奶牛全混合日粮tmr项目合作可行性研究报告书

1、奶牛全混合日粮（TMR） 项目合作建议书 某某A奶牛营养有限公司 目 录 i 1. 项目概况 1 1.1项目名称 1 1.2项目建设单位 1 1.3项目建设地点 1 1.4项目背景1 1.4.1 某某及周边区域奶牛养殖基本情况 1 1.4.2 TMR 技术介绍 3 1.4.3 TMR项目介绍 5 2. 双方合作方案框架 6 2.1合作各方与合作方式 6 2.2组织架构与人员定编 6 3. 建设场地与建设规模 7 3.1建设场地 7 3.2建设条件 7 3.3建设项目与规模 7 4. 项目实施计划 8 5. 市场分析 8 5.1市场需求分析 8 5.2价格预测 8 6. 经济分析9 6.1投资估

2、算9 6.2资金筹措11 6.3 售价、成本、利润分析 11 6.4现金流量与投资回收期 12 7. 风险分析（盈亏平衡点分析） 13 9.结论 15 2 奶牛全混合日粮（TMR项目合作建议书 1. 项目概况 1.1项目名称 年产6000吨奶牛全混合日粮（TMR项目 1.2项目建设单位 某某A奶牛营养有限公司 某某市某某B生态奶业发展有限公司 1.3项目建设地点 江苏省某某市某某区某某镇 1.4项目背景 1.4.1某某及周边区域奶牛养殖基本情况 近年来，某某市把奶牛产业作为全市十大主导产业之一，紧紧围绕“做产业、促 发展，抓防疫、保安全”发展思路，大力开展招商引资工作，加强政策资金扶持，落 实

3、各项疫病防控关键措施，全市奶牛产业发展取得了突破性进展。 养殖总量迅速攀升。最近两年，在国家及省、市政府一系列扶持奶牛产 业发展的政策激励下，农民饲养奶牛的积极性空前高涨，某某市奶牛存栏量快速增长， 发展势头迅猛。截止今年4月底，全市存栏奶牛1.3万头，同比增长82.7%。 规模养殖发展迅猛。截止今年 4月底，某某市现有规模奶牛场（小区） 58个，其中今年新增24个，奶牛养殖小区10个。存栏100头以上18个，存栏千头 以上的4个。20头以上规模养殖场共存栏奶牛1.2万头，规模比重达92%同比提高 21个百分点。 区域特色日趋凸显。近年来，某某市以加强特色产业基地建设为着力点， 逐步推进奶牛产

4、业向规模化、区域化方向转变。目前，已基本形成以XXX XXX和XXX 乡镇为主的三大养殖区域，三大养殖区域栏存奶牛占全市奶牛栏存量的90%以上。 生产水平明显提高。随着新品种、新技术引进和推广力度不断加大，某 某市奶牛良种化率、饲养管理技术和生产水平不断提升。目前，某某市奶牛中优质高 产奶牛占80%以上，主要品种为荷斯坦奶牛，每头奶牛年均产奶量高的达7吨左右， 一般的在5吨左右。 投资主体多元化。近年来，为加快奶牛产业发展，某某市充分发挥资源 优势，制定出台优惠政策，进一步加大政府公共财政投入力度，逐步建立起“以财政 资金为引导、以社会资金为主体和以金融资金为补充”的多元化投入机制，吸引了一

5、大批企业和外地客商到某某投资发展奶牛产业。 乳品加工业快速兴起。2006年，随着娃哈哈、好奶妈乳品加工龙头企业 的引进，某某乳品加工业实现了零的突破。目前，某某市乳品加工企业已达5家，规 模较大的有某某娃哈哈饮料有限公司、江苏XX乳业有限公司和某某好奶妈乳业有限 公司，某某市乳品加工企业日鲜奶需求量超过100吨。 某某市政府对于奶牛养殖业大力支持，具体政策措施包括： 一是加强组织领导。根据某某市高效外向农业实施意见（X办发2006 100号）和市政府关于印发某某奶牛产业发展扶持政策的通知（X政发200864 号）要求，市、县（区）政府都成立了奶牛产业发展工作领导小组，由政府负总责， 相关部门各

