用友时空ksoa结转算法说明(佳易

1、用友时空ksoa结转过程一、结转涉及的数据表38个：cwjz_wcrkmx，fdwlzhk，fdzhbuhz，fdzhbuwl，fdzhbuzl，ffdwlzhk，frlwlzh，gjymjzhk，hwsp，hwxnkc，itemzb_hz，jgwlhz，jzcg_hz，jzlsk，jzorder_hz，jzorder_mx，lsdtxb，mchk，pdclwlz，pdhz，pdhz_his，pdmx，pdmx_his，rukuxul，sphwph，spkfjc，spkfk，spls_ck，spls_rk，tb_spgl，wlzhk，xshymjzhk，yfymjzhk，ymhwjzhz，ym

2、hwjzmx，ymjzhk，ysymjzhk，zhbuhz，zhbuzhye，zhbuzl二、具体流程如下：第一步、商品汇总1， 进行售价核算 exec ymjz_sjhs？2，锁定需要结转的发生明细资料：spls_rk，spls_ck。将其数据字段yjzh 更新为 中：update spls_rk，spls_ck 。 3，将两个表spls_ck和spls_rk数据汇总到临时表# t_splsk 。4，统计每个商品的出入库数量，出入库金额，出入库流水金额，销售额，销售金额，毛利。5，统计之后的零售价以商品资料中的零售价为准。6，从#t_splsk计算出进货商品和销售商品。7，将上期结转前使用的

3、出入库存减去。-这个统计没看明白。涉及表：spkfjc，cwjz_wcrkmx8，将入库数量，入库金额，出库销售额，出库数量，出库成本，出库毛利更新到#t_cwjzfz。9，计算上期出库与实际的差涉及表：jzorder_mx，hz10，登记本期的销售额（实际就是将期初和本期发生额加到一起）11，登记本期的销售退回12，登记采购入库13，登记采购退出14，插入结转商品明细记录：涉及表：ymjzhk（insert），spkfjc，15，计算本期结存：本期余数=上期结转数量 + 入库数量 出库数量结存单价=商品库房结存.成本单价结转流水金额=本期余数*商品零售价财务结存数量=财务上期结存数+本期入库

4、数量-出库数量+财务入库数量-财务出库数量财务结转金额=财务上期结转金额+本期入库金额-出库金额+财务入库金额-财务出库金额16，更改商品上期结转：更新spkfjc中的上期结存单价，上期结转数量，上期结转金额，零售结转金额，财务上期结转数量，财务上期结转金额涉及表：spkfjc（update），cwjz_wcrkmx（insert）-商品汇总结束-第二步、货位商品汇总1， 汇总#t_splsk每个货位商品2， 汇总#t_splsk进货商品各货位3，汇总#t_splsk销售商品各货位3， 插入结转商品明细记录ymhwjzmx，ymhwjzhz4，更新货位商品hwsp中的结转单价，结转数量，结转金

5、额，零售结转金额5，将spls_rk 和 spls_ck 中的yjzh=中 改为 是6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期第三步、处理往来帐wlzhk1，提取购进往来集合：wlzhk2，生成预付款集合：wlzhk3，生成销售往来集合：wlzhk4，生成销售往来预收款集合：wlzhk5，生成每单位购进往来：wlzhk，mchk6，登记购进汇总历史：gjymjzhk（insert）7，生成每单位预付款发生：wlzhk，mchk8，登记购进预付款总历史：yfymjzhk（insert）9，生成每单位销售发生：wlzhk，mchk10，登记销售往来汇总历史：xshymjzhk（insert）1

6、1，生成销售预收款发生额：wlzhk，mchk12，登记销售预收款发生额：ysymjzhk（insert）13，更新mchk中的应收结转和应付结转：mchk14，登记预付款结转余额：mchk（update）15，登记预收款结转余额：mchk（update16，将wlzhk 中的yjzh=中 改为 是。wlzhk17，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期第四步、登记项目往来帐itemzb_hz 1，处理往来帐：改变状态为 中 ：itemzb_hz2，生成购进往来临时集合：itemzb_hz3，生成每单位购进发生：itemzb_hz，mchk4，登记购进往来汇总历史：xmymjzhk（ins

7、ert）5，记录结转余额：mchk（update）6，将itemzb_hz 中的yjzh=中 改为 是。itemzb_hz7，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期第五步、登记返让利往来帐frlwlzh1，处理往来帐：改变状态为 中 ：frlwlzh2，生成购进往来临时集合：frlwlzh3，生成每单位购进发生：mchk，frlwlzh4，登记购进往来汇总历史：frlymjzhk（insert）5，记录结转余额：mchk（update）6，将frlwlzh 中的yjzh=中 改为 是。：frlwlzh7，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期第六步、盘点处理帐页pdclwlz 1，处理

8、盘点往来帐：改变状态为 中：pdclwlz2，生成盘点明细数：pdclwlz3，生成盘点发生额：hwxnkc4，登记购进往来汇总历史：pdymjzhk（insert）5，记录结转余额：hwxnkc（update）6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期：pdclwlz第七步、结转账簿zhbuzhye 1，处理结转账簿，改数据状态 ：zhbuzhye。2，置换科目编号，取发生数据。：zhbuzl，zhbuzhye3，发生数据科目汇总。：zhbuhz（insert）, zhbuzl4，登记账簿汇总，账簿资料。zhbuhz（update）5，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。zhbu

9、zhye（update）6，如果有分店往来账页，就对分店往来帐结转。：fdwlzhk7，汇总分店借方金额和贷方金额。duifbsh8，登记机构往来汇总。：jgwlhz（insert）9，登记连锁店通讯簿应收结转。lsdtxb（update）10，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。fdwlzhk（update）。第八步、结转分店资金帐往来帐ffdwlzhk 1，汇总分店借方金额和贷方金额,修改状态。：ffdwlzhk（update）2，分店借方贷方金额汇总。：ffdwlzhk3，登记分店往来汇总。：fdwlhz（insert）4，登记连锁店通讯簿应收结转。：lsdtxb（update）

10、5，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。：ffdwlzhk第九步、结转分店账簿1，结转账簿：修改状态。：fdzhbuwl2，置换科目编号，取发生数据。：fdzhbuzl，fdzhbuwl，3，发生数据科目汇总。：fdzhbuhz（insert，update），fdzhbuzl（update）4，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。：fdzhbuwl（update）-1，记录结转流水库。jzlsk（delete，insert）2，处理淘汰商品：淘汰商品，只清理有帐的表，对于资料，是不能清理的。涉及表单：spkfk，spkfjc，hwsp，sphwph，rukuxul，3，处理本期先进先出。：spkfk，rukuxul（insert）4，将所有盘点结束的数据保存到历史中。：pdhz（delete）