科目现金流量项目对应表

1、科目 page 1 科科目目代代码码科科目目名名称称科科目目类类别别余余额额方方向向主主表表项项目目 1122应收账款流动资产借ci1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金 1123预付账款流动资产借ci1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金 1221其他应收款流动资产借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 1231坏账准备流动资产贷ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 1403原材料流动资产借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 1405库存商品流动资产借ci1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金 1406发出商品流动资产借ci1.01.01销售商品、

2、提供劳务收到的现金 1408委托加工物资流动资产借ci1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金 1411周转材料流动资产借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 1501待摊费用流动资产借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 1601固定资产长期资产借ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1602累计折旧长期资产贷ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1603固定资产减值准备长期资产贷ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1604在建工程长期资产借ci2.01.03处置固定资产、

3、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1605工程物资长期资产借ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1606固定资产清理长期资产借ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1701无形资产长期资产借ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1702累计摊销长期资产贷ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1801长期待摊费用长期资产借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 1811递延所得税资产长期资产借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 1901待处理财

4、产损溢流动资产借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 2202应付账款流动负债贷ci1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金 2203预收账款流动负债贷ci1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金 2211应付职工薪酬流动负债贷ci1.02.02支付给职工以及为职工支付的现金 2221应交税费流动负债贷 2221.01 应交增值税流动负债贷ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 2221.04 应交消费税流动负债贷ci1.02.03支付的各项税费 2221.08 应交房产税流动负债贷ci1.02.03支付的各项税费 2221.09 应交印花税流动负债贷ci1.02.03支

5、付的各项税费 2221.10 应交车船使用税流动负债贷ci1.02.03支付的各项税费 2221.11 应交个人所得税流动负债贷ci1.02.03支付的各项税费 2221.12 应交关税流动负债贷ci1.02.03支付的各项税费 2221.13 土地使用税流动负债贷ci1.02.03支付的各项税费 2241其他应付款流动负债贷ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 2401递延收益流动负债贷ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 2701长期应付款长期负债贷ci2.02.04支付其他与投资活动有关的现金 2801预计负债流动负债贷ci2.02.04支付其他与投资活动有关的现金

6、2901递延所得税负债长期负债贷ci1.02.03支付的各项税费 4001实收资本所有者权益贷ci2.01.05收到其他与投资活动有关的现金 4002资本公积所有者权益贷ci2.02.04支付其他与投资活动有关的现金 4101盈余公积所有者权益贷ci2.02.04支付其他与投资活动有关的现金 4103本年利润所有者权益贷ci2.02.04支付其他与投资活动有关的现金 4104利润分配所有者权益贷ci2.02.04支付其他与投资活动有关的现金 5001生产成本成本借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 5101制造费用成本借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 5201劳务成

7、本成本借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 5301研发支出成本借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6001主营业务收入营业收入贷ci1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金 科目 page 2 6051其他业务收入其他收益贷ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 6301营业外收入其他收益贷ci2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6401主营业务成本营业成本及税金借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6402其他业务支出其他损失借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6405营业务税金及附加 营业成本及税

8、金借ci1.02.03支付的各项税费 6601销售费用期间费用借ci1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金 6602管理费用期间费用借 6602.01 折旧期间费用借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6602.03 其他期间费用借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6603财务费用期间费用借 6603.01 利息收入期间费用借ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 6603.02 其他期间费用借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6701资产减值损失其他损失借ci1.02.04支付其他与经营活动有关的现金 6711营业外支出其他损失借ci1.0

9、2.04支付其他与经营活动有关的现金 6801所得税所得税借ci1.02.03支付的各项税费 6901以前年度损益调整 以前年度损益调整贷ci1.01.03收到其他与经营活动有关的现金 科目 page 3 附附表表项项目目 ci5.01.14经营性应收项目的减少 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.14经营性应收项目的减少 ci5.01.14经营性应收项目的减少 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.16其他 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和

10、其他长期资产的损失 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.04无形资产摊销 ci5.01.05长期待摊费用摊销 ci5.01.11递延所得税资产减少 ci5.01.16其他 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.14经营性应收项目的减少

11、 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.12递延所得税负债增加 ci5.02.01债务转为资本 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.12递延所得税负债增加 ci5.02.01债务转为资本 ci5.02.01债务转为资本 ci5.02.01债务转为资本 ci5.02.01债务转为资本 ci5.01.15经营性应付项目的增加 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.13存货的减少 ci5.01.14经营性应收项目的减少 科目 page 4 ci5.01.16其他 ci5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ci5.01.13