6、司其责，努力营造浓厚的发展氛围，把奶牛产业作为发展高效农业，优化 农业产业结构，促进农民增收的致富工程来抓；作为打造某某农业强市、食品大市的 重大战略举措来抓。认真落实各项扶持政策，狠抓目标责任考核，强力推进奶牛产业 快速发展。 二是完善相关扶持政策。在用地方面，各县（区）全面加强土地转包、转让、 互换、反租倒包等土地流转工作，优先保证奶牛产业发展用地，并鼓励养殖户充分利 用废弃场地、厂房、荒地等发展奶牛生产，凡是涉及养牛用地审批的手续一率从快、 从简。对建设规模养殖场、小区的企业和养殖大户，市、县（区）财政给予一定资金 补贴。 三是加大项目资金投入。充分整合国家、省、市相关涉农扶持发展项目资

7、金， 如产业化资金、开发资金、高效外向农业资金、奶牛良种补贴等，优先用于扶持奶牛 产业发展，重点加强基地建设和加工龙头企业建设，充分发挥项目资金的引导带动作 用，促进奶牛业的快速发展。市、县（区）级财政每年都要拿出一定资金，对企业和 农户购买奶牛按每头0.1万元标准进行补贴，对新建、扩建牛舍予以每平方米70100 元补贴，对作出贡献的奶牛规模养殖户予以奖励，鼓励广大企业和农民大力发展奶牛 产业。 四是加大农业招商力度。市政府专门制定了农业招商引资政策，并把农业招 商引资实绩作为考核各级政府和相关部门工作的重要内容，鼓励和支持各地、各部门 充分发挥某某市的资源优势、环境优势和政策优势大力开展招商

8、引资，吸引工商资本、 民间资本和外商资本到某某市投资发展奶牛产业，拓展发展奶业的投入渠道，增大奶 业的投入力度，把某某市奶业逐步做大做强。近年来，某某市充分利用苏南奶牛养殖 向北转移的契机，加强南北联系对接，先后从无X、X京等地引进某某金X奶牛养殖 中心、某某某某B生态奶业发展有限公司和某某兴X奶牛养殖场等规模奶牛养殖场（小 区）8个，单体规模存栏均在500头以上。目前，某某金X奶牛养殖中心一期已进奶 牛1800头，某某B生态奶业发展有限公司一期已进奶牛 2800头，两奶牛养殖基地二 期扩建工程正在建设中，计划再引进奶牛 3000头左右。 五是积极开展奶牛疫病防控工作。为了切实保障某某市奶牛业

9、健康稳定发展， 某某市进一步加大了对奶牛口蹄疫等重大动物疫病的防控工作力度，全市奶牛O型和 亚I型口蹄疫等重大动物疫病防疫密度达 100%免疫抗体合格率达87%以上。同时， 还加大了对全市奶牛结核病和布氏杆菌病检测的工作力度。截止目前，今年某某市市 共开展奶牛“两病”监测6887头，监测结果全为阴性。 六是加强技术培训和技术指导。近年来，某某市加大了畜牧兽医管理体制改 革力度，建立健全了市、县、乡三级畜牧兽医服务体系和动物疫病防控网络，增强了 疫病防控能力。通过培训广大养殖户，加大新品种、新技术引进和推广力度，提高奶 农的饲养管理水平。2012年第一季度，某某市农业系统先后举办3期奶牛生产技术

10、培 训班，培训人员达到120多人次，累计发放奶牛饲养管理和疫病防控宣传资料 500余 份。同时，市、县两级专业技术人员经常深入规模奶牛养殖场（小区）现场开展技术 指导，引导奶农分工合作，发展专业化、规模化、标准化生产，降低饲养成本，增加 养殖效益，促进农民增收，保证奶牛产业健康持续发展。 142 TMR技术介绍 TMR（Total Mixed Ratio n） 技术是采用先进的机电联合加工和控制工艺，把奶牛 的精饲料和粗饲料的加工调制、搅拌混合、送料喂料连成一体化，实现了针对不同阶 段牛群饲养的自动化、定量化、营养均衡化，克服了传统饲养方法中的精粗分开、营 养不均衡、奶牛挑食、难以定量的难题。

