出纳述职报告

1、出纳述职报告 出纳述职报告（一） ： 一、本人工作状况总结： 这段时间以来，我主要进行了以下工作： 1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作 流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整 理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。透过电脑录入，整 理公司内部文件做好电子文档。 2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储 等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关，但从未进 行过实际操作，因此在同事帮忙下逐步学习各种操作并结合公司实际状况重新组 织自己操作思路。 3、承担公司内部财务会计

2、出纳工作， 处理公司日常费用支出登记及记录公司 营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。 二、工作分析： 这一段时间的工作虽然能够看到些进步，但是远远不能到达一个专业物流操 作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因： 1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。 虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生， 由于刚毕业没有相关工作经验， 没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有 工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的业务错 误，导致操作过程不能立刻到位，产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错 误中成长不断加强学习，不断培养自

3、己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司 日常运作。 2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通潜力。 由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常 产生不必要的失误。言语中得失客户的状况时有发生，因此我们务必练就必须的 客户沟通技巧。 3、公司缺乏专业的运作经验。 我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导 致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强 学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客 户基础上增加新客户。 三、个人总结： 这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作潜力上都有较大的进步，但差 距和

4、不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单 的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前， 做在先。 保障业务准确进行，完满完成服务客户的职责，这就是我司工作的特点。从 物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的 特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态 度。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为 刚从业，对社会工作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只 能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且 通常比较紧急，这都让

5、我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的，也只能在今 后工作积累和总结经验。 四、公司存在的弊端和未来工作计划及推荐 1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、 人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金 资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企 业生存下去的主要因素是人力资源的管理。 现代企业管理改革 =人力资源竞争， 则 人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要 做好编制部门职位 （ 岗位 ） 、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。 2、未启动公司绩效考核运行状况， 员工平常

6、工作做好做坏没有一个依据进行 评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作用 心性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如 ; 人员调动、工 资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。 3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节， 也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成负 责人是谁这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项 工作（ 如遇特殊状况可特殊处理 ） 。建立健全公司各项规章制度及工作流程。 4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处

7、理公司财 务支出的体制不够完善。 由于公司属于私营企业， 很多支出都未能做到公私分离， 导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人 用品，自用款等不应记入公司支出帐内。推荐将公私支出帐分开登记。 5、开设公司员工意见箱和公告栏。 我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通 的纽带，意见书能够反映员工的心声，它就应是企业内部管理改革的重要资料和 依据，也是公司无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部 每日发生最新消息所设置的，并且也能够张贴一些培训和教育资料，以供大家学 习，同时也是公司内部信息交流最佳途径。 以上资料为本人近月入职以来工作总结状况，如有不妥

8、之处请批评指正。我 坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的 企业。谢谢 ! 述职人： xxx 20 xx 年 xx 月 xx 日 出纳述职报告（二） ： 一、本人工作状况总结： 这段时间以来，我主要进行了以下工作： 1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作 流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整 理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。透过电脑录入，整 理公司内部文件做好电子文档。 2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储 等业务流程、业务操作模式及规范等问题。

9、虽然我所读专业与此相关，但从未进 行过实际操作，因此在同事帮忙下逐步学习各种操作并结合公司实际状况重新组 织自己操作思路。 3、承担公司内部财务会计出纳工作， 处理公司日常费用支出登记及记录公司 营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。 二、工作分析： 这一段时间的工作虽然能够看到些进步，但是远远不能到达一个专业物流操 作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因： 1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。 虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生， 由于刚毕业没有相关工作经验， 没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有 工作都是边学边干，所以业务进

10、展效果不是很理想。经常出现不该出现的业务错 误，导致操作过程不能立刻到位，产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错 误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司 日常运作。 2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通潜力。 由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常 产生不必要的失误。言语中得失客户的状况时有发生，因此我们务必练就必须的 客户沟通技巧。 3、公司缺乏专业的运作经验。 我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导 致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强 学习，吸收其他公司经验，干自己所能

11、干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客 户基础上增加新客户。 三、个人总结： 这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作潜力上都有较大的进步，但差 距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单 的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前， 做在先。 保障业务准确进行，完满完成服务客户的职责，这就是我司工作的特点。从 物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的 特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态 度。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为 刚从业，对社会工

