六盘水市旅游文化投资有限责任公司章程

1、六盘水市旅游文化投资有限责任公司章程六盘水市旅游文化投资有限责任公司章程总则第一条 为维护公司及其股东的合法权益，规范公司的组织和行为，促进公司的发展，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国企业国有资产法和国家有关法律法规的规定，结合公司实际，制订本章程。 第二条 股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第三条 公司名称：六盘水市旅游文化投资有限责任公司 ;公司住所：六盘水市钟山区钟山西路信息大楼16楼。第四条 公司依法设立，具有独立的企业法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营机制。第五条 本章程自生效之

2、日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系，对公司、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。 第六条 公司的一切活动均应遵守中华人民共和国的法律、法规，以及市政府的有关规章制度的规定，在国家宏观调控和行业监管下，依法经营，照章纳税，维护出资人和债权人的合法权益。公司的合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。第七条 公司的经营期限以六盘水市工商行政管理局注册登记核准的经营期限为限。第八条 根据公司的经营和发展，公司可以向其他企业投资；但是，除法律规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展

3、党的活动；公司职工依照中华人民共和国工会法组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为其组织的活动提供必要条件。第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等。第二章 公司宗旨、经营范围第十一条 公司宗旨：遵守国家法律、法规，服务于六盘水经济，根据国家产业政策，行业管理以及市场需求，依法自主从事投融资业务，国有资产经营和其他经营活动，创造社会财富，促进国有资产保值增值，优化资源配置，增强竞争力，为六盘水市社会经济加快发展做出贡献。第十二条 公司经营范围：投资、融资、担保及咨询；旅游文化产业的资源开发；饭店（酒店）业、旅行社业、景点景区业、餐饮业

4、、旅游交通业投资开发与经营;旅游商品研发投资;旅游节庆、会展、体育赛事、休闲体育开发；旅游文化项目策划、规划、建设、管理，旅游文化广告、旅游文化体育地产开发；文化艺术服务、网络艺术服务、文化休闲娱乐服务，其他文化服务；文化体育用品、设备及相关文化产品的生产和销售。(以登记机关核定为准)第十三条 公司在公司登记注册机关核准登记的经营范围内从事经营活动，如需变更经营范围，应依照法定程序修改公司章程后向公司登记注册机关办理变更手续。第三章 公司出资人、注册资本、出资方式和出资时间第十四条 出资人：六盘水市国有资产监督管理委员会第十五条 公司认缴的注册资本为人民币10亿元。第四章 出资人权利和义务第十

5、六条 公司不设立股东会，由六盘水市国有资产监督管理委员会行使公司法规定的有限公司股东会的以下职权：决定公司的经营方针和投融资计划；审议批准董事会、监事会的报告；委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；审批公司对外投资、资产处置及对外担保事项；（七）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对上述事项作出决定，按照有关规定应当报六盘水市人民政府批准的，应当报经审批。第五章 董事和董事会第十七条 公司非职工董事由六盘水市国有资

6、产监督管理委员会委派或更换。职工代表担任的董事依法由职工民主选举产生或更换。第十八条 董事每届任期三年，任期届满，可以连任。第十九条 董事享有以下权利：（一）出席董事会并依照有关规定行使表决权；（二）根据公司章程规定或董事会的委托，代表公司执行有关业务；（三）要求在董事会会议记录中记载本人对审议事项发表的不同意见的权利；（四）法律法规和公司章程规定的其他权利。第二十条 公司董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有以下忠实义务：（一）执行董事会决议，忠实履行职责，依法维护公司利益和出资人的合法权益；（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（三）不得挪用公司的资金；（

7、四）不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储；（五）不得违反本章程的规定，未经出资人或董事会同意将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（六）不得违反本章程的规定或未经出资人同意，与公司订立合同或者进行交易；（七）未经出资人同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者他人经营与公司同类的业务；（八）不得将与公司交易的佣金据为已有；（九）不得擅自披露公司秘密；（十）不得利用其关联关系损害公司利益；(十一)法律、行政法规及部门规章规定的其他忠实义务。第二十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、

8、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求；（二）及时了解公司业务经营管理状况；（三）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（五）法律、行政法规、部门规章规定的其他勤勉义务。第二十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报告。职工董事的辞职自辞职书送达董事会之日起生效，非职工董事的辞职由出资人批准。如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在更换的董事就任前，该董事仍应依照法律法规和本公司章程的规定，履

9、行董事职务。第二十三条 董事违反有关规定自营或者为他人经营与其所任职公司同类营业的，或者从事损害本公司利益活动的，其营业或活动所得归公司所有。第二十四条 董事在执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第二十五条 公司设董事会,董事会向股东负责。第二十六条 董事会由5人组成。董事会设董事长1名，副董事长1名，由六盘水市人民政府任免，董事2名；职工董事1名。董事长为公司法定代表人。第二十七条 董事会行使下列职权：（一）执行市人民政府的决定，向六盘水市国有资产监督管理委员会报告工作；（二）制订公司的发展战略、中长期发展规划和融资计划，并对其实施进行监控

10、；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员及其报酬事项，并报市委组织部和市国资委备案；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制定本章程的修改方案；（十二）审议通过并向出资人报批公司对外投资、资产处置及对外担保事项；（十三）法律法规和出资人授予的其他职权。第二十八条 董事会的召开董事会会议分为