11、 TMF技术有以下优点: 1. TMR司养技术便于控制粗粮的营养水平，提高干物质含量。 2. TNF饲养技术可有效地防止消化系统机能紊乱。 3. TMR司养技术有利于开发和利用当地尚未利用的饲料资源。 4. 使用TMR司养技术可进行大规模工厂化生产。 5. TMR司养技术除了简单易行外，尚可保证反刍动物稳定的饲料结构，同时又可 顺其自然地安排最优的饲料与牧草组合，从而提高牧草的利用率。 6. 采用TMR勺反刍动物，与同等情况下精粗分饲的动物相比，其瘤胃液PH值稍 高，因而有利于纤维素的消化分解。 7. TMR司养技术有助于控制生产。 通过我国很多地方的实践，采用TMR技术进行奶牛饲养有如下的优

12、点： 1、 可提高奶牛产奶量。多所大学和专业技术机构研究表明，饲喂TMR勺奶牛每千 克日粮干物质能多产5%8%的奶。 2、 增加奶牛干物质的采食量。TMF技术将粗饲料切短后再与精料混合，这样饲 料在物理空间上产生了互补作用。在性能优良的 TMI机械充分混合的情况下，完全可 以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性（挑食），因此有利于最大限度地利用最低成本 的饲料配方。同时TMI是按日粮中规定的比例完全混合的，减少了偶然发生的微量元 素、维生素的缺乏或中毒现象。 3、提高牛奶质量。粗饲料、精料和其他饲料被均匀地混合后，被奶牛统一采食， 减少了瘤胃pH值波动，从而保持瘤胃pH值稳定，为瘤胃微生物创造了一个

13、良好的生存 环境，促进微生物的生长、繁殖，提高微生物的活性和蛋白质的合成率。最终，饲料 营养物质的转化率提高，奶牛采食次数增加，奶牛消化紊乱减少和乳脂含量增加。 4、降低奶牛疾病发生率。瘤胃健康是奶牛健康的保证，使用TMI后能预防营养 代谢紊乱，减少真胃移位、酮血症、产褥热、酸中毒等营养代谢病的发生。 5、提高奶牛繁殖率。 泌乳高峰期的奶牛采食高能量浓度的TM日粮，可以在保 证不降低乳脂率的情况下，维持奶牛健康体况，有利于提高奶牛受胎率及繁殖率。 TMF日粮的充分调制还能够掩盖饲料中适 口性较差但价格低廉的工业副产品或添加剂的不良影响，为此每年可以节约饲料成本 数万元。 7 、大大降低劳动强度

14、和节约劳力时间。采用TMI后，养殖户不需要将精料、粗 料和其地饲料单独饲喂，管理成本降低。 143 TMR项目介绍 奶牛全混合日粮（TMR生产供给服务项目有助于奶牛养殖业由传统的个别饲养 法向科学养殖过渡，TMF技术体系是我国奶牛养殖业走向现代化、 科学化的必由之路。 TMR饲喂方式与传统饲喂方式相比，饲料利用率可增加4%奶牛的产奶量可提高 1020%并且能够保证奶牛全面营养。 本项目即是在奶源加工企业和奶牛养殖户之间发挥联动作用的综合服务平台。一 方面确保加工企业优质优价的奶源供应，另一方面整体降低养殖农户的生产成本、提 高产量、实现奶牛养殖利益最大化。本项目的实施将为当地农业和农村经济的战

15、略调 整发挥重要的促进作用，一是按需订产：根据全混合日粮饲料的供应和加工需要向种 植户预订原料，使种植户生产有计划，产品有出路；二是就地转化：饲料作物种植、 收割、加工直至销售物流在最短半径完成，不仅大大降低流通费用，也最大限度保鲜、 保质减少浪费，从而使各个环节降低成本增加效益。 16 2. 双方合作方案框架 2.1合作各方与合作方式 某某A奶牛营养有限公司创办于1997年，是集科工贸为一体的农牧服务企业， 现为市饲料行业协会副会长单位、市奶牛行业协会理事单位、市高新技术企业，2008 年被国家工业和信息化部及 XX银行评为“中国最具成长性新锐企业”。 某某A专注于奶牛产品的研究开发，我们拥