12、作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只 能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且 通常比较紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的，也只能在今 后工作积累和总结经验。 四、公司存在的弊端和未来工作计划及推荐 1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、 人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金 资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企 业生存下去的主要因素是人力资源的管理。 现代企业管理改革 =人力资源竞争， 则 人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能

13、更好地发展企业。因此，我们要 做好编制部门职位 （ 岗位 ） 、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。 2、未启动公司绩效考核运行状况， 员工平常工作做好做坏没有一个依据进行 评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作用 心性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如 ; 人员调动、工 资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。 3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节， 也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成负 责人是谁这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺

14、利开展各项 工作（ 如遇特殊状况可特殊处理 ） 。建立健全公司各项规章制度及工作流程。 4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财 务支出的体制不够完善。 由于公司属于私营企业， 很多支出都未能做到公私分离， 导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人 用品，自用款等不应记入公司支出帐内。推荐将公私支出帐分开登记。 5、开设公司员工意见箱和公告栏。 我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通 的纽带，意见书能够反映员工的心声，它就应是企业内部管理改革的重要资料和 依据，也是公司无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部 每日发生最新

15、消息所设置的，并且也能够张贴一些培训和教育资料，以供大家学 习，同时也是公司内部信息交流最佳途径。 以上资料为本人近月入职以来工作总结状况，如有不妥之处请批评指正。我 坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的 企业。谢谢 ! 出纳述职报告（三） ： 进入公司财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工作。现就任职以 来的具体状况述职如下： 在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入到出纳工作的重要性。 一、务必具有高度的职责心。 出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本 的要求，高度的职责感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只

16、有 认真履行职责，才能在工作中发现问题。 二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各 种有价证券的保管等重要任务。 出纳工作职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌 握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各种票 据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多 原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，透过实践，业务技能得到了很快的提 升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个 部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，

17、熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，务必具备以 下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需 要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计 专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字 运算潜力。 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作， 要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要 有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 ; 也要有对外的保安措施，维护个人安

18、 全和公司的利益不受到损失。 5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业， 要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为 人民服务的思想。 以上是我 7 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转 化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和 工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做 好自己的本职工作。 我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。 出纳述职报告（四） ： XX年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、 监督、管理四个方面

19、尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工 作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤 害险的投保工作。 4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署

20、，做好了社会公益活动及困难职工救济工作 . 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现 金。 3、根据会计带给的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上务必有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐 ） ，对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资 料能够说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我务必

21、细心、耐心的操作。经常是一天 下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况， 我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款状况，既能够保证客户洁款时准确 无误、又能够使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及 各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种思考，个别 客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒 业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困 难，使得款项不能顺利结清。 一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力， 使业务人员很是为难。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步

22、来临，学习新的知识早已经显得 十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说， 是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越 来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作 ; 另一方面是不断推陈出新的财 经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例 都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己 不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着 感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不

23、苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需要在制度和人情之间把握 好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平 才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二 oox 年，我会扬长避短，更好的完成 本职工作。 述职人： xxx 20 xx 年 xx 月 xx 日 出纳述职报告（五） ： 自从我做了这份工作我就每一天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据 核算和现金票据安全保管等重要职责。 我之前以为这份工作很简单，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作 的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份

24、工作不仅仅职责重大还有一些 其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有必须的差距的，理论很难和 实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工 作构成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学 会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。 经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不能够用简单来形容， 出纳工作绝不能够用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗 位，作为一个出纳员，务必要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的 安全. 也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。 做好出纳工作首先要热爱出纳 工作，

25、要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员务必具备良好的职业道德 修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体 利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等 . 以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理 论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜 力和工作效率得到了迅速提高， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一齐共同发展 在此，我要个性感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支 持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

26、表示感谢 ! 述职人： xxx 20 xx 年 xx 月 xx 日 出纳述职报告（六） 我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖 税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出 纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，但是是点点钞票、 填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才明白，我对出 纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，而且有不 少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论 和实践是有必须的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大 的困难，很是

