某餐饮公司库房管理制度

1、北京*餐饮管理有限公司北 京 分 公 司库房管理制度第一章 总 则第二章 库房入库业务管理第三章 原材料出库管理。第四章 调拔货物，退库规定、资财管理第五章 库房单据、报表填写保存及报送规定第六章 库房存货管理第七章 考核制度及奖惩措施第八章 违规处罚1.总 则1.1为了正确操作库房的经济业务，规范和加强公司的库房工作。确保企业的正常生产及维护企业的合法利益，根据北京*餐饮管理有限公司财务管理制度，结合公司具体情况，制定本制度；1.2本制度规定的管理要求及规范，适用于北京*餐饮管理有限公司。13北京*餐饮管理有限公司财务部领导库房人员及其他相关人员执行本制度,库房主管负责监督各库管管理员执行本

2、制度并全面负责公司的库房管理工作，保证库房财务资料合法、真实、准确，保证公司合法权益不受侵犯。1.4北京*公司所有库管员归属财务部，由财务部库房主管直接领导其库房工作，引导和监督库管员执行库房制度。各分部库管员必须以库房工作为主，保证当日工作能及时正确的完成。各分部主管应保证库管人员的必要工作时间。2.原材料入库业务管理。21库房所有入库原材料必须以请购单为依据，22公司总部及分部库房管理员应于每周二将下周原材料请购单传回采购部。订购种类以下周菜单为依据，订购量以下周实际耗用为基准，但必须保证安全库存量（固定安全库存量）。 订购量=最高库存量最底库存量=一个周期天数*每天耗用量最高库存量=安全

3、库存量+一周耗用量最底库存量=安全库存量（两天到三天的耗用量）2.3在预警控制的前提下有特殊情况时，需要临时增减周请购量的品种或数量时，须提前一天填写临时加减货请购单，详细填写请购货物名称、规格、数量、日期、到货日期、原因本项目负责人签字确认，并于当日下午15:30以前将采购联传回采购部。2.4需从总部调入的货物（酱油、保鲜膜等）要提前一周（每周二）上报到总部库房，以便于有计划采购货物和配发货物。2.5 验货员规定：2.5.1蔬菜、水果、肉类由加工间领班验货2.5.2调料，其他类由厨师领班验货2.5.3粮油类由面点领班验货2.5.4包装及辅助类由服务领班验货2.5.5小商品由售卖部负责人验货，

4、原则上验货人员由各原材料实际使用部门负责人负责验货，以上人员经各分部确认以后报总部备案，验货员人数不允许超过五个（含五个）。 2.5.6特殊情况下的验货制度： 如库管回公司来开会或库管员临时不在的情况下，项目负责人必须安排相关人员验收货物的数量和质量，也必须保证三人验货。 2.6入库原材料验收。2.6.1散装原材料入库(如菜、肉、散装调料、干料等)应先由验货员验完质量后，库管员在调试平衡的称上验收数量。2.6.2待定型包装类原材料，必须有标签，标签上应标明品名、生产厂家、地址。卫生许可证号，生产日期、保质期等大包装物必须拆开包装验货；验货员验完质量后，再清点货物入库。坚决杜绝验货收货合二为一，

5、2.7为了便于蔬菜的存放，供应商送的蔬菜一律不得清洗。对于含有水分的蔬菜，如果运营部同意使用，则按10%的比例扣除水分。2.8验货完毕后，及时填写入库日请购单、周请购单；对于采购部规定的部分不常用供应商供应的货物填写小三联入库单；所有验收货物的数量不允许超过订购量。填写完毕后，并及时由库管员、供应商，验货员签字确认，临时加货打白条（请购单），单据上详细填写分部名称，日期、原材料名称、单位、数量、单价，并由库管员、供应商、分部主管、验货员签字确认，一式两联，原始联由库房留存，第二联由供应商到采购部换取补单请购单，若加货白条与传回采购部临时加货请购单不一致，采购部将拒绝办理。对采购规定临时供应商供

6、应的货物，办理入库手续使用小三联入库单。2.9采购部必须每周五向库房提供下一周蔬菜报价；每月月底之前将下一月的肉类、粮油类、调料类、辅助包装类的单价和规格提供给库房，库房办理入库手续时严格依照所提供的价格办理。2.10为了便于分辨低值和原材料入库，所有库房的低值入库一律办理小三联入库单，若有日请购单，周请购单均作废。低值物品统一由行政资财调拨给各分部，库房管理员以资财调拨单为依据方可办理入库手续。2.11各分部库房管理员必须将每天供应商供货情况记录在供货监督表（向采购部索取）上，周末经分部主管签字确认后传回采购部2.12根据正确填写的入库单据及时登记相关帐簿，日请购单、周请购单登帐的入库编号是

