业收入增长率（同比）33.90%营业收入增长量（同比）万元2186.75利润总额万元1858.82利润总额增长率22.33%利润总额增长量万元339.26净利润万元1394.12净利润增长率22.51%净利润增长量万元256.16投资利润率

36、24.43%投资回报率18.32%财务内部收益率25.71%企业总资产万元18988.58流动资产总额占比万元34.74%流动资产总额万元6597.56资产负债率43.72%第四章 土建工程研究一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等

37、各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。undefined四、建筑工程设计

38、总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积41897.27平方米，其中：计容建筑面积41897.27平方米，计划建筑工程投资3588.60万元

39、，占项目总投资的37.06%。第五章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立，并

40、于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高

41、速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

42、三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元

43、/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.69%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度181.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30581.9545.85亩2基底面积平方米19171.823建筑面积平方米41897.273588.60万元4容积率1.375建筑系数62.69%6主体工程平方米28165.627绿化面积平方米3217.178绿化率7.68%9投资强度万元/亩181.76六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布

44、置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。undefined七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为

45、生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。（三）绿化设计

46、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目水源来自场界外的

47、项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生

48、活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边

49、地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量

50、管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（二）项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低

51、，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高

52、劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计128台（套），设备购置费4087.08万元。第七章 环境保护可行性到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。制造业发展对资源环境的影响初步缓解。发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科

53、技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。到2020年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清

54、洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不

55、充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。一、建设区域环境质量现状投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项

56、目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到环境空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到环境空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准（GB/T14848-93）中的类标准要求，水质现状较好。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头