27、我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解， 对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般， 对工作构成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，明 白了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安 全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，透过在 实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过了将近 3 个月紧张的工作实践和总结，明白了要作好出纳工作绝不能够 用简单来形容， 出纳工作绝非雕虫小技， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位， 出纳工作是会计工作不可缺少的一

28、个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要 求出纳员要有全面精通的政策水平， 熟练高超的业务技能， 严谨细致的工作作风， 作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都 需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会 计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数 字运算潜力。 三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道 德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既

29、要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个 人安全和公司的利益不受到损失。 五、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业， 要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为 人民服务的思想。以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不 断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能， 使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不 懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体 员工一齐共同发展！在此，我要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和

30、生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳述职报告（七） ： 各位领导、同事： 大家好 ! 转眼间在公司担任出纳一职已经半年多的时间，在这半年的工作时间里，在 公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我与大家一道，团 结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。 下面我将近半年以来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来， 我能严格要求自己， 每一天按时上下班 ; 同时我也能严格 遵守公司的各项规章制度， 从不搞特殊， 也从不向公司提出不合理的要求 ; 对公司 的人员，不管

31、经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利 于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在德盛行物业有限职责公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工 作： 1、严格控制物业现金支出。 严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行 备用金的控制，对于不贴合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不 完善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金 的正常周转。 2、认真审核需支付费用。 费用结算严格， 对所支付金额过大的费用认真审核， 询问相关人员原因，对不贴合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。 3、按时与出纳进行核对账

32、目，确保账目的准确性。 4、正确计算工资薪酬。 根据公司规定严格按照考勤记录及加班状况正确计算 员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造 成个别员工工资计算错误的状况， 及时向总经理反应， 保证员工正当利益不受损。 5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督 该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。 6、及时完成总部的其他要求。 三、存在的问题 一个月来，围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的成效，但与公 司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些 状况还不熟悉，尤其是对部分

33、公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制 度完善的境况，相关业务流程对工作效率有必须影响，对这些问题，我将在今后 的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。 最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到， 就这天我所谈的，期望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好 的成绩，首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我 的工作给予许多帮忙。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合， 就没有我们这天的工作成绩。 三是期望大家在 2012 年， 能一如既往地支持配合我 的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经

34、济效益做出努力。 出纳述职报告（八） ： 20 xx 年 9 月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财 务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支， 现金日记账的登记和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的 专业知识，用心配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和 最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大 家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份 新的工作。在

35、工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工 作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过 去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核 （

36、凭证上务必有经手人及相关领导的签字才能给 予支付 ） ，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计， 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司 账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统 计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了 我很大的帮忙和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专 业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，务必透过相

37、关专业知 识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的潜力，努力学习，争 取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用 严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚 持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员就应掌握的原则。作 为财务人员个性需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不 能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到 来的 2014 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳述职报告（九） ： 尊敬的各位领导，同志们 : 大家下午好，我叫 xx

38、x ，此刻我的岗位是 xx 信用社出纳，具体工作为 : 全行 的现金管理工作、重要空白凭证实物的领入和发放，反洗钱的汇总上报以及支行 印章的管理工作。 在从事以上各项工作以来在 xxxx 等班子领导的带动下， 在其他 同事的帮忙下，我认真学习专业知识和业务技能，用心主动的履行岗位职责，按 时完成社领导给分配的各项任务，现将去年一年来的工作向各位作一述职，不到 的地方还请领导、同事们予以批评指正。 一、首先在出纳工作方面 （1）我为了提高自己的管理水平， 用心的参加总行和支行多次举办的现金管理 培训，随后又利用时间学习了一些新的现金管理方面的业务书籍。随着人民银行 对现金管理检查力度的加大，我多

39、次召集分行临柜人员进行培训、指导，并下发 了人手一册出纳学习笔记本，使每个临柜人员真正掌握有关现金管理的各项制度 与规定，更好的搞好柜台服务，树立我行的良好形象。在残币的管理方面能严格 按照总行营运管理部的规定去执行， 督促各网点对收回的残币及时整点及时上交， 实行一个分社残币集中一个柜管理，净化了各柜的现金库存。根据总行要求给分 社配其了残币兑换半额、全额印章，及有关ji a币收缴的业务用具。 (2) 严格执行大额现金的备案及上报管理制度， 杜绝不法分子利用现金进行违 法犯罪活动。 透过培训使分社临柜人员都能真正掌握了大额现金管理的有关知识， 并能自觉遵守有关规定，为规范大额现金管理打下了坚