7、单据的后五位编数字，根据白条登帐的，收到请购单补单后，及时补登入库编号，月底不允许有白条未补号现象。三原材料出库管理。3.1领料时间。由于各分部实际情况不同，领料时间由各分部根据实际情况而定，但一天之中的领料时间段不许超过四次，确定领料时间后上报总部备案，3.2领料出库必须填写物品申领单，在单据上依次填写出库时间、领用物料名称、单位（最小单位）、数量、领料人、领料部门，物品申领单上的一切内容均不得涂改，否则库管员可以拒绝办理出库手续，物品申领单必须由厨师长签字确认后方可领料，厨师长不在时由厨师长临时指定人员签字。特殊须临时增加领料的，事后需补办物品申领单。3.3领用低值工具类物品，除填写物品申

8、领单外，还须提供同数量同种已无法使用的物品，领用带有包装容器的材料，须提供同样数量的空的包装容器向库房换取。3.4公司所有人员领料之后应由办理领料手续的库管员当既填写一式三联出库单，在出库单相应位置填写日期、出库单编号、出库货物名称、单位、数量、单价、及金额，在右下脚记帐处标明出库的项目名称，并由领料人在备注栏逐项签字确认自己出库的物品。核算完毕后库管员签字确认。3.5所有库房坚决不允许将过期变质、包装严重破损，有异味的原材料等不合公司质量要求的物品出库，发现以上物品及时上报运营部及总部库房。不得私自处理。发现一律严惩。四调拔货物，退库规定、资财管理4.1总部与分部之间调拔4.1.1分部要从总

9、部调拔货物：要提前一周通知总部库房，总部负责备货及配车调运，并于货物一起将开据的小三联出库单一起发往分部，分部负责接收，并核准数量与品种，确认后办理科目为总部的小三联入库单。4.1.2总部要从分部调货：两部门库管员协调完毕后，报库房主管处备案；然后调出单位开具红字三联入库单，科目为总部（与入库单填写一样），签字完毕后单据第三联随货一样配发到总部，总部收到货物经确认实物与单据一致后，开与调出单位相对应红字三联出库单总部（备有各分部出库单），并将单据第三联返回调出单位。4.2两分部之间的调拔。两分部库管员协调完调货事宜后，报总部库房主管处备案，调出部门开红字三联入库单，科目处填写调入项目的名称；单

10、据第三联随货物一起发往调入分部，调入单位的库管接到货物以后，核查一直后填写三联入库单，科目为调出项目的名称，并将单据第三联返回调出单位。4.3北京与其它分公司之间的调拔.目的:为了加强北京*餐饮管理公司与其他分公司之间物资调拨的管理,规范财务核算手续.*北京公司或其他分公司在需要对方公司协助采购时,由需方采购部门填写请购单,协助采购方采购部门在接到请购单之后及时安排物质的采购.物资采购之后一律按公司的要求办理验收入库手续,由库房统一进行保管.进行物资调拨时,由物资调入到物资调出单位的库房办理物资的出库手续,并由库房管理员填写一式两联的物资调拨单中应由调出单位填写的部分.再办好物资的调出手续之后

11、,由物资调拨人带着所调拨的物资、物资调拨单、出库单的回执联到物质调入单位库房办理物资的入库手续，并由库房管理员填写一式两联的物资调拨单中应由调入单位填写的部分。在办好物资的调拨手续之后，调入单位库房管理员应及时将调出单位出库单的回执联、调入单位入库单的记帐联、物资调拨单的其中一联交到调入单位财务部，由财务部进行物资调拨的财务核算；物资调拨人应在当月月底之前将掉入单位入库单的回执联、物资调拨单的其中一联带回调出单位库房，调出单位库房连同出库单的记帐联一并传到财务部，由财务部进行物资调拨的财务核算。4.4退库：半成品退库必须由厨师长确认质量后才可以退库保存，并在物料相对应类别出库单开具红字三联出库

12、单，拆开包装的物品必须封存好并保证会在短期内使用，其它出库未用物品退库，必须保证其质量后方可退库，并在相关类别出库单上填写红字三联出库单退库，然后登记相关帐簿；登帐时，使用红色炭素笔登记贷方，但计算结存时反向计增加数。4.5资财管理：1，甲方资财和本公司资财都有记载五库房单据、报表填写保存及报送规定5.1公司所有出入库物品必须办理相应手续后方可入库；对于采购临时或零星购入物料和采购规定的非常用供应商供应的货物，已经验收合格后，入库办理手续使用小三联入库单，科目处填写供应单位或个人，属于采购购入的则填写其姓名，填写完整后经库管员、验货员、分部主管、供应商签字确认后方为有效入库凭证。办理出库手续，