11、定期会议和临时会议。定期会议每季度召开一次；临时会议在有下列情形之一时可以召开：1、出资人认为必要时；2、董事长认为必要时；3、三分之一以上董事提议时；4、监事会提议时。第二十九条 召开董事会会议，应于会议召开十个工作日前将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以书面形式送达全体董事、监事及相关高级管理人员。第三十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。第三十一条 除法律、行政法规、部门规章另有规定外，董事会会议应当由半数以上董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。第

12、三十二条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。如委托其他董事代为出席的应出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为赞成在该次会议上的投票权。监事列席董事会会议，高级管理人员根据需要列席董事会会议。第三十三条 董事会以记名方式投票表决。董事会作出决议须经全体董事过半数通过。董事对董事会决议事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名。董事与董事会会议决议事项

13、有关联关系的，应当回避表决。该董事会会议应由过半数的无关联关系董事出席，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交出资人决定。第三十四条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者本章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第三十五条 董事会应当对所议事项形成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名；出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为

14、公司档案由公司办公室保存，保管期限为二十年。董事会会议记录及董事会决议应报送六盘水市国有资产监督管理委员会备案。第三十六条 董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权：（一）对市人民政府负责并报告工作；（二）召集和主持董事会会议；（三）督促、检查董事会决议的实施情况；（四）签署董事会重要文件以及其他应由公司法定代表人签署的重要文件；（五）在特别紧急情况下，对公司事务有特别裁决权和处置权，但应符合法律、法规和公司的利益，并在事后向董事会报告；（六）法律法规规定由法定代表人行使的其他职权及董事会授予的其他职权。第六章 总经理及其他高级管理人员第三十七条 公司设总经理一人，由公司副董事长兼任。公司设

15、副总经理2名，协助总经理工作。总经理、副总经理每届任期三年，任期届满，可以连任。第三十八条 总经理对董事会负责，行使下列权利： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告公司生产经营管理工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投融资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员；（六）拟订公司年度财务预算、决算、利润分配、亏损弥补方案和公司资产用于抵押融资的方案； （七）拟订公司的重大投资和年度经营计划；（八）拟订公司薪酬、福利、奖惩制度

16、及人力资源发展规划； （九）聘任或解聘除由董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员； （十）根据董事会或董事会的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；（十一）出资人或董事会授予的其他职权。第三十九条 总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。第四十条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议分为例会和临时会议。第七章 监事和监事会第四十一条 公司监事会按照公司法、中华人民共和国企业资产法、国有企业监事会暂行条例等有关规定，对公司的生产经营活动实施监督管理。第四十二条 监事会由5人组成。其中3名由六盘水市国有资产监督管理委员会从六盘水市国有企业监事

17、会中委派；2名为职工监事职工，由职工民主选举产生或更换。监事会主席由六盘水市国有企业监事会主席兼任。董事、高级管理人员不得兼任监事。第四十三条 监事每届任期三年，任期届满，可以连任。第四十四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。监事列席董事会会议并有权对董事会提出质询或者建议。第四十五条 监事会行使下列职权：（一）检查公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；（二）检查公司财务，查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；（三）检查公司经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；（四）对董事、高级

18、管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司负责人的经营行为，对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩建议；对违反法律、行政法规、本章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（六）监事会主席或由其委派的监事会其他成员列席董事会等重要会议；（七）定期向六盘水市国有资产监督管理委员会报告工作。（八）国务院、省、市政府规定的其他职权。第四十六条监事会每年至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议，应于会议召开十个工作日前将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以书面形式送达全体监事。监

19、事会会议由监事会主席依法召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第四十七条监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。如委托其他监事代为出席的应出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使委托监事的权利。监事未亲自出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第四十八条 每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行表决。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事应在监事会决议上签字

20、。监事对监事会决议事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开监事会会议，直接作出决定，并由全体监事在决定文件上签名、盖章。第四十九条监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由公司办公室保存，保管期限为二十年。第五十条监事会应制定监事会议事规则，经六盘水市国有资产监督管理委员会批准后实施。第五十一条 监事会开展监督检查的工作方式和方法按有关规定实施。第八章 财务、会计、审计、利润分配和劳动用工制度第五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定建立公司的财务会计

21、制度。公司财务应接受财政、审计、税收等政府有关部门和出资人的监督和指导。公司依照法律法规和财政部门的有关规定建立本公司的财务、会计制度。公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以个人名义开立帐户存储。第五十三条 公司以自然年度为会计年度，以每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。公司应当在每一会计年度结束后三个月内编制公司年度财务报告，并依法经有资格的会计师事务所审计后五日内报送出资人。年度财务报告按照法律、行政法规和财政部门的规定进行编制。第五十四条 公司利润分配按照公司法和有关法律法规及国务院、市人民政府及有关部门的规定执行。第五十五条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经出资人批准，可提取任意公积金。第五十六条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由出资人按照国有资本经营预算的有关规定进行收缴和管理。第五十七条 公司聘用、解聘承办审计、评估业务的中介机构收出资人决定。公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。第五十八条 公司员工实行全员劳动合同制管理。公司按照国家有关法律法规及国务院、市政府及其相关部门的有关政策和规定制定公司内部劳动人事管理和薪资