40、实的基础。 (3) 每月及时合理的核定库存限额， 做好各网点现金的调整工作， 做到既要满 足客户的需求，又不能出现现金闲置压库存造成资金浪费及安全隐患。去年一年 我行所有网点没有一次违规超库存现象的发生。 二、在凭证管理方面 我能严格按照有关规定去执行，做到双人管库，帐实分管，时常保证账实相 符，同时还根据规定，规范了各网点凭证领用的操作程序，禁止单人到总社领取 凭证，杜绝安全隐患。 三、在管理印章方面 能严格按总行规定执行，逐级审批，只要手续全，不怕跑腿，及时为每一位 办理盖章业务，做到绝不拖延，推诿。 四、在反洗钱方面 我从 20 xx 年 xx 月份接任出纳岗位以来，能够虚心学习，认真领

41、会，对网点 每日上报的反洗钱仔细检查，做到了认真汇总，及时上报，从未发生过错报，漏 报，误报。受到了上级行的认可。 今后的工作中我要以更加饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，严格按照内 控章程去要求自己，向好的同事学习先进经验，不断地去交流，提升自我。总结 过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地为今后的工作界定正确的方向。在 工作中的存在的其他不足和欠缺，还恳请各位领导和同事批评、指正。 出纳述职报告(十) ： 我是中心财务资产部出纳 xxx 。首先，谢谢中心各级领导和同事们对我工作 的关心、支持和指导，谢谢大家。转眼间， 2014 年过去了，在过去的一年中，在 中心各级领导的关心和指导下，

42、在同事们的支持帮忙下， 我透过不断努力和学习， 自身的政治素质、业务水平和工作潜力都得到了很大的提高。展望2015 年，我对 单位的发展和今后的工作充满了信心和期望，为了能够制定更好的工作目标，取 得更好的工作成绩，我把一年来的工作状况总结如下 : 一、坚持学习，不断提高思想政治素养。 此刻我还不是共产党员，但我一向以共产党员的标准要求自己，用心参加中 心组织的政治理论学习。坚定不移地跟党走，坚决贯彻党的路线方针政策，坚持 以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导，坚持四项基本原则，深 入学习贯彻党的十八大精神，努力提高自己的政治思想素质和政策水平，牢固树 立共产主义理想信念。 二、遵

43、章守纪、加强品德修养和职业道德建设，端正工作作风。 作为一名财务人员，我时刻不忘领导和同事的信任，认真扎实的工作，严格 遵守单位及财务资产部的规章制度，按时出勤，从不迟到早退。坚守岗位，合理、 有效利用工作时间；分清轻重缓急，认真负责地对待每一项工作，当需要加班完 成工作时，主动加班加点工作，力求做准确无误、保质保量完成日常工作和领导 交办的其他工作。工作态度端正，坚持原则，不推诿、不叫累，任劳任怨，不计 较个人得失。用心参加单位组织的各项政治学习，用心要求上进。同时，在工作 实践中，政治坚定、公道正派、务实求真、事争一流，始终持续较强的事业心和 职责心。 三、勤于实践，不断提高业务潜力，用心

44、主动，扎实做好本职工作。我热爱 本职工作，用心主动学习专业知识和相关法律知识，在实践中向经验丰富的同事 请教，向问题学习，向困难学习，积累工作经验和改善工作方法，做到融会贯通， 学以致用。我在担任中心出纳一职的同时兼任其他所有项目的出纳，工作量大， 任务繁重，但我一向忠于职守，尽职尽责，主动加班加点，认真扎实地完成自己 的本职工作，在银行存款和库存现金管理方面没有出现任何问题。今后我会一如 既往的踏实工作，时时处处严格要求自己，自觉维护良好的职工形象，尽职尽责 地完成本职工作及领导安排的其他任务。 四、在日常的工作生活中，用心向上，开阔心胸，主动配合同事之间、部门 之间的工作，不讲条件；遵纪守

