业务需求报告定稿

1、A ctilll建坦金艮行China Censtruclicjri Bank项目财务审批系统业务需求财审委项目审核管理信息系统业务需求中国建设银行资产负债管理委员会办公室财务审查受理处2002年1月21日一. 系统简介二. 系统概述2.1系统功能模块图2.2财务审批总体工作流程2.3系统结构图三. 系统功能描述3.1项目资料卡片编辑3.2项目卡片查询3.3资料查询、统计3.4计算派生指标3.5报表管理3.6电子文件管理3.7系统帮助3.8系统维护四. 系统主要数据描述五. 系统数据接口5.1导入信息5.2导出信息第#页共9页A中国建坦金艮行China Censtruclicjri Bank项目

2、财务审批系统业务需求一. 系统简介项目财务审批管理系统，是对总行各部门及各一级分行上报送审的项目资 料进行电子化管理：建立项目资料卡片， 记录项目审批全过程的相关信息， 提供 信息资料的查询和统计，生成项目审批的会议资料及审批结果文件。系统特点，不求大而全，力求方便实用，减轻项目财务审批中手工、纸质工 作量，提高工作效率。二. 系统概述2.1系统功能模块图第3页共9页项目财务审批系统业务需求第5页共9页2.2财务审批总体工作流程初审（项目资格审查）确定审核方式，准备资料e国建偏金艮行China Construciioin Bank项目财务审批系统业务需求第#页共9页三. 系统功能描述3.1项目

3、资料卡片编辑【功能】：信息编辑功能包括项目基本信息的录入、修改和删除操作。【说明】:基本数据项详见数据库附表。屏幕下方状态栏显示与该项目相关的提示信息，如分行总指标，该行批复数 占分行总指标的比重，该行存量状况，等等。3.2项目卡片查询【功能】:通过某一关键字，找到相关的卡片资料。【说明】:输入查询关键字，如来文文号，受理时间，系统序号，审批单编号，项目行 行别，项目名称，金额范围，等等。屏幕下方状态栏显示相关提示信息，如总行既定的有关的管理参数或指标 （车辆配置标准、价格等量化指标），等等。3.3资料查询、统计【功能】:对所有项目资料进行检索，按关键字（单个或多个）统计一级分行 /总行部门某

4、段时间内的以下信息：预算金额、预算实物量、核定概算金额、核定实物量，同时实现二种金额按一级分行行名/总行部门的排序。【说明】:，会计科目（资产、费输入关键字，如项目类别（固定资产、无形资产等）项目财务审批系统业务需求用、损益类科目），实物类别（可参考固定资产分类标准），受益或牵头部门（业 务品种），支出性质（资本性支出、受益性支出），支出用途（支出后对经营管理 的作用），审核方式，审核结果，等等。屏幕下方状态栏显示提示信息，如符合检索条件的记录数，总行既定的有关 的管理参数或指标。对检索结果按预算金额、核定概算金额汇总、排序。可保存 检索结果，以备打印使用。3.4计算派生指标【功能】：通过加减

5、乘除四种符号自行设置相关字段间的关系，并可自行设置小数点位数。【说明】:屏幕下方状态栏显示计算公式。3.5报表管理【功能】:生成项目清单及报表。报表一：按审批日期（输入起止时间）生成各行项目清单。报表二：按审批日期（输入起止时间）生成分行上报项目预算与实际审批结 果的比较分析表。报表三：一级分行行名/总行部门某一期间（输入起止时间，统计该期间） 的资产处置损失率排序表。报表四：明细到月的报表，以及季度、半年、年报。【说明】:输入各个报表所需的数据项，如一级分行行名 /总行部门、项目名称、上报 预算金额、核定概算金额、资产原值、损失率，等等。打印报表。3.6电子文件管理【功能】:根据项目审批的信

6、息资料，系统生成电子文件，如初审结果文件，审批结果 文件，项目审批动态，项目咨询便函，会议通知，会议幻灯，等等。【说明】:文件格式主要为EXCEL报表，WOR文档。每个电子文件有固定的模板。指定 相关的项目记录，从记录中抽取关键字段填入电子文件中，同时，文件的部分内容可以直接手工输入。3.7系统帮助【功能】：提供帮助菜单，方便操作员学习系统操作流程，相关审批政策，等等。3.8系统维护【功能】:系统日常维护功能，如特殊情况数据修改，系统参数文件、对照表修改，数 据备份，数据阶段清理，数据恢复，等等。四.系统主要数据描述1、公文流程信息处长意见阅处公文来源部门（总行）计财来文文号:建苏报2001

7、344号密级秘密来文名称损益调整一级分行行名/总行部门江苏分行登记时间2001年 11月 22 日公文处理系统处理时间2001年 12 月 21 日备注操作员2、项目基本资料系统序号项目行行别镇江分行等（明确）P中心城市行标志项目名称以前年度损益调整项目类别8上报预算金额币种备注手工输入支出性质资本性支出其中：科技、信息类 资本性支出4455其中：处理遗留问题收 益性支出4343支出用途上报会计科目固定资产项目内容补缴税受益或牵头部门 /业务品种审计办事处实物类别4实物名称业务用车上报预算实物量10.00实物单位2该分行该项目类别总 指标存量状况分管行长审批权限300资产购置时间（月份）199

8、9资产入帐时间1999资产原值376已提折旧96资产净值（自动）280预计处置价格240资产处置费用20资产处置净损益-60上报损失率（无购建： 核减率）-21%一级分行行名/总行部 门意见项目联系人分行电子邮件分行电话分行传真附件电子文件数量2附件备注操作员1113、初审信息系统序号初审人黄处初审日期1月7日初审意见同意处长意见同意上会缓急程度急拟审核方式会议备注4、审核信息审批单号10审核日期1月10日审核方式C已审核是A、财审委成员会签会签部门1会签部门1意见会签部门1意见文本会签部门2会签部门2意见会签部门2意见文本会签部门3会签部门3意见会签部门3意见文本会签部门4会签部门4意见会签

9、部门4意见文本:会签部门5会签部门5意见会签部门5意见文本会签部门6会签部门6意见会签部门6意见文本0療统原文链接0烝统文号财审委意见B、财审委专职审核委 员审核审核委员审核委员意见C财审委会议审核会议场次1第9页共9页e国建理金艮行China ConstrLiciien Bank项目财务审批系统业务需求主持人许总会议日期1月8日列席人，仍，寺出席人，仍，寺会议纪要每个项目都上？链接财审委意见每个项目都有。建议同意，但要处理责任人。处长签阅万处操作员11主任签字许总4.1二次审核经办人处理时间二次审核信息相关部门反馈意见财审委意见上报时间操作员5、审批行领导意见J同意财审。审批单号10审批日期非自动生成审批结果有条件同意核定概算方式核定会计科目以前年度损益调整 营业外支出核定概算金额核定实物量0不查