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文档简介

1、资 产 负 债 表会民非 01 表编制单位（盖章）：年月日单位：元资 流动资产：货币资金短期投资应收款项预付账款产行次 年初数 期末数1234负债和净资产 流动负债：短期借款应付款项应付工资应交税金行次 年初数 期末数61626365存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资 15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债 74流动资产合计长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 固定资产清理 固定资产合计无形资产： 无形资产受托代理资产： 受托代理资产资产总计202124303

2、1323334353840415160其他流动负债 流动负债合计长期负债：长期借款长期应付款 其他长期负债 长期负债合计受托代理负债： 受托代理负债负债合计净资产：非限定性净资产 限定性净资产 净资产合计负债和净资产总计78808184889091100101105110120业 务 活 动 表会民非 02 表编制单位（盖章）：年月单位：元本月数本年累计数项目行次非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益其他收入收入合计二、费 用（1） 业务活动成本 其中：（2） 管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用费用合计12

3、34569111213141516212428353、 限定性净资产转为非 40 限定性净资产4、 净资产变动额（若为 45 净资产减少额，以“ -” 号填列）编制单位（盖章）：现 金 流 量 表年度会民非 03 表 单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金收取会费收到的现金提供服务收到的现金销售商品收到的现金政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金现金流入小计提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金现金流出小计 业务活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产和无形资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还借款所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额4、 汇率变动对现金的影响额5、 现金及现金等价物净增加额

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