45、法，团结同志，发挥先锋模范作用。 在工作中，也发现许多不足之处，个性是在专业技能和知识方面亟待加强学 习，不断提高专业技能和业务水平。由于工作繁忙，专业技能和知识方面的学习 还不够深入，学习进度比较缓慢，无法满足现代企业财务管理的要求。 新的一年里，我将做好以下三方面工作。 首先是在专业技能和业务水平方面，要深入学习新知识，新方法，做到勤学、 精学，加强理论和专业知识储备，逐步提高自己的理论水平和业务潜力，不断进 取，用新知识，新思想武装头脑，分析问题、解决问题，为企业发展做贡献。 其次是一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民 服务的宗旨意识。 最后是增强工作的预见性、创

46、新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞 自己，争取更大进步。 在以后的工作中，期望各位领导和同志继续批评指正和监督，我将继续全身 心投入工作，在工作中不断成长，不断进步，为单位的繁荣发展贡献力量。 出纳述职报告（十一） ： 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计 员审核签名 3、清点库存现金 （ 其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部 卖废品费 ） 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。 5、收入存行 （ 将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社） 6、报销及借支 （ 由经办人、部门主管

47、、会计员签字后方可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票 . 法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放 （ 业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理 费来设置使用日期 ） 10、工资的发放，制工资发放表 （ 转账工资及现金工资 ） ，核对员工的帐号与 金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 2、在工作中如遇到自己无法解决的问题， 应请示领导给予提示或是解决问题 的方法。 三、总结的目的 回顾 10 个月的工作， 自己感到仍有不少不足之处，

48、在新的一年里我务必在工 作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司 和全体职工服务， 和公司和全体员工一齐共同发展 ! 在此， 我要个性感谢公司领导 和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢 ! 成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门

49、通力合作，共同完成欠费的催收工 作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤 害险的投保工作。 4、做好 200 x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作 . 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开

50、出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现 金。 3、根据会计带给的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上务必有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资 料能够说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我务必细心、耐心的操作。经常是一天 下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况， 我专门进行整理记录。 以便随时掌握应收账款状况，既能够保证客户洁款时准确无误、又能够使应

51、 收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层 出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种思考，个别客户常常会少付货 款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠 款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能 顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是 为难。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得 十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说， 是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越 来越高。一方面需要

52、借助计算机完成财务核算工作; 另一方面是不断推陈出新的财 经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例 都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己 不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着 感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不 苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需要在制度和人情之间把握 好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只

53、有不断的提高业务水平 才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二00X年，我会扬长避短，更好的完成 本职工作。 出纳述职报告(十二) ： 尊敬的各位领导、各位同事： 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千， 迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有 价证券的保管等重要任务。 出纳工作职责重大， 而且有不少学问和政策技术问题， 需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办 理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整， 如何填制和审核许多原始凭证，以及

54、如何进行帐务处理等问题，透过实践，业务 技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 现将我在 2015 年的工作状况向大家做出汇报： 1.2015 年1-15 月收入状况： 2014年 16558409.30 元， 2015年 12917304.10 元，较 2015年增长 28，其中药品收入较 2015 年增长 41。 2.2014 年 1-12 月费用 19270198.80 元，2015 年 1-15 月费用 23107672.30 元 3. 合作单位 4-15 月共产生门诊和住院费用 219832.58 元，已收回 217635.31 元，余 2197.27 元未收回 4.

55、医保住院患者共产生 150 笔费用 946291.58 元，已收回 107 笔费用 940726.57 元，余 3 笔费用 5565.01 元未收回 5. 咨询之后院检查状况： 8-10 月门诊费用 4135.94 元， 8-10 月住院费用 47404.68 元; 医疗服务部业绩状况： 10-15 月门诊费用 4006.02 元， 10-15 月住院 费用 17539.48 元 6.2 月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对 检查中可能出现的问题做好统计。 7. 及时发放职工工资和职工工作餐券。 8.10 月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险状况，目前我院签定 劳动合同人数为 15 人并为其按时缴纳社会保险。 9. 自 8 月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都 是核算几遍，