16、有一流的产品研发团队，并对接国际 顶尖研究机构，尤其在犊牛饲料的市场上以其先进的产品设计理念和优秀的饲喂表现 稳居市场主导地位。 某某A拥有强大的饲料原料全球供应链，及时提供最具竞争力的原料保障，某某 A还拥有完备的质量管理和控制体系，确保我们的客户能够获得安全可靠的全方位的 服务。 某某B养殖小区为几十位业主集中养殖模式，每户大多数养殖50-100头，目前 总存栏2700-2800头，养殖水平低于国内平均年单产 46吨的水平，也远低于发达 国家集约养殖的产奶水平，8-10吨/年，采用全混合日粮饲料（TMR喂养后，可以在 现有产奶量的基础上提高10-15%,奶农的效益非常明显。 本项目在某某成

17、立”，各方股权比例为”，各方按各自股权比例投入资金、 分享利润、承担风险。 2.2组织架构与人员定编 本项目设项目负责人一名; 下设生产经理、销售经理、技术质量经理各一名; 财务出纳一名； 生产工人按一班设置，需要 3人； 辅助人员：司机1人，门卫1人，食堂保洁1人; 全部人员定编11人。 3. 建设场地与建设规模 3.1建设场地 本项目在某某进行了选址，选择,.，主要理由： （1） （2） （3） 3.2建设条件 （一）地块条件： 该地块目前现状，是否需要平整”，目前建筑物”，仓库、生产场地、大棚 等状况。 （二）道路： 紧邻公路边，陆路运输非常方便。 （三）码头： 本地块自带码头，修建好的

18、水泥码头长度约 100米，码头条件好。 （四）供电： 本地块业主单位”，有,千瓦时的用电余量，不必新建变压器，只需,米 左右的动力线路以及相应的接线箱。 3.3建设项目与规模 本项目初步计划建设年产6000吨奶牛全混合日粮（TMR生产厂。 主要投资项目： （1）TMF切割搅拌机一台及配件： 意大利进口司达特 7立方TMR饲料搅拌机，功率约 22千瓦，每小时产量3 吨，每天生产6小时，产量约18吨，年产约6000吨。 （2）铲车 （3）皮带输送机 4. 项目实施计划 2012年9月： （1）项目前期论证； （2）合作方商务谈判、签约; （3）组建项目管理小组； （4）设备采购安装 （5）人员招聘

19、； 2012 年 10 月： 工厂投入试生产。 2012 年 11 月： 2012 年 12 月： 5. 市场分析 5.1市场需求分析 某某市某某区某某镇目前奶牛存栏量,，周边,公里范围内，奶牛存栏 量,，每头奶牛一天采食,公斤。按这一数据计算，每天需要TMR司料,吨 5.2价格预测 按照目前奶农自配料的成本 6. 经济分析 6.1投资估算 本项目总投资为835000元，详见表5-1-1，其中: 1. 生产设备 250000 元 2. 分析化验室 5000 元 3. 办公及设备 5000 元 4. 开办费用 5000 元 5. 项目流动资金（按 45天销售额估算） 570000 元 表5-1-

20、1投资估算表 序号 工程名称 计算依据 合计（元） -一- 厂房仓库工程 1 厂房建安成本 面积 m 2x元/m2 安装工程 1 电力线以及配电箱 距离米，暂按元预算 2 照明线路及灯具 暂按元预算 3 自来水 距离米，暂按元预算 生产设备 251000 1 MR机组 单价175000元/台X 1台 175000 2 铲车 60000元/台X 1台 60000 3 支带输送机 15000 15000 3 也磅 暂时借用 0 5 计量磅 计量磅2台 1000 四 分析化验室 5000 1 仪器设备 分析仪器 电光分析天平 721分光光度计 马弗炉 干燥箱 蒸馏器及玻璃器皿 凯氏定氮仪索氏抽提仪电

21、炉 真空泵 2 化验室装修 五 交通工具 0 1 小型客车 暂缓 0 h 办公及设备 10000 1 电脑、打印机、传真机电话 8000 2 办公桌椅 2人X 1000元/人 2000 3 空调 4 办公室装修 七 食堂、浴室 1 殳备投资 2 装修改造 八 开办费用 5000 1 前期费用 差旅、招待等 5000 九 投资预备费 （第一至八项）X 10% 项目固定资产与开办费合计 287000 十： 项目流动资金 按45天销售预算（原料15天，应收账款30天） 570000 项目总投资 857000 6.2资金筹措 本项目总投资 835000元； 其中：股东投入835000元； 方式筹措,