13、领料人持经厨师长签字确认的物品申请单到库房领取相应物料，实际出库物料数量必须与物品申领单上一致；领料完毕后及时填写出库单，出库单填写数量、品种必须和物品申领单一致，单据填写完毕后领料人在出库单备注栏逐项签字（领料人与签字人必须为同一人），核算完毕库管员签字后方为有效出库凭证。5.2北京*餐饮管理有限公司办理出入库手续的小三联出、入库单；第一联为存根联，库管员据以登记材料帐簿，第二联为记帐联由公司财务部作为制作登记帐簿的原始凭证；入库单的第三联为回执联，作为供应商到公司财务部对帐报帐的依据；出库单的第三联为餐饮部核算成本的依据。小三联出入单按照连续顺序编号开具，不得重号、断号。5.3库房验收货物

14、必须根据日常请购、周请购单的订购量和品种验收货物，所有入库货物先由验货员验收货品质量，库管员检查生产日期、保质期、卫生许可证号、厂家、地址等是否完正后，再验收数量，一切合乎公司程序及要求后，办理入库手续，按规定填写请购单入库单；并由供应商、库管员、验货员及时签字确认；等单据核算完毕由项目负责人签字后方为有效凭证。日请购单、周请购单入库单的第一联（白联）为财务记帐联，周末传回总部；第二联为供应商回执联（绿联）作为供应商对帐结帐凭证，由供应商持有；第三联为库房存根联（粉联），库房负责分类保持存；第四联为采购存根联（黄联）。5.4北京*餐饮管理有限公司的所有出入库单据、报表必须以实际情况填写，小三出

15、入库单按照连续编号顺序开具，不得重号、断号。5.5北京*餐饮管理有限公司的库房材料核算以人民币为记帐本位币，实行数量金额明细核算，采用借贷复式记帐法，记录文字为中文，材料记价方法采用先进先出发法。重量计量单位为公斤。出库单填写的出库编号按总部规定的统一代码：（1）原材料之蔬菜、水果类sg，（2）原材料之肉类、海鲜水产类rs，（3）原材料之粮油类ly，（4）原材料只之调料类gt，（5）原材料之其他类qt，（6）原材料之包装类bz，(7)原材料之辅助类fz；(8)小商品（售卖部）xsp;(9)低值易耗类dz;(10)燃气rq。小三联入库单代号规定为：原材料入库sy，低值入库sdz，小商品入库sxs

16、p，燃气入库srq。 5.6 库管员应及时根据有效出入库单登记相关帐簿，登记入库单据时，根据入库单据记录的各项货物入库信息登记相关帐簿，在帐页规定位置填写日期，登帐入库编号，数量，金额，根据入库单据入库数量登记借方，增加结存数量，若为红字入库单据，用红色碳素笔填写各项内容，当减少结存数量。登记出库单据，根据出库单记录的各项内容在帐簿相应位置填写出库单据日期，出库编号，数量金额填写贷方，依据出库数量减少结存数量，若为红字出库单则增加结存数量。5.7北京*餐饮管理有限公司的库房的出入库单记录的各项内容均不得涂改。小三联出入库单有错误的，不得在原出入库单上更正，须将该出入库单作废，并由办理该出入库的

17、库管员签字后重新办理该出入手续，单据编号连续。日请购周购单填写错误的划红线注销，右上角重新填写并在更正处签字。材料帐簿上记录数字有错误的，划红线注销并在右上角填写正确数字，并由记帐库管员更正处签字；文字书写错误的，须将整栏划线注销，并标明“此栏作废”，由记帐库管员在此栏签字后另取一栏重新登记。5.8每周末根据本周入库单据编号（日请购单、周请购单是单据后五位号，小三联入库单编号）填写请购单交接表，确认单据张数和编号填写正确后，签字确认并及时传回总部。根据所有入库单据分类合计原材料、低值、燃气、小商品金额填写周入库汇总表；若为现金或支票结帐的入库手续，则填写在入库周汇总表的直接报帐栏，并按类将合计

