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文档简介

1、.河源理工学校工会委员会财务报账流程一、内部单据报账1、使用范围：工会组织的各项活动发的奖金，如文明办公室、读书活动等；慰问生育、伤病及生活困难教职工等。2、单据要求：填制各项“费用支出明细表” ，如表一、表二，要求：（ 1） 题头书写“河源理工学校” ；（ 2） 写明支出的项目或内容，如：生育慰问金、伤病慰问金、 xx 会议会务补贴等；（ 3） 填写日期、金额，领取人要逐一签名；（ 4） 制单人签名。3、报销程序报销人凭“费用支出明细表”财务科长在该表审批工会主席审批财务报销4、其他同一项活动有多张“费用支出明细账”的（如分教学部发放的会务费），可由该项活动的组织者做一份统计表，经领导审批后

2、一起报账。举例：如下表（表一示例）.河源理工学校工会委员会生育慰问金2011-2-22单位：元姓名金额备注签名xxx（教师姓名）600.00生育慰问金合计陆佰元整（￥ 600.00 ）制表：（前往慰问的教师或委员）会计：出纳：审核：（财务科长）审批：（工会主席）（表二示例）河源理工学校工会委员会2011 年教代会会务补贴工会小组：经贸教学部工会小组2011 年 4 月 20 日序号姓名金额签名123456789合计会计：出纳：审核：（财务科长）审批：（工会主席）.二、外来单据报账1、使用范围：工会培训费、办公费、邮电费、交通费、差旅费、招待费、聚餐费、报刊费等从外部单位取得的发票。2、单据要求

3、：（ 1） 必须填写抬头，抬头应填写“河源理工学校” ；（ 2） 填制日期及经济业务的内容、数量、单价和金额。票据的金额填写应准确无误，大写与小写金额必须相符，如出现金额大小写不一致、金额涂改、挖补的一律视为废票，不予办理；（ 3） 经办人员和证明人签名；（ 4） 购买实物的原始凭证，必须有验收人签名；（ 5） 发票未列明具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；（ 6） 在商场及超市采购办公用品的需附上电脑小票。3、报销程序报 销 人 填 制财 务 主 管工 会 领 导“ 费 用 报 销黄 常 练 科张 炳 焕 主财务报销单”长审核席审批三、借款程序填写“

4、借款单”张炳焕主席审批财务科长审批财务付款.四、其他1、购置固定资产时，应先提出购置的申请，经工会主席审批后方可由负责人协同财务人员一起购买，购入后应填制“固定资产验收单” ，凭购置申请、 固定资产验收单和发票报销。2、出纳人员办理现金、支票、转账等结算手续，单笔支出超过 2000 元须支票支付。河源理工学校工会委员会2011 年 6 月.河源理工学校工会委员会生育慰问金2013-1-8单位：元姓名金额备注签名朱小燕600.00生育慰问金刘爱华600.00生育慰问金周丹600.00生育慰问金袁婧600.00生育慰问金合计贰仟肆佰元整（￥ 2400.00 ）制表：潘楠会计：出纳：审核：审批：.河源理工学校工会委员会丧事慰问金2013-

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