22、股东投入之外部分元，通过 利息由本项目承担。 6.3售价、成本、利润分析 1 本项目TMR产品直接原料成本：根据某某 A配方师的核算，TMRM料成本约为760 元/吨。 本项目TMR产品售价初步确定为850元/吨。 2 从上面这些数据看，每吨TMR产品的销售价格，与原料成本之间的差价约90元。 3费用分析： (1) 生产费用一生产工人工资：按每吨 10元，计件工资 每个工人每月的收入约为： 500吨/天X 10元/吨十3人=1667元/月 这样的工资水平，应该能够招收到工人。 (2) 生产费用一电费： 单机功率22千瓦，每小时生产3吨，电价按0.6元/度计算， 每吨需电费： 22 X 0.6

23、- 3= 4.4 元/ 吨 (3) 生产费用一厂房设备折旧： 固定资产与开办费用约28.7万元，按3年折旧，每年折旧57400元，每 吨需要承担折旧费： 57400- 6000= 9.6 元/ 吨 (5) 管理费用摊消一管理人员辅助人员工资： 项目负责人、生产经理、销售经理、技术经理、出纳、司机、门卫、炊事员等， 按每月工资5000元计算，每吨需要承担工资摊消： 5000- 500= 10 元/ 吨 (6) 管理费用摊消办公费、通讯费等： 办公费、通讯费按每月1000元核算，每吨需要承担办公、通讯费摊消： 1000- 500= 2 元/ 吨 上述六项总计，需分摊费用 36元 5、利润 销售价格

24、与原料成本差价90元/吨中，需要承担费用36元/吨，税前利润为54元 /吨。（前提是每吨售价要能够达到 850元）。 投资回报率约为：38.2 - 83.5 = 46%，详见下表。 表5-3-1销售利润预测表 （单位：万元） 第一年 第二年 第三年 1.销售收入（6000吨） 510 P510 510 2.直接原料成本 456 456 456 3.制造费用 8.6 8.6 8.6 3.1生产工人工资 6 6 6 3.2电费 2.6 2.6 2.6 3.3厂房设备折旧 3.4场地租金 4.管理费用 7.2 7.2 7.2 4.1管理等人员工资 6 6 6 4.2办公通讯费等 1.2 1.2 1.

25、2 5.销售费用 6.税前利润 38.2 P38.2 38.2 6.4现金流量与投资回收期 表5-4-1现金流量表 （单位：万元） 2012.10-2010.09 2010.10-2011.09 2011.10-2012.09 1.现金流入 593.5 510 510 1.1销售收入 510 510 510 1.2贷款 1.3自筹资金投入 83.5 2.现金流出 527.2 441.5 441.5 2.1建设投资 28.7 2012.10-2010.09 2010.10-2011.09 2011.10-2012.09 2.2贷款还本付息 2.3流动资金投入 57 2.4成本费用(除折旧) 44

26、1.5 441.5 441.5 2.6所得税 5.净现金流量 66.3 68.5 68.5 6.累计净现金流量 53 134.8 203.3 评价指标： 税后 1. 投资回收期(不含流动资金回收)0.7年 2. 投资回收期(含流动资金回收)2.2年 7. 风险分析(盈亏平衡点分析) 1. 销售量盈亏平衡点 盈亏平衡时，固定费用+可变费用二销售收入 固定费用+可变费率X销售量二销售价格X销售量 年固定费用： (1) 折旧与摊消9.6万元 (2) 场地租金(按平均数)万元 (3) 管理与辅助人员工资6 万元 (4)办公通讯费 1.2 万元 合计： 16.8 万元 可变费率： (1)原料成本 760

27、 元/吨 (2)工人工资 10 元/吨 (3)电费 4 元/吨 (4)销售费用 0 元/吨 合计： 774 元/吨 固定费用 销售量盈亏平衡点 （销售价格可变费率）X（1-增值税率） 168000 (850774) * (1-0) =2210 吨 占计划销售量37%左右。 2. 销售价格盈亏平衡点 盈亏平衡时，固定费用+可变费用二销售收入 固定费用+可变费率X销售量二销售价格X销售量 固定费用=销售量X（销售价格-可变费率） 销售价格二固定费用/销售量+可变费率 销售价格盈亏平衡点=168000/6000+774 =802元/吨 占平均销售价格94%。 盈亏平衡分析表明： （1） 按照我们预计的利润空间，当年销量达到