18、金额填入原材料、低值、小商品、燃气。并在入库周汇总表标明分部名称。根据每天出库单据按日按类别（原材料、低值、小商品、燃气、行政管理）填写，周末根据一周出库合计出本周原材料、低值、小商品、燃气、行政管理及合计数，在标明分部名称后，检查确认后签字。以上所有单据及报表必须下周二以前传回总部库房。库房在做周盘点时，项目负责人必须安排各个部门的相关人员与库管员一起盘实物。5.9库房每个月会计分期结束时要对库房进行全面实物盘点及帐面金额盘点。根据材料帐簿凡本月有出入库业务发生的不论是否有结存或本月没有发生业务但有结存的均须添入盘点表，然后根据盘点表盘点库房实物，按实际库存数量填写盘点表实际盘存数一栏，盘点

19、完毕后核算库存金额。根据盘点表编写本月盘点明细，根据本月出入周汇总表填写每月出入库汇总表，并结出本月入库总金额，出库总金额及帐面结存金额，并结出帐面结存金额与当月实盘金额的差异额。在盘点完毕后三日内传回总部。5.10盘点完毕后，将当月所有存根单据按期按类保存起来，以便以后查找。一年结束将当年的所有单据按月传回总部以便日后查找。六库房存货管理6.1各库管员根据各项目库房实际情况规范库房货物码放，原则上食品库与辅助库存货分开码放；若条件限制在一间库房，辅助液体或挥发物品（如消毒液和酒精）、一定要远离食品原料。6.2物品码放要隔墙10厘米，隔地15厘米，货架干净无灰尘，码放的物品干净整齐，标签朝外。

20、库房内存货要做到：1。防火、防水、防压2。定点、定位、定量 3。先进先出原则；库房内物品摆放井井有条，整齐有序，冷库里的鲜肉有保鲜措施。6.3库房地面干净，无油污，门窗无灰尘，冷库地面无积冰；货架上货物分类码放，根据货物实存地点贴标签确认；散装货物存放的容器要做到清洁干净并定期清洗。6.4食品库房不得有私人物品及有害物品杂物。6.5各库房管理员根据各项目供餐量多少，以及公司规定的预警控制来决定库存量的多少，严格控制在最高库存量与最低库存量之间，增加库房货物周转次数，减少呆料，降低库存，提高库存存货周转率。 6.6不定期检查库房货物，提前3个月即将到保质期的货物或呆料（购入超过半年或半年以上的货

21、物），上报厨师长加快耗用，并在总部库房主管处备案。七、考核制度及奖惩措施7.1小三联出/入库单能够连续编号，单据无缺页，填写完整，签字，手续完备，字迹清晰，并核算正确，并无涂改。日请购单，周请购单填写完整，签字 ，手续完备，字迹清晰，并核算正确，并无涂改。此项考核为优，其次为良，一般，差7.2材料账簿填写完整（科目帐页上标清名称，单位，年，月，日等），字迹清晰，无涂改，无更正，登账依据完整正确，合乎制度规则，则为优，其次为良，一般，差待添加的隐藏文字内容27.3库房管理员能按规定时间每周二将上周单据报表，及时传回总部，每月盘点完毕后，三日内（25号盘点，28日以前）将盘点表及本月相应所有报表，

22、单据及时传回总部，不落单据。考核为优，其次为良，一般，差7.4每月月底盘点账面数量与实存数量一致，每月入库总金额，出库总金额与财务部会计提供的数据一致，并以此结出的账面金额与实盘金额一致。此项目考核为优，其次为良，一般，差7.5报表填写正确，签字手续完备，每月出入库单据核算正确，每月盘点表填写正确。入库程序合规，能按规定按时加减货；出库手续完备，程序合规，部门及项目之间调拨货物手续正确。合乎以上为优，其次为良，一般，差。7.6库房卫生到位，物品码放整齐；合乎以上要求此项为优，其次为良、一般、差。7.7服从总部调遣，积极支持总部工作，提供合理建议为公司节约成本。11为了完善公司库房管理制度，及时公正了解各库管员工作表现，为调整各库管员薪资、进行奖惩提供依据，结合平时各库管员上报的单据及报表和以上考核条例以及库房考核表每季度对各分部库管员进行全面考核。7.8根据每次考核分值按序排出名次,对于成绩显著,进步明显并位列前三名的库管员给予相应奖励；对于考核第一名给予奖励人民币一百元,第二、三名给予奖励人民币五十元。对于连续三次考核前三名，并且每次较前次有一定进步和改善，在每年调薪时可以考虑适当加薪和调级；但到一定标准和级别以后不在调薪，可以给予一定的奖金鼓励。7.9根据考核分值成绩位于后三名将给予一定处罚,对于考核倒数第一名给予处罚人民币一百元,倒数第二、三